Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	578	0	578	459	0	459	721	0	721	316	0	316
20202	19 901	14 351	34 252	48 588	6 586	55 174	59 148	12 513	71 661	9 341	8 424	17 765
30102	223 720	0	223 720	16 992 994	0	16 992 994	17 120 989	0	17 120 989	95 725	0	95 725
30110	19 283	125 928	145 211	49 100	1 533 887	1 582 987	39 190	1 527 706	1 566 896	29 193	132 109	161 302
30202	11 240	0	11 240	0	0	0	1 820	0	1 820	9 420	0	9 420
30204	886	0	886	815	0	815	0	0	0	1 701	0	1 701
30602	1 763	0	1 763	18 538	0	18 538	18 923	0	18 923	1 378	0	1 378
31902	330 000	0	330 000	7 456 000	0	7 456 000	7 786 000	0	7 786 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 453 000	0	1 453 000	362 000	0	362 000
32002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	21 514	0	21 514	58 709	0	58 709	55 993	0	55 993	24 230	0	24 230
45203	17 475	0	17 475	86 311	0	86 311	72 786	0	72 786	31 000	0	31 000
45204	51 223	0	51 223	13 319	0	13 319	17 739	0	17 739	46 803	0	46 803
45205	15 736	0	15 736	16 295	0	16 295	8 300	0	8 300	23 731	0	23 731
45206	240 099	0	240 099	39 840	0	39 840	22 662	0	22 662	257 277	0	257 277
45207	192 555	0	192 555	5 700	0	5 700	26 817	0	26 817	171 438	0	171 438
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	5 126	0	5 126	1 080	0	1 080	224	0	224	5 982	0	5 982
45506	52 536	0	52 536	6 000	0	6 000	1 931	0	1 931	56 605	0	56 605
45507	54 462	0	54 462	0	0	0	2 138	0	2 138	52 324	0	52 324
45812	14 223	0	14 223	1 450	0	1 450	1 700	0	1 700	13 973	0	13 973
45815	345	0	345	21	0	21	366	0	366	0	0	0
45915	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
47408	0	0	0	1 520 915	1 533 675	3 054 590	1 520 915	1 533 675	3 054 590	0	0	0
47423	762	0	762	3	0	3	16	0	16	749	0	749
47427	20	3	23	4 342	3	4 345	4 362	3	4 365	0	3	3
50106	14 212	0	14 212	116	0	116	5 303	0	5 303	9 025	0	9 025
50107	18 889	0	18 889	157	0	157	539	0	539	18 507	0	18 507
50121	4	0	4	118	0	118	93	0	93	29	0	29
50207	10 325	0	10 325	59	0	59	5 226	0	5 226	5 158	0	5 158
50208	5 168	0	5 168	51	0	51	0	0	0	5 219	0	5 219
50605	479	0	479	1 044	0	1 044	1 169	0	1 169	354	0	354
50606	1 970	0	1 970	6 033	0	6 033	5 552	0	5 552	2 451	0	2 451
50621	26	0	26	93	0	93	109	0	109	10	0	10
51403	19 437	0	19 437	238	0	238	0	0	0	19 675	0	19 675
51404	0	0	0	5 003	0	5 003	0	0	0	5 003	0	5 003
51405	14 900	0	14 900	15 100	0	15 100	30 000	0	30 000	0	0	0
51406	5 375	0	5 375	24	0	24	0	0	0	5 399	0	5 399
60302	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
60308	0	0	0	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0
60310	90	0	90	411	0	411	413	0	413	88	0	88
60312	845	0	845	5 261	0	5 261	5 238	0	5 238	868	0	868
60323	408	0	408	259	0	259	148	0	148	519	0	519
60401	12 340	0	12 340	1 006	0	1 006	0	0	0	13 346	0	13 346
60701	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	2	0	2	368	0	368	367	0	367	3	0	3
61009	124	0	124	11	0	11	133	0	133	2	0	2
61011	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
61210	0	0	0	31 839	0	31 839	31 839	0	31 839	0	0	0
61403	5 948	0	5 948	464	0	464	142	0	142	6 270	0	6 270
61702	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
70606	400 376	0	400 376	160 476	0	160 476	4	0	4	560 848	0	560 848
70607	269	0	269	389	0	389	577	0	577	81	0	81
70608	87 297	0	87 297	58 357	0	58 357	0	0	0	145 654	0	145 654
70611	2 892	0	2 892	2 362	0	2 362	0	0	0	5 254	0	5 254
Итого по активу (баланс)	1 932 032	140 282	2 072 314	28 475 655	3 074 151	31 549 806	28 353 774	3 073 897	31 427 671	2 053 913	140 536	2 194 449
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	48 000	0	48 000	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	801	0	801	829	0	829	128	0	128
40701	5 394	0	5 394	45 878	0	45 878	43 852	0	43 852	3 368	0	3 368
40702	931 160	45 239	976 399	8 225 775	1 539 368	9 765 143	8 120 411	1 523 585	9 643 996	825 796	29 456	855 252
40703	754	0	754	7 290	0	7 290	7 301	0	7 301	765	0	765
40802	3 287	0	3 287	21 378	285	21 663	20 273	566	20 839	2 182	281	2 463
40807	511	77 362	77 873	86 366	916 441	1 002 807	94 011	938 341	1 032 352	8 156	99 262	107 418
40911	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	58 396	0	58 396	69 296	0	69 296	62 039	0	62 039	51 139	0	51 139
45515	6 773	0	6 773	1 638	0	1 638	1 624	0	1 624	6 759	0	6 759
45818	14 230	0	14 230	1 709	0	1 709	1 452	0	1 452	13 973	0	13 973
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 519 516	1 534 171	3 053 687	1 519 516	1 534 171	3 053 687	0	0	0
47416	21 001	0	21 001	42 455	1 124	43 579	21 965	1 124	23 089	511	0	511
47422	8	0	8	5	0	5	8	0	8	11	0	11
47425	15 749	0	15 749	43 508	0	43 508	53 252	0	53 252	25 493	0	25 493
47426	105	0	105	262	0	262	242	0	242	85	0	85
50120	1 842	0	1 842	406	0	406	850	0	850	2 286	0	2 286
50220	578	0	578	721	0	721	459	0	459	316	0	316
50407	92	0	92	0	0	0	29	0	29	121	0	121
50620	149	0	149	344	0	344	268	0	268	73	0	73
52305	6 830	0	6 830	0	0	0	2 240	0	2 240	9 070	0	9 070
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	245	0	245	0	0	0	76	0	76	321	0	321
60301	2 693	0	2 693	7 895	0	7 895	5 202	0	5 202	0	0	0
60305	3 419	0	3 419	9 812	0	9 812	6 527	0	6 527	134	0	134
60309	1	0	1	0	0	0	46	0	46	47	0	47
60311	63	0	63	79	0	79	128	0	128	112	0	112
60320	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
60601	8 471	0	8 471	0	0	0	99	0	99	8 570	0	8 570
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61304	543	0	543	277	0	277	586	0	586	852	0	852
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	420 214	0	420 214	7	0	7	164 644	0	164 644	584 851	0	584 851
70602	1 107	0	1 107	930	0	930	382	0	382	559	0	559
70603	85 724	0	85 724	0	0	0	56 742	0	56 742	142 466	0	142 466
70801	50 964	0	50 964	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 949 713	122 601	2 072 314	10 180 344	3 991 389	14 171 733	10 296 081	3 997 787	14 293 868	2 065 450	128 999	2 194 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	594	0	594	78	0	78	233	0	233	439	0	439
90902	179 384	0	179 384	4 301	0	4 301	5 880	0	5 880	177 805	0	177 805
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 304	1 304	0	101	101	0	1 203	1 203
91220	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91414	722 332	0	722 332	102 130	0	102 130	21 543	0	21 543	802 919	0	802 919
91604	2 146	0	2 146	299	0	299	258	0	258	2 187	0	2 187
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 104 198	0	1 104 198	431 364	0	431 364	258 249	0	258 249	1 277 313	0	1 277 313
Итого по активу (баланс)	2 013 947	0	2 013 947	553 172	1 304	554 476	301 163	101	301 264	2 265 956	1 203	2 267 159
Пассив
91312	928 975	0	928 975	27 505	0	27 505	114 373	0	114 373	1 015 843	0	1 015 843
91315	87 086	0	87 086	4 219	0	4 219	19 410	0	19 410	102 277	0	102 277
91317	81 653	0	81 653	226 524	0	226 524	297 580	0	297 580	152 709	0	152 709
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	909 749	0	909 749	43 013	0	43 013	123 110	0	123 110	989 846	0	989 846
Итого по пассиву (баланс)	2 013 947	0	2 013 947	301 261	0	301 261	554 473	0	554 473	2 267 159	0	2 267 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	748	0	748	7 045	0	7 045	6 637	0	6 637	1 156	0	1 156
94101	555	0	555	6 583	0	6 583	7 138	0	7 138	0	0	0
99996	1 302	0	1 302	13 634	0	13 634	13 775	0	13 775	1 161	0	1 161
Итого по активу (баланс)	2 605	0	2 605	27 262	0	27 262	27 550	0	27 550	2 317	0	2 317
Пассив
96901	555	0	555	7 077	0	7 077	6 522	0	6 522	0	0	0
97101	748	0	748	6 699	0	6 699	7 112	0	7 112	1 161	0	1 161
99997	1 302	0	1 302	13 774	0	13 774	13 628	0	13 628	1 156	0	1 156
Итого по пассиву (баланс)	2 605	0	2 605	27 550	0	27 550	27 262	0	27 262	2 317	0	2 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	67 685,0000	0	0	36 908,0000	0	0	52 770,0000	0	0	51 823,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 704,0000	0	0	36 914,0000	0	0	52 774,0000	0	0	51 844,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	395,0000	0	0	410,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	67 689,0000	0	0	52 377,0000	0	0	36 499,0000	0	0	51 811,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 704,0000	0	0	52 772,0000	0	0	36 912,0000	0	0	51 844,0000

Страница была полезной?