Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	468 022	0	468 022	1 086	0	1 086	75 805	0	75 805	393 303	0	393 303
20202	14 959	69 191	84 150	32 778	45 244	78 022	34 316	73 966	108 282	13 421	40 469	53 890
30102	143 903	0	143 903	26 871 443	0	26 871 443	26 944 422	0	26 944 422	70 924	0	70 924
30110	5 179	792	5 971	66 937	114	67 051	67 280	206	67 486	4 836	700	5 536
30114	46	312 310	312 356	0	13 433 669	13 433 669	0	13 523 713	13 523 713	46	222 266	222 312
30202	19 537	0	19 537	0	0	0	1 852	0	1 852	17 685	0	17 685
30204	43 898	0	43 898	0	0	0	6 005	0	6 005	37 893	0	37 893
30235	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30413	1 078	288	1 366	1 113 660	21 959	1 135 619	1 112 889	21 939	1 134 828	1 849	308	2 157
30424	153 255	420	153 675	4 533 642	37 294	4 570 936	4 533 714	37 309	4 571 023	153 183	405	153 588
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	300 000	0	300 000	4 930 000	508 645	5 438 645	5 230 000	508 645	5 738 645	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	989 351	1 959 351	670 000	534 903	1 204 903	300 000	454 448	754 448
32102	0	63 726	63 726	0	4 179 681	4 179 681	0	4 138 450	4 138 450	0	104 957	104 957
32103	0	0	0	0	664 539	664 539	0	664 539	664 539	0	0	0
32110	0	12 567	12 567	0	1 810	1 810	0	3 262	3 262	0	11 115	11 115
45206	2 407 000	365 402	2 772 402	59 793	52 578	112 371	1 029 793	94 837	1 124 630	1 437 000	323 143	1 760 143
45207	2 055 375	721 700	2 777 075	0	102 258	102 258	0	243 888	243 888	2 055 375	580 070	2 635 445
45505	707	0	707	0	0	0	103	0	103	604	0	604
45506	2 883	0	2 883	400	0	400	236	0	236	3 047	0	3 047
45812	502 943	0	502 943	49 989	0	49 989	74 793	0	74 793	478 139	0	478 139
45912	21 797	0	21 797	14 638	0	14 638	8 843	0	8 843	27 592	0	27 592
47404	0	210 288	210 288	21 282 352	8 886 084	30 168 436	21 282 352	8 910 404	30 192 756	0	185 968	185 968
47408	0	0	0	5 172 201	9 968 288	15 140 489	5 172 201	9 968 288	15 140 489	0	0	0
47423	2 023	0	2 023	140	0	140	77	0	77	2 086	0	2 086
47427	0	0	0	61 931	5 364	67 295	61 931	5 364	67 295	0	0	0
50205	506 873	0	506 873	23 809	0	23 809	3 650	0	3 650	527 032	0	527 032
50207	287 415	0	287 415	9 087 430	0	9 087 430	8 834 098	0	8 834 098	540 747	0	540 747
50208	140 485	0	140 485	4 182 030	0	4 182 030	4 322 515	0	4 322 515	0	0	0
50210	90 917	0	90 917	222	0	222	0	0	0	91 139	0	91 139
50218	2 821 168	0	2 821 168	12 832 608	0	12 832 608	13 015 662	0	13 015 662	2 638 114	0	2 638 114
50221	0	0	0	948	0	948	30	0	30	918	0	918
50305	295 501	0	295 501	60 539	0	60 539	0	0	0	356 040	0	356 040
50311	0	608 838	608 838	0	3 509 618	3 509 618	0	3 691 671	3 691 671	0	426 785	426 785
50318	197 929	941 779	1 139 708	1 317	3 690 258	3 691 575	57 969	3 688 161	3 746 130	141 277	943 876	1 085 153
60302	35 337	0	35 337	102	0	102	136	0	136	35 303	0	35 303
60306	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
60308	42	0	42	615	0	615	642	0	642	15	0	15
60310	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60312	7 966	0	7 966	7 153	0	7 153	9 737	0	9 737	5 382	0	5 382
60314	7 271	0	7 271	6 401	0	6 401	5 100	0	5 100	8 572	0	8 572
60323	203	0	203	0	0	0	1	0	1	202	0	202
60401	491 344	0	491 344	0	0	0	0	0	0	491 344	0	491 344
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	195	0	195	618	0	618	571	0	571	242	0	242
61210	0	0	0	320 790	0	320 790	320 790	0	320 790	0	0	0
61214	0	0	0	48 698	0	48 698	48 698	0	48 698	0	0	0
61403	3 972	13 080	17 052	1 186	2 016	3 202	876	3 329	4 205	4 282	11 767	16 049
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	831 090	0	831 090	364 562	0	364 562	338	0	338	1 195 314	0	1 195 314
70608	3 648 446	0	3 648 446	1 431 066	0	1 431 066	0	0	0	5 079 512	0	5 079 512
70611	1 862	0	1 862	978	0	978	0	0	0	2 840	0	2 840
70616	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	15 822 887	3 320 381	19 143 268	93 544 514	46 098 770	139 643 284	92 939 771	46 112 874	139 052 645	16 427 630	3 306 277	19 733 907
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	0	0	0	0	0	0	918	0	918	918	0	918
10609	112 485	0	112 485	18 881	0	18 881	0	0	0	93 604	0	93 604
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	6 334	6 334	0	434 375	434 375	0	432 405	432 405	0	4 364	4 364
30111	92 811	98 153	190 964	3 846 200	208 768	4 054 968	3 932 501	590 093	4 522 594	179 112	479 478	658 590
30220	0	29 628	29 628	0	95 648	95 648	0	66 020	66 020	0	0	0
30223	49 827	0	49 827	2 014 201	0	2 014 201	2 016 115	0	2 016 115	51 741	0	51 741
31202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31205	1 000 000	0	1 000 000	526 000	0	526 000	0	0	0	474 000	0	474 000
31302	350 000	0	350 000	9 030 000	0	9 030 000	8 680 000	0	8 680 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	8 585 000	3 006	8 588 006	8 685 000	261 521	8 946 521	800 000	258 515	1 058 515
31304	400 000	0	400 000	850 000	0	850 000	1 100 000	0	1 100 000	650 000	0	650 000
31403	0	0	0	0	1 019 719	1 019 719	0	1 019 719	1 019 719	0	0	0
31406	0	1 193 812	1 193 812	0	307 158	307 158	0	172 920	172 920	0	1 059 574	1 059 574
32901	3 008 066	425 612	3 433 678	14 432 486	140 830	14 573 316	14 329 282	59 139	14 388 421	2 904 862	343 921	3 248 783
40702	334 368	241 479	575 847	10 626 857	2 955 359	13 582 216	10 720 309	2 992 456	13 712 765	427 820	278 576	706 396
40802	2 395	2 632	5 027	1 888	683	2 571	1 681	378	2 059	2 188	2 327	4 515
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40805	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
40807	282 880	149 539	432 419	1 525 252	561 229	2 086 481	1 539 521	694 838	2 234 359	297 149	283 148	580 297
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 298	14 265	18 563	61 167	82 119	143 286	66 199	84 726	150 925	9 330	16 872	26 202
40820	47 660	13 827	61 487	205 971	27 986	233 957	165 199	28 507	193 706	6 888	14 348	21 236
40909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 194	3 194	0	3 194	3 194	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	625 400	754 189	1 379 589	3 685 400	763 266	4 448 666	3 228 200	9 077	3 237 277	168 200	0	168 200
42103	23 200	0	23 200	13 200	0	13 200	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 034	7 510	32 544	21 206	6 681	27 887	21 454	12 595	34 049	25 282	13 424	38 706
42303	53 372	204 005	257 377	20 988	104 647	125 635	55 004	44 496	99 500	87 388	143 854	231 242
42304	2 937	45 027	47 964	0	12 152	12 152	496	6 768	7 264	3 433	39 643	43 076
42305	7 946	20 144	28 090	0	5 192	5 192	19	2 960	2 979	7 965	17 912	25 877
42306	14 213	75 825	90 038	5 054	19 560	24 614	4 660	11 102	15 762	13 819	67 367	81 186
42502	0	0	0	614 900	0	614 900	614 900	0	614 900	0	0	0
42601	49	9 092	9 141	1 096	155 656	156 752	1 094	192 121	193 215	47	45 557	45 604
42603	145 186	44 780	189 966	55 301	24 746	80 047	16 030	58 173	74 203	105 915	78 207	184 122
42604	7 431	19 321	26 752	0	5 005	5 005	0	2 797	2 797	7 431	17 113	24 544
42605	0	35 417	35 417	0	9 192	9 192	0	5 096	5 096	0	31 321	31 321
42606	0	39 993	39 993	0	10 380	10 380	0	5 755	5 755	0	35 368	35 368
45215	13 201	0	13 201	56	0	56	3 332	0	3 332	16 477	0	16 477
45515	89	0	89	9	0	9	0	0	0	80	0	80
45818	216 150	0	216 150	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	281 150	0	281 150
45918	4 577	0	4 577	0	0	0	9 495	0	9 495	14 072	0	14 072
47407	0	0	0	7 475 069	7 651 312	15 126 381	7 475 069	7 651 312	15 126 381	0	0	0
47411	1 517	2 465	3 982	1 935	1 183	3 118	2 147	1 196	3 343	1 729	2 478	4 207
47416	133	30	163	9 019	485	9 504	9 210	679	9 889	324	224	548
47422	0	0	0	15 000	58 872	73 872	15 000	58 872	73 872	0	0	0
47425	2 043	0	2 043	277	0	277	418	0	418	2 184	0	2 184
47426	12 600	2 983	15 583	70 450	1 506	71 956	61 637	2 897	64 534	3 787	4 374	8 161
50220	287 220	0	287 220	1 159 321	0	1 159 321	1 087 175	0	1 087 175	215 074	0	215 074
60301	374	0	374	8 669	0	8 669	8 645	0	8 645	350	0	350
60305	0	0	0	26 277	0	26 277	26 277	0	26 277	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60601	99 536	0	99 536	0	0	0	1 637	0	1 637	101 173	0	101 173
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	180	223	403	180	223	403	0	0	0
61701	9 869	0	9 869	0	0	0	18 986	0	18 986	28 855	0	28 855
70601	766 207	0	766 207	101	0	101	290 175	0	290 175	1 056 281	0	1 056 281
70603	3 641 529	0	3 641 529	0	0	0	1 443 191	0	1 443 191	5 084 720	0	5 084 720
70613	30 811	0	30 811	0	0	0	0	0	0	30 811	0	30 811
70801	178 793	0	178 793	0	0	0	0	0	0	178 793	0	178 793
Итого по пассиву (баланс)	15 707 205	3 436 063	19 143 268	64 933 521	14 671 467	79 604 988	65 722 257	14 473 370	80 195 627	16 495 941	3 237 966	19 733 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 205	0	368 205	9 507	0	9 507	8 757	0	8 757	368 955	0	368 955
90902	425	0	425	230	0	230	296	0	296	359	0	359
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 205 000	0	1 205 000	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	655 000	0	655 000
91414	8 978 757	3 414 071	12 392 828	300 000	491 255	791 255	625 000	886 093	1 511 093	8 653 757	3 019 233	11 672 990
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	51 986	0	51 986	1 637	0	1 637	8 753	0	8 753	44 870	0	44 870
91704	111 235	91 553	202 788	0	13 174	13 174	0	23 762	23 762	111 235	80 965	192 200
91802	108 512	320 699	429 211	0	46 146	46 146	0	83 235	83 235	108 512	283 610	392 122
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 217 244	0	3 217 244	1 244 791	0	1 244 791	1 290 921	0	1 290 921	3 171 114	0	3 171 114
Итого по активу (баланс)	14 441 381	3 826 323	18 267 704	1 856 165	550 575	2 406 740	2 783 727	993 090	3 776 817	13 513 819	3 383 808	16 897 627
Пассив
91312	233 231	0	233 231	11 208	0	11 208	0	0	0	222 023	0	222 023
91315	243 914	29 753	273 667	9 102	34 034	43 136	0	4 281	4 281	234 812	0	234 812
91317	2 417 582	291 071	2 708 653	1 159 375	77 202	1 236 577	1 138 804	101 706	1 240 510	2 397 011	315 575	2 712 586
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 050 460	0	15 050 460	2 485 825	0	2 485 825	1 161 878	0	1 161 878	13 726 513	0	13 726 513
Итого по пассиву (баланс)	17 946 880	320 824	18 267 704	3 665 510	111 236	3 776 746	2 300 682	105 987	2 406 669	16 582 052	315 575	16 897 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 164	96 725	154 889	1 916 618	2 965 964	4 882 582	1 740 036	2 892 271	4 632 307	234 746	170 418	405 164
93902	0	91 157	91 157	300 000	1 577 528	1 877 528	300 000	1 538 374	1 838 374	0	130 311	130 311
99996	244 994	0	244 994	6 756 198	0	6 756 198	6 461 638	0	6 461 638	539 554	0	539 554
Итого по активу (баланс)	303 158	187 882	491 040	8 972 816	4 543 492	13 516 308	8 501 674	4 430 645	12 932 319	774 300	300 729	1 075 029
Пассив
96901	96 060	58 934	154 994	1 679 083	2 955 206	4 634 289	1 634 367	3 254 482	4 888 849	51 344	358 210	409 554
96902	90 000	0	90 000	1 520 000	307 348	1 827 348	1 560 000	307 348	1 867 348	130 000	0	130 000
99997	246 046	0	246 046	6 470 681	0	6 470 681	6 760 110	0	6 760 110	535 475	0	535 475
Итого по пассиву (баланс)	432 106	58 934	491 040	9 669 764	3 262 554	12 932 318	9 954 477	3 561 830	13 516 307	716 819	358 210	1 075 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 245 769,0000	0	0	1 043 789,0000	0	0	847 479,0000	0	0	1 442 079,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 245 769,0000	0	0	1 043 789,0000	0	0	847 479,0000	0	0	1 442 079,0000
Пассив
98050	0	0	1 008 762,0000	0	0	847 479,0000	0	0	1 043 789,0000	0	0	1 205 072,0000
98070	0	0	237 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 245 769,0000	0	0	847 479,0000	0	0	1 043 789,0000	0	0	1 442 079,0000

Страница была полезной?