Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 648	1 904	11 552	141 719	2 241	143 960	137 941	2 928	140 869	13 426	1 217	14 643
20208	594	0	594	1 167	0	1 167	1 391	0	1 391	370	0	370
20209	0	0	0	97 053	111	97 164	97 053	111	97 164	0	0	0
30102	24 803	0	24 803	2 757 732	0	2 757 732	2 767 634	0	2 767 634	14 901	0	14 901
30110	3 667	3 415	7 082	17 352	12 542	29 894	18 463	10 202	28 665	2 556	5 755	8 311
30202	1 547	0	1 547	0	0	0	362	0	362	1 185	0	1 185
30204	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30215	105	362	467	0	42	42	0	33	33	105	371	476
30221	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
30233	0	0	0	300	53	353	300	53	353	0	0	0
31902	0	0	0	1 572 780	0	1 572 780	1 572 780	0	1 572 780	0	0	0
31903	111 190	0	111 190	450 540	0	450 540	456 650	0	456 650	105 080	0	105 080
45204	25 030	0	25 030	22 990	0	22 990	11 760	0	11 760	36 260	0	36 260
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	32 053	0	32 053	5 000	0	5 000	1 544	0	1 544	35 509	0	35 509
45208	177 294	0	177 294	0	0	0	2 270	0	2 270	175 024	0	175 024
45408	3 929	0	3 929	0	0	0	72	0	72	3 857	0	3 857
45505	74	0	74	0	0	0	13	0	13	61	0	61
45506	4 571	0	4 571	350	0	350	190	0	190	4 731	0	4 731
45507	34 892	0	34 892	0	0	0	1 019	0	1 019	33 873	0	33 873
45812	90	0	90	69	0	69	90	0	90	69	0	69
45814	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45815	6 464	0	6 464	385	0	385	25	0	25	6 824	0	6 824
45914	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45915	255	0	255	25	0	25	1	0	1	279	0	279
47408	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
47423	191	0	191	65	0	65	66	0	66	190	0	190
47427	788	0	788	4 148	0	4 148	3 917	0	3 917	1 019	0	1 019
60302	83	0	83	66	0	66	114	0	114	35	0	35
60306	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60308	1 416	0	1 416	3 324	0	3 324	3 027	0	3 027	1 713	0	1 713
60310	48	0	48	55	0	55	75	0	75	28	0	28
60312	822	0	822	1 015	0	1 015	1 052	0	1 052	785	0	785
60323	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60401	9 804	0	9 804	823	0	823	40	0	40	10 587	0	10 587
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	166	0	166	7	0	7	78	0	78	95	0	95
61008	102	0	102	32	0	32	76	0	76	58	0	58
61009	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
61011	13 774	0	13 774	0	0	0	823	0	823	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	234	0	234	18	0	18	29	0	29	223	0	223
70606	29 747	0	29 747	8 683	0	8 683	0	0	0	38 430	0	38 430
70608	3 772	0	3 772	491	0	491	0	0	0	4 263	0	4 263
70611	2 274	0	2 274	569	0	569	0	0	0	2 843	0	2 843
Итого по активу (баланс)	499 639	5 681	505 320	5 101 514	15 608	5 117 122	5 083 503	13 946	5 097 449	517 650	7 343	524 993
Пассив
10207	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	29	0	29	5 976	0	5 976
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	538	0	538	86 063	0	86 063
30111	8 567	0	8 567	73 008	0	73 008	64 676	0	64 676	235	0	235
30126	9	0	9	0	0	0	221	0	221	230	0	230
30232	10	0	10	1 672	113	1 785	1 662	113	1 775	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	71 092	72	71 164	825 547	6	825 553	843 337	3 423	846 760	88 882	3 489	92 371
40703	53	0	53	95	0	95	88	0	88	46	0	46
40802	20 479	0	20 479	51 051	0	51 051	48 281	0	48 281	17 709	0	17 709
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40905	0	0	0	568	0	568	585	0	585	17	0	17
40909	0	0	0	111	387	498	111	387	498	0	0	0
40910	0	0	0	7	131	138	7	131	138	0	0	0
40911	706	0	706	16 439	0	16 439	16 368	0	16 368	635	0	635
40912	0	0	0	2 563	2 239	4 802	2 563	2 239	4 802	0	0	0
40913	0	0	0	2 365	7 810	10 175	2 365	7 810	10 175	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42503	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	164	0	164	127	0	127	36	0	36	73	0	73
45515	3 487	0	3 487	308	0	308	80	0	80	3 259	0	3 259
45818	6 458	0	6 458	19	0	19	91	0	91	6 530	0	6 530
45918	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
47407	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47416	40	0	40	6 834	0	6 834	6 794	0	6 794	0	0	0
47422	344	71	415	51	104	155	46	106	152	339	73	412
47425	333	0	333	405	0	405	261	0	261	189	0	189
47426	12	0	12	0	0	0	50	0	50	62	0	62
60301	5	0	5	2 558	0	2 558	2 560	0	2 560	7	0	7
60305	1 412	0	1 412	4 623	0	4 623	4 922	0	4 922	1 711	0	1 711
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	257	0	257	373	0	373	380	0	380	264	0	264
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60601	5 179	0	5 179	40	0	40	86	0	86	5 225	0	5 225
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	40 120	0	40 120	0	0	0	8 919	0	8 919	49 039	0	49 039
70603	2 991	0	2 991	0	0	0	522	0	522	3 513	0	3 513
70801	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	505 177	143	505 320	990 251	10 790	1 001 041	1 006 505	14 209	1 020 714	521 431	3 562	524 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441 176	0	441 176	5 344	0	5 344	103 490	0	103 490	343 030	0	343 030
90902	218 917	0	218 917	1 527	0	1 527	10 825	0	10 825	209 619	0	209 619
91414	415 776	0	415 776	15 350	0	15 350	5 000	0	5 000	426 126	0	426 126
91604	900	0	900	230	0	230	118	0	118	1 012	0	1 012
99998	816 550	0	816 550	40 450	0	40 450	51 608	0	51 608	805 392	0	805 392
Итого по активу (баланс)	1 893 319	0	1 893 319	62 901	0	62 901	171 041	0	171 041	1 785 179	0	1 785 179
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	702 034	0	702 034	5 599	0	5 599	18 690	0	18 690	715 125	0	715 125
91315	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
91317	16 970	0	16 970	32 990	0	32 990	21 760	0	21 760	5 740	0	5 740
91318	12 950	0	12 950	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0
91507	75 057	0	75 057	63	0	63	0	0	0	74 994	0	74 994
91508	121	0	121	6	0	6	0	0	0	115	0	115
99999	1 076 769	0	1 076 769	114 309	0	114 309	17 327	0	17 327	979 787	0	979 787
Итого по пассиву (баланс)	1 893 319	0	1 893 319	165 917	0	165 917	57 777	0	57 777	1 785 179	0	1 785 179

Страница была полезной?