Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 200	0	149 200	37 906	0	37 906	68 649	0	68 649	118 457	0	118 457
20202	418 514	320 223	738 737	9 541 892	548 208	10 090 100	9 561 948	594 589	10 156 537	398 458	273 842	672 300
20208	391 957	5 062	397 019	3 044 415	17 276	3 061 691	2 976 956	18 231	2 995 187	459 416	4 107	463 523
20209	130 060	17 434	147 494	5 028 318	421 265	5 449 583	5 037 924	424 299	5 462 223	120 454	14 400	134 854
30102	544 774	0	544 774	36 974 772	0	36 974 772	36 851 552	0	36 851 552	667 994	0	667 994
30110	74 427	32 802	107 229	2 673 642	1 128 478	3 802 120	2 648 927	1 122 195	3 771 122	99 142	39 085	138 227
30114	0	775 352	775 352	0	13 464 132	13 464 132	0	12 378 101	12 378 101	0	1 861 383	1 861 383
30202	187 605	0	187 605	1 176	0	1 176	0	0	0	188 781	0	188 781
30204	25 533	0	25 533	1 993	0	1 993	0	0	0	27 526	0	27 526
30210	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30221	820	595	1 415	108 000	2 913	110 913	108 000	2 978	110 978	820	530	1 350
30233	18 605	345	18 950	268 705	13 584	282 289	270 264	13 867	284 131	17 046	62	17 108
30302	47 880	302 994	350 874	25 552 862	551 662	26 104 524	25 508 506	697 416	26 205 922	92 236	157 240	249 476
30306	1 323 600	20 935	1 344 535	1 428 431	0	1 428 431	1 336 031	20 935	1 356 966	1 416 000	0	1 416 000
30413	0	0	0	302 610	0	302 610	302 610	0	302 610	0	0	0
30424	9 460	0	9 460	307 986	0	307 986	311 038	0	311 038	6 408	0	6 408
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	133	0	133	35 045	0	35 045	35 012	0	35 012	166	0	166
32002	400 000	0	400 000	10 100 000	0	10 100 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	6 030 000	0	6 030 000	6 030 000	0	6 030 000	400 000	0	400 000
32005	0	233 857	233 857	0	25 423	25 423	0	259 280	259 280	0	0	0
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	3 980	0	3 980	0	0	0	1 340	0	1 340	2 640	0	2 640
44907	46 480	0	46 480	0	0	0	4 840	0	4 840	41 640	0	41 640
45106	7 358	0	7 358	0	0	0	1 152	0	1 152	6 206	0	6 206
45107	882 421	0	882 421	17 267	0	17 267	45 365	0	45 365	854 323	0	854 323
45108	74 400	0	74 400	0	0	0	1 500	0	1 500	72 900	0	72 900
45201	251 852	0	251 852	852 676	0	852 676	788 694	0	788 694	315 834	0	315 834
45203	300	0	300	46 609	0	46 609	46 909	0	46 909	0	0	0
45204	234 236	0	234 236	23 695	0	23 695	224 541	0	224 541	33 390	0	33 390
45205	364 495	0	364 495	117 918	0	117 918	120 301	0	120 301	362 112	0	362 112
45206	3 690 484	0	3 690 484	485 138	0	485 138	387 483	0	387 483	3 788 139	0	3 788 139
45207	3 010 841	0	3 010 841	236 103	0	236 103	556 037	0	556 037	2 690 907	0	2 690 907
45208	4 776 086	0	4 776 086	427 593	0	427 593	541 221	0	541 221	4 662 458	0	4 662 458
45306	64 020	0	64 020	0	0	0	0	0	0	64 020	0	64 020
45307	9 670	0	9 670	0	0	0	800	0	800	8 870	0	8 870
45308	137 337	0	137 337	19 159	0	19 159	0	0	0	156 496	0	156 496
45401	2 172	0	2 172	40 611	0	40 611	31 951	0	31 951	10 832	0	10 832
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
45406	18 335	0	18 335	6 165	0	6 165	2 260	0	2 260	22 240	0	22 240
45407	67 858	0	67 858	0	0	0	6 898	0	6 898	60 960	0	60 960
45408	60 939	0	60 939	0	0	0	2 256	0	2 256	58 683	0	58 683
45504	304	0	304	0	0	0	127	0	127	177	0	177
45505	17 587	0	17 587	4 339	0	4 339	3 326	0	3 326	18 600	0	18 600
45506	489 010	3 080	492 090	19 491	404	19 895	32 912	1 068	33 980	475 589	2 416	478 005
45507	1 891 992	8 305	1 900 297	31 974	1 089	33 063	51 866	2 880	54 746	1 872 100	6 514	1 878 614
45509	246 534	6	246 540	349 338	11	349 349	353 351	17	353 368	242 521	0	242 521
45811	44 473	0	44 473	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	44 473	0	44 473
45812	891 201	0	891 201	486 179	0	486 179	322 538	0	322 538	1 054 842	0	1 054 842
45814	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
45815	59 882	0	59 882	26 927	0	26 927	25 841	0	25 841	60 968	0	60 968
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 367	0	7 367	5 320	0	5 320	4 365	0	4 365	8 322	0	8 322
45914	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
45915	5 572	0	5 572	791	0	791	666	0	666	5 697	0	5 697
47404	0	48 734	48 734	7 576	9 385	16 961	7 576	36 417	43 993	0	21 702	21 702
47408	0	0	0	11 188 806	11 181 653	22 370 459	11 188 806	11 181 653	22 370 459	0	0	0
47423	3 949	0	3 949	4 176	0	4 176	4 119	0	4 119	4 006	0	4 006
47427	288 237	122	288 359	210 039	213	210 252	205 591	261	205 852	292 685	74	292 759
50205	331 963	0	331 963	1 707	0	1 707	0	0	0	333 670	0	333 670
50207	478 622	0	478 622	75 531	0	75 531	129 868	0	129 868	424 285	0	424 285
50208	804 977	0	804 977	109 202	0	109 202	168 287	0	168 287	745 892	0	745 892
50218	0	0	0	175 639	0	175 639	175 639	0	175 639	0	0	0
50221	0	0	0	495	0	495	60	0	60	435	0	435
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
51402	198 620	0	198 620	1 299	0	1 299	199 919	0	199 919	0	0	0
51403	148 783	0	148 783	1 034	0	1 034	149 817	0	149 817	0	0	0
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	3 820	0	3 820	1 994	0	1 994	3 101	0	3 101	2 713	0	2 713
60306	0	0	0	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	0	0	0
60308	0	0	0	719	0	719	572	0	572	147	0	147
60310	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60312	216 456	0	216 456	28 861	0	28 861	24 868	0	24 868	220 449	0	220 449
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	4 101	0	4 101	191	0	191	10	0	10	4 282	0	4 282
60401	712 394	0	712 394	127 986	0	127 986	127 687	0	127 687	712 693	0	712 693
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	91 258	0	91 258	0	0	0	0	0	0	91 258	0	91 258
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	21 065	0	21 065	5 410	0	5 410	384	0	384	26 091	0	26 091
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	487	0	487	566	0	566	506	0	506	547	0	547
61008	6 087	0	6 087	1 543	0	1 543	2 104	0	2 104	5 526	0	5 526
61009	6 805	0	6 805	4 072	0	4 072	1 015	0	1 015	9 862	0	9 862
61011	298 263	0	298 263	318 074	0	318 074	6 075	0	6 075	610 262	0	610 262
61209	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
61210	0	0	0	447 955	0	447 955	447 955	0	447 955	0	0	0
61403	36 932	0	36 932	1 891	0	1 891	1 683	0	1 683	37 140	0	37 140
70606	1 235 188	0	1 235 188	915 811	0	915 811	827	0	827	2 150 172	0	2 150 172
70608	2 183 037	0	2 183 037	814 588	0	814 588	0	0	0	2 997 625	0	2 997 625
70611	504	0	504	265	0	265	0	0	0	769	0	769
Итого по активу (баланс)	29 684 775	1 769 846	31 454 621	119 675 867	27 365 705	147 041 572	118 544 590	26 754 196	145 298 786	30 816 052	2 381 355	33 197 407
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	0	0	0	60	0	60	495	0	495	435	0	435
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	334 607	0	334 607	1	0	1	3 440	0	3 440	338 046	0	338 046
30126	949	0	949	10 101	0	10 101	10 285	0	10 285	1 133	0	1 133
30220	14	0	14	739	1 325	2 064	759	1 325	2 084	34	0	34
30223	3 167	0	3 167	80 500	0	80 500	80 187	0	80 187	2 854	0	2 854
30226	1 806	0	1 806	850	0	850	737	0	737	1 693	0	1 693
30232	296	11	307	316 851	16 075	332 926	317 174	16 077	333 251	619	13	632
30236	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30301	47 880	302 994	350 874	25 508 506	697 416	26 205 922	25 552 862	551 662	26 104 524	92 236	157 240	249 476
30305	1 323 600	20 935	1 344 535	1 336 031	20 935	1 356 966	1 428 431	0	1 428 431	1 416 000	0	1 416 000
30601	125	0	125	41	0	41	36	0	36	120	0	120
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31303	147 000	0	147 000	588 000	0	588 000	588 000	0	588 000	147 000	0	147 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	307 000	0	307 000	877 000	0	877 000
32015	2 339	0	2 339	76 693	0	76 693	74 354	0	74 354	0	0	0
32901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40502	2 211	0	2 211	4 506	0	4 506	2 295	0	2 295	0	0	0
40602	1 545	0	1 545	191 486	0	191 486	208 049	0	208 049	18 108	0	18 108
40603	22 288	0	22 288	31 068	0	31 068	25 608	0	25 608	16 828	0	16 828
40701	66 362	1 627	67 989	472 436	12 744	485 180	449 701	12 557	462 258	43 627	1 440	45 067
40702	2 079 325	610 907	2 690 232	60 809 369	37 115 041	97 924 410	60 519 713	37 904 634	98 424 347	1 789 669	1 400 500	3 190 169
40703	207 167	0	207 167	881 291	0	881 291	862 829	0	862 829	188 705	0	188 705
40802	106 572	1	106 573	1 805 513	0	1 805 513	1 804 814	0	1 804 814	105 873	1	105 874
40807	140	289	429	0	75	75	0	42	42	140	256	396
40817	1 794 875	12 336	1 807 211	3 581 467	13 344	3 594 811	3 722 644	14 866	3 737 510	1 936 052	13 858	1 949 910
40820	2 728	26	2 754	6 326	7	6 333	7 505	4	7 509	3 907	23	3 930
40821	2 818	0	2 818	133 895	0	133 895	139 392	0	139 392	8 315	0	8 315
40905	0	0	0	15 522	0	15 522	15 522	0	15 522	0	0	0
40906	0	0	0	1 605 406	0	1 605 406	1 605 406	0	1 605 406	0	0	0
40907	0	0	0	18 145	0	18 145	18 502	0	18 502	357	0	357
40909	0	0	0	15 400	6 613	22 013	15 400	6 613	22 013	0	0	0
40910	0	0	0	5 768	5 725	11 493	5 768	5 725	11 493	0	0	0
40911	2 201	0	2 201	201 920	0	201 920	201 320	0	201 320	1 601	0	1 601
40912	0	0	0	8 900	4 436	13 336	8 900	4 436	13 336	0	0	0
40913	0	0	0	2 184	517	2 701	2 184	517	2 701	0	0	0
42002	0	0	0	47 000	0	47 000	57 000	0	57 000	10 000	0	10 000
42003	91 000	0	91 000	56 000	0	56 000	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42007	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	1 250 770	0	1 250 770	12 736 950	0	12 736 950	12 371 946	0	12 371 946	885 766	0	885 766
42103	130 600	0	130 600	130 600	0	130 600	77 300	0	77 300	77 300	0	77 300
42104	313 400	0	313 400	70 500	0	70 500	106 600	0	106 600	349 500	0	349 500
42105	224 800	58 464	283 264	47 800	18 407	66 207	98 000	115 052	213 052	275 000	155 109	430 109
42106	16 435	4 056	20 491	0	1 019	1 019	0	598	598	16 435	3 635	20 070
42202	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42203	390	0	390	390	0	390	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	900	0	900	2 400	0	2 400
42205	51 000	0	51 000	3 000	0	3 000	0	0	0	48 000	0	48 000
42301	18 516	3 593	22 109	50 640	5 867	56 507	53 418	6 255	59 673	21 294	3 981	25 275
42303	650	18	668	652	18	670	2	0	2	0	0	0
42304	1 498 941	697	1 499 638	1 248 724	709	1 249 433	132 522	12	132 534	382 739	0	382 739
42305	2 737	1 685	4 422	370	457	827	1 129	240	1 369	3 496	1 468	4 964
42306	9 511 498	695 339	10 206 837	1 881 486	264 865	2 146 351	2 869 631	165 079	3 034 710	10 499 643	595 553	11 095 196
42307	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	36	68	104	1 710	521	2 231	1 701	514	2 215	27	61	88
42604	414	0	414	106	0	106	4	0	4	312	0	312
42606	6 072	558	6 630	2 529	224	2 753	353	75	428	3 896	409	4 305
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
44915	128	0	128	28	0	28	0	0	0	100	0	100
45115	1 300	0	1 300	428	0	428	853	0	853	1 725	0	1 725
45215	671 851	0	671 851	255 773	0	255 773	256 090	0	256 090	672 168	0	672 168
45315	8 358	0	8 358	811	0	811	1 200	0	1 200	8 747	0	8 747
45415	279	0	279	97	0	97	94	0	94	276	0	276
45515	92 171	0	92 171	18 142	0	18 142	23 370	0	23 370	97 399	0	97 399
45818	976 359	0	976 359	113 569	0	113 569	280 750	0	280 750	1 143 540	0	1 143 540
45918	11 637	0	11 637	293	0	293	1 727	0	1 727	13 071	0	13 071
47407	0	0	0	11 179 705	11 191 271	22 370 976	11 179 705	11 191 271	22 370 976	0	0	0
47411	89 145	11 306	100 451	67 293	4 786	72 079	102 342	2 754	105 096	124 194	9 274	133 468
47416	2 405	0	2 405	179 064	156	179 220	183 020	156	183 176	6 361	0	6 361
47422	156	0	156	378	0	378	369	0	369	147	0	147
47425	66 338	0	66 338	23 121	0	23 121	41 939	0	41 939	85 156	0	85 156
47426	29 904	0	29 904	45 786	187	45 973	44 908	187	45 095	29 026	0	29 026
50219	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
50220	149 200	0	149 200	68 649	0	68 649	37 906	0	37 906	118 457	0	118 457
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51410	3 474	0	3 474	3 500	0	3 500	26	0	26	0	0	0
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	5 396	0	5 396	15 920	0	15 920	10 538	0	10 538	14	0	14
60305	10 033	0	10 033	24 652	0	24 652	14 619	0	14 619	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 831	0	1 831	367	0	367	939	0	939	2 403	0	2 403
60311	3 293	0	3 293	7 111	0	7 111	7 162	0	7 162	3 344	0	3 344
60320	2 460	0	2 460	1	0	1	0	0	0	2 459	0	2 459
60322	504	0	504	5 414	0	5 414	5 156	0	5 156	246	0	246
60324	41 806	0	41 806	508	0	508	1 763	0	1 763	43 061	0	43 061
60405	86 454	0	86 454	268	0	268	0	0	0	86 186	0	86 186
60601	362 926	0	362 926	25 232	0	25 232	28 409	0	28 409	366 103	0	366 103
60602	9 083	0	9 083	0	0	0	253	0	253	9 336	0	9 336
60603	10 692	0	10 692	0	0	0	284	0	284	10 976	0	10 976
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	39 428	0	39 428	0	0	0	0	0	0	39 428	0	39 428
61304	195	0	195	38	0	38	39	0	39	196	0	196
61501	313	0	313	0	0	0	3 484	0	3 484	3 797	0	3 797
70601	1 149 078	0	1 149 078	574	0	574	779 256	0	779 256	1 927 760	0	1 927 760
70603	2 181 194	0	2 181 194	0	0	0	809 509	0	809 509	2 990 703	0	2 990 703
70801	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
Итого по пассиву (баланс)	29 729 711	1 724 910	31 454 621	126 791 796	49 382 740	176 174 536	127 916 671	50 000 651	177 917 322	30 854 586	2 342 821	33 197 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 014 081	0	3 014 081	1 193 952	0	1 193 952	1 097 388	0	1 097 388	3 110 645	0	3 110 645
90902	1 920 664	0	1 920 664	1 723 198	0	1 723 198	1 540 876	0	1 540 876	2 102 986	0	2 102 986
91202	94	0	94	22	0	22	26	0	26	90	0	90
91203	37	0	37	84	0	84	94	0	94	27	0	27
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	53 955 022	63 846	54 018 868	4 806 333	9 417	4 815 750	1 442 051	16 030	1 458 081	57 319 304	57 233	57 376 537
91501	68 729	0	68 729	198	0	198	466	0	466	68 461	0	68 461
91604	256 053	0	256 053	25 168	0	25 168	16 389	0	16 389	264 832	0	264 832
91704	232 613	0	232 613	0	0	0	1 768	0	1 768	230 845	0	230 845
91802	547 209	0	547 209	0	0	0	38 386	0	38 386	508 823	0	508 823
91803	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
99998	32 141 791	0	32 141 791	2 601 655	0	2 601 655	3 819 652	0	3 819 652	30 923 794	0	30 923 794
Итого по активу (баланс)	92 358 754	63 846	92 422 600	10 350 611	9 417	10 360 028	7 957 097	16 030	7 973 127	94 752 268	57 233	94 809 501
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
91311	219 268	0	219 268	0	0	0	0	0	0	219 268	0	219 268
91312	29 579 078	0	29 579 078	1 524 067	0	1 524 067	447 564	0	447 564	28 502 575	0	28 502 575
91315	257 476	4 056	261 532	0	1 018	1 018	2 500	598	3 098	259 976	3 636	263 612
91316	138 611	0	138 611	80 311	0	80 311	35 283	0	35 283	93 583	0	93 583
91317	1 798 084	1 819	1 799 903	2 210 576	469	2 211 045	2 034 322	286	2 034 608	1 621 830	1 636	1 623 466
91318	31 324	0	31 324	0	0	0	77 931	0	77 931	109 255	0	109 255
91319	7 983	0	7 983	0	0	0	0	0	0	7 983	0	7 983
91507	104 092	0	104 092	44	0	44	4	0	4	104 052	0	104 052
99999	60 280 809	0	60 280 809	3 887 430	0	3 887 430	7 492 328	0	7 492 328	63 885 707	0	63 885 707
Итого по пассиву (баланс)	92 416 725	5 875	92 422 600	7 705 597	1 487	7 707 084	10 093 101	884	10 093 985	94 804 229	5 272	94 809 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	17 628 268,0000	0	0	208 070,0000	0	0	303 309,0000	0	0	17 533 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 628 270,0000	0	0	208 070,0000	0	0	303 311,0000	0	0	17 533 029,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	1 954 947,0000	0	0	268 311,0000	0	0	210 269,0000	0	0	1 896 905,0000
98070	0	0	731 136,0000	0	0	37 199,0000	0	0	0,0000	0	0	693 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 628 270,0000	0	0	305 510,0000	0	0	210 269,0000	0	0	17 533 029,0000

Страница была полезной?