Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
10610	0	0	0	2 826	0	2 826	0	0	0	2 826	0	2 826
20202	202 145	131 313	333 458	2 381 568	517 937	2 899 505	2 319 029	551 923	2 870 952	264 684	97 327	362 011
20208	65 782	0	65 782	67 603	0	67 603	83 700	0	83 700	49 685	0	49 685
20209	4 500	0	4 500	914 079	2 936	917 015	911 679	2 936	914 615	6 900	0	6 900
30102	403 336	0	403 336	44 986 716	0	44 986 716	44 984 001	0	44 984 001	406 051	0	406 051
30110	17 294	12 910	30 204	43 682	987 744	1 031 426	39 941	988 418	1 028 359	21 035	12 236	33 271
30114	0	2 365 155	2 365 155	0	17 416 853	17 416 853	0	19 632 469	19 632 469	0	149 539	149 539
30202	241 375	0	241 375	0	0	0	48 161	0	48 161	193 214	0	193 214
30204	74 803	0	74 803	0	0	0	20 206	0	20 206	54 597	0	54 597
30210	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
30215	262	0	262	0	0	0	54	0	54	208	0	208
30221	0	0	0	0	575 535	575 535	0	575 535	575 535	0	0	0
30233	1 080	0	1 080	85 640	8 523	94 163	85 705	8 523	94 228	1 015	0	1 015
30302	11 265 224	352 071	11 617 295	3 816 835	204 229	4 021 064	2 901 206	195 142	3 096 348	12 180 853	361 158	12 542 011
30306	4 931 036	53 239	4 984 275	3 188 801	7 672	3 196 473	3 016 283	13 791	3 030 074	5 103 554	47 120	5 150 674
30413	2 255	0	2 255	9 720 777	0	9 720 777	9 720 688	0	9 720 688	2 344	0	2 344
30424	864	0	864	43 361 341	0	43 361 341	43 361 402	0	43 361 402	803	0	803
31902	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	5 554	5 554	0	799	799	0	1 441	1 441	0	4 912	4 912
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	9 960	0	9 960	0	0	0	1 611	0	1 611	8 349	0	8 349
45107	83 772	0	83 772	2 234	0	2 234	2 910	0	2 910	83 096	0	83 096
45201	18 597	0	18 597	134 960	0	134 960	110 940	0	110 940	42 617	0	42 617
45204	363 168	0	363 168	156 768	0	156 768	166 900	0	166 900	353 036	0	353 036
45205	625 556	0	625 556	12 725	0	12 725	431 460	0	431 460	206 821	0	206 821
45206	1 424 291	0	1 424 291	137 575	0	137 575	179 269	0	179 269	1 382 597	0	1 382 597
45207	586 601	0	586 601	3 150	0	3 150	29 361	0	29 361	560 390	0	560 390
45208	475 715	0	475 715	18 830	0	18 830	14 635	0	14 635	479 910	0	479 910
45401	10 727	0	10 727	24 694	0	24 694	25 904	0	25 904	9 517	0	9 517
45406	13 694	0	13 694	1 776	0	1 776	1 083	0	1 083	14 387	0	14 387
45407	254 887	0	254 887	6 486	0	6 486	29 788	0	29 788	231 585	0	231 585
45408	646 732	0	646 732	981	0	981	19 033	0	19 033	628 680	0	628 680
45504	954	0	954	260	0	260	154	0	154	1 060	0	1 060
45505	53 652	0	53 652	3 953	0	3 953	9 891	0	9 891	47 714	0	47 714
45506	2 155 174	0	2 155 174	602 434	0	602 434	165 673	0	165 673	2 591 935	0	2 591 935
45507	14 628 903	0	14 628 903	273 990	0	273 990	557 935	0	557 935	14 344 958	0	14 344 958
45509	5 945	0	5 945	7 129	0	7 129	7 078	0	7 078	5 996	0	5 996
45812	145 263	0	145 263	8 390	0	8 390	5 419	0	5 419	148 234	0	148 234
45814	77 094	0	77 094	13 535	0	13 535	2 892	0	2 892	87 737	0	87 737
45815	2 016 308	0	2 016 308	170 831	0	170 831	175 801	0	175 801	2 011 338	0	2 011 338
45912	2 839	0	2 839	257	0	257	290	0	290	2 806	0	2 806
45914	3 076	0	3 076	947	0	947	699	0	699	3 324	0	3 324
45915	135 152	0	135 152	59 851	0	59 851	58 216	0	58 216	136 787	0	136 787
47404	0	3 822 014	3 822 014	41 998 374	19 674 223	61 672 597	41 998 374	21 310 890	63 309 264	0	2 185 347	2 185 347
47408	0	0	0	46 987 291	45 934 659	92 921 950	46 987 291	45 934 659	92 921 950	0	0	0
47417	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47423	2 134	5	2 139	16 862	41	16 903	16 865	34	16 899	2 131	12	2 143
47427	160 477	0	160 477	335 806	127	335 933	345 777	127	345 904	150 506	0	150 506
47803	74 517	0	74 517	1 213	0	1 213	11 951	0	11 951	63 779	0	63 779
50207	621 845	0	621 845	12 096 720	0	12 096 720	11 149 581	0	11 149 581	1 568 984	0	1 568 984
50208	980 442	0	980 442	11 767 481	0	11 767 481	10 804 710	0	10 804 710	1 943 213	0	1 943 213
50211	224 384	0	224 384	1 384	0	1 384	0	0	0	225 768	0	225 768
50218	4 359 115	0	4 359 115	21 208 350	0	21 208 350	23 416 837	0	23 416 837	2 150 628	0	2 150 628
50221	14 132	0	14 132	7 531	0	7 531	12 294	0	12 294	9 369	0	9 369
50307	0	0	0	1 117 540	0	1 117 540	958 191	0	958 191	159 349	0	159 349
50308	155 546	0	155 546	385 222	0	385 222	354 716	0	354 716	186 052	0	186 052
50318	356 095	0	356 095	1 151 412	0	1 151 412	1 507 507	0	1 507 507	0	0	0
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	16 184	0	16 184	16 887	0	16 887	1 024	0	1 024	32 047	0	32 047
60306	9	0	9	13 675	0	13 675	13 684	0	13 684	0	0	0
60308	73	0	73	290	0	290	363	0	363	0	0	0
60310	975	0	975	3 356	0	3 356	3 344	0	3 344	987	0	987
60312	59 253	0	59 253	45 369	0	45 369	44 473	0	44 473	60 149	0	60 149
60314	1 383	0	1 383	66	2 525	2 591	22	2 204	2 226	1 427	321	1 748
60323	37 284	0	37 284	1 830	0	1 830	1 947	0	1 947	37 167	0	37 167
60401	177 252	0	177 252	920	0	920	43	0	43	178 129	0	178 129
60701	15 944	0	15 944	920	0	920	920	0	920	15 944	0	15 944
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	53	0	53	175	0	175	164	0	164	64	0	64
61008	222	0	222	841	0	841	818	0	818	245	0	245
61009	152	0	152	337	0	337	274	0	274	215	0	215
61011	1 548	0	1 548	0	0	0	524	0	524	1 024	0	1 024
61209	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61210	0	0	0	850 821	0	850 821	850 821	0	850 821	0	0	0
61212	0	0	0	11 114	0	11 114	11 114	0	11 114	0	0	0
61214	0	0	0	99 662	0	99 662	99 662	0	99 662	0	0	0
61403	32 092	855	32 947	924	126	1 050	2 468	319	2 787	30 548	662	31 210
61702	69 017	0	69 017	0	0	0	7 107	0	7 107	61 910	0	61 910
70606	3 648 981	0	3 648 981	1 335 009	0	1 335 009	740	0	740	4 983 250	0	4 983 250
70608	4 276 003	0	4 276 003	1 596 648	0	1 596 648	0	0	0	5 872 651	0	5 872 651
70611	12 295	0	12 295	0	0	0	12 295	0	12 295	0	0	0
70616	0	0	0	4 281	0	4 281	0	0	0	4 281	0	4 281
Итого по активу (баланс)	56 247 227	6 743 116	62 990 343	257 781 286	85 333 929	343 115 215	251 466 351	89 218 411	340 684 762	62 562 162	2 858 634	65 420 796
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	14 132	0	14 132	12 294	0	12 294	7 531	0	7 531	9 369	0	9 369
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 716	0	1 364 716	0	0	0	0	0	0	1 364 716	0	1 364 716
30126	125	0	125	142	0	142	134	0	134	117	0	117
30223	58	0	58	5 423	0	5 423	5 400	0	5 400	35	0	35
30226	24	0	24	38	0	38	40	0	40	26	0	26
30232	12 545	224	12 769	103 908	7 756	111 664	103 794	7 701	111 495	12 431	169	12 600
30301	11 265 224	352 071	11 617 295	2 901 206	195 142	3 096 348	3 816 835	204 229	4 021 064	12 180 853	361 158	12 542 011
30305	4 931 036	53 239	4 984 275	3 016 283	13 791	3 030 074	3 188 801	7 672	3 196 473	5 103 554	47 120	5 150 674
30601	308	0	308	737	0	737	895	0	895	466	0	466
31308	4 774	0	4 774	1 223	0	1 223	0	0	0	3 551	0	3 551
31309	489 658	0	489 658	33 010	0	33 010	2 500	0	2 500	459 148	0	459 148
32901	4 265 820	0	4 265 820	22 431 203	0	22 431 203	20 078 261	0	20 078 261	1 912 878	0	1 912 878
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 996	258 459	271 455	6 254 264	115 848	6 370 112	6 255 900	29 940	6 285 840	14 632	172 551	187 183
40702	3 089 633	4 007 101	7 096 734	74 621 987	25 409 222	100 031 209	74 386 868	22 168 197	96 555 065	2 854 514	766 076	3 620 590
40703	4 811	0	4 811	8 597	0	8 597	7 100	0	7 100	3 314	0	3 314
40802	74 198	0	74 198	410 774	1 451	412 225	385 843	1 451	387 294	49 267	0	49 267
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 530	305 268	306 798	22 855	311 103	333 958	22 791	18 502	41 293	1 466	12 667	14 133
40817	411 844	53 399	465 243	2 458 576	308 930	2 767 506	2 423 343	280 418	2 703 761	376 611	24 887	401 498
40820	910	7	917	13 653	7 877	21 530	12 910	7 876	20 786	167	6	173
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
41906	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	2 324 300	0	2 324 300	2 324 300	0	2 324 300	0	0	0
42003	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	51 300	0	51 300	0	0	0	0	0	0	51 300	0	51 300
42006	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	31 500	0	31 500	502 500	0	502 500	1 481 000	0	1 481 000	1 010 000	0	1 010 000
42103	660 350	0	660 350	381 350	0	381 350	147 000	0	147 000	426 000	0	426 000
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
42106	86 214	0	86 214	954 973	0	954 973	956 286	0	956 286	87 527	0	87 527
42107	8 338 500	0	8 338 500	14 580 150	0	14 580 150	18 877 150	0	18 877 150	12 635 500	0	12 635 500
42204	23 500	0	23 500	15 000	0	15 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42205	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
42206	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
42301	1 493	3	1 496	920	1	921	649	0	649	1 222	2	1 224
42304	373 250	0	373 250	89 882	0	89 882	112 220	0	112 220	395 588	0	395 588
42305	2 948 859	181 177	3 130 036	128 134	64 562	192 696	469 736	59 298	529 034	3 290 461	175 913	3 466 374
42306	1 080 335	1 438 968	2 519 303	203 577	465 234	668 811	124 420	234 680	359 100	1 001 178	1 208 414	2 209 592
42307	16 217	89 420	105 637	3 752	22 881	26 633	624	13 472	14 096	13 089	80 011	93 100
42309	548 481	0	548 481	6 256	0	6 256	154	0	154	542 379	0	542 379
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42604	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	733	0	733	733	0	733
42605	564	0	564	151	103	254	51	8 008	8 059	464	7 905	8 369
42606	2 095	1 108	3 203	2 259	288	2 547	4 510	163	4 673	4 346	983	5 329
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	1 592	0	1 592	83	0	83	1 554	0	1 554	3 063	0	3 063
45215	45 459	0	45 459	8 838	0	8 838	3 605	0	3 605	40 226	0	40 226
45415	24 246	0	24 246	4 960	0	4 960	2 551	0	2 551	21 837	0	21 837
45515	340 228	0	340 228	138 243	0	138 243	130 972	0	130 972	332 957	0	332 957
45818	2 038 634	0	2 038 634	201 184	0	201 184	201 033	0	201 033	2 038 483	0	2 038 483
45918	93 555	0	93 555	13 788	0	13 788	14 083	0	14 083	93 850	0	93 850
47403	0	0	0	18 412 754	0	18 412 754	18 412 754	0	18 412 754	0	0	0
47405	0	0	0	13 139	12 750	25 889	13 139	12 750	25 889	0	0	0
47407	0	0	0	47 015 796	45 845 171	92 860 967	47 015 796	45 845 171	92 860 967	0	0	0
47411	149 471	1 888	151 359	22 790	6 358	29 148	60 199	5 825	66 024	186 880	1 355	188 235
47416	102	408	510	4 378	621	4 999	4 486	640	5 126	210	427	637
47422	11 712	0	11 712	23 300	6 757	30 057	26 513	6 757	33 270	14 925	0	14 925
47425	8 783	0	8 783	6 587	0	6 587	5 142	0	5 142	7 338	0	7 338
47426	27 653	0	27 653	188 806	103	188 909	197 903	103	198 006	36 750	0	36 750
47804	2 115	0	2 115	446	0	446	273	0	273	1 942	0	1 942
50220	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
52005	1 524 716	0	1 524 716	319 449	0	319 449	0	0	0	1 205 267	0	1 205 267
52301	0	0	0	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0
52303	405 400	0	405 400	133 500	0	133 500	156 000	0	156 000	427 900	0	427 900
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52407	0	0	0	76 665	0	76 665	76 665	0	76 665	0	0	0
52501	73 903	0	73 903	76 245	0	76 245	10 466	0	10 466	8 124	0	8 124
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	11 607	0	11 607	34 947	0	34 947	23 340	0	23 340	0	0	0
60305	0	0	0	50 823	0	50 823	50 823	0	50 823	0	0	0
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	321	0	321	395	0	395	3 932	0	3 932	3 858	0	3 858
60311	25 418	0	25 418	60 734	0	60 734	82 884	0	82 884	47 568	0	47 568
60322	146	0	146	166	0	166	162	0	162	142	0	142
60324	37 245	0	37 245	1 682	0	1 682	1 565	0	1 565	37 128	0	37 128
60601	103 030	0	103 030	43	0	43	1 934	0	1 934	104 921	0	104 921
60903	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61301	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61501	1 675	0	1 675	230	0	230	727	0	727	2 172	0	2 172
70601	3 283 833	0	3 283 833	174	0	174	1 362 574	0	1 362 574	4 646 233	0	4 646 233
70603	4 564 994	0	4 564 994	0	0	0	1 575 917	0	1 575 917	6 140 911	0	6 140 911
70801	63 376	0	63 376	0	0	0	0	0	0	63 376	0	63 376
Итого по пассиву (баланс)	56 247 603	6 742 740	62 990 343	198 457 239	72 795 949	271 253 188	204 770 788	68 912 853	273 683 641	62 561 152	2 859 644	65 420 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 475 284	0	1 475 284	319 449	0	319 449	0	0	0	1 794 733	0	1 794 733
90705	0	0	0	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0
90803	408 400	0	408 400	156 000	0	156 000	133 500	0	133 500	430 900	0	430 900
90901	38 445	0	38 445	4 026	0	4 026	2 398	0	2 398	40 073	0	40 073
90902	648 646	21	648 667	30 753	4	30 757	59 542	6	59 548	619 857	19	619 876
90909	284	0	284	283	0	283	365	0	365	202	0	202
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 054	0	420 054	2	0	2	2	0	2	420 054	0	420 054
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	619 555	0	619 555	38 200	0	38 200	2 700	0	2 700	655 055	0	655 055
91414	21 972 256	0	21 972 256	1 157 329	0	1 157 329	110 958	0	110 958	23 018 627	0	23 018 627
91416	325 000	0	325 000	94 000	0	94 000	2 500	0	2 500	416 500	0	416 500
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	74 517	0	74 517	1 213	0	1 213	11 951	0	11 951	63 779	0	63 779
91501	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
91604	173 849	0	173 849	15 496	0	15 496	16 034	0	16 034	173 311	0	173 311
91704	71 331	0	71 331	0	0	0	12	0	12	71 319	0	71 319
91802	310 439	0	310 439	0	0	0	72	0	72	310 367	0	310 367
91803	16 775	0	16 775	0	0	0	43	0	43	16 732	0	16 732
99998	35 853 552	0	35 853 552	2 254 423	0	2 254 423	1 501 169	0	1 501 169	36 606 806	0	36 606 806
Итого по активу (баланс)	63 511 995	21	63 512 016	4 204 674	4	4 204 678	1 974 746	6	1 974 752	65 741 923	19	65 741 942
Пассив
91312	35 377 711	0	35 377 711	819 895	0	819 895	1 269 594	0	1 269 594	35 827 410	0	35 827 410
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	7 985	0	7 985	11 113	0	11 113	44 850	0	44 850	41 722	0	41 722
91317	244 640	0	244 640	667 482	0	667 482	938 778	0	938 778	515 936	0	515 936
91318	1 811	0	1 811	160	0	160	0	0	0	1 651	0	1 651
91507	220 844	0	220 844	2 520	0	2 520	1 202	0	1 202	219 526	0	219 526
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	27 658 464	0	27 658 464	340 038	0	340 038	1 816 710	0	1 816 710	29 135 136	0	29 135 136
Итого по пассиву (баланс)	63 512 016	0	63 512 016	1 841 208	0	1 841 208	4 071 134	0	4 071 134	65 741 942	0	65 741 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 442 204	19 898 509	35 340 713	15 442 204	19 898 509	35 340 713	0	0	0
99996	0	0	0	35 363 455	0	35 363 455	35 363 455	0	35 363 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 805 659	19 898 509	70 704 168	50 805 659	19 898 509	70 704 168	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 930 638	15 432 817	35 363 455	19 930 638	15 432 817	35 363 455	0	0	0
99997	0	0	0	35 340 714	0	35 340 714	35 340 714	0	35 340 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 271 352	15 432 817	70 704 169	55 271 352	15 432 817	70 704 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 690 332,0000	0	0	25 533 867,0000	0	0	23 094 552,0000	0	0	9 129 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 332,0000	0	0	25 533 867,0000	0	0	23 094 552,0000	0	0	9 129 647,0000
Пассив
98040	0	0	3 283 034,0000	0	0	11 756,0000	0	0	12 461,0000	0	0	3 283 739,0000
98050	0	0	1 449 011,0000	0	0	24 359 837,0000	0	0	25 856 958,0000	0	0	2 946 132,0000
98070	0	0	483 003,0000	0	0	694 596,0000	0	0	1 316 636,0000	0	0	1 105 043,0000
98090	0	0	1 475 284,0000	0	0	150 000,0000	0	0	469 449,0000	0	0	1 794 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 332,0000	0	0	25 216 189,0000	0	0	27 655 504,0000	0	0	9 129 647,0000

Страница была полезной?