Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 239	22 940	41 179	911 218	22 867	934 085	904 923	35 686	940 609	24 534	10 121	34 655
20208	36 215	0	36 215	491 898	0	491 898	493 892	0	493 892	34 221	0	34 221
20209	4 778	0	4 778	697 459	0	697 459	698 983	0	698 983	3 254	0	3 254
30102	108 211	0	108 211	8 683 025	0	8 683 025	8 787 878	0	8 787 878	3 358	0	3 358
30110	160 213	3 370	163 583	3 769 919	3 157	3 773 076	3 716 914	4 476	3 721 390	213 218	2 051	215 269
30114	0	86 319	86 319	0	618 609	618 609	0	649 570	649 570	0	55 358	55 358
30202	10 410	0	10 410	97	0	97	0	0	0	10 507	0	10 507
30204	3 488	0	3 488	0	0	0	612	0	612	2 876	0	2 876
30221	122	0	122	2 540 647	0	2 540 647	2 540 564	0	2 540 564	205	0	205
30233	183 247	50	183 297	6 809 711	479	6 810 190	6 595 585	485	6 596 070	397 373	44	397 417
30235	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30413	205	0	205	2 182 881	0	2 182 881	2 182 968	0	2 182 968	118	0	118
30424	25	0	25	2 572 965	0	2 572 965	2 572 968	0	2 572 968	22	0	22
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
32010	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
32201	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
32207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45101	2 853	0	2 853	0	0	0	1	0	1	2 852	0	2 852
45205	104 500	0	104 500	0	0	0	2 700	0	2 700	101 800	0	101 800
45206	640 190	0	640 190	67 100	0	67 100	67 300	0	67 300	639 990	0	639 990
45505	142	0	142	150	0	150	56	0	56	236	0	236
45506	4 350	0	4 350	200	0	200	396	0	396	4 154	0	4 154
45507	5 779	0	5 779	250	0	250	61	0	61	5 968	0	5 968
45509	4	0	4	74	0	74	32	0	32	46	0	46
45812	1 033	0	1 033	341	0	341	1 014	0	1 014	360	0	360
45815	3 615	0	3 615	0	0	0	41	0	41	3 574	0	3 574
45912	793	0	793	0	0	0	793	0	793	0	0	0
45915	101	0	101	0	0	0	3	0	3	98	0	98
47002	36 841	0	36 841	185 964	0	185 964	185 395	0	185 395	37 410	0	37 410
47404	0	23 385	23 385	3 098 529	510 945	3 609 474	3 098 529	505 382	3 603 911	0	28 948	28 948
47408	0	0	0	2 556 115	2 564 226	5 120 341	2 556 115	2 564 226	5 120 341	0	0	0
47423	30 321	0	30 321	20 563	3	20 566	21 542	3	21 545	29 342	0	29 342
47427	1 267	0	1 267	10 760	3	10 763	10 596	3	10 599	1 431	0	1 431
50104	92 002	0	92 002	33 890	0	33 890	19 022	0	19 022	106 870	0	106 870
50105	106 346	0	106 346	875 783	0	875 783	955 366	0	955 366	26 763	0	26 763
50106	240 297	0	240 297	2 923 213	0	2 923 213	3 014 141	0	3 014 141	149 369	0	149 369
50107	50 186	0	50 186	989 143	0	989 143	998 399	0	998 399	40 930	0	40 930
50118	683 654	0	683 654	4 959 571	0	4 959 571	4 778 823	0	4 778 823	864 402	0	864 402
50121	5 021	0	5 021	8 725	0	8 725	4 539	0	4 539	9 207	0	9 207
50306	102 247	0	102 247	2 965 444	0	2 965 444	2 931 726	0	2 931 726	135 965	0	135 965
50307	20 210	0	20 210	81 134	0	81 134	81 000	0	81 000	20 344	0	20 344
50308	0	0	0	225 161	0	225 161	225 161	0	225 161	0	0	0
50318	553 915	0	553 915	3 201 522	0	3 201 522	3 276 536	0	3 276 536	478 901	0	478 901
50905	83	0	83	7	0	7	3	0	3	87	0	87
60302	5 614	0	5 614	210	0	210	2 001	0	2 001	3 823	0	3 823
60306	0	0	0	4 817	0	4 817	4 816	0	4 816	1	0	1
60308	44	0	44	108	0	108	32	0	32	120	0	120
60310	1 046	0	1 046	3 932	0	3 932	3 904	0	3 904	1 074	0	1 074
60312	26 417	0	26 417	20 813	0	20 813	36 408	0	36 408	10 822	0	10 822
60314	0	417	417	0	0	0	0	0	0	0	417	417
60323	3 496	0	3 496	257	0	257	372	0	372	3 381	0	3 381
60401	213 316	0	213 316	62	0	62	2 530	0	2 530	210 848	0	210 848
60701	944	0	944	224	0	224	61	0	61	1 107	0	1 107
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	4 061	0	4 061	409	0	409	428	0	428	4 042	0	4 042
61009	857	0	857	99	0	99	92	0	92	864	0	864
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
61210	0	0	0	20 652	0	20 652	20 652	0	20 652	0	0	0
61403	9 329	0	9 329	940	0	940	743	0	743	9 526	0	9 526
61702	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
70606	2 058 651	0	2 058 651	614 277	0	614 277	145	0	145	2 672 783	0	2 672 783
70607	12 872	0	12 872	13 039	0	13 039	20 909	0	20 909	5 002	0	5 002
70608	243 017	0	243 017	66 882	0	66 882	0	0	0	309 899	0	309 899
70611	1 955	0	1 955	2 753	0	2 753	0	0	0	4 708	0	4 708
Итого по активу (баланс)	5 858 922	138 235	5 997 157	51 649 940	3 720 541	55 370 481	50 849 678	3 760 286	54 609 964	6 659 184	98 490	6 757 674
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	1 881	214	2 095	82 187	530	82 717	95 845	548	96 393	15 539	232	15 771
30126	93 420	0	93 420	35 743	0	35 743	36 168	0	36 168	93 845	0	93 845
30220	0	0	0	0	2 420	2 420	0	2 420	2 420	0	0	0
30222	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
30226	5 305	0	5 305	295 158	0	295 158	294 475	0	294 475	4 622	0	4 622
30232	603 982	59	604 041	4 608 494	75 250	4 683 744	4 439 683	75 244	4 514 927	435 171	53	435 224
30601	580	0	580	258 813	0	258 813	258 705	0	258 705	472	0	472
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	95 822	0	95 822	95 822	0	95 822	0	0	0
31502	0	0	0	234 563	0	234 563	234 563	0	234 563	0	0	0
31503	0	0	0	71 568	0	71 568	71 568	0	71 568	0	0	0
32015	35	0	35	8	0	8	51	0	51	78	0	78
32901	1 037 823	0	1 037 823	6 583 669	0	6 583 669	6 782 054	0	6 782 054	1 236 208	0	1 236 208
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	42	0	42	42	0	42	180	0	180
40702	287 196	3 799	290 995	3 859 796	14 746	3 874 542	3 960 925	16 176	3 977 101	388 325	5 229	393 554
40703	81	0	81	1 165	0	1 165	1 841	0	1 841	757	0	757
40802	3 263	350	3 613	50 533	38 985	89 518	51 179	38 885	90 064	3 909	250	4 159
40807	6	525	531	253	360	613	252	52	304	5	217	222
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	48 429	18 290	66 719	145 375	13 787	159 162	143 502	6 685	150 187	46 556	11 188	57 744
40820	1 500	975	2 475	4 163	246	4 409	3 683	144	3 827	1 020	873	1 893
40903	70 127	0	70 127	4 930 140	0	4 930 140	4 914 853	0	4 914 853	54 840	0	54 840
40905	2 345	0	2 345	30	0	30	95	0	95	2 410	0	2 410
40909	0	0	0	224	13	237	224	13	237	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	2 937	0	2 937	404 357	0	404 357	404 201	0	404 201	2 781	0	2 781
40912	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
40913	0	0	0	5	35	40	5	35	40	0	0	0
42301	557	401	958	0	104	104	0	58	58	557	355	912
42304	13 548	2 592	16 140	105 874	666	106 540	107 610	376	107 986	15 284	2 302	17 586
42305	15 686	9 834	25 520	5 442	2 785	8 227	1 417	3 070	4 487	11 661	10 119	21 780
42306	104 039	173 584	277 623	13 005	52 185	65 190	1 219	30 054	31 273	92 253	151 453	243 706
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	74	751	825	0	189	189	1	111	112	75	673	748
45115	1 427	0	1 427	1	0	1	0	0	0	1 426	0	1 426
45215	110 129	0	110 129	47 222	0	47 222	41 996	0	41 996	104 903	0	104 903
45515	2 291	0	2 291	264	0	264	356	0	356	2 383	0	2 383
45818	3 908	0	3 908	315	0	315	239	0	239	3 832	0	3 832
45918	378	0	378	280	0	280	0	0	0	98	0	98
47008	8 852	0	8 852	44 725	0	44 725	44 845	0	44 845	8 972	0	8 972
47403	0	0	0	3 086 361	524 300	3 610 661	3 086 361	524 300	3 610 661	0	0	0
47407	0	0	0	2 625 148	2 501 025	5 126 173	2 625 148	2 501 025	5 126 173	0	0	0
47411	919	453	1 372	1 043	724	1 767	1 640	970	2 610	1 516	699	2 215
47416	48	0	48	6 779	0	6 779	6 731	0	6 731	0	0	0
47422	1 193	0	1 193	2 928 034	0	2 928 034	2 927 520	0	2 927 520	679	0	679
47425	29 925	0	29 925	13 631	0	13 631	13 183	0	13 183	29 477	0	29 477
47426	1 407	0	1 407	15 393	0	15 393	14 462	0	14 462	476	0	476
50120	53 121	0	53 121	44 708	0	44 708	29 805	0	29 805	38 218	0	38 218
50319	1 225	0	1 225	4 016	0	4 016	4 558	0	4 558	1 767	0	1 767
60301	2 287	0	2 287	8 445	0	8 445	7 434	0	7 434	1 276	0	1 276
60305	0	0	0	11 097	0	11 097	11 097	0	11 097	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	5 133	0	5 133	0	0	0	310	0	310	5 443	0	5 443
60311	13 801	0	13 801	35 751	0	35 751	39 603	0	39 603	17 653	0	17 653
60313	0	0	0	0	1 491	1 491	0	1 491	1 491	0	0	0
60322	112	0	112	7 914	0	7 914	7 946	0	7 946	144	0	144
60324	4 855	0	4 855	1 730	0	1 730	256	0	256	3 381	0	3 381
60601	88 373	0	88 373	987	0	987	2 822	0	2 822	90 208	0	90 208
60903	710	0	710	0	0	0	11	0	11	721	0	721
61304	221	0	221	174	0	174	182	0	182	229	0	229
61501	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073
70601	2 042 628	0	2 042 628	1	0	1	606 291	0	606 291	2 648 918	0	2 648 918
70602	23 016	0	23 016	21 306	0	21 306	32 525	0	32 525	34 235	0	34 235
70603	259 387	0	259 387	0	0	0	76 071	0	76 071	335 458	0	335 458
70801	34 446	0	34 446	0	0	0	0	0	0	34 446	0	34 446
Итого по пассиву (баланс)	5 785 330	211 827	5 997 157	30 699 772	3 230 145	33 929 917	31 488 473	3 201 961	34 690 434	6 574 031	183 643	6 757 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 160	0	19 160	742	0	742	555	0	555	19 347	0	19 347
90902	5 719	0	5 719	652	0	652	1 490	0	1 490	4 881	0	4 881
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	97 388	0	97 388	97 388	0	97 388	0	0	0
91414	818 651	0	818 651	454	0	454	74 243	0	74 243	744 862	0	744 862
91419	0	0	0	194 370	0	194 370	155 440	0	155 440	38 930	0	38 930
91604	6 412	0	6 412	77	0	77	33	0	33	6 456	0	6 456
91704	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
91802	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91803	1 525	0	1 525	1	0	1	0	0	0	1 526	0	1 526
99998	911 822	0	911 822	328 618	0	328 618	332 536	0	332 536	907 904	0	907 904
Итого по активу (баланс)	1 766 294	0	1 766 294	622 308	0	622 308	661 691	0	661 691	1 726 911	0	1 726 911
Пассив
91312	784 122	0	784 122	65 300	0	65 300	67 100	0	67 100	785 922	0	785 922
91314	38 275	0	38 275	193 715	0	193 715	194 370	0	194 370	38 930	0	38 930
91316	918	0	918	67 350	0	67 350	67 100	0	67 100	668	0	668
91317	8 433	0	8 433	74	0	74	32	0	32	8 391	0	8 391
91507	78 556	115	78 671	6 068	29	6 097	0	16	16	72 488	102	72 590
91508	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99999	854 472	0	854 472	329 149	0	329 149	293 684	0	293 684	819 007	0	819 007
Итого по пассиву (баланс)	1 766 179	115	1 766 294	661 656	29	661 685	622 286	16	622 302	1 726 809	102	1 726 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	91 879	91 879	450 648	2 111 727	2 562 375	450 648	2 086 559	2 537 207	0	117 047	117 047
99996	90 903	0	90 903	2 548 964	0	2 548 964	2 523 311	0	2 523 311	116 556	0	116 556
Итого по активу (баланс)	90 903	91 879	182 782	2 999 612	2 111 727	5 111 339	2 973 959	2 086 559	5 060 518	116 556	117 047	233 603
Пассив
96901	90 903	0	90 903	2 070 687	452 624	2 523 311	2 096 340	452 624	2 548 964	116 556	0	116 556
99997	91 879	0	91 879	2 537 207	0	2 537 207	2 562 375	0	2 562 375	117 047	0	117 047
Итого по пассиву (баланс)	182 782	0	182 782	4 607 894	452 624	5 060 518	4 658 715	452 624	5 111 339	233 603	0	233 603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	758 551,0000	0	0	1 585 123,0000	0	0	1 736 017,0000	0	0	607 657,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	758 551,0000	0	0	1 585 123,0000	0	0	1 736 017,0000	0	0	607 657,0000
Пассив
98040	0	0	16 839,0000	0	0	267 455,0000	0	0	267 435,0000	0	0	16 819,0000
98050	0	0	651 712,0000	0	0	1 625 478,0000	0	0	1 474 604,0000	0	0	500 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	534 890,0000	0	0	534 890,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	194 526,0000	0	0	194 526,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	758 551,0000	0	0	2 622 349,0000	0	0	2 471 455,0000	0	0	607 657,0000

Страница была полезной?