Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 457	0	118 457	37 482	0	37 482	49 980	0	49 980	105 959	0	105 959
20202	398 458	273 842	672 300	7 991 763	485 913	8 477 676	8 102 962	412 574	8 515 536	287 259	347 181	634 440
20208	459 416	4 107	463 523	3 009 915	17 571	3 027 486	3 037 762	17 716	3 055 478	431 569	3 962	435 531
20209	120 454	14 400	134 854	4 593 482	307 659	4 901 141	4 544 840	303 089	4 847 929	169 096	18 970	188 066
30102	667 994	0	667 994	32 065 874	0	32 065 874	31 987 758	0	31 987 758	746 110	0	746 110
30110	99 142	39 085	138 227	1 495 727	610 506	2 106 233	1 502 338	282 054	1 784 392	92 531	367 537	460 068
30114	0	1 861 383	1 861 383	0	8 247 591	8 247 591	0	9 546 639	9 546 639	0	562 335	562 335
30202	188 781	0	188 781	0	0	0	14 550	0	14 550	174 231	0	174 231
30204	27 526	0	27 526	1 716	0	1 716	0	0	0	29 242	0	29 242
30210	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
30221	820	530	1 350	141 000	16 638	157 638	141 000	16 626	157 626	820	542	1 362
30233	17 046	62	17 108	246 621	16 438	263 059	241 809	16 110	257 919	21 858	390	22 248
30302	92 236	157 240	249 476	24 689 498	570 265	25 259 763	24 663 339	555 512	25 218 851	118 395	171 993	290 388
30306	1 416 000	0	1 416 000	250 936	0	250 936	286 936	0	286 936	1 380 000	0	1 380 000
30424	6 408	0	6 408	0	0	0	23	0	23	6 385	0	6 385
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 890 000	0	10 890 000	10 890 000	0	10 890 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	6 850 000	0	6 850 000	5 750 000	0	5 750 000	1 500 000	0	1 500 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	2 640	0	2 640	40 000	0	40 000	1 340	0	1 340	41 300	0	41 300
44907	41 640	0	41 640	0	0	0	1 340	0	1 340	40 300	0	40 300
45106	6 206	0	6 206	0	0	0	665	0	665	5 541	0	5 541
45107	854 323	0	854 323	5 670	0	5 670	42 343	0	42 343	817 650	0	817 650
45108	72 900	0	72 900	0	0	0	2 000	0	2 000	70 900	0	70 900
45201	315 834	0	315 834	615 769	0	615 769	714 305	0	714 305	217 298	0	217 298
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	33 390	0	33 390	5 850	0	5 850	16 080	0	16 080	23 160	0	23 160
45205	362 112	0	362 112	105 038	0	105 038	65 369	0	65 369	401 781	0	401 781
45206	3 788 139	0	3 788 139	283 506	0	283 506	429 238	0	429 238	3 642 407	0	3 642 407
45207	2 690 907	0	2 690 907	103 315	0	103 315	159 061	0	159 061	2 635 161	0	2 635 161
45208	4 662 458	0	4 662 458	1 966	0	1 966	431 805	0	431 805	4 232 619	0	4 232 619
45306	64 020	0	64 020	8 250	0	8 250	31 800	0	31 800	40 470	0	40 470
45307	8 870	0	8 870	0	0	0	1 500	0	1 500	7 370	0	7 370
45308	156 496	0	156 496	16 489	0	16 489	343	0	343	172 642	0	172 642
45401	10 832	0	10 832	21 682	0	21 682	20 228	0	20 228	12 286	0	12 286
45405	1 500	0	1 500	386	0	386	700	0	700	1 186	0	1 186
45406	22 240	0	22 240	0	0	0	3 760	0	3 760	18 480	0	18 480
45407	60 960	0	60 960	2 494	0	2 494	4 436	0	4 436	59 018	0	59 018
45408	58 683	0	58 683	0	0	0	2 436	0	2 436	56 247	0	56 247
45504	177	0	177	0	0	0	101	0	101	76	0	76
45505	18 600	0	18 600	3 906	0	3 906	3 708	0	3 708	18 798	0	18 798
45506	475 589	2 416	478 005	24 350	259	24 609	35 065	560	35 625	464 874	2 115	466 989
45507	1 872 100	6 514	1 878 614	28 343	699	29 042	52 171	1 511	53 682	1 848 272	5 702	1 853 974
45509	242 521	0	242 521	321 643	0	321 643	336 892	0	336 892	227 272	0	227 272
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	1 054 842	0	1 054 842	400 868	0	400 868	2 067	0	2 067	1 453 643	0	1 453 643
45814	427	0	427	446	0	446	364	0	364	509	0	509
45815	60 968	0	60 968	10 638	0	10 638	9 949	0	9 949	61 657	0	61 657
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	8 322	0	8 322	83 556	0	83 556	15	0	15	91 863	0	91 863
45914	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
45915	5 697	0	5 697	788	0	788	556	0	556	5 929	0	5 929
47404	0	21 702	21 702	0	2 604	2 604	0	2 109	2 109	0	22 197	22 197
47408	0	0	0	8 604 611	8 610 761	17 215 372	8 604 611	8 610 761	17 215 372	0	0	0
47423	4 006	0	4 006	1 727	98 578	100 305	1 838	98 578	100 416	3 895	0	3 895
47427	292 685	74	292 759	204 861	71	204 932	279 321	78	279 399	218 225	67	218 292
50205	333 670	0	333 670	1 768	0	1 768	1 772	0	1 772	333 666	0	333 666
50207	424 285	0	424 285	3 567	0	3 567	0	0	0	427 852	0	427 852
50208	745 892	0	745 892	5 586	0	5 586	5 790	0	5 790	745 688	0	745 688
50221	435	0	435	794	0	794	756	0	756	473	0	473
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	2 713	0	2 713	1 637	0	1 637	1 993	0	1 993	2 357	0	2 357
60306	0	0	0	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673	0	0	0
60308	147	0	147	439	0	439	580	0	580	6	0	6
60310	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60312	220 449	0	220 449	19 770	0	19 770	23 337	0	23 337	216 882	0	216 882
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	4 282	0	4 282	2 627	0	2 627	23	0	23	6 886	0	6 886
60401	712 693	0	712 693	8 003	0	8 003	7 268	0	7 268	713 428	0	713 428
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	91 258	0	91 258	0	0	0	0	0	0	91 258	0	91 258
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	26 091	0	26 091	8 213	0	8 213	2 323	0	2 323	31 981	0	31 981
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	547	0	547	152	0	152	195	0	195	504	0	504
61008	5 526	0	5 526	11 627	0	11 627	1 876	0	1 876	15 277	0	15 277
61009	9 862	0	9 862	324	0	324	432	0	432	9 754	0	9 754
61011	610 262	0	610 262	0	0	0	2 479	0	2 479	607 783	0	607 783
61209	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
61403	37 140	0	37 140	483	0	483	1 725	0	1 725	35 898	0	35 898
70606	2 150 172	0	2 150 172	923 150	0	923 150	1 623	0	1 623	3 071 699	0	3 071 699
70608	2 997 625	0	2 997 625	327 939	0	327 939	0	0	0	3 325 564	0	3 325 564
70611	769	0	769	256	0	256	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	30 816 052	2 381 355	33 197 407	104 925 935	18 985 563	123 911 498	102 969 882	19 863 927	122 833 809	32 772 105	1 502 991	34 275 096
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	435	0	435	756	0	756	794	0	794	473	0	473
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	338 046	0	338 046	1	1 139	1 140	3 202	1 139	4 341	341 247	0	341 247
30126	1 133	0	1 133	2 729	0	2 729	10 158	0	10 158	8 562	0	8 562
30220	34	0	34	1 041	0	1 041	1 085	0	1 085	78	0	78
30223	2 854	0	2 854	61 723	0	61 723	64 894	0	64 894	6 025	0	6 025
30226	1 693	0	1 693	857	0	857	1 136	0	1 136	1 972	0	1 972
30232	619	13	632	362 824	17 848	380 672	363 271	17 854	381 125	1 066	19	1 085
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	92 236	157 240	249 476	24 663 339	555 512	25 218 851	24 689 498	570 265	25 259 763	118 395	171 993	290 388
30305	1 416 000	0	1 416 000	286 936	0	286 936	250 936	0	250 936	1 380 000	0	1 380 000
30601	120	0	120	13	0	13	96	0	96	203	0	203
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31303	147 000	0	147 000	588 000	0	588 000	588 000	0	588 000	147 000	0	147 000
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	64 200	0	64 200	69 200	0	69 200	5 000	0	5 000
40502	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
40602	18 108	0	18 108	178 446	0	178 446	187 382	0	187 382	27 044	0	27 044
40603	16 828	0	16 828	16 688	0	16 688	19 582	0	19 582	19 722	0	19 722
40701	43 627	1 440	45 067	499 656	133	499 789	499 743	167	499 910	43 714	1 474	45 188
40702	1 789 669	1 400 500	3 190 169	49 783 962	26 206 656	75 990 618	50 216 404	25 314 312	75 530 716	2 222 111	508 156	2 730 267
40703	188 705	0	188 705	999 723	3 507	1 003 230	1 111 833	3 507	1 115 340	300 815	0	300 815
40802	105 873	1	105 874	1 054 734	852	1 055 586	1 077 938	853	1 078 791	129 077	2	129 079
40807	140	256	396	2	24	26	0	30	30	138	262	400
40817	1 936 052	13 858	1 949 910	3 773 513	5 413	3 778 926	3 792 943	7 948	3 800 891	1 955 482	16 393	1 971 875
40820	3 907	23	3 930	5 419	2	5 421	5 008	2	5 010	3 496	23	3 519
40821	8 315	0	8 315	135 499	0	135 499	130 243	0	130 243	3 059	0	3 059
40905	0	0	0	12 568	0	12 568	12 568	0	12 568	0	0	0
40906	0	0	0	1 618 208	0	1 618 208	1 618 208	0	1 618 208	0	0	0
40907	357	0	357	12 094	0	12 094	12 083	0	12 083	346	0	346
40909	0	0	0	17 498	10 833	28 331	17 498	10 833	28 331	0	0	0
40910	0	0	0	2 858	4 701	7 559	2 858	4 701	7 559	0	0	0
40911	1 601	0	1 601	84 615	0	84 615	84 250	0	84 250	1 236	0	1 236
40912	0	0	0	7 907	3 186	11 093	7 907	3 186	11 093	0	0	0
40913	0	0	0	2 098	596	2 694	2 098	596	2 694	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
42003	185 000	0	185 000	135 000	0	135 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42004	45 000	0	45 000	0	0	0	179 000	0	179 000	224 000	0	224 000
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	885 766	0	885 766	8 513 825	0	8 513 825	8 171 492	0	8 171 492	543 433	0	543 433
42103	77 300	0	77 300	0	0	0	32 400	0	32 400	109 700	0	109 700
42104	349 500	0	349 500	60 000	0	60 000	45 300	0	45 300	334 800	0	334 800
42105	275 000	155 109	430 109	56 500	14 242	70 742	195 500	18 048	213 548	414 000	158 915	572 915
42106	16 435	3 635	20 070	0	371	371	0	449	449	16 435	3 713	20 148
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42204	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 400	0	2 400
42205	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42301	21 294	3 981	25 275	18 652	3 677	22 329	17 035	3 763	20 798	19 677	4 067	23 744
42304	382 739	0	382 739	329 056	0	329 056	118 374	0	118 374	172 057	0	172 057
42305	3 496	1 468	4 964	982	281	1 263	972	164	1 136	3 486	1 351	4 837
42306	10 499 643	595 553	11 095 196	960 592	191 566	1 152 158	1 295 953	185 011	1 480 964	10 835 004	588 998	11 424 002
42307	468	0	468	0	0	0	5	0	5	473	0	473
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	27	61	88	1 003	80	1 083	1 004	89	1 093	28	70	98
42604	312	0	312	393	0	393	931	0	931	850	0	850
42606	3 896	409	4 305	139	284	423	652	46	698	4 409	171	4 580
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	5 258	0	5 258	5 258	0	5 258	0	0	0
44915	100	0	100	100	0	100	128	0	128	128	0	128
45115	1 725	0	1 725	224	0	224	135	0	135	1 636	0	1 636
45215	672 168	0	672 168	226 748	0	226 748	74 006	0	74 006	519 426	0	519 426
45315	8 747	0	8 747	8 135	0	8 135	34	0	34	646	0	646
45415	276	0	276	1 088	0	1 088	6 673	0	6 673	5 861	0	5 861
45515	97 399	0	97 399	14 456	0	14 456	14 556	0	14 556	97 499	0	97 499
45818	1 143 540	0	1 143 540	1 840	0	1 840	407 153	0	407 153	1 548 853	0	1 548 853
45918	13 071	0	13 071	186	0	186	83 929	0	83 929	96 814	0	96 814
47407	0	0	0	8 610 188	8 604 913	17 215 101	8 610 188	8 604 913	17 215 101	0	0	0
47411	124 194	9 274	133 468	23 501	3 991	27 492	104 984	2 022	107 006	205 677	7 305	212 982
47416	6 361	0	6 361	180 010	2 859	182 869	175 416	2 932	178 348	1 767	73	1 840
47422	147	0	147	286	0	286	437	0	437	298	0	298
47425	85 156	0	85 156	75 404	0	75 404	35 509	0	35 509	45 261	0	45 261
47426	29 026	0	29 026	24 350	114	24 464	38 555	114	38 669	43 231	0	43 231
50219	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
50220	118 457	0	118 457	49 980	0	49 980	37 482	0	37 482	105 959	0	105 959
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	14	0	14	9 099	0	9 099	9 893	0	9 893	808	0	808
60305	0	0	0	7 761	0	7 761	15 239	0	15 239	7 478	0	7 478
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 403	0	2 403	138	0	138	993	0	993	3 258	0	3 258
60311	3 344	0	3 344	14 527	0	14 527	14 229	0	14 229	3 046	0	3 046
60320	2 459	0	2 459	2	0	2	0	0	0	2 457	0	2 457
60322	246	0	246	4 830	0	4 830	5 554	0	5 554	970	0	970
60324	43 061	0	43 061	809	0	809	1 185	0	1 185	43 437	0	43 437
60405	86 186	0	86 186	267	0	267	0	0	0	85 919	0	85 919
60601	366 103	0	366 103	3 616	0	3 616	6 362	0	6 362	368 849	0	368 849
60602	9 336	0	9 336	0	0	0	254	0	254	9 590	0	9 590
60603	10 976	0	10 976	0	0	0	283	0	283	11 259	0	11 259
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	39 428	0	39 428	0	0	0	0	0	0	39 428	0	39 428
61304	196	0	196	42	0	42	34	0	34	188	0	188
61501	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
70601	1 927 760	0	1 927 760	2 790	0	2 790	659 659	0	659 659	2 584 629	0	2 584 629
70603	2 990 703	0	2 990 703	0	0	0	328 646	0	328 646	3 319 349	0	3 319 349
70801	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
Итого по пассиву (баланс)	30 854 586	2 342 821	33 197 407	103 624 106	35 632 780	139 256 886	105 581 631	34 752 944	140 334 575	32 812 111	1 462 985	34 275 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 110 645	0	3 110 645	1 589 457	0	1 589 457	202 515	0	202 515	4 497 587	0	4 497 587
90902	2 102 986	0	2 102 986	316 709	0	316 709	344 938	0	344 938	2 074 757	0	2 074 757
90907	0	0	0	158 481	0	158 481	0	0	0	158 481	0	158 481
91202	90	0	90	134	0	134	31	0	31	193	0	193
91203	27	0	27	84	0	84	83	0	83	28	0	28
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	57 319 304	57 233	57 376 537	3 127 901	7 060	3 134 961	1 070 062	5 842	1 075 904	59 377 143	58 451	59 435 594
91501	68 461	0	68 461	4 102	0	4 102	4 224	0	4 224	68 339	0	68 339
91604	264 832	0	264 832	23 566	0	23 566	6 213	0	6 213	282 185	0	282 185
91704	230 845	0	230 845	0	0	0	0	0	0	230 845	0	230 845
91802	508 823	0	508 823	0	0	0	1	0	1	508 822	0	508 822
91803	11 024	0	11 024	12	0	12	0	0	0	11 036	0	11 036
99998	30 923 794	0	30 923 794	2 788 228	0	2 788 228	2 771 247	0	2 771 247	30 940 775	0	30 940 775
Итого по активу (баланс)	94 752 268	57 233	94 809 501	8 008 675	7 060	8 015 735	4 399 315	5 842	4 405 157	98 361 628	58 451	98 420 079
Пассив
91311	219 268	0	219 268	2 827	0	2 827	0	0	0	216 441	0	216 441
91312	28 502 575	0	28 502 575	940 587	0	940 587	662 370	0	662 370	28 224 358	0	28 224 358
91315	259 976	3 636	263 612	10 759	371	11 130	159 962	448	160 410	409 179	3 713	412 892
91316	93 583	0	93 583	26 857	0	26 857	15 494	0	15 494	82 220	0	82 220
91317	1 621 830	1 636	1 623 466	1 789 628	167	1 789 795	1 949 954	202	1 950 156	1 782 156	1 671	1 783 827
91318	109 255	0	109 255	0	0	0	0	0	0	109 255	0	109 255
91319	7 983	0	7 983	205	0	205	0	0	0	7 778	0	7 778
91507	104 052	0	104 052	52	0	52	4	0	4	104 004	0	104 004
99999	63 885 707	0	63 885 707	1 504 772	0	1 504 772	5 098 369	0	5 098 369	67 479 304	0	67 479 304
Итого по пассиву (баланс)	94 804 229	5 272	94 809 501	4 275 687	538	4 276 225	7 886 153	650	7 886 803	98 414 695	5 384	98 420 079
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 533 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 533 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 533 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 533 029,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	1 896 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 896 905,0000
98070	0	0	693 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	693 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 533 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 533 029,0000

Страница была полезной?