Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

854

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
10901	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	153 127	57 735	210 862	3 367 138	2 746 683	6 113 821	3 361 383	2 742 055	6 103 438	158 882	62 363	221 245
20208	395	0	395	2 270	0	2 270	2 359	0	2 359	306	0	306
20209	0	0	0	752 027	100 715	852 742	752 027	100 715	852 742	0	0	0
30102	88 497	0	88 497	5 577 813	0	5 577 813	5 525 552	0	5 525 552	140 758	0	140 758
30110	6 550	30 005	36 555	646 436	650 009	1 296 445	649 284	658 725	1 308 009	3 702	21 289	24 991
30202	8 915	0	8 915	0	0	0	112	0	112	8 803	0	8 803
30204	1 252	0	1 252	30	0	30	0	0	0	1 282	0	1 282
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 000	9 191	10 191	0	1 082	1 082	0	1 503	1 503	1 000	8 770	9 770
30221	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30233	2 660	698	3 358	85 064	64 143	149 207	87 272	63 795	151 067	452	1 046	1 498
30302	26 238	0	26 238	24	0	24	48	0	48	26 214	0	26 214
30306	109 000	0	109 000	1 765 848	0	1 765 848	1 792 295	0	1 792 295	82 553	0	82 553
32201	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45106	62 783	0	62 783	0	0	0	0	0	0	62 783	0	62 783
45201	72 871	0	72 871	52 483	0	52 483	60 559	0	60 559	64 795	0	64 795
45205	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45206	429 135	0	429 135	50 000	0	50 000	27 185	0	27 185	451 950	0	451 950
45207	175 587	0	175 587	8 000	0	8 000	575	0	575	183 012	0	183 012
45406	2 332	0	2 332	0	0	0	292	0	292	2 040	0	2 040
45407	27 017	0	27 017	0	0	0	1 359	0	1 359	25 658	0	25 658
45505	5 840	0	5 840	8 000	0	8 000	2 850	0	2 850	10 990	0	10 990
45506	66 836	0	66 836	3 640	0	3 640	1 469	0	1 469	69 007	0	69 007
45507	37 035	0	37 035	400	0	400	480	0	480	36 955	0	36 955
45812	367	0	367	8 974	0	8 974	8 974	0	8 974	367	0	367
45815	4 736	0	4 736	0	0	0	44	0	44	4 692	0	4 692
45912	74	0	74	467	0	467	0	0	0	541	0	541
45915	39	0	39	45	0	45	0	0	0	84	0	84
47101	400	0	400	900	0	900	1 100	0	1 100	200	0	200
47408	0	0	0	0	553 027	553 027	0	553 027	553 027	0	0	0
47423	256	0	256	126	28 092	28 218	109	28 092	28 201	273	0	273
47427	92	0	92	9 813	0	9 813	9 706	0	9 706	199	0	199
60302	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60306	0	0	0	4 740	0	4 740	4 712	0	4 712	28	0	28
60308	80	0	80	953	1	954	726	1	727	307	0	307
60310	398	0	398	965	0	965	965	0	965	398	0	398
60312	13 317	0	13 317	17 037	0	17 037	16 934	0	16 934	13 420	0	13 420
60314	0	0	0	0	363	363	0	363	363	0	0	0
60323	1 658	0	1 658	348	67	415	348	67	415	1 658	0	1 658
60401	94 082	0	94 082	0	0	0	0	0	0	94 082	0	94 082
61002	12	0	12	10	0	10	9	0	9	13	0	13
61008	176	0	176	384	0	384	349	0	349	211	0	211
61009	2 819	0	2 819	264	0	264	315	0	315	2 768	0	2 768
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61403	528	0	528	484	0	484	242	0	242	770	0	770
70606	180 933	0	180 933	78 750	0	78 750	7 669	0	7 669	252 014	0	252 014
70608	76 193	0	76 193	25 535	0	25 535	0	0	0	101 728	0	101 728
70706	729 087	0	729 087	7 625	0	7 625	736 712	0	736 712	0	0	0
70708	254 180	0	254 180	0	0	0	254 180	0	254 180	0	0	0
70802	0	0	0	987 028	0	987 028	961 986	0	961 986	25 042	0	25 042
Итого по активу (баланс)	2 695 239	97 629	2 792 868	13 500 755	4 144 182	17 644 937	14 307 315	4 148 343	18 455 658	1 888 679	93 468	1 982 147
Пассив
10207	254 024	0	254 024	0	0	0	0	0	0	254 024	0	254 024
10601	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
30109	117	70	187	320	11	331	390	7	397	187	66	253
30126	35	0	35	124	0	124	123	0	123	34	0	34
30220	0	0	0	0	33 964	33 964	0	38 732	38 732	0	4 768	4 768
30223	37 808	0	37 808	1 455 065	0	1 455 065	1 498 511	0	1 498 511	81 254	0	81 254
30232	1 647	7 355	9 002	94 704	306 325	401 029	93 176	298 982	392 158	119	12	131
30236	1	3	4	373	370	743	374	368	742	2	1	3
30301	26 237	0	26 237	47	0	47	24	0	24	26 214	0	26 214
30305	109 000	0	109 000	1 792 296	0	1 792 296	1 765 849	0	1 765 849	82 553	0	82 553
32211	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
40602	1 624	0	1 624	23 023	0	23 023	23 361	0	23 361	1 962	0	1 962
40701	3 486	0	3 486	43 045	0	43 045	50 542	0	50 542	10 983	0	10 983
40702	346 521	79	346 600	5 778 773	321 230	6 100 003	5 879 546	326 362	6 205 908	447 294	5 211	452 505
40703	11 679	0	11 679	107 422	0	107 422	117 348	0	117 348	21 605	0	21 605
40802	25 933	3 590	29 523	197 563	7 308	204 871	208 823	3 723	212 546	37 193	5	37 198
40817	12 443	4 710	17 153	23 682	11 414	35 096	23 541	10 143	33 684	12 302	3 439	15 741
40820	253	6	259	1 254	1	1 255	1 006	1	1 007	5	6	11
40821	10 232	0	10 232	29 394	0	29 394	35 252	0	35 252	16 090	0	16 090
40905	1	0	1	55 269	96	55 365	55 269	96	55 365	1	0	1
40907	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
40909	0	0	0	17 134	28 217	45 351	17 134	28 217	45 351	0	0	0
40910	0	0	0	10 424	29 354	39 778	10 424	29 354	39 778	0	0	0
40911	104	0	104	55 448	0	55 448	55 416	0	55 416	72	0	72
40912	0	0	0	22 331	58 022	80 353	22 331	58 022	80 353	0	0	0
40913	0	0	0	35 770	246 685	282 455	35 770	246 685	282 455	0	0	0
42103	32 251	0	32 251	32 579	0	32 579	328	0	328	0	0	0
42206	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	60 900	0	60 900
42301	6 768	7 179	13 947	7 495	2 231	9 726	4 856	742	5 598	4 129	5 690	9 819
42303	15 167	0	15 167	9 472	0	9 472	7 227	0	7 227	12 922	0	12 922
42304	81 080	0	81 080	23 947	0	23 947	31 098	0	31 098	88 231	0	88 231
42305	17 289	8 055	25 344	6 332	5 386	11 718	1 865	4 090	5 955	12 822	6 759	19 581
42306	220 907	59 165	280 072	40 341	17 527	57 868	33 538	6 799	40 337	214 104	48 437	262 541
42603	991	0	991	990	0	990	989	0	989	990	0	990
42604	167	0	167	6	0	6	89	0	89	250	0	250
42606	923	256	1 179	0	42	42	0	30	30	923	244	1 167
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45215	13 733	0	13 733	7 894	0	7 894	8 204	0	8 204	14 043	0	14 043
45415	139	0	139	10	0	10	0	0	0	129	0	129
45515	3 522	0	3 522	2 113	0	2 113	2 158	0	2 158	3 567	0	3 567
45818	5 103	0	5 103	134	0	134	90	0	90	5 059	0	5 059
45918	113	0	113	1	0	1	5	0	5	117	0	117
47407	0	0	0	549 282	0	549 282	549 282	0	549 282	0	0	0
47411	10 284	307	10 591	6 698	246	6 944	3 691	234	3 925	7 277	295	7 572
47416	37 913	0	37 913	51 781	0	51 781	13 917	0	13 917	49	0	49
47422	64	6	70	1	28 092	28 093	1	28 092	28 093	64	6	70
47425	311	0	311	1 231	0	1 231	1 203	0	1 203	283	0	283
47426	809	0	809	457	0	457	509	0	509	861	0	861
60301	0	0	0	4 534	0	4 534	5 257	0	5 257	723	0	723
60305	0	0	0	8 559	0	8 559	8 882	0	8 882	323	0	323
60309	565	0	565	1 273	0	1 273	708	0	708	0	0	0
60311	132	0	132	57	0	57	72	0	72	147	0	147
60322	19	0	19	409	0	409	413	0	413	23	0	23
60324	1 658	0	1 658	414	0	414	414	0	414	1 658	0	1 658
60601	21 352	0	21 352	0	0	0	278	0	278	21 630	0	21 630
61304	46	0	46	10	0	10	1	0	1	37	0	37
61701	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
70601	192 819	0	192 819	20	0	20	76 135	0	76 135	268 934	0	268 934
70603	64 396	0	64 396	0	0	0	21 188	0	21 188	85 584	0	85 584
70701	714 274	0	714 274	714 274	0	714 274	0	0	0	0	0	0
70703	239 674	0	239 674	239 674	0	239 674	0	0	0	0	0	0
70715	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 702 087	90 781	2 792 868	11 462 191	1 096 521	12 558 712	10 667 312	1 080 679	11 747 991	1 907 208	74 939	1 982 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	205 751	0	205 751	7 854	0	7 854	268	0	268	213 337	0	213 337
90902	950 343	4 501	954 844	105 365	0	105 365	46 145	0	46 145	1 009 563	4 501	1 014 064
91202	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	493 980	0	493 980	52 221	0	52 221	48 821	0	48 821	497 380	0	497 380
91418	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
91604	1 042	0	1 042	109	0	109	55	0	55	1 096	0	1 096
91703	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91801	35 310	0	35 310	0	0	0	0	0	0	35 310	0	35 310
99998	1 200 747	0	1 200 747	214 604	0	214 604	217 777	0	217 777	1 197 574	0	1 197 574
Итого по активу (баланс)	2 892 240	4 501	2 896 741	380 156	0	380 156	313 069	0	313 069	2 959 327	4 501	2 963 828
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	1 024 748	0	1 024 748	141 519	0	141 519	140 738	0	140 738	1 023 967	0	1 023 967
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91317	3 397	0	3 397	72 509	0	72 509	71 584	0	71 584	2 472	0	2 472
91507	169 193	0	169 193	3 467	0	3 467	1 960	0	1 960	167 686	0	167 686
91508	3 159	0	3 159	252	0	252	292	0	292	3 199	0	3 199
99999	1 695 994	0	1 695 994	87 572	0	87 572	157 832	0	157 832	1 766 254	0	1 766 254
Итого по пассиву (баланс)	2 896 741	0	2 896 741	305 349	0	305 349	372 436	0	372 436	2 963 828	0	2 963 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 206	10 206	0	10 206	10 206	0	0	0
99996	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 030	10 206	20 236	10 030	10 206	20 236	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
99997	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 236	0	20 236	20 236	0	20 236	0	0	0

Страница была полезной?