Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 557	2 649	9 206	220 362	700 390	920 752	221 072	669 277	890 349	5 847	33 762	39 609
20209	827	0	827	217 230	659 475	876 705	216 446	659 475	875 921	1 611	0	1 611
30102	4 826	0	4 826	3 782 563	0	3 782 563	3 778 926	0	3 778 926	8 463	0	8 463
30110	190 920	5 243	196 163	3 099 802	1 732 822	4 832 624	3 108 093	1 733 867	4 841 960	182 629	4 198	186 827
30114	0	50	50	0	37	37	0	15	15	0	72	72
30202	1 056	0	1 056	179	0	179	0	0	0	1 235	0	1 235
30204	346	0	346	185	0	185	0	0	0	531	0	531
30210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30221	0	0	0	0	83 698	83 698	0	83 698	83 698	0	0	0
30233	0	0	0	7 926	1 614	9 540	7 926	1 614	9 540	0	0	0
30424	7 603	0	7 603	517 198	0	517 198	510 242	0	510 242	14 559	0	14 559
32002	30 000	0	30 000	532 000	0	532 000	562 000	0	562 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000
45201	65 685	0	65 685	100 172	0	100 172	87 723	0	87 723	78 134	0	78 134
45203	614 000	108 218	722 218	582 800	2 932	585 732	671 000	111 150	782 150	525 800	0	525 800
45205	140 030	38 820	178 850	77 000	5 336	82 336	55 000	25 336	80 336	162 030	18 820	180 850
45206	666 820	199 560	866 380	587 500	183 412	770 912	56 000	69 211	125 211	1 198 320	313 761	1 512 081
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	18 818	0	18 818	0	0	0	1 868	0	1 868	16 950	0	16 950
45506	21 250	0	21 250	1 800	0	1 800	311	0	311	22 739	0	22 739
45507	628	0	628	0	0	0	10	0	10	618	0	618
45812	2 319	0	2 319	78 208	58 539	136 747	78 208	58 539	136 747	2 319	0	2 319
45912	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	473	473	504 215	505 611	1 009 826	504 215	505 140	1 009 355	0	944	944
47408	0	0	0	2 356 509	2 406 992	4 763 501	2 356 509	2 406 992	4 763 501	0	0	0
47423	0	0	0	63	0	63	59	0	59	4	0	4
47427	254	0	254	18 925	3 400	22 325	19 014	3 400	22 414	165	0	165
52601	393	0	393	6 770	0	6 770	4 327	0	4 327	2 836	0	2 836
60302	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
60306	5	0	5	1 752	0	1 752	1 757	0	1 757	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	22	0	22	298	0	298	298	0	298	22	0	22
60312	622	0	622	1 621	0	1 621	1 607	0	1 607	636	0	636
60314	0	14	14	2 155	8	2 163	1 560	22	1 582	595	0	595
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	248	0	248	165	0	165	74	0	74	339	0	339
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	2 091	0	2 091	1 732	0	1 732	87	0	87	3 736	0	3 736
70606	648 783	0	648 783	344 417	0	344 417	0	0	0	993 200	0	993 200
70608	689 771	0	689 771	300 986	0	300 986	0	0	0	990 757	0	990 757
70614	0	0	0	22 769	0	22 769	0	0	0	22 769	0	22 769
Итого по активу (баланс)	3 125 483	355 027	3 480 510	13 532 545	6 344 266	19 876 811	12 394 575	6 327 736	18 722 311	4 263 453	371 557	4 635 010
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	1 700	0	1 700	5 710	0	5 710
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	33 959	0	33 959	58 269	0	58 269
30109	109 620	904 561	1 014 181	176 173	282 515	458 688	185 053	145 198	330 251	118 500	767 244	885 744
30126	38	0	38	238	0	238	245	0	245	45	0	45
30220	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0
30222	0	58 464	58 464	0	604 999	604 999	0	701 644	701 644	0	155 109	155 109
30232	0	0	0	6 586	1 806	8 392	6 586	1 806	8 392	0	0	0
31302	150 000	0	150 000	2 340 000	0	2 340 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31303	0	0	0	325 000	0	325 000	475 000	0	475 000	150 000	0	150 000
31304	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31307	0	0	0	0	39 600	39 600	0	354 988	354 988	0	315 388	315 388
40602	19	0	19	0	0	0	454	0	454	473	0	473
40702	83 389	6 714	90 103	5 742 208	1 797 460	7 539 668	5 775 844	1 798 160	7 574 004	117 025	7 414	124 439
40703	2 019	3	2 022	3 133	1	3 134	4 366	0	4 366	3 252	2	3 254
40802	1 600	316	1 916	13 255	1 493	14 748	14 697	1 646	16 343	3 042	469	3 511
40821	168	0	168	2 428	0	2 428	2 490	0	2 490	230	0	230
40905	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
40906	827	0	827	31 220	0	31 220	32 004	0	32 004	1 611	0	1 611
40909	0	0	0	143	1 528	1 671	143	1 528	1 671	0	0	0
40910	0	0	0	1	70	71	1	70	71	0	0	0
40911	0	0	0	16 340	0	16 340	16 340	0	16 340	0	0	0
40912	0	0	0	859	1 994	2 853	859	1 994	2 853	0	0	0
40913	0	0	0	89	166	255	89	166	255	0	0	0
42103	20 750	40 925	61 675	0	10 622	10 622	0	5 889	5 889	20 750	36 192	56 942
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	262 613	0	262 613	184 349	0	184 349	253 346	0	253 346	331 610	0	331 610
45515	407	0	407	22	0	22	68	0	68	453	0	453
45818	1 183	0	1 183	9 235	0	9 235	10 371	0	10 371	2 319	0	2 319
45918	19	0	19	0	0	0	18	0	18	37	0	37
47407	0	0	0	2 383 904	2 381 683	4 765 587	2 383 904	2 381 683	4 765 587	0	0	0
47416	68	0	68	25 885	172	26 057	25 838	172	26 010	21	0	21
47422	0	88	88	0	907	907	0	1 052	1 052	0	233	233
47425	1 356	0	1 356	6 931	0	6 931	5 856	0	5 856	281	0	281
47426	707	57	764	3 049	2 958	6 007	3 281	4 306	7 587	939	1 405	2 344
52305	0	0	0	0	47	47	0	765	765	0	718	718
52306	0	1 790	1 790	0	465	465	0	258	258	0	1 583	1 583
52307	351	8 594	8 945	0	2 231	2 231	0	1 237	1 237	351	7 600	7 951
52501	43	230	273	0	60	60	4	91	95	47	261	308
52602	0	0	0	65 939	0	65 939	65 939	0	65 939	0	0	0
60301	1 323	0	1 323	3 421	0	3 421	2 131	0	2 131	33	0	33
60305	22	0	22	4 843	0	4 843	4 828	0	4 828	7	0	7
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	14	0	14	627	0	627	703	0	703	90	0	90
60601	1 265	0	1 265	0	0	0	129	0	129	1 394	0	1 394
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	631 506	0	631 506	44	0	44	415 802	0	415 802	1 047 264	0	1 047 264
70603	718 050	0	718 050	0	0	0	364 574	0	364 574	1 082 624	0	1 082 624
70613	37 424	0	37 424	66 332	0	66 332	28 908	0	28 908	0	0	0
70801	35 659	0	35 659	35 659	0	35 659	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 458 768	1 021 742	3 480 510	11 535 671	5 131 684	16 667 355	12 418 295	5 403 560	17 821 855	3 341 392	1 293 618	4 635 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
90901	3 680	0	3 680	85	0	85	0	0	0	3 765	0	3 765
90902	19 203	0	19 203	12 632	0	12 632	4 309	0	4 309	27 526	0	27 526
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	417 886	0	417 886	111 230	0	111 230	146 941	0	146 941	382 175	0	382 175
91604	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	936 717	0	936 717	993 158	0	993 158	506 579	0	506 579	1 423 296	0	1 423 296
Итого по активу (баланс)	1 377 838	0	1 377 838	1 117 110	0	1 117 110	657 829	0	657 829	1 837 119	0	1 837 119
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91311	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91312	894 082	0	894 082	398 643	0	398 643	900 320	0	900 320	1 395 759	0	1 395 759
91315	8 882	0	8 882	0	0	0	0	0	0	8 882	0	8 882
91317	22 565	0	22 565	107 572	0	107 572	92 473	0	92 473	7 466	0	7 466
91507	10 487	0	10 487	0	0	0	1	0	1	10 488	0	10 488
99999	441 121	0	441 121	151 250	0	151 250	123 952	0	123 952	413 823	0	413 823
Итого по пассиву (баланс)	1 377 838	0	1 377 838	657 829	0	657 829	1 117 110	0	1 117 110	1 837 119	0	1 837 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	665 715	665 715	0	665 715	665 715	0	0	0
93302	0	64 311	64 311	0	617 293	617 293	0	681 604	681 604	0	0	0
93303	0	606 226	606 226	0	1 329 472	1 329 472	0	1 101 509	1 101 509	0	834 189	834 189
93304	0	0	0	0	183 064	183 064	0	183 064	183 064	0	0	0
93901	0	0	0	205 176	1 422 706	1 627 882	205 137	1 319 300	1 524 437	39	103 406	103 445
99996	663 270	0	663 270	2 835 597	0	2 835 597	2 577 182	0	2 577 182	921 685	0	921 685
Итого по активу (баланс)	663 270	670 537	1 333 807	3 040 773	4 218 250	7 259 023	2 782 319	3 951 192	6 733 511	921 724	937 595	1 859 319
Пассив
96301	0	0	0	725 670	0	725 670	725 670	0	725 670	0	0	0
96302	63 250	0	63 250	725 670	0	725 670	662 420	0	662 420	0	0	0
96303	600 020	0	600 020	1 003 000	0	1 003 000	1 222 230	0	1 222 230	819 250	0	819 250
96304	0	0	0	176 750	0	176 750	176 750	0	176 750	0	0	0
96901	0	0	0	1 301 048	209 885	1 510 933	1 403 444	209 924	1 613 368	102 396	39	102 435
99997	670 537	0	670 537	2 716 989	0	2 716 989	2 984 086	0	2 984 086	937 634	0	937 634
Итого по пассиву (баланс)	1 333 807	0	1 333 807	6 649 127	209 885	6 859 012	7 174 600	209 924	7 384 524	1 859 280	39	1 859 319

Страница была полезной?