Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 534	10 121	34 655	748 086	24 251	772 337	710 147	23 471	733 618	62 473	10 901	73 374
20208	34 221	0	34 221	434 946	0	434 946	438 673	0	438 673	30 494	0	30 494
20209	3 254	0	3 254	619 719	0	619 719	619 460	0	619 460	3 513	0	3 513
30102	3 358	0	3 358	6 844 916	0	6 844 916	6 837 155	0	6 837 155	11 119	0	11 119
30110	213 218	2 051	215 269	2 351 476	51 760	2 403 236	2 416 809	51 627	2 468 436	147 885	2 184	150 069
30114	0	55 358	55 358	0	963 056	963 056	0	893 818	893 818	0	124 596	124 596
30202	10 507	0	10 507	0	0	0	551	0	551	9 956	0	9 956
30204	2 876	0	2 876	0	0	0	360	0	360	2 516	0	2 516
30221	205	0	205	2 053 183	5 091	2 058 274	2 052 650	5 091	2 057 741	738	0	738
30233	397 373	44	397 417	5 661 246	350	5 661 596	5 783 758	349	5 784 107	274 861	45	274 906
30413	118	0	118	1 104 031	4 564	1 108 595	1 104 010	4 501	1 108 511	139	63	202
30424	22	0	22	1 897 446	4 561	1 902 007	1 897 431	4 561	1 901 992	37	0	37
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32010	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
32201	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
32207	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45101	2 852	0	2 852	0	0	0	919	0	919	1 933	0	1 933
45205	101 800	0	101 800	0	0	0	101 800	0	101 800	0	0	0
45206	639 990	0	639 990	124 900	0	124 900	51 500	0	51 500	713 390	0	713 390
45505	236	0	236	0	0	0	35	0	35	201	0	201
45506	4 154	0	4 154	720	0	720	158	0	158	4 716	0	4 716
45507	5 968	0	5 968	250	0	250	61	0	61	6 157	0	6 157
45509	46	0	46	47	0	47	66	0	66	27	0	27
45812	360	0	360	47 699	0	47 699	47 241	0	47 241	818	0	818
45815	3 574	0	3 574	0	0	0	46	0	46	3 528	0	3 528
45912	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47002	37 410	0	37 410	37 884	0	37 884	75 294	0	75 294	0	0	0
47003	0	0	0	37 205	0	37 205	0	0	0	37 205	0	37 205
47404	0	28 948	28 948	2 410 028	651 401	3 061 429	2 410 028	660 969	3 070 997	0	19 380	19 380
47408	0	0	0	2 057 955	2 225 861	4 283 816	2 057 955	2 225 861	4 283 816	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29 342	0	29 342	17 173	15 390	32 563	16 685	15 390	32 075	29 830	0	29 830
47427	1 431	0	1 431	11 265	3	11 268	12 311	3	12 314	385	0	385
50104	106 870	0	106 870	677	0	677	6 169	0	6 169	101 378	0	101 378
50105	26 763	0	26 763	557 904	0	557 904	492 319	0	492 319	92 348	0	92 348
50106	149 369	0	149 369	2 056 732	0	2 056 732	2 091 398	0	2 091 398	114 703	0	114 703
50107	40 930	0	40 930	811 579	0	811 579	776 003	0	776 003	76 506	0	76 506
50110	0	0	0	0	96 547	96 547	0	51 660	51 660	0	44 887	44 887
50118	864 402	0	864 402	3 359 241	51 937	3 411 178	3 422 950	46 949	3 469 899	800 693	4 988	805 681
50121	9 207	0	9 207	6 163	0	6 163	6 234	0	6 234	9 136	0	9 136
50306	135 965	0	135 965	2 093 502	0	2 093 502	2 139 824	0	2 139 824	89 643	0	89 643
50307	20 344	0	20 344	138	0	138	0	0	0	20 482	0	20 482
50308	0	0	0	181 403	0	181 403	179 406	0	179 406	1 997	0	1 997
50318	478 901	0	478 901	2 323 179	0	2 323 179	2 274 177	0	2 274 177	527 903	0	527 903
50905	87	0	87	1	0	1	2	0	2	86	0	86
60302	3 823	0	3 823	338	0	338	725	0	725	3 436	0	3 436
60306	1	0	1	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	1	0	1
60308	120	0	120	92	0	92	162	0	162	50	0	50
60310	1 074	0	1 074	3 615	0	3 615	3 778	0	3 778	911	0	911
60312	10 822	0	10 822	15 976	0	15 976	14 813	0	14 813	11 985	0	11 985
60314	0	417	417	0	344	344	0	502	502	0	259	259
60323	3 381	0	3 381	425	0	425	6	0	6	3 800	0	3 800
60401	210 848	0	210 848	1 007	0	1 007	1 640	0	1 640	210 215	0	210 215
60701	1 107	0	1 107	168	0	168	1 007	0	1 007	268	0	268
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	4 042	0	4 042	328	0	328	321	0	321	4 049	0	4 049
61009	864	0	864	36	0	36	106	0	106	794	0	794
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61210	0	0	0	12 673	0	12 673	12 673	0	12 673	0	0	0
61403	9 526	0	9 526	74	0	74	803	0	803	8 797	0	8 797
61702	10 750	0	10 750	0	0	0	8 323	0	8 323	2 427	0	2 427
70606	2 672 783	0	2 672 783	552 437	0	552 437	86	0	86	3 225 134	0	3 225 134
70607	5 002	0	5 002	2 689	0	2 689	4 604	0	4 604	3 087	0	3 087
70608	309 899	0	309 899	38 650	0	38 650	0	0	0	348 549	0	348 549
70611	4 708	0	4 708	1 413	0	1 413	0	0	0	6 121	0	6 121
70616	0	0	0	8 322	0	8 322	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	6 659 184	98 490	6 757 674	38 524 996	4 095 296	42 620 292	38 118 691	3 984 894	42 103 585	7 065 489	208 892	7 274 381
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	15 539	232	15 771	122 777	129	122 906	111 640	394	112 034	4 402	497	4 899
30126	93 845	0	93 845	9 983	0	9 983	5 676	0	5 676	89 538	0	89 538
30220	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
30226	4 622	0	4 622	346 622	0	346 622	344 043	0	344 043	2 043	0	2 043
30232	435 171	53	435 224	3 560 085	10 812	3 570 897	3 577 723	10 813	3 588 536	452 809	54	452 863
30601	472	0	472	75 501	0	75 501	75 872	0	75 872	843	0	843
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	41 105	0	41 105	41 105	0	41 105	0	0	0
32015	78	0	78	8	0	8	9	0	9	79	0	79
32901	1 236 208	0	1 236 208	5 190 097	0	5 190 097	5 190 132	4 672	5 194 804	1 236 243	4 672	1 240 915
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	952	0	952	952	0	952	180	0	180
40702	388 325	5 229	393 554	3 675 667	20 757	3 696 424	3 565 616	22 410	3 588 026	278 274	6 882	285 156
40703	757	0	757	847	0	847	232	0	232	142	0	142
40802	3 909	250	4 159	41 445	35 196	76 641	42 433	35 201	77 634	4 897	255	5 152
40807	5	217	222	218	231	449	213	327	540	0	313	313
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	46 556	11 188	57 744	105 715	29 584	135 299	127 929	28 669	156 598	68 770	10 273	79 043
40820	1 020	873	1 893	3 922	114 967	118 889	3 873	114 517	118 390	971	423	1 394
40903	54 840	0	54 840	4 248 609	0	4 248 609	4 248 796	0	4 248 796	55 027	0	55 027
40905	2 410	0	2 410	22	0	22	61	0	61	2 449	0	2 449
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	2 781	0	2 781	378 651	0	378 651	390 413	0	390 413	14 543	0	14 543
40912	0	0	0	10	127	137	10	127	137	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42301	557	355	912	0	33	33	0	41	41	557	363	920
42304	15 284	2 302	17 586	31 640	836	32 476	29 297	235	29 532	12 941	1 701	14 642
42305	11 661	10 119	21 780	2 059	2 255	4 314	1 655	2 496	4 151	11 257	10 360	21 617
42306	92 253	151 453	243 706	9 534	26 261	35 795	950	18 042	18 992	83 669	143 234	226 903
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	75	673	748	0	68	68	0	82	82	75	687	762
45115	1 426	0	1 426	459	0	459	0	0	0	967	0	967
45215	104 903	0	104 903	37 965	0	37 965	29 690	0	29 690	96 628	0	96 628
45515	2 383	0	2 383	174	0	174	731	0	731	2 940	0	2 940
45818	3 832	0	3 832	4 976	0	4 976	5 250	0	5 250	4 106	0	4 106
45918	98	0	98	19	0	19	19	0	19	98	0	98
47008	8 972	0	8 972	18 394	0	18 394	18 379	0	18 379	8 957	0	8 957
47403	0	0	0	1 977 521	708 376	2 685 897	1 977 521	708 376	2 685 897	0	0	0
47407	0	0	0	2 187 632	2 096 649	4 284 281	2 187 632	2 096 649	4 284 281	0	0	0
47411	1 516	699	2 215	999	258	1 257	1 443	926	2 369	1 960	1 367	3 327
47416	0	0	0	7 088	0	7 088	10 088	0	10 088	3 000	0	3 000
47422	679	0	679	2 418 095	0	2 418 095	2 423 131	0	2 423 131	5 715	0	5 715
47425	29 477	0	29 477	9 252	0	9 252	10 300	0	10 300	30 525	0	30 525
47426	476	0	476	12 545	0	12 545	13 961	1	13 962	1 892	1	1 893
50120	38 218	0	38 218	18 999	0	18 999	7 644	0	7 644	26 863	0	26 863
50319	1 767	0	1 767	1 253	0	1 253	792	0	792	1 306	0	1 306
60301	1 276	0	1 276	6 570	0	6 570	5 932	0	5 932	638	0	638
60305	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5 443	0	5 443	0	0	0	148	0	148	5 591	0	5 591
60311	17 653	0	17 653	32 754	0	32 754	28 413	0	28 413	13 312	0	13 312
60313	0	0	0	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0
60322	144	0	144	2 938	0	2 938	2 937	0	2 937	143	0	143
60324	3 381	0	3 381	5	0	5	424	0	424	3 800	0	3 800
60601	90 208	0	90 208	831	0	831	2 789	0	2 789	92 166	0	92 166
60903	721	0	721	0	0	0	12	0	12	733	0	733
61304	229	0	229	171	0	171	161	0	161	219	0	219
61501	7 073	0	7 073	2 919	0	2 919	4 367	0	4 367	8 521	0	8 521
70601	2 648 918	0	2 648 918	2	0	2	565 293	0	565 293	3 214 209	0	3 214 209
70602	34 235	0	34 235	11 189	0	11 189	20 558	0	20 558	43 604	0	43 604
70603	335 458	0	335 458	0	0	0	41 242	0	41 242	376 700	0	376 700
70801	34 446	0	34 446	0	0	0	0	0	0	34 446	0	34 446
Итого по пассиву (баланс)	6 574 031	183 643	6 757 674	24 608 957	3 049 207	27 658 164	25 128 225	3 046 646	28 174 871	7 093 299	181 082	7 274 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 347	0	19 347	27 065	0	27 065	520	0	520	45 892	0	45 892
90902	4 881	0	4 881	71	0	71	30	0	30	4 922	0	4 922
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	744 862	0	744 862	71 470	0	71 470	169 027	0	169 027	647 305	0	647 305
91419	38 930	0	38 930	77 122	0	77 122	77 468	0	77 468	38 584	0	38 584
91604	6 456	0	6 456	168	0	168	459	0	459	6 165	0	6 165
91704	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
91802	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91803	1 526	0	1 526	17	0	17	0	0	0	1 543	0	1 543
99998	907 904	0	907 904	210 040	0	210 040	239 884	0	239 884	878 060	0	878 060
Итого по активу (баланс)	1 726 911	0	1 726 911	385 957	0	385 957	487 392	0	487 392	1 625 476	0	1 625 476
Пассив
91312	785 922	0	785 922	157 031	0	157 031	124 900	0	124 900	753 791	0	753 791
91314	38 930	0	38 930	79 056	0	79 056	78 709	0	78 709	38 583	0	38 583
91316	668	0	668	250	0	250	0	0	0	418	0	418
91317	8 391	0	8 391	3 047	0	3 047	66	0	66	5 410	0	5 410
91507	72 488	102	72 590	490	10	500	6 352	13	6 365	78 350	105	78 455
91508	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99999	819 007	0	819 007	247 504	0	247 504	175 913	0	175 913	747 416	0	747 416
Итого по пассиву (баланс)	1 726 809	102	1 726 911	487 378	10	487 388	385 940	13	385 953	1 625 371	105	1 625 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	117 047	117 047	674 088	1 431 041	2 105 129	579 333	1 501 676	2 081 009	94 755	46 412	141 167
99996	116 556	0	116 556	2 101 346	0	2 101 346	2 076 466	0	2 076 466	141 436	0	141 436
Итого по активу (баланс)	116 556	117 047	233 603	2 775 434	1 431 041	4 206 475	2 655 799	1 501 676	4 157 475	236 191	46 412	282 603
Пассив
96901	116 556	0	116 556	1 494 221	582 245	2 076 466	1 423 752	677 594	2 101 346	46 087	95 349	141 436
99997	117 047	0	117 047	2 081 009	0	2 081 009	2 105 129	0	2 105 129	141 167	0	141 167
Итого по пассиву (баланс)	233 603	0	233 603	3 575 230	582 245	4 157 475	3 528 881	677 594	4 206 475	187 254	95 349	282 603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	607 657,0000	0	0	386 953,0000	0	0	364 915,0000	0	0	629 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 657,0000	0	0	386 953,0000	0	0	364 915,0000	0	0	629 695,0000
Пассив
98040	0	0	16 819,0000	0	0	77 802,0000	0	0	77 401,0000	0	0	16 418,0000
98050	0	0	500 838,0000	0	0	294 340,0000	0	0	316 779,0000	0	0	523 277,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	155 201,0000	0	0	155 201,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 657,0000	0	0	527 343,0000	0	0	549 381,0000	0	0	629 695,0000

Страница была полезной?