Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 019	35 697	56 716	373 589	230 376	603 965	358 148	246 237	604 385	36 460	19 836	56 296
20209	0	0	0	159 458	0	159 458	159 458	0	159 458	0	0	0
30102	23 136	0	23 136	4 935 233	0	4 935 233	4 939 411	0	4 939 411	18 958	0	18 958
30110	3 138	203 572	206 710	3 993 639	470 373	4 464 012	3 983 604	428 796	4 412 400	13 173	245 149	258 322
30114	0	129 396	129 396	0	195 115	195 115	0	283 905	283 905	0	40 606	40 606
30202	16 801	0	16 801	0	0	0	1 568	0	1 568	15 233	0	15 233
30204	10 288	0	10 288	2 137	0	2 137	0	0	0	12 425	0	12 425
30215	488	0	488	0	1 199	1 199	0	144	144	488	1 055	1 543
30233	7	65	72	424	921	1 345	424	929	1 353	7	57	64
30302	0	0	0	460	617	1 077	410	617	1 027	50	0	50
30306	30 000	2 071	32 071	2 458	166	2 624	13 458	1 845	15 303	19 000	392	19 392
30424	5 751	0	5 751	504 571	0	504 571	504 810	0	504 810	5 512	0	5 512
32002	265 000	0	265 000	3 540 000	0	3 540 000	3 805 000	0	3 805 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	820 000	0	820 000	280 000	0	280 000
32005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45204	0	7 921	7 921	0	888	888	0	8 809	8 809	0	0	0
45205	350	0	350	800	0	800	350	0	350	800	0	800
45206	14 905	9 252	24 157	42 000	1 365	43 365	25 005	2 323	27 328	31 900	8 294	40 194
45207	133 902	0	133 902	10 555	0	10 555	24 513	0	24 513	119 944	0	119 944
45208	144 258	0	144 258	0	0	0	36 617	0	36 617	107 641	0	107 641
45406	780	0	780	0	0	0	280	0	280	500	0	500
45407	24 116	0	24 116	280	0	280	20	0	20	24 376	0	24 376
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	34	0	34	0	0	0	16	0	16	18	0	18
45505	610	1 264	1 874	0	108	108	139	855	994	471	517	988
45506	71 633	875	72 508	4 465	100	4 565	6 066	412	6 478	70 032	563	70 595
45507	99 604	0	99 604	3 000	0	3 000	1 622	0	1 622	100 982	0	100 982
45605	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	677	0	677	0	0	0	85	0	85	592	0	592
45915	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	299 052	299 052	0	299 052	299 052	0	0	0
47408	0	0	0	375	1 021	1 396	375	1 021	1 396	0	0	0
47415	10 107	0	10 107	0	0	0	41	0	41	10 066	0	10 066
47423	14	0	14	1	131 210	131 211	0	126 029	126 029	15	5 181	5 196
47427	2 566	0	2 566	922	0	922	1 807	0	1 807	1 681	0	1 681
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	53 566	0	53 566	390	0	390	0	0	0	53 956	0	53 956
60302	80	0	80	113	0	113	58	0	58	135	0	135
60308	16	0	16	44	0	44	57	0	57	3	0	3
60310	50	0	50	139	0	139	175	0	175	14	0	14
60312	850	0	850	1 467	0	1 467	1 588	0	1 588	729	0	729
60323	2 524	0	2 524	0	0	0	2	0	2	2 522	0	2 522
60401	22 686	0	22 686	173	0	173	0	0	0	22 859	0	22 859
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	45	0	45	147	0	147	142	0	142	50	0	50
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	689	0	689	11	0	11	61	0	61	639	0	639
61702	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
70606	91 929	0	91 929	30 603	0	30 603	1	0	1	122 531	0	122 531
70608	543 561	0	543 561	132 918	0	132 918	0	0	0	676 479	0	676 479
70611	2 425	0	2 425	991	0	991	0	0	0	3 416	0	3 416
Итого по активу (баланс)	1 699 488	390 113	2 089 601	14 857 666	1 332 511	16 190 177	14 715 614	1 400 974	16 116 588	1 841 540	321 650	2 163 190
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	2 055	0	2 055	3 618	0	3 618	4 141	0	4 141	2 578	0	2 578
30220	0	0	0	0	15 019	15 019	0	15 019	15 019	0	0	0
30232	29	617	646	700	9 449	10 149	696	9 387	10 083	25	555	580
30301	0	0	0	410	617	1 027	460	617	1 077	50	0	50
30305	30 000	2 071	32 071	13 458	1 845	15 303	2 458	166	2 624	19 000	392	19 392
40702	200 686	187 155	387 841	2 141 257	742 892	2 884 149	2 138 260	610 970	2 749 230	197 689	55 233	252 922
40703	26 386	742	27 128	50 946	507	51 453	45 293	423	45 716	20 733	658	21 391
40802	29 249	0	29 249	121 347	39	121 386	115 905	39	115 944	23 807	0	23 807
40817	33 498	158 893	192 391	44 580	67 845	112 425	35 247	148 859	184 106	24 165	239 907	264 072
40820	157	27	184	161	3 177	3 338	29	3 174	3 203	25	24	49
40821	1 510	0	1 510	25 023	0	25 023	24 873	0	24 873	1 360	0	1 360
40905	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40906	0	0	0	12 217	0	12 217	12 217	0	12 217	0	0	0
40909	0	0	0	174	526	700	174	526	700	0	0	0
40910	0	0	0	41	350	391	41	350	391	0	0	0
40911	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40912	0	0	0	134	8 395	8 529	134	8 395	8 529	0	0	0
40913	0	0	0	61	792	853	61	792	853	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	14 500	0	14 500	8 000	0	8 000	14 500	0	14 500	21 000	0	21 000
42105	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	13 778	3 751	17 529	39 801	4 456	44 257	40 174	3 401	43 575	14 151	2 696	16 847
42303	18 636	0	18 636	18 810	0	18 810	5 374	0	5 374	5 200	0	5 200
42304	4 081	0	4 081	870	0	870	744	0	744	3 955	0	3 955
42305	16 616	34 175	50 791	1 673	14 826	16 499	180	9 201	9 381	15 123	28 550	43 673
42306	120 993	0	120 993	9 631	0	9 631	14 983	0	14 983	126 345	0	126 345
42601	108	1	109	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	108	1	109
42603	0	0	0	0	130	130	0	647	647	0	517	517
42605	0	443	443	0	539	539	0	697	697	0	601	601
42606	5 141	0	5 141	152	0	152	658	0	658	5 647	0	5 647
45215	42 949	0	42 949	10 344	0	10 344	5 810	0	5 810	38 415	0	38 415
45415	22 872	0	22 872	76	0	76	3 360	0	3 360	26 156	0	26 156
45515	43 799	0	43 799	653	0	653	30	0	30	43 176	0	43 176
45818	2 867	0	2 867	85	0	85	0	0	0	2 782	0	2 782
45918	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47405	0	0	0	210 691	208 024	418 715	211 744	208 024	419 768	1 053	0	1 053
47407	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47411	4 697	669	5 366	1 653	302	1 955	1 458	173	1 631	4 502	540	5 042
47416	1	0	1	329	0	329	341	0	341	13	0	13
47422	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
47425	10 730	0	10 730	9 453	0	9 453	3 926	0	3 926	5 203	0	5 203
47426	26	0	26	26	0	26	37	0	37	37	0	37
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	500	0	500	0	0	0	2 020	0	2 020
60301	226	0	226	2 461	0	2 461	2 390	0	2 390	155	0	155
60305	832	0	832	4 244	0	4 244	3 412	0	3 412	0	0	0
60309	279	0	279	286	0	286	80	0	80	73	0	73
60311	60	0	60	560	0	560	548	0	548	48	0	48
60324	2 524	0	2 524	2	0	2	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	11 442	0	11 442	0	0	0	160	0	160	11 602	0	11 602
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	101 032	0	101 032	0	0	0	43 877	0	43 877	144 909	0	144 909
70603	546 607	0	546 607	0	0	0	133 111	0	133 111	679 718	0	679 718
70801	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
Итого по пассиву (баланс)	1 701 057	388 544	2 089 601	2 743 823	1 079 730	3 823 553	2 876 282	1 020 860	3 897 142	1 833 516	329 674	2 163 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
90901	19 352	0	19 352	928	0	928	1 372	0	1 372	18 908	0	18 908
90902	62 151	0	62 151	75 131	0	75 131	2 918	0	2 918	134 364	0	134 364
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	60 649	0	60 649	0	0	0	888	0	888	59 761	0	59 761
91501	2 833	0	2 833	0	0	0	165	0	165	2 668	0	2 668
91604	854	0	854	559	0	559	376	0	376	1 037	0	1 037
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 347 979	0	1 347 979	159 933	0	159 933	231 005	0	231 005	1 276 907	0	1 276 907
Итого по активу (баланс)	1 503 763	0	1 503 763	236 551	0	236 551	237 224	0	237 224	1 503 090	0	1 503 090
Пассив
91004	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91312	1 131 228	0	1 131 228	75 573	0	75 573	18 320	0	18 320	1 073 975	0	1 073 975
91315	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
91316	2 853	0	2 853	800	0	800	0	0	0	2 053	0	2 053
91317	201 121	2 334	203 455	150 600	3 463	154 063	139 915	1 129	141 044	190 436	0	190 436
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	155 784	0	155 784	6 219	0	6 219	76 618	0	76 618	226 183	0	226 183
Итого по пассиву (баланс)	1 501 429	2 334	1 503 763	233 761	3 463	237 224	235 422	1 129	236 551	1 503 090	0	1 503 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?