Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
20202	362 008	156 030	518 038	1 306 700	537 206	1 843 906	1 288 246	536 531	1 824 777	380 462	156 705	537 167
20208	9 110	0	9 110	13 440	0	13 440	13 786	0	13 786	8 764	0	8 764
20209	0	0	0	706 202	138 233	844 435	706 202	138 233	844 435	0	0	0
30102	409 670	0	409 670	16 197 639	0	16 197 639	16 518 720	0	16 518 720	88 589	0	88 589
30110	38 658	19 331	57 989	1 445 862	536 955	1 982 817	1 225 317	546 865	1 772 182	259 203	9 421	268 624
30202	61 958	0	61 958	2 724	0	2 724	0	0	0	64 682	0	64 682
30204	15 619	0	15 619	0	0	0	1 632	0	1 632	13 987	0	13 987
30221	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
30233	82	0	82	26 170	19 424	45 594	26 172	19 424	45 596	80	0	80
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 019	0	1 019	509 504	0	509 504	509 445	0	509 445	1 078	0	1 078
30602	5	0	5	342 891	0	342 891	342 556	0	342 556	340	0	340
31902	0	0	0	470 050	0	470 050	470 050	0	470 050	0	0	0
32002	0	0	0	7 480 000	0	7 480 000	7 480 000	0	7 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 290 000	0	2 290 000	610 000	0	610 000
32004	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	51 384	0	51 384	0	0	0	5 576	0	5 576	45 808	0	45 808
45204	75 899	0	75 899	28 670	0	28 670	52 704	0	52 704	51 865	0	51 865
45205	279 000	0	279 000	170 000	0	170 000	173 000	0	173 000	276 000	0	276 000
45206	472 100	0	472 100	208 321	0	208 321	52 431	0	52 431	627 990	0	627 990
45207	1 136 714	0	1 136 714	20 000	0	20 000	51 300	0	51 300	1 105 414	0	1 105 414
45208	1 359 423	383 490	1 742 913	0	56 006	56 006	0	97 589	97 589	1 359 423	341 907	1 701 330
45408	0	73 897	73 897	0	10 633	10 633	0	19 179	19 179	0	65 351	65 351
45410	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
45505	3 994	0	3 994	0	0	0	1 334	0	1 334	2 660	0	2 660
45506	79 125	2 376	81 501	5 180	350	5 530	36 878	715	37 593	47 427	2 011	49 438
45507	1 798 165	502 621	2 300 786	50 800	72 727	123 527	43 150	130 410	173 560	1 805 815	444 938	2 250 753
45509	2 826	0	2 826	15 862	0	15 862	2 919	0	2 919	15 769	0	15 769
45705	8 040	0	8 040	0	0	0	370	0	370	7 670	0	7 670
45708	90	0	90	10	0	10	100	0	100	0	0	0
45812	30 499	0	30 499	37 113	0	37 113	30 499	0	30 499	37 113	0	37 113
45815	47 987	1 802	49 789	6 995	934	7 929	9 604	1 824	11 428	45 378	912	46 290
45912	595	0	595	934	0	934	1 529	0	1 529	0	0	0
45915	16 775	3 124	19 899	4 429	38	4 467	7 990	3 162	11 152	13 214	0	13 214
47105	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47107	0	0	0	7 184	0	7 184	0	0	0	7 184	0	7 184
47404	0	21 394	21 394	0	532 367	532 367	0	530 212	530 212	0	23 549	23 549
47408	104 315	0	104 315	3 561 786	3 622 724	7 184 510	3 619 448	3 622 724	7 242 172	46 653	0	46 653
47415	1 052	0	1 052	0	0	0	8	0	8	1 044	0	1 044
47423	383	0	383	46 709	119 944	166 653	46 689	119 944	166 633	403	0	403
47427	24 018	22 861	46 879	11 379	7 041	18 420	5 679	5 926	11 605	29 718	23 976	53 694
50106	584 022	0	584 022	257 295	0	257 295	213 061	0	213 061	628 256	0	628 256
50121	5 951	0	5 951	1 995	0	1 995	1 292	0	1 292	6 654	0	6 654
50205	940	0	940	7	0	7	0	0	0	947	0	947
50207	12 992	0	12 992	3 489	0	3 489	3 401	0	3 401	13 080	0	13 080
50307	133 847	0	133 847	887	0	887	103 612	0	103 612	31 122	0	31 122
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50621	75	0	75	78	0	78	67	0	67	86	0	86
51402	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
51405	0	0	0	98 779	0	98 779	98 779	0	98 779	0	0	0
52503	970 175	320	970 495	8	48	56	9 825	91	9 916	960 358	277	960 635
60302	4 766	0	4 766	389	0	389	5 060	0	5 060	95	0	95
60308	0	0	0	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	0	0	0
60310	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60312	3 586	820	4 406	27 019	128	27 147	23 850	631	24 481	6 755	317	7 072
60323	310	0	310	3	0	3	46	0	46	267	0	267
60401	69 806	0	69 806	814	0	814	0	0	0	70 620	0	70 620
60411	149 923	0	149 923	0	0	0	0	0	0	149 923	0	149 923
60701	49 897	0	49 897	814	0	814	814	0	814	49 897	0	49 897
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	628	0	628	678	0	678	740	0	740	566	0	566
61009	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	416 550	0	416 550	416 550	0	416 550	0	0	0
61214	0	0	0	75 527	0	75 527	75 527	0	75 527	0	0	0
61403	6 101	0	6 101	1 573	0	1 573	1 422	0	1 422	6 252	0	6 252
70606	431 231	0	431 231	207 489	0	207 489	508	0	508	638 212	0	638 212
70607	63	0	63	877	0	877	795	0	795	145	0	145
70608	1 135 631	0	1 135 631	459 387	0	459 387	0	0	0	1 595 018	0	1 595 018
70611	0	0	0	7 844	0	7 844	0	0	0	7 844	0	7 844
Итого по активу (баланс)	10 151 761	1 188 066	11 339 827	37 351 645	5 655 327	43 006 972	36 171 949	5 774 029	41 945 978	11 331 457	1 069 364	12 400 821
Пассив
10208	380 000	0	380 000	114 379	0	114 379	114 379	0	114 379	380 000	0	380 000
10601	76 693	0	76 693	0	0	0	0	0	0	76 693	0	76 693
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 588	0	10 588	312	0	312	657	0	657	10 933	0	10 933
30220	0	0	0	0	21 617	21 617	0	21 617	21 617	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	84	14	98	31 825	27 601	59 426	31 741	27 600	59 341	0	13	13
40701	82 935	0	82 935	1 907 254	0	1 907 254	1 829 248	0	1 829 248	4 929	0	4 929
40702	415 393	50 677	466 070	5 119 724	424 945	5 544 669	5 179 777	421 635	5 601 412	475 446	47 367	522 813
40703	2 054	0	2 054	4 990	0	4 990	5 971	0	5 971	3 035	0	3 035
40802	12 766	7	12 773	24 461	932	25 393	15 143	931	16 074	3 448	6	3 454
40817	100 155	24 069	124 224	586 419	239 770	826 189	552 698	238 277	790 975	66 434	22 576	89 010
40820	610	54	664	3 890	760	4 650	5 491	760	6 251	2 211	54	2 265
40905	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
40909	0	0	0	2 819	903	3 722	2 819	903	3 722	0	0	0
40910	0	0	0	120	225	345	120	225	345	0	0	0
40911	0	0	0	4 842	0	4 842	4 861	0	4 861	19	0	19
40912	0	0	0	1 312	2 653	3 965	1 312	2 653	3 965	0	0	0
40913	0	0	0	2 401	3 473	5 874	2 401	3 473	5 874	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42104	0	0	0	4 900	0	4 900	21 700	0	21 700	16 800	0	16 800
42105	0	4 689	4 689	0	1 177	1 177	0	692	692	0	4 204	4 204
42106	38 187	0	38 187	3 431	0	3 431	39 893	0	39 893	74 649	0	74 649
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	14 375	0	14 375	1 377	0	1 377	79	0	79	13 077	0	13 077
42301	51 487	263	51 750	233 647	263	233 910	228 325	3	228 328	46 165	3	46 168
42303	3 113	107	3 220	3 113	29	3 142	8 324	84	8 408	8 324	162	8 486
42304	31 133	23 220	54 353	15 231	21 758	36 989	13 370	8 743	22 113	29 272	10 205	39 477
42305	1 051 886	225 477	1 277 363	14 356	67 859	82 215	197 044	60 605	257 649	1 234 574	218 223	1 452 797
42306	2 984 807	573 293	3 558 100	255 176	207 725	462 901	460 565	122 432	582 997	3 190 196	488 000	3 678 196
42307	407 267	129 255	536 522	43 364	36 609	79 973	30 634	19 499	50 133	394 537	112 145	506 682
42309	7 921	0	7 921	9	0	9	6	0	6	7 918	0	7 918
42310	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
42311	3	0	3	15	0	15	24	0	24	12	0	12
42312	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42313	45	0	45	15	0	15	6	0	6	36	0	36
42314	114	0	114	0	0	0	6	0	6	120	0	120
42315	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42605	560	914	1 474	0	233	233	0	133	133	560	814	1 374
42606	1 190	2 222	3 412	0	1 101	1 101	1 209	242	1 451	2 399	1 363	3 762
42607	521	2 934	3 455	0	737	737	7	433	440	528	2 630	3 158
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	125 000	0	125 000	175 000	0	175 000
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	514	0	514	56	0	56	0	0	0	458	0	458
45215	32 910	0	32 910	12 141	0	12 141	7 843	0	7 843	28 612	0	28 612
45415	15 518	0	15 518	4 027	0	4 027	2 233	0	2 233	13 724	0	13 724
45515	47 832	0	47 832	14 893	0	14 893	33 670	0	33 670	66 609	0	66 609
45715	90	0	90	100	0	100	10	0	10	0	0	0
45818	38 082	0	38 082	18 399	0	18 399	2 282	0	2 282	21 965	0	21 965
45918	6 538	0	6 538	2 996	0	2 996	433	0	433	3 975	0	3 975
47405	0	0	0	405 068	18 557	423 625	405 068	18 557	423 625	0	0	0
47407	0	0	0	3 670 356	3 497 743	7 168 099	3 670 356	3 497 743	7 168 099	0	0	0
47411	5 230	10 686	15 916	548	4 360	4 908	4 331	2 796	7 127	9 013	9 122	18 135
47416	2 597	0	2 597	13 188	0	13 188	11 462	0	11 462	871	0	871
47422	0	0	0	1 435	97 887	99 322	1 435	97 887	99 322	0	0	0
47425	2 362	0	2 362	3 230	0	3 230	4 640	0	4 640	3 772	0	3 772
47426	7	59	66	7	15	22	1 785	25	1 810	1 785	69	1 854
50120	62	0	62	439	0	439	413	0	413	36	0	36
50620	45	0	45	0	0	0	40	0	40	85	0	85
52302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	2 403 862	2 527	2 406 389	0	635	635	0	373	373	2 403 862	2 265	2 406 127
52501	981	0	981	0	0	0	47	0	47	1 028	0	1 028
60301	4 925	0	4 925	16 413	0	16 413	15 682	0	15 682	4 194	0	4 194
60305	3 795	0	3 795	19 044	0	19 044	15 249	0	15 249	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
60311	353	0	353	805	0	805	1 754	0	1 754	1 302	0	1 302
60322	13	0	13	284	0	284	278	0	278	7	0	7
60324	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60601	21 519	0	21 519	0	0	0	597	0	597	22 116	0	22 116
61701	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
70601	428 739	0	428 739	1	0	1	243 272	0	243 272	672 010	0	672 010
70602	7 129	0	7 129	1 407	0	1 407	2 189	0	2 189	7 911	0	7 911
70603	1 132 502	0	1 132 502	0	0	0	440 858	0	440 858	1 573 360	0	1 573 360
70801	88 520	0	88 520	0	0	0	0	0	0	88 520	0	88 520
Итого по пассиву (баланс)	10 289 360	1 050 467	11 339 827	12 572 198	4 679 567	17 251 765	13 764 438	4 548 321	18 312 759	11 481 600	919 221	12 400 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 379	0	76 379	4 471	0	4 471	3 046	0	3 046	77 804	0	77 804
90902	31 413	0	31 413	3 119	0	3 119	2 614	0	2 614	31 918	0	31 918
90909	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	774 295	0	774 295	369 000	0	369 000	188 128	0	188 128	955 167	0	955 167
91604	75 712	14 026	89 738	80 774	20 285	101 059	58 809	17 779	76 588	97 677	16 532	114 209
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 187 628	0	5 187 628	888 241	0	888 241	794 250	0	794 250	5 281 619	0	5 281 619
Итого по активу (баланс)	6 146 662	14 026	6 160 688	1 345 605	20 285	1 365 890	1 046 847	17 779	1 064 626	6 445 420	16 532	6 461 952
Пассив
91003	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
91311	2 414 514	2 527	2 417 041	11 000	634	11 634	0	373	373	2 403 514	2 266	2 405 780
91312	2 590 782	0	2 590 782	262 161	0	262 161	252 820	0	252 820	2 581 441	0	2 581 441
91315	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91316	1 259	0	1 259	124 000	0	124 000	140 000	0	140 000	17 259	0	17 259
91317	65 150	0	65 150	395 363	0	395 363	461 091	0	461 091	130 878	0	130 878
91507	111 134	0	111 134	0	0	0	32 865	0	32 865	143 999	0	143 999
91508	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
99999	973 060	0	973 060	198 602	0	198 602	405 875	0	405 875	1 180 333	0	1 180 333
Итого по пассиву (баланс)	6 158 161	2 527	6 160 688	992 218	634	992 852	1 293 743	373	1 294 116	6 459 686	2 266	6 461 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	109 911	6 336	116 247	517 442	12 479	529 921	627 353	18 815	646 168	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	0	0
93901	580	585	1 165	2 555 737	206 826	2 762 563	2 422 711	206 569	2 629 280	133 606	842	134 448
99996	472 101	0	472 101	3 315 020	0	3 315 020	3 297 800	0	3 297 800	489 321	0	489 321
Итого по активу (баланс)	582 592	6 921	589 513	6 388 199	225 584	6 613 783	6 347 864	231 663	6 579 527	622 927	842	623 769
Пассив
96301	0	117 405	117 405	0	649 342	649 342	0	531 937	531 937	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 285	6 285	0	6 285	6 285	0	0	0
96901	582	584	1 166	181 962	2 466 324	2 648 286	182 233	2 600 678	2 782 911	853	134 938	135 791
99997	470 942	0	470 942	3 275 554	0	3 275 554	3 292 590	0	3 292 590	487 978	0	487 978
Итого по пассиву (баланс)	471 524	117 989	589 513	3 457 516	3 121 951	6 579 467	3 474 823	3 138 900	6 613 723	488 831	134 938	623 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	745 304,0000	0	0	387 573,0000	0	0	441 376,0000	0	0	691 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	745 405,0000	0	0	387 578,0000	0	0	441 381,0000	0	0	691 602,0000
Пассив
98050	0	0	706 951,0000	0	0	306 237,0000	0	0	252 434,0000	0	0	653 148,0000
98070	0	0	38 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	745 405,0000	0	0	306 237,0000	0	0	252 434,0000	0	0	691 602,0000

Страница была полезной?