Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 648	0	60 648	147	0	147	21 272	0	21 272	39 523	0	39 523
10610	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
20202	1 153 414	1 716 615	2 870 029	14 314 574	2 775 626	17 090 200	14 188 000	3 176 291	17 364 291	1 279 988	1 315 950	2 595 938
20208	451 335	5 124	456 459	4 147 021	23 606	4 170 627	4 112 148	24 277	4 136 425	486 208	4 453	490 661
20209	213 232	68 983	282 215	5 738 824	1 979 682	7 718 506	5 679 099	1 995 389	7 674 488	272 957	53 276	326 233
30102	1 887 726	0	1 887 726	139 825 992	0	139 825 992	139 417 458	0	139 417 458	2 296 260	0	2 296 260
30110	125 973	45 014	170 987	378 080	275 111	653 191	402 410	276 721	679 131	101 643	43 404	145 047
30114	0	86 173	86 173	0	316 438 899	316 438 899	0	316 447 900	316 447 900	0	77 172	77 172
30202	753 777	0	753 777	18 359	0	18 359	0	0	0	772 136	0	772 136
30204	267 597	0	267 597	0	0	0	84 179	0	84 179	183 418	0	183 418
30210	14 600	0	14 600	136 000	0	136 000	150 600	0	150 600	0	0	0
30215	0	2 338	2 338	0	337	337	0	607	607	0	2 068	2 068
30221	33 975	39	34 014	1 367 981	55 531	1 423 512	1 373 909	55 570	1 429 479	28 047	0	28 047
30233	165 697	31 521	197 218	6 384 965	232 294	6 617 259	6 372 102	236 053	6 608 155	178 560	27 762	206 322
30235	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30302	11 126 605	7 071 150	18 197 755	3 173 198	1 482 787	4 655 985	52 987	1 885 462	1 938 449	14 246 816	6 668 475	20 915 291
30306	102 935 600	1 861 417	104 797 017	7 621 288	589 069	8 210 357	0	504 028	504 028	110 556 888	1 946 458	112 503 346
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45201	20 244	0	20 244	132 025	0	132 025	76 587	0	76 587	75 682	0	75 682
45203	11 330	0	11 330	298 740	0	298 740	235 070	0	235 070	75 000	0	75 000
45204	697 181	0	697 181	502 946	0	502 946	736 268	0	736 268	463 859	0	463 859
45205	667 200	250 121	917 321	46 000	41 935	87 935	95 500	69 314	164 814	617 700	222 742	840 442
45206	748 100	705 267	1 453 367	36 000	93 237	129 237	138 500	321 310	459 810	645 600	477 194	1 122 794
45207	351 211	0	351 211	103 000	0	103 000	3 473	0	3 473	450 738	0	450 738
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45812	944 659	26 485	971 144	0	3 811	3 811	35	6 874	6 909	944 624	23 422	968 046
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47803	69 549	0	69 549	40 611	0	40 611	56 252	0	56 252	53 908	0	53 908
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50208	20 342	0	20 342	126	0	126	382	0	382	20 086	0	20 086
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52503	35 523	5 210	40 733	2 650	751	3 401	8 688	1 551	10 239	29 485	4 410	33 895
52601	14 646 418	0	14 646 418	1 430 846	0	1 430 846	6 634 157	0	6 634 157	9 443 107	0	9 443 107
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	301 458	0	301 458	0	0	0	0	0	0	301 458	0	301 458
60302	364 807	0	364 807	181 461	0	181 461	11 115	0	11 115	535 153	0	535 153
60306	3 701	0	3 701	139 816	0	139 816	139 902	0	139 902	3 615	0	3 615
60308	756	0	756	3 843	0	3 843	3 287	0	3 287	1 312	0	1 312
60310	2 283	0	2 283	61 390	0	61 390	58 968	0	58 968	4 705	0	4 705
60312	614 858	0	614 858	438 512	0	438 512	460 545	0	460 545	592 825	0	592 825
60314	5 330	76 304	81 634	40 932	46 772	87 704	40 510	9 638	50 148	5 752	113 438	119 190
60323	345 188	197 791	542 979	11 046	29 150	40 196	6 425	52 803	59 228	349 809	174 138	523 947
60347	0	31	31	0	4	4	0	8	8	0	27	27
60401	3 485 775	0	3 485 775	23 654	0	23 654	24 762	0	24 762	3 484 667	0	3 484 667
60404	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
60410	79 300	0	79 300	0	0	0	0	0	0	79 300	0	79 300
60411	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
60412	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60413	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	81 053	0	81 053	11 566	0	11 566	14 891	0	14 891	77 728	0	77 728
60702	1 141	0	1 141	0	0	0	9	0	9	1 132	0	1 132
60901	48 220	0	48 220	992	0	992	0	0	0	49 212	0	49 212
61002	10 644	0	10 644	2 740	0	2 740	1 644	0	1 644	11 740	0	11 740
61008	9 767	0	9 767	15 762	0	15 762	15 450	0	15 450	10 079	0	10 079
61009	32 727	0	32 727	2 493	0	2 493	3 791	0	3 791	31 429	0	31 429
61010	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61011	147 152	0	147 152	35 857	0	35 857	28 042	0	28 042	154 967	0	154 967
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61210	0	0	0	13 807 770	0	13 807 770	13 807 770	0	13 807 770	0	0	0
61212	0	0	0	103 392	0	103 392	103 392	0	103 392	0	0	0
61401	7 458	0	7 458	0	0	0	697	0	697	6 761	0	6 761
61403	1 269 115	0	1 269 115	57 296	0	57 296	62 756	0	62 756	1 263 655	0	1 263 655
61601	0	0	0	1 489 156	0	1 489 156	1 489 156	0	1 489 156	0	0	0
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70607	1 995	0	1 995	0	0	0	655	0	655	1 340	0	1 340
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Итого по активу (баланс)	369 487 392	34 526 361	404 013 753	547 066 251	811 161 932	1 358 228 183	518 520 544	821 910 855	1 340 431 399	398 033 099	23 777 438	421 810 537
Пассив
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42604	28 581	3 959	32 540	26 528	1 027	27 555	6 400	570	6 970	8 453	3 502	11 955
42605	54 848	10 178	65 026	22 779	72 931	95 710	68 797	412 098	480 895	100 866	349 345	450 211
42606	178 675	916 470	1 095 145	62 334	436 169	498 503	10 247	129 157	139 404	126 588	609 458	736 046
42607	0	48	48	0	13	13	0	7	7	0	42	42
42609	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
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42613	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
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42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
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43807	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	3 000 000	2 104 715	5 104 715	0	546 261	546 261	0	302 850	302 850	3 000 000	1 861 304	4 861 304
45215	424 068	0	424 068	233 086	0	233 086	199 273	0	199 273	390 255	0	390 255
45415	43	0	43	11	0	11	0	0	0	32	0	32
45515	16 280 176	0	16 280 176	2 318 714	0	2 318 714	2 684 479	0	2 684 479	16 645 941	0	16 645 941
45715	2 733	0	2 733	930	0	930	1 104	0	1 104	2 907	0	2 907
45818	16 300 837	0	16 300 837	746 785	0	746 785	1 343 979	0	1 343 979	16 898 031	0	16 898 031
45918	3 330 552	0	3 330 552	215 035	0	215 035	393 166	0	393 166	3 508 683	0	3 508 683
47401	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47403	0	0	0	16 978 653	0	16 978 653	16 978 653	0	16 978 653	0	0	0
47407	1 904	44	1 948	242 437 158	380 843 220	623 280 378	242 435 254	380 843 215	623 278 469	0	39	39
47411	2 038 557	44 584	2 083 141	442 729	29 235	471 964	540 815	23 364	564 179	2 136 643	38 713	2 175 356
47416	18 873	12 297	31 170	159 818	30 430	190 248	151 501	21 317	172 818	10 556	3 184	13 740
47422	13 464	459	13 923	308 988	205	309 193	307 212	135	307 347	11 688	389	12 077
47425	2 367 718	0	2 367 718	560 173	0	560 173	592 646	0	592 646	2 400 191	0	2 400 191
47426	473 550	20 154	493 704	246 638	6 340	252 978	179 214	11 191	190 405	406 126	25 005	431 131
47804	388 312	0	388 312	122 493	0	122 493	83 878	0	83 878	349 697	0	349 697
50120	10 125	0	10 125	655	0	655	0	0	0	9 470	0	9 470
50220	60 648	0	60 648	21 272	0	21 272	147	0	147	39 523	0	39 523
50719	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52301	0	0	0	0	1 423	1 423	1 523	7 914	9 437	1 523	6 491	8 014
52303	51 410	0	51 410	0	0	0	35 391	0	35 391	86 801	0	86 801
52304	89 939	0	89 939	0	0	0	16 285	0	16 285	106 224	0	106 224
52305	335 829	7 340	343 169	52 766	7 428	60 194	21 124	88	21 212	304 187	0	304 187
52306	41 930	155 973	197 903	0	40 422	40 422	0	22 468	22 468	41 930	138 019	179 949
52307	8 000	3 198	11 198	0	830	830	0	460	460	8 000	2 828	10 828
52501	250	0	250	0	0	0	53	0	53	303	0	303
52602	9 942 693	0	9 942 693	5 340 352	0	5 340 352	1 358 615	0	1 358 615	5 960 956	0	5 960 956
60206	12 543	0	12 543	0	0	0	0	0	0	12 543	0	12 543
60301	324 762	0	324 762	258 829	0	258 829	207 512	0	207 512	273 445	0	273 445
60305	203 561	0	203 561	485 288	0	485 288	523 430	0	523 430	241 703	0	241 703
60307	100	0	100	477	0	477	377	0	377	0	0	0
60309	144 554	0	144 554	4 900	0	4 900	57 974	0	57 974	197 628	0	197 628
60311	28 371	0	28 371	56 329	0	56 329	40 813	0	40 813	12 855	0	12 855
60313	0	0	0	0	16 749	16 749	0	16 749	16 749	0	0	0
60322	14 907	21 778	36 685	6 602	6 604	13 206	5 265	6 146	11 411	13 570	21 320	34 890
60324	461 564	0	461 564	53 147	0	53 147	34 001	0	34 001	442 418	0	442 418
60601	2 102 820	0	2 102 820	13 504	0	13 504	34 498	0	34 498	2 123 814	0	2 123 814
60706	3 599	0	3 599	172	0	172	331	0	331	3 758	0	3 758
60903	17 497	0	17 497	0	0	0	878	0	878	18 375	0	18 375
61012	13 453	0	13 453	1 349	0	1 349	1 410	0	1 410	13 514	0	13 514
61304	5 335	0	5 335	1 331	0	1 331	1 131	0	1 131	5 135	0	5 135
61501	51 101	0	51 101	1 853	0	1 853	14 770	0	14 770	64 018	0	64 018
61701	190 399	0	190 399	0	0	0	0	0	0	190 399	0	190 399
70601	58 657 473	0	58 657 473	3 212	0	3 212	10 860 777	0	10 860 777	69 515 038	0	69 515 038
70602	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
70603	34 932 283	0	34 932 283	8 371	0	8 371	11 108 072	0	11 108 072	46 031 984	0	46 031 984
70605	1 873	0	1 873	0	0	0	4 983	0	4 983	6 856	0	6 856
70613	1 782 419	0	1 782 419	1 797 808	0	1 797 808	2 273 216	0	2 273 216	2 257 827	0	2 257 827
70801	1 302 178	0	1 302 178	1 302 178	0	1 302 178	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	378 352 370	25 661 383	404 013 753	501 225 021	415 672 550	916 897 571	521 561 619	413 132 736	934 694 355	398 688 968	23 121 569	421 810 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	35 391	6 566	41 957	0	75	75	61 591	6 491	68 082
90901	4 293 848	0	4 293 848	92 446	0	92 446	86 433	0	86 433	4 299 861	0	4 299 861
90902	10 218 242	4 547 609	14 765 851	242 914	654 361	897 275	178 916	1 180 292	1 359 208	10 282 240	4 021 678	14 303 918
90907	96 068	0	96 068	7 200	0	7 200	96 068	0	96 068	7 200	0	7 200
90909	4 080	3 620	7 700	176	523	699	217	936	1 153	4 039	3 207	7 246
91202	363 599	0	363 599	32	0	32	360 140	0	360 140	3 491	0	3 491
91203	1 563	0	1 563	721	0	721	321	0	321	1 963	0	1 963
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	22 994 812	66 440 932	89 435 744	923 642	9 746 975	10 670 617	863 630	17 009 640	17 873 270	23 054 824	59 178 267	82 233 091
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	289 200	2 022 379	2 311 579	40 610	286 056	326 666	58 823	560 941	619 764	270 987	1 747 494	2 018 481
91501	33 864	0	33 864	0	0	0	0	0	0	33 864	0	33 864
91502	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
91604	8 787 367	965 605	9 752 972	1 249 596	161 150	1 410 746	596 459	283 124	879 583	9 440 504	843 631	10 284 135
91704	886 059	73 755	959 814	0	10 788	10 788	342	18 848	19 190	885 717	65 695	951 412
91802	935 548	21 706	957 254	0	3 192	3 192	392	5 519	5 911	935 156	19 379	954 535
91803	14 463	0	14 463	0	0	0	0	0	0	14 463	0	14 463
99998	57 554 590	0	57 554 590	5 802 378	0	5 802 378	8 317 468	0	8 317 468	55 039 500	0	55 039 500
Итого по активу (баланс)	106 700 226	74 075 606	180 775 832	8 395 106	10 869 611	19 264 717	10 559 209	19 059 375	29 618 584	104 536 123	65 885 842	170 421 965
Пассив
91311	6 143 525	8 264 649	14 408 174	94 423	2 209 720	2 304 143	0	1 179 854	1 179 854	6 049 102	7 234 783	13 283 885
91312	6 401 090	3 012 139	9 413 229	67 328	779 068	846 396	22 938	438 048	460 986	6 356 700	2 671 119	9 027 819
91315	5 526 162	170 394	5 696 556	1 038 124	47 235	1 085 359	569 168	62 524	631 692	5 057 206	185 683	5 242 889
91316	3 000	145 385	148 385	3 000	99 325	102 325	0	10 127	10 127	0	56 187	56 187
91317	19 777 533	533 935	20 311 468	3 354 734	152 185	3 506 919	3 088 769	223 594	3 312 363	19 511 568	605 344	20 116 912
91319	4 072 841	8 828	4 081 669	1 217 866	4 814	1 222 680	1 025 756	19 511	1 045 267	3 880 731	23 525	3 904 256
91507	987 337	0	987 337	47 418	0	47 418	4 390	0	4 390	944 309	0	944 309
91508	2 507 772	0	2 507 772	66 461	0	66 461	21 932	0	21 932	2 463 243	0	2 463 243
99999	123 221 242	0	123 221 242	20 801 633	0	20 801 633	12 962 856	0	12 962 856	115 382 465	0	115 382 465
Итого по пассиву (баланс)	168 640 502	12 135 330	180 775 832	26 690 987	3 292 347	29 983 334	17 695 809	1 933 658	19 629 467	159 645 324	10 776 641	170 421 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 312 187	2 235 260	3 547 447	1 312 187	2 235 260	3 547 447	0	0	0
93302	0	1 753 929	1 753 929	1 312 187	566 695	1 878 882	1 312 187	2 320 624	3 632 811	0	0	0
93303	406 741	350 786	757 527	380 655	9 874	390 529	406 741	360 660	767 401	380 655	0	380 655
93304	423 733	1 143 928	1 567 661	260 358	726 499	986 857	380 656	337 578	718 234	303 435	1 532 849	1 836 284
93305	263 164	14 832 174	15 095 338	57 543	2 100 938	2 158 481	224 026	4 318 366	4 542 392	96 681	12 614 746	12 711 427
93306	1 143 654	0	1 143 654	18 139 158	3 853 298	21 992 456	19 282 812	3 853 298	23 136 110	0	0	0
93307	8 107 072	0	8 107 072	16 907 001	3 938 653	20 845 654	18 139 158	3 937 067	22 076 225	6 874 915	1 586	6 876 501
93308	4 445 888	267 373	4 713 261	13 729 789	148 812	13 878 601	16 907 001	276 299	17 183 300	1 268 676	139 886	1 408 562
93309	1 205 095	750 426	1 955 521	1 227 250	181 119	1 408 369	244 576	342 311	586 887	2 187 769	589 234	2 777 003
93310	22 410 019	36 411 064	58 821 083	0	5 303 076	5 303 076	1 021 811	9 492 244	10 514 055	21 388 208	32 221 896	53 610 104
93901	7 353 583	787 641	8 141 224	164 453 122	20 522 780	184 975 902	169 419 860	20 734 799	190 154 659	2 386 845	575 622	2 962 467
93902	0	5 233 558	5 233 558	8 691 802	121 192 847	129 884 649	8 691 802	117 562 575	126 254 377	0	8 863 830	8 863 830
99996	103 702 766	0	103 702 766	341 402 093	0	341 402 093	356 169 604	0	356 169 604	88 935 255	0	88 935 255
Итого по активу (баланс)	149 461 715	61 530 879	210 992 594	567 873 145	160 779 851	728 652 996	593 512 421	165 771 081	759 283 502	123 822 439	56 539 649	180 362 088
Пассив
96301	0	0	0	1 457 349	1 386 860	2 844 209	1 457 349	1 386 860	2 844 209	0	0	0
96302	1 184 488	0	1 184 488	1 457 349	1 413 477	2 870 826	272 861	1 413 477	1 686 338	0	0	0
96303	255 169	333 845	589 014	255 169	351 457	606 626	0	287 108	287 108	0	269 496	269 496
96304	1 009 259	334 912	1 344 171	52 225	375 067	427 292	396 661	266 754	663 415	1 353 695	226 599	1 580 294
96305	11 281 311	824 101	12 105 412	487 845	368 799	856 644	42 471	163 720	206 191	10 835 937	619 022	11 454 959
96306	0	1 753 929	1 753 929	355 128	22 220 891	22 576 019	355 128	20 466 962	20 822 090	0	0	0
96307	0	7 893 750	7 893 750	355 128	21 428 644	21 783 772	355 128	20 206 319	20 561 447	0	6 671 425	6 671 425
96308	355 127	4 394 957	4 750 084	355 127	17 374 709	17 729 836	196 509	14 252 144	14 448 653	196 509	1 272 392	1 468 901
96309	1 226 805	1 781 182	3 007 987	196 509	798 331	994 840	242 849	1 628 927	1 871 776	1 273 145	2 611 778	3 884 923
96310	17 670 704	39 965 352	57 636 056	210 056	11 315 793	11 525 849	56 285	5 665 883	5 722 168	17 516 933	34 315 442	51 832 375
96901	631 624	7 587 422	8 219 046	20 170 430	171 424 585	191 595 015	19 993 246	166 360 299	186 353 545	454 440	2 523 136	2 977 576
96902	1 965 000	3 253 829	5 218 829	58 961 391	66 572 365	125 533 756	59 216 391	69 893 842	129 110 233	2 220 000	6 575 306	8 795 306
99997	107 289 828	0	107 289 828	357 180 193	0	357 180 193	341 317 198	0	341 317 198	91 426 833	0	91 426 833
Итого по пассиву (баланс)	142 869 315	68 123 279	210 992 594	441 493 899	315 030 978	756 524 877	423 902 076	301 992 295	725 894 371	125 277 492	55 084 596	180 362 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 170,0000	0	0	20,0000	0	0	87,0000	0	0	2 103,0000
98010	0	0	92 097 520 972,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	92 095 520 972,0000
98020	0	0	89,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000	0	0	118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 097 523 231,0000	0	0	52,0000	0	0	2 000 090,0000	0	0	92 095 523 193,0000
Пассив
98040	0	0	92 092 812 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 092 812 205,0000
98050	0	0	4 129 109,0000	0	0	2 000 054,0000	0	0	13,0000	0	0	2 129 068,0000
98070	0	0	581 917,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	581 920,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 097 523 231,0000	0	0	2 000 056,0000	0	0	18,0000	0	0	92 095 523 193,0000

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