Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	38	0	38	0	0	0	7 566	0	7 566
20202	61 279	22 624	83 903	1 032 782	548 775	1 581 557	1 024 767	540 346	1 565 113	69 294	31 053	100 347
20208	5 693	0	5 693	13 718	0	13 718	14 877	0	14 877	4 534	0	4 534
20209	0	0	0	192 892	8 948	201 840	192 892	8 948	201 840	0	0	0
30102	10 892	0	10 892	1 662 128	0	1 662 128	1 662 169	0	1 662 169	10 851	0	10 851
30110	79 440	15 549	94 989	67 475	71 513	138 988	68 028	73 588	141 616	78 887	13 474	92 361
30202	64 145	0	64 145	1 578	0	1 578	0	0	0	65 723	0	65 723
30204	4 253	0	4 253	0	0	0	354	0	354	3 899	0	3 899
30210	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000
30215	1 050	2 068	3 118	0	241	241	0	190	190	1 050	2 119	3 169
30221	0	0	0	0	4 033	4 033	0	4 033	4 033	0	0	0
30233	4 143	917	5 060	39 309	7 759	47 068	42 725	8 054	50 779	727	622	1 349
45108	2 416	0	2 416	0	0	0	177	0	177	2 239	0	2 239
45201	37 789	0	37 789	38 812	0	38 812	39 289	0	39 289	37 312	0	37 312
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	1 781 225	31 022	1 812 247	139 448	3 609	143 057	3 546	2 848	6 394	1 917 127	31 783	1 948 910
45207	883 850	0	883 850	107	0	107	71 639	0	71 639	812 318	0	812 318
45208	111 790	0	111 790	1 000	0	1 000	16 732	0	16 732	96 058	0	96 058
45401	662	0	662	404	0	404	328	0	328	738	0	738
45407	2 435	0	2 435	0	0	0	698	0	698	1 737	0	1 737
45408	25 062	0	25 062	0	0	0	253	0	253	24 809	0	24 809
45410	2 732	0	2 732	0	0	0	513	0	513	2 219	0	2 219
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	7 897	0	7 897	1 000	0	1 000	3 291	0	3 291	5 606	0	5 606
45506	194 431	44 260	238 691	26 910	11 839	38 749	14 379	5 849	20 228	206 962	50 250	257 212
45507	157 992	0	157 992	300	0	300	2 844	0	2 844	155 448	0	155 448
45509	0	0	0	177	0	177	100	0	100	77	0	77
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	24 413	0	24 413	20 000	0	20 000	5 027	0	5 027	39 386	0	39 386
45814	4 925	0	4 925	604	0	604	214	0	214	5 315	0	5 315
45815	17 314	0	17 314	5	0	5	211	0	211	17 108	0	17 108
45912	1 892	0	1 892	790	0	790	71	0	71	2 611	0	2 611
45914	118	0	118	251	0	251	123	0	123	246	0	246
45915	741	0	741	0	0	0	125	0	125	616	0	616
47105	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	823 190	862 149	1 685 339	823 190	862 149	1 685 339	0	0	0
47423	224 987	0	224 987	63 285	9	63 294	87 108	9	87 117	201 164	0	201 164
47427	34 374	0	34 374	36 621	1	36 622	3 382	0	3 382	67 613	1	67 614
47802	39 605	0	39 605	0	0	0	0	0	0	39 605	0	39 605
52503	3 670	1 887	5 557	133	216	349	1 377	394	1 771	2 426	1 709	4 135
60302	272	0	272	242	0	242	242	0	242	272	0	272
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	330	0	330	974	0	974	920	0	920	384	0	384
60310	703	0	703	902	0	902	722	0	722	883	0	883
60312	26 518	0	26 518	12 266	0	12 266	7 865	0	7 865	30 919	0	30 919
60314	0	248	248	0	70	70	0	124	124	0	194	194
60323	993	0	993	123	0	123	112	0	112	1 004	0	1 004
60401	120 356	0	120 356	0	0	0	0	0	0	120 356	0	120 356
60701	2 214	0	2 214	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	2 214	0	2 214
60804	5 558	0	5 558	1 734	0	1 734	0	0	0	7 292	0	7 292
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	336	0	336	335	0	335	7	0	7
61009	14	0	14	168	0	168	168	0	168	14	0	14
61011	143 352	0	143 352	0	0	0	0	0	0	143 352	0	143 352
61214	0	0	0	66 304	0	66 304	66 304	0	66 304	0	0	0
61403	4 893	0	4 893	689	0	689	172	0	172	5 410	0	5 410
70606	645 213	0	645 213	147 775	0	147 775	388	0	388	792 600	0	792 600
70608	211 126	0	211 126	31 106	0	31 106	0	0	0	242 232	0	242 232
Итого по активу (баланс)	4 977 200	118 575	5 095 775	4 467 627	1 519 162	5 986 789	4 198 708	1 506 532	5 705 240	5 246 119	131 205	5 377 324
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30109	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
30126	755	0	755	13	0	13	7	0	7	749	0	749
30220	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
30232	593	490	1 083	12 964	14 717	27 681	13 651	16 047	29 698	1 280	1 820	3 100
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
40602	221	0	221	3 683	0	3 683	3 480	0	3 480	18	0	18
40603	7 400	0	7 400	8 606	0	8 606	8 345	0	8 345	7 139	0	7 139
40701	10 112	0	10 112	59 297	0	59 297	54 064	0	54 064	4 879	0	4 879
40702	161 014	805	161 819	1 630 942	3 820	1 634 762	1 686 123	4 014	1 690 137	216 195	999	217 194
40703	6 394	0	6 394	42 112	0	42 112	48 103	0	48 103	12 385	0	12 385
40802	11 071	0	11 071	65 422	0	65 422	67 623	0	67 623	13 272	0	13 272
40817	32 783	1	32 784	95 065	9 413	104 478	85 391	9 412	94 803	23 109	0	23 109
40821	544	0	544	1 414	0	1 414	1 260	0	1 260	390	0	390
40905	0	0	0	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	0	0	0
40909	0	0	0	5 425	10 612	16 037	5 425	10 612	16 037	0	0	0
40910	0	0	0	1 859	5 364	7 223	1 859	5 364	7 223	0	0	0
40911	10	0	10	27 755	0	27 755	28 088	0	28 088	343	0	343
40912	0	0	0	6 204	20 633	26 837	6 204	20 633	26 837	0	0	0
40913	0	0	0	6 032	19 684	25 716	6 032	19 684	25 716	0	0	0
42102	9 557	0	9 557	9 557	0	9 557	0	0	0	0	0	0
42103	5 750	0	5 750	1 500	0	1 500	0	0	0	4 250	0	4 250
42104	28 970	0	28 970	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	28 970	0	28 970
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	67 100	37 690	104 790	4 700	3 825	8 525	0	4 633	4 633	62 400	38 498	100 898
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42203	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42206	73 000	0	73 000	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000	63 000	0	63 000
42301	3 076	1 894	4 970	20 080	11 280	31 360	19 778	11 464	31 242	2 774	2 078	4 852
42304	194 139	11 927	206 066	41 281	3 322	44 603	22 428	7 438	29 866	175 286	16 043	191 329
42305	937 323	47 451	984 774	43 809	5 599	49 408	96 939	12 386	109 325	990 453	54 238	1 044 691
42306	1 405 862	29 867	1 435 729	52 586	4 054	56 640	112 032	6 892	118 924	1 465 308	32 705	1 498 013
42601	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42604	1 148	53	1 201	360	11	371	17	145	162	805	187	992
42605	6 743	52	6 795	4 384	1 788	6 172	22	1 789	1 811	2 381	53	2 434
42606	734	0	734	69	0	69	314	0	314	979	0	979
45115	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45215	104 668	0	104 668	26 784	0	26 784	25 453	0	25 453	103 337	0	103 337
45415	737	0	737	1	0	1	39	0	39	775	0	775
45515	30 045	0	30 045	2 117	0	2 117	3 468	0	3 468	31 396	0	31 396
45818	35 063	0	35 063	1 656	0	1 656	4 372	0	4 372	37 779	0	37 779
45918	1 537	0	1 537	72	0	72	80	0	80	1 545	0	1 545
47407	0	0	0	858 035	830 747	1 688 782	858 035	830 747	1 688 782	0	0	0
47411	53 826	546	54 372	14 428	275	14 703	35 235	413	35 648	74 633	684	75 317
47416	548	0	548	17 017	0	17 017	16 555	0	16 555	86	0	86
47422	0	0	0	121 363	0	121 363	121 363	0	121 363	0	0	0
47425	66 059	0	66 059	23 920	0	23 920	15 935	0	15 935	58 074	0	58 074
47426	2 095	0	2 095	655	0	655	2 408	0	2 408	3 848	0	3 848
47804	7 921	0	7 921	0	0	0	11 882	0	11 882	19 803	0	19 803
52301	4 087	173	4 260	4 087	354	4 441	4 530	181	4 711	4 530	0	4 530
52303	13 594	0	13 594	4 530	0	4 530	4 195	0	4 195	13 259	0	13 259
52304	95 690	352	96 042	0	203	203	0	34	34	95 690	183	95 873
52305	9 875	26 054	35 929	0	2 392	2 392	0	3 032	3 032	9 875	26 694	36 569
60301	16	0	16	7 186	0	7 186	8 740	0	8 740	1 570	0	1 570
60305	18	0	18	12 306	0	12 306	22 145	0	22 145	9 857	0	9 857
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	15	0	15	82	0	82
60311	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60322	22	0	22	97	0	97	97	0	97	22	0	22
60324	1 023	0	1 023	7	0	7	18	0	18	1 034	0	1 034
60601	33 283	0	33 283	0	0	0	686	0	686	33 969	0	33 969
60805	139	0	139	0	0	0	92	0	92	231	0	231
60806	4 389	0	4 389	775	0	775	1 997	0	1 997	5 611	0	5 611
61012	11 955	0	11 955	0	0	0	230	0	230	12 185	0	12 185
61304	59	0	59	11	0	11	10	0	10	58	0	58
61701	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
70601	697 848	0	697 848	0	0	0	140 310	0	140 310	838 158	0	838 158
70603	202 463	0	202 463	0	0	0	29 778	0	29 778	232 241	0	232 241
Итого по пассиву (баланс)	4 938 420	157 355	5 095 775	3 465 677	948 780	4 414 457	3 730 399	965 607	4 696 006	5 203 142	174 182	5 377 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 237	0	13 237	69	0	69	55	0	55	13 251	0	13 251
90902	61 844	0	61 844	3 802	0	3 802	8 441	0	8 441	57 205	0	57 205
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 002 297	0	2 002 297	572	0	572	11 989	0	11 989	1 990 880	0	1 990 880
91418	39 605	0	39 605	0	0	0	0	0	0	39 605	0	39 605
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	8 668	0	8 668	3 275	0	3 275	54	0	54	11 889	0	11 889
91704	10 031	0	10 031	0	0	0	3	0	3	10 028	0	10 028
91802	47 630	0	47 630	0	0	0	14	0	14	47 616	0	47 616
99998	2 987 738	0	2 987 738	205 951	0	205 951	266 845	0	266 845	2 926 844	0	2 926 844
Итого по активу (баланс)	5 172 978	0	5 172 978	213 669	0	213 669	287 401	0	287 401	5 099 246	0	5 099 246
Пассив
91003	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91312	2 537 777	0	2 537 777	63 043	0	63 043	71 310	0	71 310	2 546 044	0	2 546 044
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	159 253	0	159 253	140 948	0	140 948	93 000	0	93 000	111 305	0	111 305
91317	160 733	0	160 733	47 630	0	47 630	40 417	0	40 417	153 520	0	153 520
91507	129 475	0	129 475	14 000	0	14 000	0	0	0	115 475	0	115 475
99999	2 185 240	0	2 185 240	20 507	0	20 507	7 669	0	7 669	2 172 402	0	2 172 402
Итого по пассиву (баланс)	5 172 978	0	5 172 978	287 352	0	287 352	213 620	0	213 620	5 099 246	0	5 099 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 608	38 858	40 466	14 517	863 834	878 351	12 456	856 318	868 774	3 669	46 374	50 043
99996	40 648	0	40 648	874 591	0	874 591	865 305	0	865 305	49 934	0	49 934
Итого по активу (баланс)	42 256	38 858	81 114	889 108	863 834	1 752 942	877 761	856 318	1 734 079	53 603	46 374	99 977
Пассив
96901	39 046	1 602	40 648	852 771	12 534	865 305	859 951	14 640	874 591	46 226	3 708	49 934
99997	40 466	0	40 466	868 774	0	868 774	878 351	0	878 351	50 043	0	50 043
Итого по пассиву (баланс)	79 512	1 602	81 114	1 721 545	12 534	1 734 079	1 738 302	14 640	1 752 942	96 269	3 708	99 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Пассив
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?