Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 656	0	11 656	477	0	477	0	0	0	12 133	0	12 133
20202	46 248	14 323	60 571	356 657	51 220	407 877	363 104	47 008	410 112	39 801	18 535	58 336
20208	19 029	0	19 029	43 628	0	43 628	48 136	0	48 136	14 521	0	14 521
20209	528	0	528	130 726	0	130 726	129 294	0	129 294	1 960	0	1 960
30102	46 470	0	46 470	1 765 634	0	1 765 634	1 771 799	0	1 771 799	40 305	0	40 305
30110	219 807	3 605	223 412	1 211 262	25 798	1 237 060	1 269 079	25 905	1 294 984	161 990	3 498	165 488
30114	0	93	93	0	782	782	0	346	346	0	529	529
30202	16 985	0	16 985	287	0	287	0	0	0	17 272	0	17 272
30204	293	0	293	1	0	1	0	0	0	294	0	294
30210	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30215	160	729	889	0	93	93	0	120	120	160	702	862
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	408	67	475	17 994	4 383	22 377	17 985	4 432	22 417	417	18	435
30602	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32309	0	1 518	1 518	0	194	194	0	251	251	0	1 461	1 461
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	14 500	0	14 500	5 500	0	5 500
45107	147 971	0	147 971	59 465	0	59 465	36 490	0	36 490	170 946	0	170 946
45108	67 361	0	67 361	0	0	0	0	0	0	67 361	0	67 361
45201	39 222	0	39 222	74 243	0	74 243	72 987	0	72 987	40 478	0	40 478
45203	14 898	0	14 898	33 307	0	33 307	18 045	0	18 045	30 160	0	30 160
45204	67 085	0	67 085	23 771	0	23 771	33 343	0	33 343	57 513	0	57 513
45205	186 974	0	186 974	88 578	0	88 578	41 540	0	41 540	234 012	0	234 012
45206	294 541	0	294 541	48 688	0	48 688	91 588	0	91 588	251 641	0	251 641
45207	192 619	0	192 619	50 825	0	50 825	3 910	0	3 910	239 534	0	239 534
45208	71 778	0	71 778	0	0	0	365	0	365	71 413	0	71 413
45308	12 976	0	12 976	19 500	0	19 500	567	0	567	31 909	0	31 909
45401	490	0	490	684	0	684	729	0	729	445	0	445
45405	92	0	92	43	0	43	40	0	40	95	0	95
45406	514	0	514	0	0	0	131	0	131	383	0	383
45407	11 638	0	11 638	15 000	0	15 000	4 838	0	4 838	21 800	0	21 800
45408	36 620	0	36 620	0	0	0	450	0	450	36 170	0	36 170
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	2 155	0	2 155	343	0	343	393	0	393	2 105	0	2 105
45506	64 894	0	64 894	3 998	0	3 998	5 365	0	5 365	63 527	0	63 527
45507	240 149	0	240 149	5 380	0	5 380	9 913	0	9 913	235 616	0	235 616
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	17 896	0	17 896	6 857	0	6 857	8 296	0	8 296	16 457	0	16 457
45814	2 533	0	2 533	237	0	237	55	0	55	2 715	0	2 715
45815	21 466	0	21 466	3 230	0	3 230	1 270	0	1 270	23 426	0	23 426
45912	235	0	235	60	0	60	125	0	125	170	0	170
45914	145	0	145	56	0	56	112	0	112	89	0	89
45915	1 525	0	1 525	511	0	511	446	0	446	1 590	0	1 590
47408	0	0	0	18 292	2 485	20 777	18 292	2 485	20 777	0	0	0
47423	10 003	0	10 003	2 380	30	2 410	2 104	30	2 134	10 279	0	10 279
47427	14 911	0	14 911	22 514	0	22 514	21 486	0	21 486	15 939	0	15 939
47802	24 110	0	24 110	1 860	0	1 860	4 144	0	4 144	21 826	0	21 826
50207	37 215	0	37 215	394	0	394	848	0	848	36 761	0	36 761
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	17 360	0	17 360	17 360	0	17 360	0	0	0
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	1 498	0	1 498	297	0	297	862	0	862	933	0	933
60306	810	0	810	2 774	0	2 774	3 268	0	3 268	316	0	316
60308	5	0	5	106	0	106	103	0	103	8	0	8
60310	46	0	46	682	0	682	578	0	578	150	0	150
60312	4 531	0	4 531	10 348	0	10 348	8 754	0	8 754	6 125	0	6 125
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	105 720	0	105 720	3 565	0	3 565	0	0	0	109 285	0	109 285
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	1 191	0	1 191	856	0	856	275	0	275	1 772	0	1 772
61009	73	0	73	72	0	72	74	0	74	71	0	71
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 778	0	1 778	10 327	0	10 327	0	0	0	12 105	0	12 105
61209	0	0	0	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	0	0	0
61210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
61212	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
61403	8 462	0	8 462	5	0	5	516	0	516	7 951	0	7 951
70606	85 295	0	85 295	47 658	0	47 658	21	0	21	132 932	0	132 932
70608	16 438	0	16 438	5 458	0	5 458	0	0	0	21 896	0	21 896
70611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70706	549 905	0	549 905	210	0	210	550 115	0	550 115	0	0	0
70707	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
70708	50 653	0	50 653	0	0	0	50 653	0	50 653	0	0	0
70711	3	0	3	697	0	697	700	0	700	0	0	0
70802	0	0	0	601 625	0	601 625	600 119	0	600 119	1 506	0	1 506
Итого по активу (баланс)	3 061 600	20 335	3 081 935	5 059 179	85 000	5 144 179	5 575 596	80 592	5 656 188	2 545 183	24 743	2 569 926
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	40	317	357	2 226	55	2 281	2 320	67	2 387	134	329	463
30232	341	61	402	18 956	4 851	23 807	18 919	4 808	23 727	304	18	322
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40603	101	0	101	144	0	144	119	0	119	76	0	76
40701	10 522	0	10 522	342 899	22 333	365 232	347 003	22 333	369 336	14 626	0	14 626
40702	443 258	126	443 384	2 320 738	2 716	2 323 454	2 363 938	2 712	2 366 650	486 458	122	486 580
40703	27 520	0	27 520	166 337	0	166 337	183 232	0	183 232	44 415	0	44 415
40802	10 605	0	10 605	119 206	0	119 206	119 008	0	119 008	10 407	0	10 407
40817	11 543	1 035	12 578	86 707	1 344	88 051	83 253	4 617	87 870	8 089	4 308	12 397
40820	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
40821	6 707	0	6 707	24 553	0	24 553	23 619	0	23 619	5 773	0	5 773
40903	329	0	329	3 082	0	3 082	3 081	0	3 081	328	0	328
40905	635	0	635	7 845	0	7 845	7 397	0	7 397	187	0	187
40909	0	0	0	4 743	4 142	8 885	4 743	4 142	8 885	0	0	0
40910	0	0	0	2 015	208	2 223	2 015	208	2 223	0	0	0
40911	2 076	0	2 076	52 981	273	53 254	52 613	273	52 886	1 708	0	1 708
40912	0	0	0	2 072	2 882	4 954	2 072	2 882	4 954	0	0	0
40913	0	0	0	1 149	1 629	2 778	1 149	1 629	2 778	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42004	20 450	0	20 450	0	0	0	9 550	0	9 550	30 000	0	30 000
42006	3 214	0	3 214	1 060	0	1 060	1 650	0	1 650	3 804	0	3 804
42007	7 528	0	7 528	7 064	0	7 064	0	0	0	464	0	464
42102	59 700	0	59 700	177 970	0	177 970	170 620	0	170 620	52 350	0	52 350
42103	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
42105	9 800	0	9 800	0	0	0	9 000	0	9 000	18 800	0	18 800
42106	103 756	0	103 756	24 460	0	24 460	13 554	0	13 554	92 850	0	92 850
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
42203	50 573	0	50 573	50 873	0	50 873	9 400	0	9 400	9 100	0	9 100
42205	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
42206	399 772	0	399 772	30 000	0	30 000	63 661	0	63 661	433 433	0	433 433
42207	24 171	0	24 171	1 089	0	1 089	9 500	0	9 500	32 582	0	32 582
42301	3 478	598	4 076	1 117	987	2 104	1 568	963	2 531	3 929	574	4 503
42303	0	0	0	0	24	24	28	259	287	28	235	263
42304	61	6 718	6 779	1	1 142	1 143	0	777	777	60	6 353	6 413
42305	1 616	2 642	4 258	520	473	993	4 825	633	5 458	5 921	2 802	8 723
42306	502 384	7 114	509 498	70 957	2 003	72 960	85 304	3 449	88 753	516 731	8 560	525 291
42307	27 940	0	27 940	26 314	0	26 314	3 296	0	3 296	4 922	0	4 922
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	193	0	193	165	0	165	99	0	99	127	0	127
45115	10 487	0	10 487	1 129	0	1 129	975	0	975	10 333	0	10 333
45215	18 901	0	18 901	2 766	0	2 766	3 420	0	3 420	19 555	0	19 555
45315	0	0	0	212	0	212	254	0	254	42	0	42
45415	714	0	714	738	0	738	812	0	812	788	0	788
45515	27 350	0	27 350	2 572	0	2 572	3 371	0	3 371	28 149	0	28 149
45818	35 859	0	35 859	1 817	0	1 817	4 152	0	4 152	38 194	0	38 194
45918	1 135	0	1 135	114	0	114	215	0	215	1 236	0	1 236
47405	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
47407	0	0	0	19 793	935	20 728	19 793	935	20 728	0	0	0
47411	5 795	79	5 874	8 327	56	8 383	7 200	67	7 267	4 668	90	4 758
47416	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	1	2 742	0	1	1
47422	1	0	1	771	0	771	779	0	779	9	0	9
47425	10 903	0	10 903	1 832	0	1 832	1 739	0	1 739	10 810	0	10 810
47426	9 183	0	9 183	13 445	0	13 445	5 864	0	5 864	1 602	0	1 602
47804	5 160	0	5 160	187	0	187	930	0	930	5 903	0	5 903
50719	264	0	264	0	0	0	187	0	187	451	0	451
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	2 500	0	2 500	43 495	0	43 495	40 995	0	40 995	0	0	0
52302	2 600	0	2 600	37 595	0	37 595	34 995	0	34 995	0	0	0
52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52406	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52501	890	0	890	14	0	14	112	0	112	988	0	988
60301	461	0	461	3 098	0	3 098	3 119	0	3 119	482	0	482
60305	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	34	0	34	204	0	204
60311	2 717	0	2 717	6 672	0	6 672	4 099	0	4 099	144	0	144
60322	9	0	9	16	0	16	21	0	21	14	0	14
60601	27 481	0	27 481	0	0	0	358	0	358	27 839	0	27 839
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61304	141	0	141	4	0	4	3	0	3	140	0	140
61701	7 739	0	7 739	1 774	0	1 774	477	0	477	6 442	0	6 442
70601	86 402	0	86 402	12	0	12	47 701	0	47 701	134 091	0	134 091
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	15 905	0	15 905	0	0	0	5 418	0	5 418	21 323	0	21 323
70701	543 272	0	543 272	543 272	0	543 272	0	0	0	0	0	0
70702	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0
70703	49 902	0	49 902	49 902	0	49 902	0	0	0	0	0	0
70715	3 917	0	3 917	5 691	0	5 691	1 774	0	1 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 063 245	18 690	3 081 935	4 342 295	46 053	4 388 348	3 825 584	50 755	3 876 339	2 546 534	23 392	2 569 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 891	0	36 891	0	0	0	0	0	0	36 891	0	36 891
90901	333 771	0	333 771	140 434	0	140 434	112 247	0	112 247	361 958	0	361 958
90902	464 681	0	464 681	213 813	0	213 813	23 958	0	23 958	654 536	0	654 536
91202	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91203	0	0	0	17	0	17	9	0	9	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	3 712 719	0	3 712 719	542 155	0	542 155	179 709	0	179 709	4 075 165	0	4 075 165
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	23 850	0	23 850	1 359	0	1 359	2 856	0	2 856	22 353	0	22 353
91604	21 551	0	21 551	2 324	0	2 324	1 092	0	1 092	22 783	0	22 783
91704	10 150	0	10 150	130	0	130	0	0	0	10 280	0	10 280
91802	19 572	0	19 572	167	0	167	0	0	0	19 739	0	19 739
91803	1 247	0	1 247	42	0	42	1	0	1	1 288	0	1 288
99998	1 904 125	0	1 904 125	643 005	0	643 005	562 993	0	562 993	1 984 137	0	1 984 137
Итого по активу (баланс)	6 744 060	0	6 744 060	1 543 455	0	1 543 455	882 874	0	882 874	7 404 641	0	7 404 641
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	21 544	0	21 544	0	0	0	0	0	0	21 544	0	21 544
91312	1 650 972	0	1 650 972	141 423	0	141 423	232 003	0	232 003	1 741 552	0	1 741 552
91315	91 384	0	91 384	9 102	0	9 102	8 744	0	8 744	91 026	0	91 026
91316	3 478	0	3 478	8 853	0	8 853	12 100	0	12 100	6 725	0	6 725
91317	75 798	0	75 798	403 156	0	403 156	389 731	0	389 731	62 373	0	62 373
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	8 340	0	8 340	171	0	171	139	0	139	8 308	0	8 308
91508	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
99999	4 839 935	0	4 839 935	316 953	0	316 953	897 522	0	897 522	5 420 504	0	5 420 504
Итого по пассиву (баланс)	6 744 060	0	6 744 060	879 946	0	879 946	1 540 527	0	1 540 527	7 404 641	0	7 404 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	60 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 997,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	60 997,0000
Пассив
98050	0	0	25 006,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	25 006,0000
98070	0	0	35 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 997,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	60 997,0000

Страница была полезной?