Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
20202	420 347	17 150	437 497	4 842 320	59 336	4 901 656	4 942 691	43 165	4 985 856	319 976	33 321	353 297
20208	98 889	0	98 889	586 890	0	586 890	556 327	0	556 327	129 452	0	129 452
20209	58 300	1 716	60 016	2 809 640	18 875	2 828 515	2 699 075	20 591	2 719 666	168 865	0	168 865
30102	502 502	0	502 502	11 246 171	0	11 246 171	11 300 198	0	11 300 198	448 475	0	448 475
30110	4 041 078	482 897	4 523 975	14 645 354	84 102	14 729 456	11 080 501	143 157	11 223 658	7 605 931	423 842	8 029 773
30114	0	656	656	0	54	54	0	408	408	0	302	302
30202	173 894	0	173 894	3 720	0	3 720	0	0	0	177 614	0	177 614
30204	51	0	51	22	0	22	0	0	0	73	0	73
30210	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30233	26 931	10 684	37 615	704 943	8 685	713 628	702 004	9 623	711 627	29 870	9 746	39 616
30602	2 052	0	2 052	12 613 098	0	12 613 098	12 614 161	0	12 614 161	989	0	989
32201	0	43 848	43 848	0	6 309	6 309	0	11 380	11 380	0	38 777	38 777
32206	0	0	0	128 830	0	128 830	0	0	0	128 830	0	128 830
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45206	44 095	0	44 095	8 963	0	8 963	0	0	0	53 058	0	53 058
45207	284 482	0	284 482	0	0	0	5 092	0	5 092	279 390	0	279 390
45208	67 019	0	67 019	0	0	0	1 961	0	1 961	65 058	0	65 058
45505	1 589	0	1 589	129	0	129	335	0	335	1 383	0	1 383
45506	482 267	0	482 267	112 138	0	112 138	164 028	0	164 028	430 377	0	430 377
45507	3 739 823	0	3 739 823	688 500	0	688 500	1 491 621	0	1 491 621	2 936 702	0	2 936 702
45509	15 993	0	15 993	1 974	0	1 974	3 444	0	3 444	14 523	0	14 523
45510	7 200	0	7 200	0	0	0	48	0	48	7 152	0	7 152
45812	55 183	0	55 183	5 591	0	5 591	4 242	0	4 242	56 532	0	56 532
45815	231 888	0	231 888	41 746	0	41 746	24 738	0	24 738	248 896	0	248 896
45912	259	0	259	772	0	772	358	0	358	673	0	673
45915	197 498	0	197 498	56 144	0	56 144	106 104	0	106 104	147 538	0	147 538
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	0	9 250	9 250	0	9 250	9 250	0	0	0
47417	4 085	0	4 085	9 275	0	9 275	11 190	0	11 190	2 170	0	2 170
47423	524 076	0	524 076	6 776 753	0	6 776 753	6 153 353	0	6 153 353	1 147 476	0	1 147 476
47427	86 012	0	86 012	184 680	0	184 680	185 184	0	185 184	85 508	0	85 508
47802	9 090 486	0	9 090 486	2 344 291	0	2 344 291	5 503 755	0	5 503 755	5 931 022	0	5 931 022
47803	2 037	0	2 037	0	0	0	427	0	427	1 610	0	1 610
50104	0	0	0	14 332 408	0	14 332 408	13 642 908	0	13 642 908	689 500	0	689 500
50118	687 375	0	687 375	13 641 113	0	13 641 113	14 328 488	0	14 328 488	0	0	0
50207	104 793	0	104 793	1 335	0	1 335	3 175	0	3 175	102 953	0	102 953
50221	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	4 816	0	4 816	0	0	0	1 458	0	1 458	3 358	0	3 358
60302	42 136	0	42 136	1 068	0	1 068	10 783	0	10 783	32 421	0	32 421
60306	29	0	29	16 416	0	16 416	16 428	0	16 428	17	0	17
60308	449	0	449	364	0	364	115	0	115	698	0	698
60310	411	0	411	2 266	0	2 266	2 123	0	2 123	554	0	554
60312	92 026	0	92 026	116 819	0	116 819	139 543	0	139 543	69 302	0	69 302
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	36 916	0	36 916	18 902	0	18 902	25 252	0	25 252	30 566	0	30 566
60401	119 061	0	119 061	367	0	367	773	0	773	118 655	0	118 655
60701	978	0	978	859	0	859	367	0	367	1 470	0	1 470
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	41	0	41	0	0	0	30	0	30	11	0	11
61008	1 363	0	1 363	1 853	0	1 853	1 752	0	1 752	1 464	0	1 464
61009	2 636	0	2 636	1 112	0	1 112	964	0	964	2 784	0	2 784
61011	28 176	0	28 176	589	0	589	288	0	288	28 477	0	28 477
61209	0	0	0	1 505 463	0	1 505 463	1 505 463	0	1 505 463	0	0	0
61212	0	0	0	5 505 891	0	5 505 891	5 505 891	0	5 505 891	0	0	0
61401	9 186	0	9 186	353	0	353	188	0	188	9 351	0	9 351
61403	61 601	0	61 601	2 535	0	2 535	3 943	0	3 943	60 193	0	60 193
61702	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
70606	2 199 529	0	2 199 529	914 947	0	914 947	3 885	0	3 885	3 110 591	0	3 110 591
70608	406 749	0	406 749	214 595	0	214 595	0	0	0	621 344	0	621 344
70611	1 130	0	1 130	594	0	594	0	0	0	1 724	0	1 724
Итого по активу (баланс)	24 920 274	556 951	25 477 225	94 454 926	186 620	94 641 546	93 107 765	237 583	93 345 348	26 267 435	505 988	26 773 423
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	39 723	0	39 723	707 267	0	707 267
30109	21 289	0	21 289	358 346	0	358 346	357 180	0	357 180	20 123	0	20 123
30126	5 285	0	5 285	22 773	0	22 773	56 743	0	56 743	39 255	0	39 255
30226	13 898	0	13 898	48	0	48	157	0	157	14 007	0	14 007
30232	5 932	1 175	7 107	341 213	8 241	349 454	335 699	8 105	343 804	418	1 039	1 457
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	599 523	0	599 523	10 186 110	0	10 186 110	9 586 587	0	9 586 587	0	0	0
31503	0	0	0	2 420 722	0	2 420 722	2 420 722	0	2 420 722	0	0	0
32211	438	0	438	51	0	51	1 289	0	1 289	1 676	0	1 676
40701	815	0	815	618 198	0	618 198	618 326	0	618 326	943	0	943
40702	29 459	15	29 474	269 938	4	269 942	262 293	2	262 295	21 814	13	21 827
40703	241	0	241	6	0	6	25	0	25	260	0	260
40802	1 430	0	1 430	25 409	0	25 409	25 378	0	25 378	1 399	0	1 399
40817	1 250 800	0	1 250 800	4 221 074	0	4 221 074	4 136 088	0	4 136 088	1 165 814	0	1 165 814
40820	3 483	0	3 483	2 598	0	2 598	1 282	0	1 282	2 167	0	2 167
40911	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
42006	105 000	0	105 000	0	0	0	100 000	0	100 000	205 000	0	205 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	55 230	0	55 230	49 683	0	49 683	45 395	0	45 395	50 942	0	50 942
42304	5 025 096	0	5 025 096	1 459 450	0	1 459 450	372 843	0	372 843	3 938 489	0	3 938 489
42305	2 700 177	0	2 700 177	23 421	0	23 421	726 919	0	726 919	3 403 675	0	3 403 675
42306	4 827 982	0	4 827 982	702 837	0	702 837	2 101 945	0	2 101 945	6 227 090	0	6 227 090
42307	3 334 401	0	3 334 401	510 151	0	510 151	453 303	0	453 303	3 277 553	0	3 277 553
42601	565	0	565	549	0	549	6	0	6	22	0	22
42604	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
42606	10 116	0	10 116	1 422	0	1 422	1 852	0	1 852	10 546	0	10 546
42607	5 146	0	5 146	368	0	368	133	0	133	4 911	0	4 911
44007	0	485 254	485 254	0	125 944	125 944	0	69 824	69 824	0	429 134	429 134
45115	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	66 602	0	66 602	1 881	0	1 881	2 760	0	2 760	67 481	0	67 481
45515	569 549	0	569 549	106 459	0	106 459	174 905	0	174 905	637 995	0	637 995
45818	222 574	0	222 574	17 861	0	17 861	44 506	0	44 506	249 219	0	249 219
45918	44 295	0	44 295	8 625	0	8 625	16 907	0	16 907	52 577	0	52 577
47108	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47401	2 212	0	2 212	621	0	621	409	0	409	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	8 999	0	8 999	8 999	0	8 999	0	0	0
47411	103 864	0	103 864	185 591	0	185 591	226 284	0	226 284	144 557	0	144 557
47416	413	0	413	2 941	0	2 941	2 731	0	2 731	203	0	203
47422	217 907	0	217 907	3 295 226	0	3 295 226	3 093 913	0	3 093 913	16 594	0	16 594
47425	337 454	0	337 454	33 120	0	33 120	31 143	0	31 143	335 477	0	335 477
47426	6 287	6 581	12 868	137	6 660	6 797	6 528	2 019	8 547	12 678	1 940	14 618
47804	256 920	0	256 920	90 560	0	90 560	19 809	0	19 809	186 169	0	186 169
50120	43 833	0	43 833	12 349	0	12 349	0	0	0	31 484	0	31 484
50220	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388
52407	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
52501	648	0	648	781	0	781	133	0	133	0	0	0
60301	33 251	0	33 251	37 832	0	37 832	29 507	0	29 507	24 926	0	24 926
60305	9	0	9	61 212	0	61 212	61 212	0	61 212	9	0	9
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	0	0	0	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	0	0	0
60311	5 537	0	5 537	95 991	0	95 991	95 822	0	95 822	5 368	0	5 368
60322	2 112	0	2 112	48 104	0	48 104	47 849	0	47 849	1 857	0	1 857
60324	21 164	0	21 164	15	0	15	182	0	182	21 331	0	21 331
60405	981	0	981	4	0	4	0	0	0	977	0	977
60601	68 171	0	68 171	459	0	459	1 361	0	1 361	69 073	0	69 073
60706	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60903	145	0	145	0	0	0	5	0	5	150	0	150
61012	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
61304	121	0	121	98	0	98	100	0	100	123	0	123
61501	27 300	0	27 300	0	0	0	16 936	0	16 936	44 236	0	44 236
70601	1 837 680	0	1 837 680	4 719	0	4 719	878 664	0	878 664	2 711 625	0	2 711 625
70602	27 161	0	27 161	0	0	0	12 349	0	12 349	39 510	0	39 510
70603	358 578	0	358 578	0	0	0	206 848	0	206 848	565 426	0	565 426
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
70801	39 723	0	39 723	39 723	0	39 723	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 984 200	493 025	25 477 225	25 296 062	140 849	25 436 911	26 653 159	79 950	26 733 109	26 341 297	432 126	26 773 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90704	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
90901	9 792	0	9 792	446	0	446	306	0	306	9 932	0	9 932
90902	17 536	0	17 536	47 932	0	47 932	1 049	0	1 049	64 419	0	64 419
91202	80	0	80	8	0	8	13	0	13	75	0	75
91203	304	0	304	10	0	10	6	0	6	308	0	308
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 832 233	0	2 832 233	43 082	0	43 082	160 066	0	160 066	2 715 249	0	2 715 249
91418	9 055 690	0	9 055 690	2 264 653	0	2 264 653	5 388 677	0	5 388 677	5 931 666	0	5 931 666
91604	49 649	0	49 649	30 791	0	30 791	18 638	0	18 638	61 802	0	61 802
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 008 409	0	14 008 409	1 680 742	0	1 680 742	4 512 411	0	4 512 411	11 176 740	0	11 176 740
Итого по активу (баланс)	27 465 224	0	27 465 224	4 068 445	0	4 068 445	10 081 949	0	10 081 949	21 451 720	0	21 451 720
Пассив
91003	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	451 851	0	451 851	217 760	0	217 760	483 000	0	483 000	717 091	0	717 091
91312	12 898 398	0	12 898 398	4 247 877	0	4 247 877	1 189 014	0	1 189 014	9 839 535	0	9 839 535
91315	455 300	0	455 300	19 660	0	19 660	0	0	0	435 640	0	435 640
91317	7 926	0	7 926	1 978	0	1 978	1 733	0	1 733	7 681	0	7 681
91318	59 883	0	59 883	14 465	0	14 465	0	0	0	45 418	0	45 418
91507	134 579	0	134 579	6 929	0	6 929	3 253	0	3 253	130 903	0	130 903
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	13 456 815	0	13 456 815	5 554 387	0	5 554 387	2 372 552	0	2 372 552	10 274 980	0	10 274 980
Итого по пассиву (баланс)	27 465 224	0	27 465 224	10 066 798	0	10 066 798	4 053 294	0	4 053 294	21 451 720	0	21 451 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 732 224,0000	0	0	14 135 858,0000	0	0	13 458 080,0000	0	0	2 410 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 732 224,0000	0	0	14 135 858,0000	0	0	13 458 080,0000	0	0	2 410 002,0000
Пассив
98050	0	0	244 273,0000	0	0	13 458 080,0000	0	0	14 135 858,0000	0	0	922 051,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 732 224,0000	0	0	13 458 080,0000	0	0	14 135 858,0000	0	0	2 410 002,0000

Страница была полезной?