Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	393 303	0	393 303	5 133	0	5 133	25 097	0	25 097	373 339	0	373 339
20202	13 421	40 469	53 890	36 345	41 199	77 544	29 945	27 469	57 414	19 821	54 199	74 020
30102	70 924	0	70 924	21 494 566	0	21 494 566	21 372 119	0	21 372 119	193 371	0	193 371
30110	4 836	700	5 536	151 192	102 441	253 633	151 081	102 530	253 611	4 947	611	5 558
30114	46	222 266	222 312	0	10 365 772	10 365 772	0	10 266 938	10 266 938	46	321 100	321 146
30202	17 685	0	17 685	0	0	0	78	0	78	17 607	0	17 607
30204	37 893	0	37 893	0	0	0	3 008	0	3 008	34 885	0	34 885
30413	1 849	308	2 157	970 036	72 689	1 042 725	971 241	72 568	1 043 809	644	429	1 073
30424	153 183	405	153 588	4 399 964	66 284	4 466 248	4 416 885	66 379	4 483 264	136 262	310	136 572
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	300 000	454 448	754 448	700 000	2 814	702 814	600 000	457 262	1 057 262	400 000	0	400 000
32102	0	104 957	104 957	0	1 986 474	1 986 474	0	2 091 431	2 091 431	0	0	0
32103	0	0	0	0	231 545	231 545	0	188 144	188 144	0	43 401	43 401
32110	0	11 115	11 115	0	1 148	1 148	0	1 021	1 021	0	11 242	11 242
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	1 437 000	323 143	1 760 143	14 000	23 174	37 174	50 000	190 490	240 490	1 401 000	155 827	1 556 827
45207	2 055 375	580 070	2 635 445	0	549 301	549 301	0	117 845	117 845	2 055 375	1 011 526	3 066 901
45505	604	0	604	0	0	0	103	0	103	501	0	501
45506	3 047	0	3 047	0	0	0	237	0	237	2 810	0	2 810
45812	478 139	0	478 139	50 000	0	50 000	16 230	0	16 230	511 909	0	511 909
45912	27 592	0	27 592	799	0	799	657	0	657	27 734	0	27 734
47404	0	185 968	185 968	17 941 706	7 954 534	25 896 240	17 941 706	7 952 419	25 894 125	0	188 083	188 083
47408	0	0	0	5 108 532	8 865 863	13 974 395	5 108 532	8 865 863	13 974 395	0	0	0
47423	2 086	0	2 086	8	19 214	19 222	30	19 214	19 244	2 064	0	2 064
47427	0	0	0	58 563	5 608	64 171	54 762	5 232	59 994	3 801	376	4 177
50205	527 032	0	527 032	9 288	0	9 288	0	0	0	536 320	0	536 320
50207	540 747	0	540 747	6 847 498	0	6 847 498	7 098 100	0	7 098 100	290 145	0	290 145
50208	0	0	0	3 338 893	0	3 338 893	3 216 056	0	3 216 056	122 837	0	122 837
50210	91 139	0	91 139	230	0	230	0	0	0	91 369	0	91 369
50211	0	0	0	0	108 557	108 557	0	1 059	1 059	0	107 498	107 498
50218	2 638 114	0	2 638 114	10 087 898	0	10 087 898	10 042 050	0	10 042 050	2 683 962	0	2 683 962
50221	918	0	918	9 985	0	9 985	6 677	0	6 677	4 226	0	4 226
50305	356 040	0	356 040	18 024	0	18 024	0	0	0	374 064	0	374 064
50311	0	426 785	426 785	0	2 390 720	2 390 720	0	2 511 003	2 511 003	0	306 502	306 502
50318	141 277	943 876	1 085 153	1 059	2 537 298	2 538 357	15 069	2 409 339	2 424 408	127 267	1 071 835	1 199 102
52601	0	0	0	6 448	0	6 448	6 448	0	6 448	0	0	0
60302	35 303	0	35 303	287	0	287	109	0	109	35 481	0	35 481
60306	0	0	0	6 889	0	6 889	6 889	0	6 889	0	0	0
60308	15	0	15	377	45	422	328	0	328	64	45	109
60310	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60312	5 382	0	5 382	3 830	0	3 830	3 867	0	3 867	5 345	0	5 345
60314	8 572	0	8 572	128	0	128	1 920	0	1 920	6 780	0	6 780
60323	202	0	202	6	0	6	3	0	3	205	0	205
60401	491 344	0	491 344	79	0	79	0	0	0	491 423	0	491 423
60701	208 958	0	208 958	79	0	79	79	0	79	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	242	0	242	350	0	350	294	0	294	298	0	298
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	235 990	0	235 990	235 990	0	235 990	0	0	0
61403	4 282	11 767	16 049	14	1 360	1 374	861	1 498	2 359	3 435	11 629	15 064
61601	0	0	0	543 987	0	543 987	543 987	0	543 987	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	1 195 314	0	1 195 314	204 164	0	204 164	107	0	107	1 399 371	0	1 399 371
70608	5 079 512	0	5 079 512	624 830	0	624 830	0	0	0	5 704 342	0	5 704 342
70611	2 840	0	2 840	946	0	946	0	0	0	3 786	0	3 786
70614	0	0	0	35 290	0	35 290	6 029	0	6 029	29 261	0	29 261
70616	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	16 427 630	3 306 277	19 733 907	75 388 313	35 326 040	110 714 353	74 307 474	35 347 704	109 655 178	17 508 469	3 284 613	20 793 082
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	918	0	918	286	0	286	3 498	0	3 498	4 130	0	4 130
10609	93 604	0	93 604	0	0	0	0	0	0	93 604	0	93 604
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	178 793	0	178 793	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	4 364	4 364	0	414	414	0	775	775	0	4 725	4 725
30111	179 112	479 478	658 590	4 274 927	701 715	4 976 642	4 259 163	452 962	4 712 125	163 348	230 725	394 073
30220	0	0	0	0	210 363	210 363	0	210 363	210 363	0	0	0
30223	51 741	0	51 741	2 038 638	0	2 038 638	2 129 383	0	2 129 383	142 486	0	142 486
31205	474 000	0	474 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	474 000	0	474 000
31302	0	0	0	7 320 000	500 445	7 820 445	7 320 000	500 445	7 820 445	0	0	0
31303	800 000	258 515	1 058 515	6 130 000	766 498	6 896 498	6 280 000	507 983	6 787 983	950 000	0	950 000
31304	650 000	0	650 000	1 690 000	260 687	1 950 687	1 040 000	260 687	1 300 687	0	0	0
31402	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	761 389	761 389	200 000	761 389	961 389	200 000	0	200 000
31406	0	1 059 574	1 059 574	0	837 216	837 216	0	586 266	586 266	0	808 624	808 624
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32901	2 904 862	343 921	3 248 783	11 016 649	46 508	11 063 157	11 273 483	34 852	11 308 335	3 161 696	332 265	3 493 961
40702	427 820	278 576	706 396	11 445 127	2 831 555	14 276 682	11 460 448	3 215 702	14 676 150	443 141	662 723	1 105 864
40802	2 188	2 327	4 515	2 411	3 952	6 363	857	1 626	2 483	634	1	635
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	297 149	283 148	580 297	435 509	162 200	597 709	313 073	257 376	570 449	174 713	378 324	553 037
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	9 330	16 872	26 202	26 855	50 616	77 471	22 944	47 529	70 473	5 419	13 785	19 204
40820	6 888	14 348	21 236	58 751	11 794	70 545	68 521	14 437	82 958	16 658	16 991	33 649
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40912	0	0	0	0	905	905	0	905	905	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	168 200	0	168 200	4 732 445	0	4 732 445	5 237 445	26 145	5 263 590	673 200	26 145	699 345
42103	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 282	13 424	38 706	21 954	9 301	31 255	23 547	4 151	27 698	26 875	8 274	35 149
42303	87 388	143 854	231 242	26 451	41 121	67 572	24 147	19 235	43 382	85 084	121 968	207 052
42304	3 433	39 643	43 076	351	3 749	4 100	54	4 380	4 434	3 136	40 274	43 410
42305	7 965	17 912	25 877	0	1 689	1 689	20	1 901	1 921	7 985	18 124	26 109
42306	13 819	67 367	81 186	0	6 320	6 320	44	7 015	7 059	13 863	68 062	81 925
42601	47	45 557	45 604	3 574	59 373	62 947	3 574	31 911	35 485	47	18 095	18 142
42603	105 915	78 207	184 122	0	12 459	12 459	35 455	11 104	46 559	141 370	76 852	218 222
42604	7 431	17 113	24 544	1 577	1 583	3 160	46	1 771	1 817	5 900	17 301	23 201
42605	0	31 321	31 321	0	2 876	2 876	0	3 232	3 232	0	31 677	31 677
42606	0	35 368	35 368	0	3 248	3 248	0	3 650	3 650	0	35 770	35 770
45215	16 477	0	16 477	1 673	0	1 673	10 645	0	10 645	25 449	0	25 449
45515	80	0	80	8	0	8	0	0	0	72	0	72
45818	281 150	0	281 150	0	0	0	17 590	0	17 590	298 740	0	298 740
45918	14 072	0	14 072	113	0	113	134	0	134	14 093	0	14 093
47407	0	0	0	7 490 097	6 471 053	13 961 150	7 490 097	6 471 053	13 961 150	0	0	0
47411	1 729	2 478	4 207	2 007	714	2 721	2 365	1 039	3 404	2 087	2 803	4 890
47416	324	224	548	4 959	206	5 165	4 725	413	5 138	90	431	521
47422	0	0	0	0	43 818	43 818	0	43 818	43 818	0	0	0
47425	2 184	0	2 184	573	0	573	2 311	0	2 311	3 922	0	3 922
47426	3 787	4 374	8 161	52 234	3 836	56 070	58 182	2 394	60 576	9 735	2 932	12 667
50220	215 074	0	215 074	642 875	0	642 875	625 494	0	625 494	197 693	0	197 693
52602	0	0	0	41 237	0	41 237	41 237	0	41 237	0	0	0
60301	350	0	350	7 133	0	7 133	7 143	0	7 143	360	0	360
60305	0	0	0	25 142	0	25 142	25 142	0	25 142	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60601	101 173	0	101 173	0	0	0	1 625	0	1 625	102 798	0	102 798
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	167	741	908	167	741	908	0	0	0
61701	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
70601	1 056 281	0	1 056 281	621	0	621	204 821	0	204 821	1 260 481	0	1 260 481
70603	5 084 720	0	5 084 720	0	0	0	637 234	0	637 234	5 721 954	0	5 721 954
70613	30 811	0	30 811	13 424	0	13 424	13 423	0	13 423	30 810	0	30 810
70801	178 793	0	178 793	178 793	0	178 793	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 495 941	3 237 966	19 733 907	58 614 695	13 810 184	72 424 879	59 994 964	13 489 090	73 484 054	17 876 210	2 916 872	20 793 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 955	0	368 955	5 650	0	5 650	5 648	0	5 648	368 957	0	368 957
90902	359	0	359	11	0	11	31	0	31	339	0	339
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	655 000	0	655 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	655 000	0	655 000
91414	8 653 757	3 019 233	11 672 990	300 000	803 831	1 103 831	664 316	298 889	963 205	8 289 441	3 524 175	11 813 616
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	44 870	0	44 870	7 402	0	7 402	0	0	0	52 272	0	52 272
91704	111 235	80 965	192 200	0	8 355	8 355	0	7 434	7 434	111 235	81 886	193 121
91802	108 512	283 610	392 122	0	29 265	29 265	0	26 041	26 041	108 512	286 834	395 346
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 171 114	0	3 171 114	582 348	0	582 348	338 768	0	338 768	3 414 694	0	3 414 694
Итого по активу (баланс)	13 513 819	3 383 808	16 897 627	1 445 411	841 451	2 286 862	1 558 763	332 364	1 891 127	13 400 467	3 892 895	17 293 362
Пассив
91312	222 023	0	222 023	0	0	0	0	0	0	222 023	0	222 023
91315	234 812	0	234 812	26 902	0	26 902	0	0	0	207 910	0	207 910
91317	2 397 011	315 575	2 712 586	280 079	31 787	311 866	330 230	252 118	582 348	2 447 162	535 906	2 983 068
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	13 726 513	0	13 726 513	1 552 355	0	1 552 355	1 704 510	0	1 704 510	13 878 668	0	13 878 668
Итого по пассиву (баланс)	16 582 052	315 575	16 897 627	1 859 336	31 787	1 891 123	2 034 740	252 118	2 286 858	16 757 456	535 906	17 293 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	545 093	0	545 093	3 973	0	3 973	541 120	0	541 120
93305	0	0	0	515 009	0	515 009	515 009	0	515 009	0	0	0
93901	234 746	170 418	405 164	2 773 039	2 269 416	5 042 455	3 007 785	2 177 041	5 184 826	0	262 793	262 793
93902	0	130 311	130 311	200 000	1 433 417	1 633 417	200 000	1 464 323	1 664 323	0	99 405	99 405
94101	0	0	0	0	94 092	94 092	0	94 092	94 092	0	0	0
94102	0	0	0	0	9 742	9 742	0	9 742	9 742	0	0	0
99996	539 554	0	539 554	7 309 271	0	7 309 271	6 963 106	0	6 963 106	885 719	0	885 719
Итого по активу (баланс)	774 300	300 729	1 075 029	11 342 412	3 806 667	15 149 079	10 689 873	3 745 198	14 435 071	1 426 839	362 198	1 789 037
Пассив
96304	0	0	0	0	1 502	1 502	0	524 409	524 409	0	522 907	522 907
96305	0	0	0	0	500 188	500 188	0	500 188	500 188	0	0	0
96901	51 344	358 210	409 554	1 564 649	3 721 708	5 286 357	1 582 215	3 557 400	5 139 615	68 910	193 902	262 812
96902	130 000	0	130 000	1 460 000	210 748	1 670 748	1 430 000	210 748	1 640 748	100 000	0	100 000
99997	535 475	0	535 475	6 959 431	0	6 959 431	7 327 274	0	7 327 274	903 318	0	903 318
Итого по пассиву (баланс)	716 819	358 210	1 075 029	9 984 080	4 434 146	14 418 226	10 339 489	4 792 745	15 132 234	1 072 228	716 809	1 789 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 442 079,0000	0	0	695 803,0000	0	0	811 265,0000	0	0	1 326 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 442 079,0000	0	0	695 803,0000	0	0	811 265,0000	0	0	1 326 617,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 072,0000	0	0	809 165,0000	0	0	693 703,0000	0	0	1 089 610,0000
98070	0	0	237 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 442 079,0000	0	0	809 165,0000	0	0	693 703,0000	0	0	1 326 617,0000

Страница была полезной?