Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	57 735	25 680	83 415	287 507	13 628	301 135	300 601	31 645	332 246	44 641	7 663	52 304
20209	0	0	0	189 066	0	189 066	189 066	0	189 066	0	0	0
30102	36 046	0	36 046	2 732 098	0	2 732 098	2 736 855	0	2 736 855	31 289	0	31 289
30110	693	30 076	30 769	48 125	57 035	105 160	47 491	69 015	116 506	1 327	18 096	19 423
30202	8 967	0	8 967	0	0	0	109	0	109	8 858	0	8 858
30204	813	0	813	36	0	36	0	0	0	849	0	849
30221	0	0	0	44 000	3 368	47 368	44 000	3 368	47 368	0	0	0
30233	0	0	0	2 086	361	2 447	2 077	361	2 438	9	0	9
32002	70 000	0	70 000	1 495 000	0	1 495 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	435 000	0	435 000	150 000	0	150 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	23 394	0	23 394	0	0	0	2 100	0	2 100	21 294	0	21 294
45201	1 216	0	1 216	892	0	892	1 588	0	1 588	520	0	520
45206	122 880	0	122 880	639	0	639	0	0	0	123 519	0	123 519
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	5 867	0	5 867	143 699	0	143 699
45208	61 962	0	61 962	0	0	0	361	0	361	61 601	0	61 601
45401	2 435	0	2 435	313	0	313	299	0	299	2 449	0	2 449
45406	30 041	0	30 041	3 000	0	3 000	1 541	0	1 541	31 500	0	31 500
45407	326 966	0	326 966	23 842	0	23 842	27 146	0	27 146	323 662	0	323 662
45408	42 395	0	42 395	0	0	0	206	0	206	42 189	0	42 189
45505	586	0	586	0	0	0	465	0	465	121	0	121
45506	34 186	0	34 186	230	0	230	3 442	0	3 442	30 974	0	30 974
45507	222 763	0	222 763	5 500	0	5 500	2 130	0	2 130	226 133	0	226 133
45812	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
45815	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	46 508	50 413	96 921	46 508	50 413	96 921	0	0	0
47423	317	0	317	315	0	315	316	0	316	316	0	316
47427	2 753	0	2 753	2 773	0	2 773	2 753	0	2 753	2 773	0	2 773
60302	211	0	211	87	0	87	265	0	265	33	0	33
60306	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	424	0	424	2 366	0	2 366	2 080	0	2 080	710	0	710
60401	148 520	0	148 520	0	0	0	75	0	75	148 445	0	148 445
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	32	0	32	168	0	168	127	0	127	73	0	73
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	1 407	0	1 407	166	0	166	2 454	0	2 454
70606	73 613	0	73 613	21 568	0	21 568	13	0	13	95 168	0	95 168
70608	53 967	0	53 967	15 335	0	15 335	0	0	0	69 302	0	69 302
70611	0	0	0	2 084	0	2 084	0	0	0	2 084	0	2 084
Итого по активу (баланс)	1 537 371	55 756	1 593 127	5 511 009	124 805	5 635 814	5 418 994	154 802	5 573 796	1 629 386	25 759	1 655 145
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	2 000	0	2 000	9 927	0	9 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	12 181	0	12 181	47 570	0	47 570
30232	66	0	66	21 080	3 599	24 679	21 093	3 599	24 692	79	0	79
32015	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	4	0	4	2 390	0	2 390	2 391	0	2 391	5	0	5
40702	102 316	24 827	127 143	491 032	63 608	554 640	480 374	55 438	535 812	91 658	16 657	108 315
40703	5 484	0	5 484	2 884	0	2 884	2 916	0	2 916	5 516	0	5 516
40802	39 048	3 415	42 463	341 003	3 442	344 445	342 046	27	342 073	40 091	0	40 091
40817	69	0	69	8 428	0	8 428	8 463	0	8 463	104	0	104
40905	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
40909	0	0	0	175	297	472	175	297	472	0	0	0
40910	0	0	0	15	63	78	15	63	78	0	0	0
40911	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40912	0	0	0	659	2 554	3 213	659	2 554	3 213	0	0	0
40913	0	0	0	632	1 013	1 645	632	1 013	1 645	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	99 000	0	99 000	1 500	0	1 500	0	0	0	97 500	0	97 500
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	7 535	2 279	9 814	15 493	9 848	25 341	19 434	8 197	27 631	11 476	628	12 104
42304	13 983	0	13 983	10 844	0	10 844	15 766	0	15 766	18 905	0	18 905
42305	192 829	0	192 829	1 948	0	1 948	2 146	0	2 146	193 027	0	193 027
42306	218 638	25 192	243 830	35 499	23 955	59 454	57 565	7 330	64 895	240 704	8 567	249 271
42307	142 294	0	142 294	25 275	0	25 275	23 898	0	23 898	140 917	0	140 917
42601	3	4	7	0	1	1	0	0	0	3	3	6
43806	27 650	0	27 650	2 100	0	2 100	0	0	0	25 550	0	25 550
45215	12 387	0	12 387	890	0	890	1 347	0	1 347	12 844	0	12 844
45415	5 483	0	5 483	1 866	0	1 866	261	0	261	3 878	0	3 878
45515	23 056	0	23 056	297	0	297	550	0	550	23 309	0	23 309
45818	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	49 285	47 389	96 674	49 285	47 389	96 674	0	0	0
47411	5 769	45	5 814	475	21	496	1 884	6	1 890	7 178	30	7 208
47416	17	0	17	42 179	0	42 179	42 313	0	42 313	151	0	151
47422	167	0	167	2 891	0	2 891	2 887	0	2 887	163	0	163
47425	1 155	0	1 155	277	0	277	402	0	402	1 280	0	1 280
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	2 821	0	2 821	4 688	0	4 688	4 167	0	4 167	2 300	0	2 300
60305	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	60	0	60	128	0	128	146	0	146	78	0	78
60320	0	0	0	858	0	858	6 600	0	6 600	5 742	0	5 742
60322	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
60601	26 775	0	26 775	75	0	75	339	0	339	27 039	0	27 039
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
61701	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0	9 060	0	9 060
70601	84 091	0	84 091	0	0	0	22 245	0	22 245	106 336	0	106 336
70603	54 037	0	54 037	0	0	0	15 318	0	15 318	69 355	0	69 355
70801	20 781	0	20 781	20 781	0	20 781	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 537 365	55 762	1 593 127	1 092 050	155 790	1 247 840	1 183 945	125 913	1 309 858	1 629 260	25 885	1 655 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 698	0	2 698	3 853	0	3 853	3 710	0	3 710	2 841	0	2 841
90902	21 718	0	21 718	11 005	0	11 005	9 413	0	9 413	23 310	0	23 310
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 264 740	0	2 264 740	83 251	0	83 251	10 763	0	10 763	2 337 228	0	2 337 228
91501	8 738	0	8 738	1 909	0	1 909	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	64	0	64	59	0	59	64	0	64	59	0	59
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 693 593	0	1 693 593	49 060	0	49 060	68 559	0	68 559	1 674 094	0	1 674 094
Итого по активу (баланс)	3 992 166	0	3 992 166	149 137	0	149 137	92 509	0	92 509	4 048 794	0	4 048 794
Пассив
91211	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91312	1 568 997	0	1 568 997	43 603	0	43 603	38 972	0	38 972	1 564 366	0	1 564 366
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	48 212	0	48 212	23 059	0	23 059	5 500	0	5 500	30 653	0	30 653
91317	5 910	0	5 910	1 897	0	1 897	4 587	0	4 587	8 600	0	8 600
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 298 573	0	2 298 573	20 294	0	20 294	96 421	0	96 421	2 374 700	0	2 374 700
Итого по пассиву (баланс)	3 992 166	0	3 992 166	88 853	0	88 853	145 481	0	145 481	4 048 794	0	4 048 794

Страница была полезной?