Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	278 062	338 051	616 113	3 577 577	2 186 621	5 764 198	3 625 342	2 279 185	5 904 527	230 297	245 487	475 784
20208	39 723	0	39 723	86 053	0	86 053	78 532	0	78 532	47 244	0	47 244
20209	0	0	0	1 721 131	76 854	1 797 985	1 721 131	76 854	1 797 985	0	0	0
30102	225 089	0	225 089	13 508 768	0	13 508 768	13 436 843	0	13 436 843	297 014	0	297 014
30110	182 472	489 013	671 485	261 338	2 000 113	2 261 451	236 794	2 133 688	2 370 482	207 016	355 438	562 454
30114	0	1 147 185	1 147 185	0	2 288 765	2 288 765	0	2 003 676	2 003 676	0	1 432 274	1 432 274
30202	54 555	0	54 555	0	0	0	564	0	564	53 991	0	53 991
30204	13 657	0	13 657	0	0	0	1 092	0	1 092	12 565	0	12 565
30215	480	3 274	3 754	0	471	471	0	850	850	480	2 895	3 375
30233	1 813	111	1 924	252 698	12 380	265 078	251 517	12 358	263 875	2 994	133	3 127
30424	216 476	0	216 476	2 138 648	0	2 138 648	2 147 596	0	2 147 596	207 528	0	207 528
45101	447	0	447	5 059	0	5 059	4 753	0	4 753	753	0	753
45104	20 378	0	20 378	0	0	0	20 378	0	20 378	0	0	0
45105	3 164	0	3 164	0	0	0	3 164	0	3 164	0	0	0
45106	30 242	0	30 242	39 848	0	39 848	243	0	243	69 847	0	69 847
45107	163 757	0	163 757	0	0	0	15 712	0	15 712	148 045	0	148 045
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	265 943	0	265 943	689 787	0	689 787	710 372	0	710 372	245 358	0	245 358
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	35 844	0	35 844	31 243	0	31 243	25 560	0	25 560	41 527	0	41 527
45205	260 048	0	260 048	73 047	0	73 047	88 635	0	88 635	244 460	0	244 460
45206	1 774 146	187 764	1 961 910	346 384	122 462	468 846	233 640	128 447	362 087	1 886 890	181 779	2 068 669
45207	1 242 702	0	1 242 702	123 212	0	123 212	260 968	0	260 968	1 104 946	0	1 104 946
45208	212 827	0	212 827	46 664	0	46 664	61 433	0	61 433	198 058	0	198 058
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	14 845	0	14 845	27 944	0	27 944	37 676	0	37 676	5 113	0	5 113
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	7 588	0	7 588	0	0	0	803	0	803	6 785	0	6 785
45503	1 000	0	1 000	1 140	0	1 140	1 000	0	1 000	1 140	0	1 140
45504	440	0	440	0	0	0	20	0	20	420	0	420
45505	132 103	0	132 103	880	0	880	2 224	0	2 224	130 759	0	130 759
45506	503 445	0	503 445	21 210	0	21 210	40 669	0	40 669	483 986	0	483 986
45507	45 653	0	45 653	400	0	400	8 689	0	8 689	37 364	0	37 364
45509	2 834	232	3 066	1 929	296	2 225	2 156	339	2 495	2 607	189	2 796
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	309 398	0	309 398	12 831	0	12 831	22 462	0	22 462	299 767	0	299 767
45815	154 319	283	154 602	17 209	41	17 250	6 784	74	6 858	164 744	250	164 994
45911	773	0	773	211	0	211	0	0	0	984	0	984
45912	7 350	0	7 350	2 184	0	2 184	175	0	175	9 359	0	9 359
45915	6 915	12	6 927	2 203	2	2 205	596	3	599	8 522	11	8 533
47404	0	0	0	2 201 402	2 374 912	4 576 314	2 201 402	2 374 912	4 576 314	0	0	0
47408	0	0	0	29 373 960	31 021 809	60 395 769	29 373 960	31 021 809	60 395 769	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	356 896	34	356 930	6 964	329 125	336 089	10 698	329 129	339 827	353 162	30	353 192
47427	33 045	585	33 630	72 682	1 605	74 287	74 989	1 691	76 680	30 738	499	31 237
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	1 421	0	1 421	0	0	0	1 022	0	1 022	399	0	399
60204	0	86	86	0	13	13	0	22	22	0	77	77
60302	9 543	0	9 543	3 879	0	3 879	3 923	0	3 923	9 499	0	9 499
60306	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
60308	30	0	30	175	0	175	153	0	153	52	0	52
60310	197	0	197	1 508	0	1 508	1 521	0	1 521	184	0	184
60312	4 211	0	4 211	26 077	0	26 077	21 822	0	21 822	8 466	0	8 466
60314	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60323	3 439	216	3 655	282	31	313	468	56	524	3 253	191	3 444
60401	324 589	0	324 589	2 400	0	2 400	1 265	0	1 265	325 724	0	325 724
60701	1 100	0	1 100	2 400	0	2 400	2 476	0	2 476	1 024	0	1 024
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	376	0	376	479	0	479	628	0	628	227	0	227
61009	1 162	0	1 162	84	0	84	100	0	100	1 146	0	1 146
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
61214	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
61403	22 628	0	22 628	452	0	452	2 216	0	2 216	20 864	0	20 864
70606	1 244 199	0	1 244 199	460 160	0	460 160	828	0	828	1 703 531	0	1 703 531
70608	1 505 364	0	1 505 364	763 076	0	763 076	0	0	0	2 268 440	0	2 268 440
70611	11 365	0	11 365	2 921	0	2 921	2 600	0	2 600	11 686	0	11 686
Итого по активу (баланс)	10 029 419	2 166 846	12 196 265	55 921 135	40 415 500	96 336 635	54 759 730	40 363 093	95 122 823	11 190 824	2 219 253	13 410 077
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 547	0	533 547	0	0	0	0	0	0	533 547	0	533 547
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	22 045	22 045	0	693 724	693 724	0	705 872	705 872	0	34 193	34 193
30223	32 352	0	32 352	963 573	0	963 573	959 623	0	959 623	28 402	0	28 402
30226	219	0	219	23	0	23	26	0	26	222	0	222
30232	148	39	187	20 337	10 881	31 218	20 569	10 860	31 429	380	18	398
30236	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
40602	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
40603	221 984	0	221 984	234 535	0	234 535	174 914	0	174 914	162 363	0	162 363
40701	15 726	0	15 726	131 319	0	131 319	127 315	0	127 315	11 722	0	11 722
40702	1 469 836	184 754	1 654 590	14 495 871	1 472 838	15 968 709	14 601 614	1 478 242	16 079 856	1 575 579	190 158	1 765 737
40703	21 237	12 957	34 194	36 857	3 318	40 175	33 543	1 913	35 456	17 923	11 552	29 475
40802	27 822	47	27 869	267 687	4 354	272 041	277 558	4 348	281 906	37 693	41	37 734
40807	1 346	1 882	3 228	3 079	482	3 561	2 930	274	3 204	1 197	1 674	2 871
40817	212 058	40 208	252 266	570 838	66 117	636 955	577 833	55 751	633 584	219 053	29 842	248 895
40820	583	104	687	551	27	578	588	15	603	620	92	712
40821	20 345	0	20 345	28 093	0	28 093	27 326	0	27 326	19 578	0	19 578
40901	32 520	0	32 520	34 018	0	34 018	19 625	0	19 625	18 127	0	18 127
40905	13	0	13	36 177	0	36 177	36 179	0	36 179	15	0	15
40909	0	0	0	10 580	3 777	14 357	10 580	3 777	14 357	0	0	0
40910	0	0	0	3 223	2 302	5 525	3 223	2 302	5 525	0	0	0
40911	198	0	198	103 972	519	104 491	103 928	519	104 447	154	0	154
40912	0	0	0	2 754	4 967	7 721	2 754	4 967	7 721	0	0	0
40913	0	0	0	1 399	5 114	6 513	1 399	5 114	6 513	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	42 250	0	42 250	54 550	0	54 550	22 300	0	22 300
42103	132 500	0	132 500	82 500	0	82 500	10 250	0	10 250	60 250	0	60 250
42104	76 500	0	76 500	0	0	0	5 300	0	5 300	81 800	0	81 800
42105	15 280	31 657	46 937	10 100	30 653	40 753	9 000	624	9 624	14 180	1 628	15 808
42106	7 501	0	7 501	1 701	0	1 701	400	0	400	6 200	0	6 200
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	25 289	18 097	43 386	16 125	9 176	25 301	13 110	4 938	18 048	22 274	13 859	36 133
42302	1 448	0	1 448	8	0	8	3 863	0	3 863	5 303	0	5 303
42303	23 910	8 503	32 413	7 407	3 841	11 248	42 381	1 885	44 266	58 884	6 547	65 431
42304	729 518	4 448	733 966	398 544	2 693	401 237	74 043	935	74 978	405 017	2 690	407 707
42305	100 836	28 287	129 123	20 790	10 502	31 292	74 705	11 568	86 273	154 751	29 353	184 104
42306	1 810 419	546 759	2 357 178	114 653	155 150	269 803	486 891	117 882	604 773	2 182 657	509 491	2 692 148
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	259 188	56	259 244	1 881	14	1 895	5 068	8	5 076	262 375	50	262 425
42601	13	1 200	1 213	4	317	321	1	173	174	10	1 056	1 066
42604	2 425	0	2 425	904	0	904	39	0	39	1 560	0	1 560
42605	367	0	367	105	6	111	4	549	553	266	543	809
42606	2 365	3 677	6 042	70	946	1 016	1 070	537	1 607	3 365	3 268	6 633
42609	24	0	24	2	0	2	7	0	7	29	0	29
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	17 150	0	17 150	2 100	0	2 100	2 892	0	2 892	17 942	0	17 942
45215	88 351	0	88 351	29 468	0	29 468	25 960	0	25 960	84 843	0	84 843
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	271	0	271	482	0	482	284	0	284	73	0	73
45515	22 843	0	22 843	10 675	0	10 675	6 213	0	6 213	18 381	0	18 381
45818	440 306	0	440 306	4 727	0	4 727	11 907	0	11 907	447 486	0	447 486
45918	13 145	0	13 145	159	0	159	551	0	551	13 537	0	13 537
47405	0	0	0	1 117 699	1 113 944	2 231 643	1 117 699	1 113 944	2 231 643	0	0	0
47407	0	0	0	30 816 516	29 135 936	59 952 452	30 816 516	29 135 936	59 952 452	0	0	0
47411	67 022	7 681	74 703	33 240	4 078	37 318	28 985	3 016	32 001	62 767	6 619	69 386
47416	881	16 521	17 402	19 891	17 544	37 435	19 350	1 307	20 657	340	284	624
47422	9 974	0	9 974	153 496	0	153 496	153 778	0	153 778	10 256	0	10 256
47425	268 275	0	268 275	24 797	0	24 797	25 131	0	25 131	268 609	0	268 609
47426	3 009	131	3 140	3 094	128	3 222	2 970	8	2 978	2 885	11	2 896
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	63 374	57 904	121 278	44 413	27 427	71 840	0	7 824	7 824	18 961	38 301	57 262
52305	0	1 316	1 316	0	336	336	0	192	192	0	1 172	1 172
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	44 413	13 019	57 432	44 413	13 019	57 432	0	0	0
52501	1 178	90	1 268	0	24	24	88	22	110	1 266	88	1 354
60301	4 880	0	4 880	19 357	0	19 357	15 488	0	15 488	1 011	0	1 011
60305	0	0	0	31 710	0	31 710	31 710	0	31 710	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	1 517	0	1 517	1 522	0	1 522	602	0	602	597	0	597
60311	10	0	10	731	0	731	721	0	721	0	0	0
60322	283	0	283	3 835	0	3 835	3 843	0	3 843	291	0	291
60324	2 726	0	2 726	219	0	219	31	0	31	2 538	0	2 538
60601	124 062	0	124 062	728	0	728	1 719	0	1 719	125 053	0	125 053
60903	83	0	83	0	0	0	4	0	4	87	0	87
61012	5 849	0	5 849	0	0	0	0	0	0	5 849	0	5 849
61301	12 966	497	13 463	2 730	157	2 887	2 862	73	2 935	13 098	413	13 511
61501	21 885	0	21 885	21 374	0	21 374	1	0	1	512	0	512
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	1 325 370	0	1 325 370	102	0	102	675 454	0	675 454	2 000 722	0	2 000 722
70603	1 466 105	0	1 466 105	0	0	0	597 756	0	597 756	2 063 861	0	2 063 861
70801	57 216	0	57 216	0	0	0	0	0	0	57 216	0	57 216
Итого по пассиву (баланс)	11 207 405	988 860	12 196 265	50 030 075	32 794 719	82 824 794	51 349 804	32 688 802	84 038 606	12 527 134	882 943	13 410 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	44 413	13 019	57 432	44 413	13 019	57 432	0	0	0
90803	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0
90901	1 702 839	0	1 702 839	146 265	0	146 265	133 868	0	133 868	1 715 236	0	1 715 236
90902	701 211	32 554	733 765	121 622	4 801	126 423	47 706	8 173	55 879	775 127	29 182	804 309
90907	32 520	0	32 520	19 625	0	19 625	34 018	0	34 018	18 127	0	18 127
91202	25	0	25	5	0	5	13	0	13	17	0	17
91203	25	0	25	25	0	25	22	0	22	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 561 296	235 563	16 796 859	2 808 883	34 742	2 843 625	1 595 359	59 145	1 654 504	17 774 820	211 160	17 985 980
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	152 196	229	152 425	13 503	41	13 544	14 010	64	14 074	151 689	206	151 895
91704	19 286	8 359	27 645	0	1 233	1 233	0	2 099	2 099	19 286	7 493	26 779
91802	79 055	85 875	164 930	0	12 666	12 666	0	21 561	21 561	79 055	76 980	156 035
91803	11 108	2 287	13 395	0	337	337	0	574	574	11 108	2 050	13 158
99998	7 272 320	0	7 272 320	2 320 362	0	2 320 362	2 351 679	0	2 351 679	7 241 003	0	7 241 003
Итого по активу (баланс)	26 533 525	365 175	26 898 700	5 474 703	66 839	5 541 542	4 222 522	104 635	4 327 157	27 785 706	327 379	28 113 085
Пассив
91311	144 398	0	144 398	20 958	0	20 958	0	0	0	123 440	0	123 440
91312	5 746 691	0	5 746 691	613 374	0	613 374	714 518	0	714 518	5 847 835	0	5 847 835
91315	681 343	0	681 343	74 590	0	74 590	72 853	0	72 853	679 606	0	679 606
91316	51 062	0	51 062	398 826	0	398 826	412 200	0	412 200	64 436	0	64 436
91317	467 089	22 121	489 210	1 091 914	102 017	1 193 931	1 016 596	86 243	1 102 839	391 771	6 347	398 118
91318	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373	21 373	0	21 373
91319	133 332	0	133 332	74 921	0	74 921	21 500	0	21 500	79 911	0	79 911
91507	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
99999	19 626 380	0	19 626 380	1 950 340	0	1 950 340	3 196 042	0	3 196 042	20 872 082	0	20 872 082
Итого по пассиву (баланс)	26 876 579	22 121	26 898 700	4 224 923	102 017	4 326 940	5 455 082	86 243	5 541 325	28 106 738	6 347	28 113 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 037 103	70 652	1 107 755	29 291 339	2 927 619	32 218 958	29 175 081	2 968 465	32 143 546	1 153 361	29 806	1 183 167
99996	1 117 890	0	1 117 890	32 421 149	0	32 421 149	32 345 751	0	32 345 751	1 193 288	0	1 193 288
Итого по активу (баланс)	2 154 993	70 652	2 225 645	61 712 488	2 927 619	64 640 107	61 520 832	2 968 465	64 489 297	2 346 649	29 806	2 376 455
Пассив
96901	69 369	1 048 521	1 117 890	2 927 024	29 418 726	32 345 750	2 887 476	29 533 672	32 421 148	29 821	1 163 467	1 193 288
99997	1 107 755	0	1 107 755	32 143 546	0	32 143 546	32 218 958	0	32 218 958	1 183 167	0	1 183 167
Итого по пассиву (баланс)	1 177 124	1 048 521	2 225 645	35 070 570	29 418 726	64 489 296	35 106 434	29 533 672	64 640 106	1 212 988	1 163 467	2 376 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 324,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	216 716 318,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	44,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 324,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	216 716 318,0000

Страница была полезной?