Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 640	0	27 640	15 846	0	15 846	19 555	0	19 555	23 931	0	23 931
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	365 624	186 116	551 740	5 554 276	678 927	6 233 203	5 614 291	783 832	6 398 123	305 609	81 211	386 820
20208	255 352	29	255 381	576 849	7	576 856	539 953	36	539 989	292 248	0	292 248
20209	53 081	0	53 081	4 309 445	25 850	4 335 295	4 311 635	25 850	4 337 485	50 891	0	50 891
30102	766 588	0	766 588	19 446 119	0	19 446 119	19 963 787	0	19 963 787	248 920	0	248 920
30110	24 891	81 811	106 702	3 177 368	694 239	3 871 607	3 021 619	649 962	3 671 581	180 640	126 088	306 728
30202	61 320	0	61 320	919	0	919	0	0	0	62 239	0	62 239
30204	8 220	0	8 220	0	0	0	310	0	310	7 910	0	7 910
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	12 185	345 195	357 380	12 185	345 195	357 380	0	0	0
30233	355	757	1 112	62 754	17 019	79 773	62 750	17 341	80 091	359	435	794
30302	2 052 571	277 194	2 329 765	3 583 170	113 618	3 696 788	2 813 306	114 367	2 927 673	2 822 435	276 445	3 098 880
30306	2 835 115	405 191	3 240 306	1 915 764	886 674	2 802 438	1 347 147	830 379	2 177 526	3 403 732	461 486	3 865 218
30413	54	0	54	213 219	0	213 219	213 232	0	213 232	41	0	41
30424	6 570	0	6 570	859 665	0	859 665	863 892	0	863 892	2 343	0	2 343
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 200 000	0	2 200 000	100 000	0	100 000
32004	90 000	0	90 000	1 103 000	0	1 103 000	390 000	0	390 000	803 000	0	803 000
32005	908 000	162 003	1 070 003	540 000	72 683	612 683	908 000	91 228	999 228	540 000	143 458	683 458
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	100 939	0	100 939	62 299	0	62 299	108 110	0	108 110	55 128	0	55 128
44905	74 405	0	74 405	10 692	0	10 692	17 186	0	17 186	67 911	0	67 911
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
45201	64 344	0	64 344	185 487	0	185 487	214 580	0	214 580	35 251	0	35 251
45204	49 490	0	49 490	179 274	0	179 274	91 639	0	91 639	137 125	0	137 125
45205	654 744	0	654 744	254 406	0	254 406	193 539	0	193 539	715 611	0	715 611
45206	1 870 101	192 932	2 063 033	306 246	27 762	334 008	291 314	50 074	341 388	1 885 033	170 620	2 055 653
45207	862 577	0	862 577	108 900	0	108 900	5 410	0	5 410	966 067	0	966 067
45208	239 832	0	239 832	0	0	0	3 436	0	3 436	236 396	0	236 396
45401	57 857	0	57 857	70 141	0	70 141	72 594	0	72 594	55 404	0	55 404
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	7 064	0	7 064	944	0	944	1 273	0	1 273	6 735	0	6 735
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45407	122 311	0	122 311	40 000	0	40 000	29 144	0	29 144	133 167	0	133 167
45408	155 835	0	155 835	79 500	0	79 500	2 094	0	2 094	233 241	0	233 241
45504	76	0	76	152	0	152	75	0	75	153	0	153
45505	2 475	0	2 475	435	0	435	484	0	484	2 426	0	2 426
45506	32 167	0	32 167	2 786	0	2 786	2 850	0	2 850	32 103	0	32 103
45507	408 907	0	408 907	4 703	0	4 703	24 140	0	24 140	389 470	0	389 470
45509	6 249	0	6 249	5 319	0	5 319	4 881	0	4 881	6 687	0	6 687
45812	13 893	0	13 893	3 088	0	3 088	10 344	0	10 344	6 637	0	6 637
45814	21 660	0	21 660	970	0	970	76	0	76	22 554	0	22 554
45815	135 079	0	135 079	9 356	0	9 356	3 692	0	3 692	140 743	0	140 743
45912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45914	656	0	656	562	0	562	562	0	562	656	0	656
45915	5 399	0	5 399	415	0	415	586	0	586	5 228	0	5 228
47404	0	1 758	1 758	101 399	501 310	602 709	101 399	501 254	602 653	0	1 814	1 814
47406	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
47408	0	0	0	579 807	542 587	1 122 394	579 807	542 587	1 122 394	0	0	0
47423	13 688	1	13 689	76 013	0	76 013	76 394	0	76 394	13 307	1	13 308
47427	52 035	739	52 774	85 866	2 437	88 303	113 810	2 262	116 072	24 091	914	25 005
50106	672 070	0	672 070	266 993	0	266 993	268 261	0	268 261	670 802	0	670 802
50121	2 218	0	2 218	8 177	0	8 177	5 708	0	5 708	4 687	0	4 687
50205	228 072	0	228 072	1 130	0	1 130	0	0	0	229 202	0	229 202
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	2 018	0	2 018	710	0	710	467	0	467	2 261	0	2 261
60306	0	0	0	5 439	0	5 439	5 439	0	5 439	0	0	0
60308	0	5 568	5 568	1 034	811	1 845	1 034	1 442	2 476	0	4 937	4 937
60310	3 839	0	3 839	2 380	0	2 380	1 740	0	1 740	4 479	0	4 479
60312	20 536	0	20 536	15 239	0	15 239	16 122	0	16 122	19 653	0	19 653
60323	37 238	0	37 238	276	0	276	630	0	630	36 884	0	36 884
60401	790 113	0	790 113	2 452	0	2 452	334	0	334	792 231	0	792 231
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	12 689	0	12 689	6 750	0	6 750	3 074	0	3 074	16 365	0	16 365
61002	694	0	694	455	0	455	383	0	383	766	0	766
61008	1 706	0	1 706	1 948	0	1 948	1 325	0	1 325	2 329	0	2 329
61009	4 337	0	4 337	1 774	0	1 774	1 784	0	1 784	4 327	0	4 327
61011	46 096	0	46 096	0	0	0	0	0	0	46 096	0	46 096
61209	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61210	0	0	0	255 575	0	255 575	255 575	0	255 575	0	0	0
61214	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	14 012	0	14 012	582	0	582	1 922	0	1 922	12 672	0	12 672
61702	22 639	0	22 639	0	0	0	0	0	0	22 639	0	22 639
70606	866 991	0	866 991	636 514	0	636 514	768	0	768	1 502 737	0	1 502 737
70607	1 349	0	1 349	2 151	0	2 151	2 514	0	2 514	986	0	986
70608	1 221 545	0	1 221 545	551 453	0	551 453	0	0	0	1 772 998	0	1 772 998
70611	6 052	0	6 052	993	0	993	0	0	0	7 045	0	7 045
Итого по активу (баланс)	16 550 246	1 314 099	17 864 345	50 770 952	3 909 508	54 680 460	47 967 849	3 956 198	51 924 047	19 353 349	1 267 409	20 620 758
Пассив
10207	116 400	0	116 400	172	0	172	172	0	172	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	7 108	0	7 108	0	0	0	0	0	0	7 108	0	7 108
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	0	0	0	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	6 067	0	6 067	6 067	0	6 067	0	0	0
30126	3	0	3	9	0	9	11	0	11	5	0	5
30222	267	0	267	135 021	11 179	146 200	135 774	11 179	146 953	1 020	0	1 020
30226	20	0	20	38	0	38	40	0	40	22	0	22
30232	1 695	0	1 695	1 528 424	9 202	1 537 626	1 529 024	9 326	1 538 350	2 295	124	2 419
30236	0	0	0	0	25 362	25 362	0	25 838	25 838	0	476	476
30301	2 052 571	277 194	2 329 765	2 813 306	114 367	2 927 673	3 583 170	113 618	3 696 788	2 822 435	276 445	3 098 880
30305	2 835 115	405 191	3 240 306	1 347 147	830 379	2 177 526	1 915 764	886 674	2 802 438	3 403 732	461 486	3 865 218
30601	1 985	0	1 985	1 822	0	1 822	1 764	0	1 764	1 927	0	1 927
31308	25 843	0	25 843	1 060	0	1 060	0	0	0	24 783	0	24 783
31309	163 771	0	163 771	3 152	0	3 152	0	0	0	160 619	0	160 619
32015	0	0	0	93 849	0	93 849	98 684	0	98 684	4 835	0	4 835
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	436	0	436	2 527	0	2 527	2 208	0	2 208	117	0	117
40503	1 951	0	1 951	1 482	0	1 482	1 635	0	1 635	2 104	0	2 104
40602	94 406	0	94 406	582 776	0	582 776	564 482	0	564 482	76 112	0	76 112
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	690	0	690	1 226	0	1 226	1 254	0	1 254	718	0	718
40702	1 222 178	84 943	1 307 121	8 378 776	238 160	8 616 936	8 410 074	181 449	8 591 523	1 253 476	28 232	1 281 708
40703	97 920	8	97 928	165 211	2	165 213	158 398	1	158 399	91 107	7	91 114
40802	333 823	4 012	337 835	1 828 176	11 915	1 840 091	1 800 166	12 308	1 812 474	305 813	4 405	310 218
40807	319	624	943	4 489	1 316	5 805	5 518	2 018	7 536	1 348	1 326	2 674
40817	327 752	6 285	334 037	469 198	1 858	471 056	493 321	991	494 312	351 875	5 418	357 293
40820	288	1	289	354	0	354	388	0	388	322	1	323
40821	23 655	0	23 655	967 020	0	967 020	969 723	0	969 723	26 358	0	26 358
40901	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0
40905	75	0	75	55 371	0	55 371	55 373	0	55 373	77	0	77
40906	53 081	0	53 081	1 573 085	0	1 573 085	1 570 895	0	1 570 895	50 891	0	50 891
40909	0	4	4	15 586	18 191	33 777	15 586	18 191	33 777	0	4	4
40910	0	0	0	1 411	2 599	4 010	1 411	2 599	4 010	0	0	0
40911	234	0	234	69 413	52	69 465	69 321	52	69 373	142	0	142
40912	0	0	0	16 461	19 365	35 826	16 461	19 365	35 826	0	0	0
40913	0	0	0	6 911	6 342	13 253	6 911	6 342	13 253	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41805	182	0	182	0	0	0	20 010	0	20 010	20 192	0	20 192
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42102	29 300	0	29 300	35 500	0	35 500	30 400	0	30 400	24 200	0	24 200
42103	265 300	0	265 300	212 950	0	212 950	277 100	0	277 100	329 450	0	329 450
42104	172 500	0	172 500	129 100	0	129 100	80 500	0	80 500	123 900	0	123 900
42105	31 750	0	31 750	22 700	0	22 700	139 700	0	139 700	148 750	0	148 750
42106	163 683	148 028	311 711	115 750	38 605	154 355	8 750	22 152	30 902	56 683	131 575	188 258
42107	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	14 350	0	14 350	4 000	0	4 000	0	0	0	10 350	0	10 350
42301	98 662	11 377	110 039	82 931	12 162	95 093	93 375	13 077	106 452	109 106	12 292	121 398
42303	56 852	3 522	60 374	33 329	2 336	35 665	38 291	1 088	39 379	61 814	2 274	64 088
42304	195 426	23 799	219 225	117 133	12 147	129 280	53 615	7 665	61 280	131 908	19 317	151 225
42305	588 502	33 027	621 529	69 550	14 673	84 223	69 702	14 543	84 245	588 654	32 897	621 551
42306	2 581 913	289 098	2 871 011	213 568	89 952	303 520	481 549	69 788	551 337	2 849 894	268 934	3 118 828
42307	261 105	23 976	285 081	44 261	8 504	52 765	27 543	3 158	30 701	244 387	18 630	263 017
42601	412	643	1 055	95	166	261	96	93	189	413	570	983
42604	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42605	130	0	130	0	0	0	45	0	45	175	0	175
42606	332	934	1 266	0	240	240	3	138	141	335	832	1 167
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44915	1 958	0	1 958	946	0	946	1 011	0	1 011	2 023	0	2 023
45215	373 197	0	373 197	232 869	0	232 869	259 753	0	259 753	400 081	0	400 081
45415	41 809	0	41 809	23 674	0	23 674	18 803	0	18 803	36 938	0	36 938
45515	33 042	0	33 042	9 208	0	9 208	1 709	0	1 709	25 543	0	25 543
45818	157 715	0	157 715	3 301	0	3 301	12 424	0	12 424	166 838	0	166 838
45918	5 978	0	5 978	245	0	245	53	0	53	5 786	0	5 786
47403	0	0	0	414 171	0	414 171	414 171	0	414 171	0	0	0
47405	0	0	0	107 736	85 189	192 925	107 736	85 189	192 925	0	0	0
47407	0	0	0	1 053 455	66 278	1 119 733	1 053 455	66 278	1 119 733	0	0	0
47411	21 291	400	21 691	23 091	999	24 090	42 375	1 384	43 759	40 575	785	41 360
47416	52	0	52	9 619	0	9 619	10 007	0	10 007	440	0	440
47422	598	7	605	47 912	2	47 914	48 719	1	48 720	1 405	6	1 411
47425	83 585	0	83 585	92 226	0	92 226	125 358	0	125 358	116 717	0	116 717
47426	1 389	39	1 428	10 013	602	10 615	10 314	614	10 928	1 690	51	1 741
50120	2 109	0	2 109	4 263	0	4 263	2 379	0	2 379	225	0	225
50220	27 640	0	27 640	19 555	0	19 555	15 846	0	15 846	23 931	0	23 931
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	12 038	0	12 038	13 266	0	13 266	9 839	0	9 839	8 611	0	8 611
60305	8 290	0	8 290	26 610	0	26 610	18 323	0	18 323	3	0	3
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	1 853	0	1 853	2 513	0	2 513	1 089	0	1 089	429	0	429
60311	6 006	0	6 006	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	6 006	0	6 006
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60320	3 634	0	3 634	23	0	23	0	0	0	3 611	0	3 611
60322	571	0	571	714	0	714	623	0	623	480	0	480
60324	45 253	0	45 253	2 670	0	2 670	1 669	0	1 669	44 252	0	44 252
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	248 502	0	248 502	329	0	329	2 491	0	2 491	250 664	0	250 664
60602	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61012	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
61301	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
61304	69 762	0	69 762	11 997	0	11 997	2 449	0	2 449	60 214	0	60 214
61501	415	0	415	81	0	81	41	0	41	375	0	375
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	889 247	0	889 247	9	0	9	640 882	0	640 882	1 530 120	0	1 530 120
70602	6 949	0	6 949	5 936	0	5 936	9 927	0	9 927	10 940	0	10 940
70603	1 215 631	0	1 215 631	0	0	0	548 948	0	548 948	1 764 579	0	1 764 579
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70801	166 504	0	166 504	0	0	0	0	0	0	166 504	0	166 504
Итого по пассиву (баланс)	16 551 233	1 313 112	17 864 345	23 310 866	1 622 153	24 933 019	26 114 304	1 575 128	27 689 432	19 354 671	1 266 087	20 620 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 284 090	0	1 284 090	40 682	0	40 682	14 276	0	14 276	1 310 496	0	1 310 496
90902	1 548 888	0	1 548 888	141 537	0	141 537	130 825	0	130 825	1 559 600	0	1 559 600
90909	846	0	846	29	0	29	47	0	47	828	0	828
91202	2 413	0	2 413	19	0	19	19	0	19	2 413	0	2 413
91203	14	0	14	25	0	25	24	0	24	15	0	15
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	223 150	0	223 150	55 000	0	55 000	0	0	0	278 150	0	278 150
91414	21 584 372	385 267	21 969 639	3 086 668	55 437	3 142 105	4 031 087	99 993	4 131 080	20 639 953	340 711	20 980 664
91417	4 157	0	4 157	1 060	0	1 060	0	0	0	5 217	0	5 217
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	79 147	0	79 147	27 404	337	27 741	27 549	337	27 886	79 002	0	79 002
91704	100 981	0	100 981	1 002	0	1 002	0	0	0	101 983	0	101 983
91802	183 652	0	183 652	2 554	0	2 554	0	0	0	186 206	0	186 206
91803	2 637	0	2 637	31	0	31	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	8 316 306	0	8 316 306	2 189 473	0	2 189 473	2 198 040	0	2 198 040	8 307 739	0	8 307 739
Итого по активу (баланс)	33 336 947	385 267	33 722 214	5 545 486	55 774	5 601 260	6 401 869	100 330	6 502 199	32 480 564	340 711	32 821 275
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91312	4 778 945	488 176	5 267 121	290 468	133 857	424 325	630 537	70 162	700 699	5 119 014	424 481	5 543 495
91315	2 194 028	0	2 194 028	248 873	0	248 873	70 181	0	70 181	2 015 336	0	2 015 336
91316	24 302	0	24 302	169 981	0	169 981	223 000	0	223 000	77 321	0	77 321
91317	553 305	0	553 305	1 214 701	0	1 214 701	1 145 688	0	1 145 688	484 292	0	484 292
91318	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91319	235 383	0	235 383	127 684	0	127 684	41 294	0	41 294	148 993	0	148 993
91507	42 146	0	42 146	13 294	0	13 294	9 429	0	9 429	38 281	0	38 281
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	25 405 908	0	25 405 908	4 298 200	0	4 298 200	3 405 828	0	3 405 828	24 513 536	0	24 513 536
Итого по пассиву (баланс)	33 234 038	488 176	33 722 214	6 364 054	133 857	6 497 911	5 526 810	70 162	5 596 972	32 396 794	424 481	32 821 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	162 113	162 113	0	162 113	162 113	0	0	0
99996	0	0	0	161 189	0	161 189	161 189	0	161 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	161 189	162 113	323 302	161 189	162 113	323 302	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	161 189	0	161 189	161 189	0	161 189	0	0	0
99997	0	0	0	162 113	0	162 113	162 113	0	162 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	323 302	0	323 302	323 302	0	323 302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 719 312,0000	0	0	1 273 230,0000	0	0	704 161,0000	0	0	40 288 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 719 312,0000	0	0	1 273 230,0000	0	0	704 161,0000	0	0	40 288 381,0000
Пассив
98040	0	0	38 752 972,0000	0	0	449 161,0000	0	0	1 013 229,0000	0	0	39 317 040,0000
98050	0	0	654 200,0000	0	0	255 000,0000	0	0	260 001,0000	0	0	659 201,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 719 312,0000	0	0	704 161,0000	0	0	1 273 230,0000	0	0	40 288 381,0000

Страница была полезной?