Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	194 355	170 307	364 662	1 541 680	640 813	2 182 493	1 600 645	705 262	2 305 907	135 390	105 858	241 248
20208	19 564	0	19 564	41 934	0	41 934	37 097	0	37 097	24 401	0	24 401
20209	0	0	0	491 041	76 204	567 245	491 041	76 204	567 245	0	0	0
30102	282 326	0	282 326	15 003 688	0	15 003 688	14 928 845	0	14 928 845	357 169	0	357 169
30110	30 164	74 295	104 459	95 172	186 497	281 669	85 768	208 773	294 541	39 568	52 019	91 587
30202	42 973	0	42 973	0	0	0	1 559	0	1 559	41 414	0	41 414
30204	23 587	0	23 587	0	0	0	1 389	0	1 389	22 198	0	22 198
30210	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	117	117	130 000	13 514	143 514	130 000	13 631	143 631	0	0	0
30233	0	0	0	22 727	525	23 252	22 727	525	23 252	0	0	0
30302	0	1 880 916	1 880 916	1 404 347	310 230	1 714 577	1 404 347	507 937	1 912 284	0	1 683 209	1 683 209
30306	3 029 528	138 105	3 167 633	3 558 335	21 776	3 580 111	3 552 312	35 331	3 587 643	3 035 551	124 550	3 160 101
30413	4 646	0	4 646	2 282 294	0	2 282 294	2 278 630	0	2 278 630	8 310	0	8 310
30424	14 822	0	14 822	131 270	0	131 270	137 642	0	137 642	8 450	0	8 450
30602	1 409	165	1 574	40 348	25	40 373	40 011	43	40 054	1 746	147	1 893
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	460 000	0	460 000	1 360 000	0	1 360 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	4 827	0	4 827	0	0	0	902	0	902	3 925	0	3 925
45107	215 952	0	215 952	0	0	0	15 493	0	15 493	200 459	0	200 459
45108	60 420	0	60 420	0	0	0	2 456	0	2 456	57 964	0	57 964
45201	10 634	0	10 634	38 635	0	38 635	37 256	0	37 256	12 013	0	12 013
45203	4 952	0	4 952	240	0	240	5 192	0	5 192	0	0	0
45204	203 180	0	203 180	273 378	0	273 378	198 415	0	198 415	278 143	0	278 143
45205	394 830	47 528	442 358	196 943	5 327	202 270	375 401	52 855	428 256	216 372	0	216 372
45206	1 453 019	0	1 453 019	553 764	42 676	596 440	161 900	71	161 971	1 844 883	42 605	1 887 488
45207	1 148 246	2 328	1 150 574	284 167	343	284 510	239 943	882	240 825	1 192 470	1 789	1 194 259
45208	179 828	0	179 828	0	0	0	2 467	0	2 467	177 361	0	177 361
45406	10 340	0	10 340	2 200	0	2 200	71	0	71	12 469	0	12 469
45407	219 721	64 603	284 324	2 940	11 817	14 757	11 460	17 479	28 939	211 201	58 941	270 142
45408	6 331	0	6 331	0	0	0	205	0	205	6 126	0	6 126
45505	19 544	0	19 544	11 000	0	11 000	467	0	467	30 077	0	30 077
45506	66 143	0	66 143	3 481	0	3 481	3 188	0	3 188	66 436	0	66 436
45507	13 314	0	13 314	0	0	0	356	0	356	12 958	0	12 958
45509	2 477	0	2 477	1 983	0	1 983	2 853	0	2 853	1 607	0	1 607
45812	94 113	0	94 113	50 082	0	50 082	5 137	0	5 137	139 058	0	139 058
45814	1 078	0	1 078	297	0	297	48	0	48	1 327	0	1 327
45815	24 149	0	24 149	353	0	353	17 500	0	17 500	7 002	0	7 002
45912	1 857	0	1 857	3 066	0	3 066	4	0	4	4 919	0	4 919
45914	706	0	706	117	0	117	0	0	0	823	0	823
45915	692	0	692	7	0	7	251	0	251	448	0	448
47404	0	574 478	574 478	0	316 490	316 490	0	279 477	279 477	0	611 491	611 491
47408	0	0	0	1 202 549	628 557	1 831 106	1 202 549	628 557	1 831 106	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 394	0	13 394	430	128 297	128 727	315	128 297	128 612	13 509	0	13 509
47427	35 245	0	35 245	28 102	70	28 172	32 628	0	32 628	30 719	70	30 789
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	183	0	183	526 389	25 924	552 313	428 511	25 924	454 435	98 061	0	98 061
50207	41 172	0	41 172	195 155	0	195 155	236 327	0	236 327	0	0	0
50208	309 468	0	309 468	3 028 390	0	3 028 390	3 048 836	0	3 048 836	289 022	0	289 022
50210	0	0	0	0	587 360	587 360	0	587 360	587 360	0	0	0
50211	0	208 248	208 248	618 891	2 154 200	2 773 091	618 891	2 194 114	2 813 005	0	168 334	168 334
50218	811 411	532 700	1 344 111	4 266 502	2 700 615	6 967 117	4 352 311	2 744 786	7 097 097	725 602	488 529	1 214 131
50221	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
51401	0	0	0	139 985	0	139 985	139 985	0	139 985	0	0	0
51402	0	0	0	139 909	0	139 909	139 909	0	139 909	0	0	0
51409	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
52503	191	0	191	0	0	0	22	0	22	169	0	169
52601	18 598	0	18 598	2 112	0	2 112	10 017	0	10 017	10 693	0	10 693
60302	26 318	0	26 318	633	0	633	218	0	218	26 733	0	26 733
60306	4 691	0	4 691	12 965	0	12 965	15 680	0	15 680	1 976	0	1 976
60308	191	0	191	1 663	0	1 663	1 677	0	1 677	177	0	177
60310	3 821	0	3 821	714	0	714	615	0	615	3 920	0	3 920
60312	26 948	0	26 948	14 889	0	14 889	21 587	0	21 587	20 250	0	20 250
60314	866	0	866	900	9	909	245	9	254	1 521	0	1 521
60315	377	0	377	0	0	0	51	0	51	326	0	326
60323	776	5	781	280	1	281	200	1	201	856	5	861
60401	715 084	0	715 084	447 211	0	447 211	447 211	0	447 211	715 084	0	715 084
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	19 615	0	19 615	3 221	0	3 221	0	0	0	22 836	0	22 836
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	57	0	57	21	0	21	78	0	78	0	0	0
61008	878	0	878	408	0	408	525	0	525	761	0	761
61009	4 271	0	4 271	422	0	422	512	0	512	4 181	0	4 181
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	589 489	25 957	615 446	589 489	25 957	615 446	0	0	0
61214	0	0	0	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0
61403	12 064	0	12 064	571	0	571	425	0	425	12 210	0	12 210
70606	526 563	0	526 563	311 561	0	311 561	82 211	0	82 211	755 913	0	755 913
70608	3 719 170	0	3 719 170	1 480 616	0	1 480 616	0	0	0	5 199 786	0	5 199 786
70611	179	0	179	95	0	95	0	0	0	274	0	274
70614	25 228	0	25 228	8 487	0	8 487	0	0	0	33 715	0	33 715
Итого по активу (баланс)	14 663 256	3 694 964	18 358 220	41 676 213	7 877 395	49 553 608	40 111 655	8 233 778	48 345 433	16 227 814	3 338 581	19 566 395
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	4 566	0	4 566	14 438	0	14 438
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	86 752	0	86 752	269 030	0	269 030
30126	9 475	0	9 475	43	0	43	0	0	0	9 432	0	9 432
30220	0	0	0	0	4 484	4 484	0	4 484	4 484	0	0	0
30232	0	0	0	22 651	5 076	27 727	22 651	5 076	27 727	0	0	0
30301	0	1 880 916	1 880 916	1 404 347	507 936	1 912 283	1 404 347	310 230	1 714 577	0	1 683 210	1 683 210
30305	3 029 528	138 105	3 167 633	3 552 313	35 331	3 587 644	3 558 335	21 776	3 580 111	3 035 550	124 550	3 160 100
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31308	14 782	0	14 782	1 410	0	1 410	0	0	0	13 372	0	13 372
31309	90 319	0	90 319	8 218	0	8 218	0	0	0	82 101	0	82 101
32901	1 200 000	0	1 200 000	1 120 000	0	1 120 000	1 020 000	0	1 020 000	1 100 000	0	1 100 000
40502	2 316	0	2 316	257	0	257	271	0	271	2 330	0	2 330
40602	365	0	365	17 455	0	17 455	17 627	0	17 627	537	0	537
40701	47 304	0	47 304	1 686 760	0	1 686 760	1 661 116	0	1 661 116	21 660	0	21 660
40702	927 360	57 488	984 848	17 926 639	164 943	18 091 582	17 872 791	166 077	18 038 868	873 512	58 622	932 134
40703	1 935	0	1 935	10 617	0	10 617	11 068	0	11 068	2 386	0	2 386
40802	88 986	13 883	102 869	211 502	19 445	230 947	200 577	6 433	207 010	78 061	871	78 932
40817	135 758	40 585	176 343	649 027	79 218	728 245	599 563	77 662	677 225	86 294	39 029	125 323
40820	170	6	176	1 750	3	1 753	3 157	2	3 159	1 577	5	1 582
40821	118	0	118	2 847	0	2 847	2 839	0	2 839	110	0	110
40905	6	0	6	676	0	676	676	0	676	6	0	6
40909	0	0	0	213	319	532	213	319	532	0	0	0
40910	0	0	0	14	64	78	14	64	78	0	0	0
40911	101	0	101	14 405	1 029	15 434	14 558	1 029	15 587	254	0	254
40912	0	0	0	236	1 313	1 549	236	1 313	1 549	0	0	0
40913	0	0	0	60	532	592	60	532	592	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	17 743	17 743	0	20 462	20 462	0	23 397	23 397	0	20 678	20 678
42104	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0
42105	6 958	11 058	18 016	0	7 151	7 151	51	1 635	1 686	7 009	5 542	12 551
42106	1 993	89 875	91 868	0	23 326	23 326	16	12 933	12 949	2 009	79 482	81 491
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	33 629	0	33 629	0	0	0	3 236	0	3 236	36 865	0	36 865
42301	737	3 443	4 180	78	914	992	60	492	552	719	3 021	3 740
42303	16 087	0	16 087	16 621	196	16 817	19 734	1 419	21 153	19 200	1 223	20 423
42304	1 210 533	6 482	1 217 015	330 445	3 082	333 527	446 021	14 738	460 759	1 326 109	18 138	1 344 247
42305	526 440	134 018	660 458	38 717	35 129	73 846	41 487	20 635	62 122	529 210	119 524	648 734
42306	1 099 169	1 346 583	2 445 752	120 549	398 930	519 479	99 656	283 323	382 979	1 078 276	1 230 976	2 309 252
42307	258	0	258	0	0	0	1	0	1	259	0	259
42309	1 651	0	1 651	305	0	305	25	0	25	1 371	0	1 371
42604	2 906	0	2 906	2 206	0	2 206	1 361	0	1 361	2 061	0	2 061
42606	4 200	1 547	5 747	1 400	393	1 793	33	231	264	2 833	1 385	4 218
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 853	0	5 853	328	0	328	431	0	431	5 956	0	5 956
45215	95 551	0	95 551	41 604	0	41 604	46 871	0	46 871	100 818	0	100 818
45415	37 120	0	37 120	1 482	0	1 482	3 696	0	3 696	39 334	0	39 334
45515	5 965	0	5 965	6 637	0	6 637	11 273	0	11 273	10 601	0	10 601
45818	118 954	0	118 954	17 619	0	17 619	7 921	0	7 921	109 256	0	109 256
45918	2 641	0	2 641	244	0	244	488	0	488	2 885	0	2 885
47407	0	0	0	1 321 903	513 256	1 835 159	1 321 903	513 256	1 835 159	0	0	0
47411	22 566	794	23 360	9 143	206	9 349	7 532	736	8 268	20 955	1 324	22 279
47416	10 028	0	10 028	23 724	0	23 724	13 696	0	13 696	0	0	0
47422	2	0	2	14 441	0	14 441	14 441	0	14 441	2	0	2
47425	48 607	0	48 607	20 700	0	20 700	17 458	0	17 458	45 365	0	45 365
47426	2 663	19	2 682	4 278	52	4 330	2 719	471	3 190	1 104	438	1 542
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
52304	9 497	2 747	12 244	0	713	713	0	396	396	9 497	2 430	11 927
52305	21 376	0	21 376	1 650	0	1 650	2 224	0	2 224	21 950	0	21 950
52306	21 910	0	21 910	0	0	0	0	0	0	21 910	0	21 910
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	12 255	0	12 255	0	0	0	0	0	0	12 255	0	12 255
52501	1 374	11	1 385	165	3	168	301	7	308	1 510	15	1 525
52602	0	0	0	857	0	857	981	0	981	124	0	124
60301	3 090	0	3 090	18 840	0	18 840	15 982	0	15 982	232	0	232
60305	0	0	0	53 631	0	53 631	53 631	0	53 631	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	81	0	81	3	0	3
60309	278	0	278	278	0	278	114	0	114	114	0	114
60311	721	0	721	845	0	845	1 542	0	1 542	1 418	0	1 418
60322	220	6	226	5 557	2	5 559	5 607	1	5 608	270	5	275
60324	3 481	0	3 481	1 565	0	1 565	89	0	89	2 005	0	2 005
60601	33 216	0	33 216	2 314	0	2 314	3 608	0	3 608	34 510	0	34 510
60706	81	0	81	0	0	0	776	0	776	857	0	857
60903	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
61304	187	0	187	33	0	33	18	0	18	172	0	172
61701	109 018	0	109 018	0	0	0	0	0	0	109 018	0	109 018
70601	605 263	0	605 263	461	0	461	201 387	0	201 387	806 189	0	806 189
70603	3 672 164	0	3 672 164	0	0	0	1 485 686	0	1 485 686	5 157 850	0	5 157 850
70613	13 450	0	13 450	0	0	0	2 145	0	2 145	15 595	0	15 595
70801	91 318	0	91 318	91 318	0	91 318	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 612 911	3 745 309	18 358 220	28 934 851	1 823 508	30 758 359	30 497 867	1 468 667	31 966 534	16 175 927	3 390 468	19 566 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 374	2 748	78 122	2 225	395	2 620	1 650	713	2 363	75 949	2 430	78 379
90901	152 570	0	152 570	117 698	0	117 698	100 214	0	100 214	170 054	0	170 054
90902	61 441	0	61 441	81 301	0	81 301	6 176	0	6 176	136 566	0	136 566
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	378	0	378	1	0	1	1	0	1	378	0	378
91411	49 880	0	49 880	0	0	0	1 826	0	1 826	48 054	0	48 054
91412	113 117	0	113 117	0	0	0	9 628	0	9 628	103 489	0	103 489
91414	8 505 144	190 735	8 695 879	751 470	27 816	779 286	417 466	48 630	466 096	8 839 148	169 921	9 009 069
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
91604	6 546	0	6 546	1 899	0	1 899	2 150	0	2 150	6 295	0	6 295
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 436 593	0	8 436 593	2 201 037	0	2 201 037	1 686 194	0	1 686 194	8 951 436	0	8 951 436
Итого по активу (баланс)	17 821 379	193 483	18 014 862	3 155 631	28 211	3 183 842	2 225 306	49 343	2 274 649	18 751 704	172 351	18 924 055
Пассив
91311	9 580	0	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580	0	9 580
91312	5 911 174	27 784	5 938 958	273 407	6 976	280 383	450 670	4 098	454 768	6 088 437	24 906	6 113 343
91315	2 187 639	20 091	2 207 730	185 329	5 214	190 543	409 844	2 891	412 735	2 412 154	17 768	2 429 922
91316	44 338	2 339	46 677	269 587	2 367	271 954	271 500	28	271 528	46 251	0	46 251
91317	227 484	0	227 484	943 314	0	943 314	1 062 006	0	1 062 006	346 176	0	346 176
91507	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
99999	9 578 269	0	9 578 269	550 532	0	550 532	944 882	0	944 882	9 972 619	0	9 972 619
Итого по пассиву (баланс)	17 964 648	50 214	18 014 862	2 222 169	14 557	2 236 726	3 138 902	7 017	3 145 919	18 881 381	42 674	18 924 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	52 230	0	52 230	52 230	0	52 230	0	0	0
93302	0	0	0	78 497	0	78 497	78 497	0	78 497	0	0	0
93303	19 290	0	19 290	49 980	0	49 980	52 230	0	52 230	17 040	0	17 040
93304	0	72 875	72 875	0	10 748	10 748	0	18 296	18 296	0	65 327	65 327
93502	0	0	0	0	26 767	26 767	0	26 767	26 767	0	0	0
93901	0	0	0	397 000	423 102	820 102	397 000	423 102	820 102	0	0	0
94101	0	0	0	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288	0	0	0
99996	10 955	0	10 955	1 014 728	0	1 014 728	952 625	0	952 625	73 058	0	73 058
Итого по активу (баланс)	30 245	72 875	103 120	1 610 723	460 617	2 071 340	1 550 870	468 165	2 019 035	90 098	65 327	155 425
Пассив
96301	0	0	0	0	51 035	51 035	0	51 035	51 035	0	0	0
96302	0	0	0	26 233	52 949	79 182	26 233	52 949	79 182	0	0	0
96303	0	19 011	19 011	0	53 487	53 487	0	51 518	51 518	0	17 042	17 042
96304	56 016	0	56 016	0	0	0	0	0	0	56 016	0	56 016
96502	0	0	0	0	26 801	26 801	0	26 801	26 801	0	0	0
96901	0	0	0	437 131	388 977	826 108	437 131	388 977	826 108	0	0	0
97101	0	0	0	18 326	0	18 326	18 326	0	18 326	0	0	0
99997	28 093	0	28 093	961 950	0	961 950	1 016 224	0	1 016 224	82 367	0	82 367
Итого по пассиву (баланс)	84 109	19 011	103 120	1 443 640	573 249	2 016 889	1 497 914	571 280	2 069 194	138 383	17 042	155 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	347 703,0000	0	0	4 177 291,0000	0	0	4 131 299,0000	0	0	393 695,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	347 704,0000	0	0	4 177 327,0000	0	0	4 131 335,0000	0	0	393 696,0000
Пассив
98050	0	0	297 704,0000	0	0	4 091 335,0000	0	0	4 137 327,0000	0	0	343 696,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	347 704,0000	0	0	4 091 335,0000	0	0	4 137 327,0000	0	0	393 696,0000

Страница была полезной?