Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 444	176 915	328 359	386 152	368 120	754 272	368 531	247 283	615 814	169 065	297 752	466 817
20208	3 307	0	3 307	15 757	8	15 765	11 243	8	11 251	7 821	0	7 821
20209	4 700	0	4 700	146 215	44 797	191 012	150 915	44 797	195 712	0	0	0
30102	237 475	0	237 475	5 447 960	0	5 447 960	5 430 589	0	5 430 589	254 846	0	254 846
30110	30 418	1 392 825	1 423 243	294 986	754 378	1 049 364	161 005	1 257 493	1 418 498	164 399	889 710	1 054 109
30114	0	362 553	362 553	0	42 188	42 188	0	33 291	33 291	0	371 450	371 450
30202	19 681	0	19 681	115	0	115	0	0	0	19 796	0	19 796
30204	56 040	0	56 040	0	0	0	5 722	0	5 722	50 318	0	50 318
30210	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30215	1 300	6 204	7 504	0	722	722	0	569	569	1 300	6 357	7 657
30233	2 245	22	2 267	25 384	3 976	29 360	25 038	3 979	29 017	2 591	19	2 610
30302	152 285	6 420 279	6 572 564	316 153	764 906	1 081 059	257 753	594 535	852 288	210 685	6 590 650	6 801 335
30306	2 728 506	5 582 706	8 311 212	660 081	660 214	1 320 295	484 134	534 058	1 018 192	2 904 453	5 708 862	8 613 315
30413	1 500	0	1 500	1 462 000	0	1 462 000	1 460 945	0	1 460 945	2 555	0	2 555
30424	9 930	0	9 930	20 066 504	0	20 066 504	20 066 623	0	20 066 623	9 811	0	9 811
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	548	0	548	415 103	0	415 103	415 427	0	415 427	224	0	224
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	50 000	34 084	84 084	50 000	37 866	87 866	50 000	37 141	87 141	50 000	34 809	84 809
32006	50 000	87 895	137 895	0	93 897	93 897	0	91 740	91 740	50 000	90 052	140 052
32201	0	2 197	2 197	0	256	256	0	202	202	0	2 251	2 251
45204	94 000	27 092	121 092	67 690	3 152	70 842	0	2 487	2 487	161 690	27 757	189 447
45205	481 500	0	481 500	0	0	0	80 000	0	80 000	401 500	0	401 500
45206	2 048 748	213 533	2 262 281	156 600	24 846	181 446	154 605	19 607	174 212	2 050 743	218 772	2 269 515
45207	1 285 389	255 647	1 541 036	36 000	29 886	65 886	25 500	23 677	49 177	1 295 889	261 856	1 557 745
45208	70 400	25 851	96 251	0	3 008	3 008	150	2 373	2 523	70 250	26 486	96 736
45505	5 658	43 004	48 662	475	2 358	2 833	658	45 362	46 020	5 475	0	5 475
45506	232 964	0	232 964	300	44 168	44 468	4 897	109	5 006	228 367	44 059	272 426
45606	0	206 812	206 812	0	24 063	24 063	0	18 989	18 989	0	211 886	211 886
45812	4 000	0	4 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	4 000	0	4 000
45814	7 305	0	7 305	0	0	0	20	0	20	7 285	0	7 285
45815	6 315	0	6 315	2 517	0	2 517	0	0	0	8 832	0	8 832
45912	4 002	0	4 002	3 527	0	3 527	5 075	0	5 075	2 454	0	2 454
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	511 997	511 997	0	19 815 421	19 815 421	0	19 582 832	19 582 832	0	744 586	744 586
47408	0	0	0	19 274 528	19 429 117	38 703 645	19 274 528	19 429 117	38 703 645	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	209	1	210	165	86 443	86 608	129	86 443	86 572	245	1	246
47427	6 388	5 438	11 826	61 025	9 750	70 775	59 027	11 393	70 420	8 386	3 795	12 181
47801	26 001	0	26 001	0	0	0	743	0	743	25 258	0	25 258
47802	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
50106	8 853	0	8 853	1 788 077	0	1 788 077	1 764 924	0	1 764 924	32 006	0	32 006
50110	0	0	0	0	154 317	154 317	0	154 317	154 317	0	0	0
50118	461 714	0	461 714	1 564 158	162 319	1 726 477	1 576 135	0	1 576 135	449 737	162 319	612 056
50121	3 239	0	3 239	50	0	50	2 857	0	2 857	432	0	432
50211	0	206 789	206 789	0	26 147	26 147	0	18 987	18 987	0	213 949	213 949
50221	7 562	0	7 562	185	0	185	0	0	0	7 747	0	7 747
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	3 840	713	4 553	0	853	853	440	683	1 123	3 400	883	4 283
60302	743	0	743	238	0	238	359	0	359	622	0	622
60306	0	0	0	3 682	0	3 682	3 675	0	3 675	7	0	7
60308	0	0	0	293	0	293	272	0	272	21	0	21
60310	11 117	0	11 117	10 989	0	10 989	20 874	0	20 874	1 232	0	1 232
60312	14 019	0	14 019	16 008	0	16 008	15 812	0	15 812	14 215	0	14 215
60314	0	0	0	0	367	367	0	314	314	0	53	53
60401	63 904	0	63 904	58 375	0	58 375	0	0	0	122 279	0	122 279
60701	61 894	0	61 894	1 490	0	1 490	58 375	0	58 375	5 009	0	5 009
61002	4	0	4	27	0	27	31	0	31	0	0	0
61008	2 517	0	2 517	1 302	0	1 302	330	0	330	3 489	0	3 489
61009	6 368	0	6 368	892	0	892	2 755	0	2 755	4 505	0	4 505
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	204 707	0	204 707	204 707	0	204 707	0	0	0
61212	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
61403	8 552	0	8 552	468	0	468	633	0	633	8 387	0	8 387
70606	2 216 246	0	2 216 246	600 205	0	600 205	1 147	0	1 147	2 815 304	0	2 815 304
70607	1 084	0	1 084	3 134	0	3 134	184	0	184	4 034	0	4 034
70608	25 295 230	0	25 295 230	3 383 598	0	3 383 598	0	0	0	28 678 828	0	28 678 828
70609	21 000	0	21 000	2 459	0	2 459	0	0	0	23 459	0	23 459
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	13 724	0	13 724	3 430	0	3 430	0	0	0	17 154	0	17 154
Итого по активу (баланс)	36 072 211	15 562 557	51 634 768	56 845 115	42 587 543	99 432 658	52 455 880	42 241 786	94 697 666	40 461 446	15 908 314	56 369 760
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	7 562	0	7 562	0	0	0	185	0	185	7 747	0	7 747
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	71 328	0	71 328	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	25 860	25 860	0	2 141	2 141	0	2 458	2 458	0	26 177	26 177
30109	170 000	591 020	761 020	0	55 025	55 025	1 153	69 543	70 696	171 153	605 538	776 691
30126	88 375	0	88 375	6 076	0	6 076	1 544	0	1 544	83 843	0	83 843
30220	0	0	0	0	1 254	1 254	0	1 254	1 254	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	4 949	4 949	0	4 949	4 949
30226	22	0	22	0	0	0	38	0	38	60	0	60
30232	266	443	709	24 859	22 246	47 105	25 688	22 256	47 944	1 095	453	1 548
30301	152 285	6 420 279	6 572 564	257 753	594 535	852 288	316 153	764 906	1 081 059	210 685	6 590 650	6 801 335
30305	2 728 506	5 582 706	8 311 212	484 134	534 058	1 018 192	660 081	660 214	1 320 295	2 904 453	5 708 862	8 613 315
30607	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
31302	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000
31304	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32211	176	0	176	0	0	0	4	0	4	180	0	180
32901	380 000	0	380 000	1 160 000	0	1 160 000	1 280 000	0	1 280 000	500 000	0	500 000
40502	114 535	0	114 535	11 881	0	11 881	4 483	0	4 483	107 137	0	107 137
40602	3 254	0	3 254	35 571	0	35 571	38 437	0	38 437	6 120	0	6 120
40701	94	0	94	2 737	0	2 737	2 736	0	2 736	93	0	93
40702	279 283	7 673	286 956	1 954 246	11 003	1 965 249	1 969 362	9 456	1 978 818	294 399	6 126	300 525
40703	144	0	144	464	0	464	573	0	573	253	0	253
40802	9 836	0	9 836	43 802	1 989	45 791	46 079	1 989	48 068	12 113	0	12 113
40807	1 408	8 249	9 657	3 670	26 053	29 723	3 128	25 645	28 773	866	7 841	8 707
40817	119 343	187 831	307 174	338 375	497 616	835 991	292 876	482 099	774 975	73 844	172 314	246 158
40820	1 161	6 410	7 571	661	5 985	6 646	221	322	543	721	747	1 468
40901	159 580	0	159 580	159 580	0	159 580	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	9 721	0	9 721	9 723	0	9 723	7	0	7
40906	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
40909	0	0	0	2 703	2 802	5 505	2 709	2 802	5 511	6	0	6
40910	0	0	0	781	737	1 518	781	737	1 518	0	0	0
40911	0	0	0	16 009	0	16 009	16 022	0	16 022	13	0	13
40912	0	0	0	3 563	10 819	14 382	3 563	10 819	14 382	0	0	0
40913	0	0	0	1 686	2 049	3 735	1 686	2 049	3 735	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	245	51 749	51 994	2 681	5 854	8 535	4 510	7 143	11 653	2 074	53 038	55 112
42304	177 498	139 472	316 970	88 967	97 507	186 474	24 991	81 358	106 349	113 522	123 323	236 845
42305	461 825	82 375	544 200	72 245	12 374	84 619	199 387	47 485	246 872	588 967	117 486	706 453
42306	282 094	1 444 907	1 727 001	35 355	148 982	184 337	28 025	321 063	349 088	274 764	1 616 988	1 891 752
42307	0	247 232	247 232	0	22 701	22 701	0	28 768	28 768	0	253 299	253 299
42309	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	32	0	32	3	0	3	1	0	1	30	0	30
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42604	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	1 114 677	1 114 677	0	102 368	102 368	0	135 545	135 545	0	1 147 854	1 147 854
45215	641 539	0	641 539	236 970	0	236 970	233 349	0	233 349	637 918	0	637 918
45515	25 491	0	25 491	1 746	0	1 746	31	0	31	23 776	0	23 776
45615	20 681	0	20 681	0	0	0	508	0	508	21 189	0	21 189
45818	7 401	0	7 401	70 020	0	70 020	70 916	0	70 916	8 297	0	8 297
45918	1 299	0	1 299	3 755	0	3 755	2 748	0	2 748	292	0	292
47407	0	0	0	19 209 742	19 465 696	38 675 438	19 209 742	19 465 696	38 675 438	0	0	0
47411	4 649	10 569	15 218	8 073	15 018	23 091	11 465	19 144	30 609	8 041	14 695	22 736
47416	826	0	826	10 049	501	10 550	9 986	501	10 487	763	0	763
47425	61 074	0	61 074	88 967	0	88 967	87 223	0	87 223	59 330	0	59 330
47426	5 274	0	5 274	9 028	254	9 282	12 094	254	12 348	8 340	0	8 340
47804	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
50120	1 005	0	1 005	134	0	134	3 134	0	3 134	4 005	0	4 005
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52304	0	31 293	31 293	0	3 796	3 796	0	55 272	55 272	0	82 769	82 769
52305	110 606	60 194	170 800	0	5 527	5 527	0	7 004	7 004	110 606	61 671	172 277
52306	46 256	346 409	392 665	0	31 807	31 807	0	40 308	40 308	46 256	354 910	401 166
52406	0	185 816	185 816	0	161 816	161 816	0	10 039	10 039	0	34 039	34 039
52501	2 591	6 405	8 996	0	588	588	1 100	3 458	4 558	3 691	9 275	12 966
60301	118	0	118	8 056	0	8 056	7 997	0	7 997	59	0	59
60305	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	19	0	19	62	0	62
60311	23	0	23	1 369	0	1 369	1 372	0	1 372	26	0	26
60322	1	0	1	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	1	0	1
60324	2 091	0	2 091	275	0	275	438	0	438	2 254	0	2 254
60601	24 989	0	24 989	0	0	0	688	0	688	25 677	0	25 677
61301	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0
61304	313	0	313	76	0	76	23	0	23	260	0	260
61701	12 305	0	12 305	10 582	0	10 582	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	2 175 803	0	2 175 803	18	0	18	649 738	0	649 738	2 825 523	0	2 825 523
70602	10 507	0	10 507	2 858	0	2 858	0	0	0	7 649	0	7 649
70603	25 341 873	0	25 341 873	0	0	0	3 348 524	0	3 348 524	28 690 397	0	28 690 397
70604	22 851	0	22 851	0	0	0	2 141	0	2 141	24 992	0	24 992
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582	10 582	0	10 582
70801	72 989	0	72 989	72 989	0	72 989	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 083 199	16 551 569	51 634 768	26 604 099	21 843 101	48 447 200	30 897 656	22 284 536	53 182 192	39 376 756	16 993 004	56 369 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	323 659	0	323 659	14 165	0	14 165	200 796	0	200 796	137 028	0	137 028
90902	367 889	25 566	393 455	33 661	2 975	36 636	7 496	2 348	9 844	394 054	26 193	420 247
90907	29 780	0	29 780	0	0	0	29 780	0	29 780	0	0	0
91202	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
91203	35 185	0	35 185	0	0	0	0	0	0	35 185	0	35 185
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 022 808	449 748	3 472 556	327 910	52 331	380 241	206 752	41 295	248 047	3 143 966	460 784	3 604 750
91418	95 000	38 454	133 454	0	4 460	4 460	0	4 642	4 642	95 000	38 272	133 272
91604	10 793	0	10 793	7 332	1 913	9 245	6 430	1 389	7 819	11 695	524	12 219
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	4 044 360	0	4 044 360	226 728	0	226 728	299 072	0	299 072	3 972 016	0	3 972 016
Итого по активу (баланс)	7 929 540	513 768	8 443 308	609 801	61 679	671 480	750 326	49 674	800 000	7 789 015	525 773	8 314 788
Пассив
91311	98 623	412 045	510 668	0	37 833	37 833	0	47 944	47 944	98 623	422 156	520 779
91312	2 708 264	77 706	2 785 970	120 904	7 136	128 040	0	9 042	9 042	2 587 360	79 612	2 666 972
91315	225 790	57 726	283 516	0	5 300	5 300	133 550	6 717	140 267	359 340	59 143	418 483
91316	36 702	91 824	128 526	6 600	101 299	107 899	0	9 475	9 475	30 102	0	30 102
91317	2 300	0	2 300	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 300	0	2 300
91507	332 521	0	332 521	0	0	0	0	0	0	332 521	0	332 521
91508	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
99999	4 398 948	0	4 398 948	499 979	0	499 979	443 803	0	443 803	4 342 772	0	4 342 772
Итого по пассиву (баланс)	7 804 007	639 301	8 443 308	647 483	151 568	799 051	597 353	73 178	670 531	7 753 877	560 911	8 314 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 037	1 193 866	1 239 903	149 791	19 175 050	19 324 841	195 828	19 190 934	19 386 762	0	1 177 982	1 177 982
99996	1 233 726	0	1 233 726	19 210 013	0	19 210 013	19 270 359	0	19 270 359	1 173 380	0	1 173 380
Итого по активу (баланс)	1 279 763	1 193 866	2 473 629	19 359 804	19 175 050	38 534 854	19 466 187	19 190 934	38 657 121	1 173 380	1 177 982	2 351 362
Пассив
96901	1 187 193	46 533	1 233 726	19 062 614	207 745	19 270 359	19 048 801	161 212	19 210 013	1 173 380	0	1 173 380
99997	1 239 903	0	1 239 903	19 386 762	0	19 386 762	19 324 841	0	19 324 841	1 177 982	0	1 177 982
Итого по пассиву (баланс)	2 427 096	46 533	2 473 629	38 449 376	207 745	38 657 121	38 373 642	161 212	38 534 854	2 351 362	0	2 351 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	15 123,0000	0	0	2 172 841,0000	0	0	2 150 535,0000	0	0	37 429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 146,0000	0	0	2 172 841,0000	0	0	2 150 535,0000	0	0	37 452,0000
Пассив
98050	0	0	15 123,0000	0	0	2 150 535,0000	0	0	2 172 841,0000	0	0	37 429,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 146,0000	0	0	2 150 535,0000	0	0	2 172 841,0000	0	0	37 452,0000

Страница была полезной?