Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	313 660	206 780	520 440	2 912 716	2 276 855	5 189 571	2 948 314	2 145 584	5 093 898	278 062	338 051	616 113
20208	45 069	0	45 069	80 136	0	80 136	85 482	0	85 482	39 723	0	39 723
20209	0	0	0	849 348	96 405	945 753	849 348	96 405	945 753	0	0	0
30102	255 816	0	255 816	13 384 331	0	13 384 331	13 415 058	0	13 415 058	225 089	0	225 089
30110	179 017	705 780	884 797	333 998	1 402 582	1 736 580	330 543	1 619 349	1 949 892	182 472	489 013	671 485
30114	0	1 163 437	1 163 437	0	1 814 613	1 814 613	0	1 830 865	1 830 865	0	1 147 185	1 147 185
30202	58 641	0	58 641	0	0	0	4 086	0	4 086	54 555	0	54 555
30204	14 031	0	14 031	0	0	0	374	0	374	13 657	0	13 657
30215	480	3 431	3 911	0	404	404	0	561	561	480	3 274	3 754
30233	1 645	121	1 766	345 676	15 655	361 331	345 508	15 665	361 173	1 813	111	1 924
30424	238 544	0	238 544	1 691 131	0	1 691 131	1 713 199	0	1 713 199	216 476	0	216 476
45101	0	0	0	4 104	0	4 104	3 657	0	3 657	447	0	447
45104	20 378	0	20 378	0	0	0	0	0	0	20 378	0	20 378
45105	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
45106	40 219	0	40 219	9 971	0	9 971	19 948	0	19 948	30 242	0	30 242
45107	175 113	0	175 113	1 165	0	1 165	12 521	0	12 521	163 757	0	163 757
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	280 800	0	280 800	689 208	0	689 208	704 065	0	704 065	265 943	0	265 943
45204	30 083	0	30 083	11 238	0	11 238	5 477	0	5 477	35 844	0	35 844
45205	174 709	0	174 709	97 300	0	97 300	11 961	0	11 961	260 048	0	260 048
45206	1 917 959	219 794	2 137 753	85 638	115 783	201 421	229 451	147 813	377 264	1 774 146	187 764	1 961 910
45207	1 172 686	0	1 172 686	100 000	0	100 000	29 984	0	29 984	1 242 702	0	1 242 702
45208	217 251	0	217 251	0	0	0	4 424	0	4 424	212 827	0	212 827
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	11 173	0	11 173	30 326	0	30 326	26 654	0	26 654	14 845	0	14 845
45407	7 891	0	7 891	0	0	0	303	0	303	7 588	0	7 588
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	480	0	480	0	0	0	40	0	40	440	0	440
45505	132 985	0	132 985	0	0	0	882	0	882	132 103	0	132 103
45506	536 026	0	536 026	5 835	0	5 835	38 416	0	38 416	503 445	0	503 445
45507	54 955	0	54 955	0	0	0	9 302	0	9 302	45 653	0	45 653
45509	2 417	172	2 589	1 421	90	1 511	1 004	30	1 034	2 834	232	3 066
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	304 435	0	304 435	20 080	0	20 080	15 117	0	15 117	309 398	0	309 398
45815	150 560	297	150 857	7 586	35	7 621	3 827	49	3 876	154 319	283	154 602
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	9 713	0	9 713	1 275	0	1 275	3 638	0	3 638	7 350	0	7 350
45915	7 857	13	7 870	878	2	880	1 820	3	1 823	6 915	12	6 927
47404	0	0	0	1 753 022	1 956 760	3 709 782	1 753 022	1 956 760	3 709 782	0	0	0
47408	0	0	0	27 056 675	27 806 482	54 863 157	27 056 675	27 806 482	54 863 157	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	356 228	36	356 264	15 338	170 050	185 388	14 670	170 052	184 722	356 896	34	356 930
47427	32 911	389	33 300	75 448	1 593	77 041	75 314	1 397	76 711	33 045	585	33 630
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	1 577	0	1 577	0	0	0	156	0	156	1 421	0	1 421
60204	0	94	94	0	7	7	0	15	15	0	86	86
60302	8 758	0	8 758	1 568	0	1 568	783	0	783	9 543	0	9 543
60306	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
60308	50	0	50	112	0	112	132	0	132	30	0	30
60310	197	0	197	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	197	0	197
60312	6 539	0	6 539	20 833	0	20 833	23 161	0	23 161	4 211	0	4 211
60314	0	0	0	282	0	282	8	0	8	274	0	274
60323	3 453	227	3 680	268	26	294	282	37	319	3 439	216	3 655
60401	326 756	0	326 756	0	0	0	2 167	0	2 167	324 589	0	324 589
60701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	291	0	291	1 770	0	1 770	1 685	0	1 685	376	0	376
61009	1 166	0	1 166	214	0	214	218	0	218	1 162	0	1 162
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
61214	0	0	0	12 456	0	12 456	12 456	0	12 456	0	0	0
61403	23 457	0	23 457	50	0	50	879	0	879	22 628	0	22 628
70606	896 824	0	896 824	347 980	0	347 980	605	0	605	1 244 199	0	1 244 199
70608	1 046 030	0	1 046 030	459 334	0	459 334	0	0	0	1 505 364	0	1 505 364
70611	3 788	0	3 788	7 577	0	7 577	0	0	0	11 365	0	11 365
Итого по активу (баланс)	9 369 752	2 300 571	11 670 323	50 425 385	35 657 342	86 082 727	49 765 718	35 791 067	85 556 785	10 029 419	2 166 846	12 196 265
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 547	0	533 547	0	0	0	0	0	0	533 547	0	533 547
30126	326 101	0	326 101	278	0	278	278	0	278	326 101	0	326 101
30220	0	23 562	23 562	0	564 735	564 735	0	563 218	563 218	0	22 045	22 045
30223	81 650	0	81 650	1 082 527	0	1 082 527	1 033 229	0	1 033 229	32 352	0	32 352
30226	223	0	223	22	0	22	18	0	18	219	0	219
30232	142	143	285	13 165	7 778	20 943	13 171	7 674	20 845	148	39	187
30236	0	0	0	0	4 419	4 419	0	4 419	4 419	0	0	0
40602	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
40603	240 298	0	240 298	207 244	0	207 244	188 930	0	188 930	221 984	0	221 984
40701	18 746	0	18 746	89 060	0	89 060	86 040	0	86 040	15 726	0	15 726
40702	1 768 465	245 724	2 014 189	15 269 984	1 279 204	16 549 188	14 971 355	1 218 234	16 189 589	1 469 836	184 754	1 654 590
40703	28 669	19 062	47 731	41 219	7 442	48 661	33 787	1 337	35 124	21 237	12 957	34 194
40802	26 028	49	26 077	231 534	1 455	232 989	233 328	1 453	234 781	27 822	47	27 869
40804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	1 052	2 507	3 559	1 464	840	2 304	1 758	215	1 973	1 346	1 882	3 228
40817	235 259	40 053	275 312	555 214	126 038	681 252	532 013	126 193	658 206	212 058	40 208	252 266
40820	609	117	726	672	26	698	646	13	659	583	104	687
40821	29 242	0	29 242	47 064	0	47 064	38 167	0	38 167	20 345	0	20 345
40901	23 566	0	23 566	20 183	0	20 183	29 137	0	29 137	32 520	0	32 520
40905	11	0	11	34 559	0	34 559	34 561	0	34 561	13	0	13
40909	0	0	0	6 055	2 667	8 722	6 055	2 667	8 722	0	0	0
40910	0	0	0	3 054	6 266	9 320	3 054	6 266	9 320	0	0	0
40911	7 037	0	7 037	103 054	30	103 084	96 215	30	96 245	198	0	198
40912	0	0	0	2 542	2 877	5 419	2 542	2 877	5 419	0	0	0
40913	0	0	0	1 034	4 427	5 461	1 034	4 427	5 461	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
42103	97 000	0	97 000	52 000	0	52 000	87 500	0	87 500	132 500	0	132 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	66 500	0	66 500	76 500	0	76 500
42105	10 100	33 177	43 277	0	5 424	5 424	5 180	3 904	9 084	15 280	31 657	46 937
42106	51 101	0	51 101	45 100	0	45 100	1 500	0	1 500	7 501	0	7 501
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42206	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	35 967	19 779	55 746	22 595	11 747	34 342	11 917	10 065	21 982	25 289	18 097	43 386
42302	40	2 156	2 196	0	2 172	2 172	1 408	16	1 424	1 448	0	1 448
42303	25 272	9 309	34 581	11 351	2 197	13 548	9 989	1 391	11 380	23 910	8 503	32 413
42304	879 520	8 674	888 194	247 235	5 501	252 736	97 233	1 275	98 508	729 518	4 448	733 966
42305	75 810	24 572	100 382	27 732	11 527	39 259	52 758	15 242	68 000	100 836	28 287	129 123
42306	1 614 306	574 018	2 188 324	113 397	134 538	247 935	309 510	107 279	416 789	1 810 419	546 759	2 357 178
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	259 996	59	260 055	1 809	10	1 819	1 001	7	1 008	259 188	56	259 244
42601	12	1 258	1 270	32	205	237	33	147	180	13	1 200	1 213
42603	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42604	2 156	0	2 156	31	0	31	300	0	300	2 425	0	2 425
42605	267	0	267	0	0	0	100	0	100	367	0	367
42606	2 769	3 886	6 655	810	621	1 431	406	412	818	2 365	3 677	6 042
42609	20	0	20	4	0	4	8	0	8	24	0	24
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	18 025	0	18 025	1 355	0	1 355	480	0	480	17 150	0	17 150
45215	89 673	0	89 673	11 621	0	11 621	10 299	0	10 299	88 351	0	88 351
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	252	0	252	284	0	284	303	0	303	271	0	271
45515	22 590	0	22 590	1 620	0	1 620	1 873	0	1 873	22 843	0	22 843
45818	428 863	0	428 863	4 320	0	4 320	15 763	0	15 763	440 306	0	440 306
45918	12 906	0	12 906	321	0	321	560	0	560	13 145	0	13 145
47405	13	0	13	1 034 531	1 032 572	2 067 103	1 034 518	1 032 572	2 067 090	0	0	0
47407	0	0	0	27 685 676	26 913 192	54 598 868	27 685 676	26 913 192	54 598 868	0	0	0
47411	63 574	6 992	70 566	26 346	2 275	28 621	29 794	2 964	32 758	67 022	7 681	74 703
47416	1 017	187	1 204	31 601	2 192	33 793	31 465	18 526	49 991	881	16 521	17 402
47422	7 936	0	7 936	186 406	0	186 406	188 444	0	188 444	9 974	0	9 974
47425	271 935	0	271 935	19 045	0	19 045	15 385	0	15 385	268 275	0	268 275
47426	10 551	101	10 652	10 870	20	10 890	3 328	50	3 378	3 009	131	3 140
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	9 139	1 944	11 083	9 449	64 058	73 507	63 684	120 018	183 702	63 374	57 904	121 278
52304	63 684	0	63 684	63 684	0	63 684	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	219	219	0	1 535	1 535	0	1 316	1 316
52306	10 000	591	10 591	0	620	620	0	29	29	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	9 552	56 473	66 025	9 552	56 473	66 025	0	0	0
52501	1 189	87	1 276	103	14	117	92	17	109	1 178	90	1 268
60301	1 584	0	1 584	17 716	0	17 716	21 012	0	21 012	4 880	0	4 880
60305	0	0	0	33 469	0	33 469	33 469	0	33 469	0	0	0
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	920	0	920	13	0	13	610	0	610	1 517	0	1 517
60311	0	0	0	862	0	862	872	0	872	10	0	10
60322	235	0	235	69	0	69	117	0	117	283	0	283
60324	2 737	0	2 737	37	0	37	26	0	26	2 726	0	2 726
60601	124 510	0	124 510	2 167	0	2 167	1 719	0	1 719	124 062	0	124 062
60903	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
61012	5 849	0	5 849	0	0	0	0	0	0	5 849	0	5 849
61301	12 773	580	13 353	2 910	125	3 035	3 103	42	3 145	12 966	497	13 463
61501	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	895 605	0	895 605	271	0	271	430 036	0	430 036	1 325 370	0	1 325 370
70603	1 066 432	0	1 066 432	0	0	0	399 673	0	399 673	1 466 105	0	1 466 105
70801	57 216	0	57 216	0	0	0	0	0	0	57 216	0	57 216
Итого по пассиву (баланс)	10 651 736	1 018 587	11 670 323	47 418 082	30 253 906	77 671 988	47 973 751	30 224 179	78 197 930	11 207 405	988 860	12 196 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	9 449	56 473	65 922	9 449	56 473	65 922	0	0	0
90803	1 744	0	1 744	0	0	0	310	0	310	1 434	0	1 434
90901	2 158 620	0	2 158 620	232 696	0	232 696	688 477	0	688 477	1 702 839	0	1 702 839
90902	688 128	35 285	723 413	208 395	2 540	210 935	195 312	5 271	200 583	701 211	32 554	733 765
90907	23 566	0	23 566	29 137	0	29 137	20 183	0	20 183	32 520	0	32 520
91202	20	0	20	15	0	15	10	0	10	25	0	25
91203	25	0	25	22	0	22	22	0	22	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 423 861	255 312	16 679 173	1 677 236	18 395	1 695 631	1 539 801	38 144	1 577 945	16 561 296	235 563	16 796 859
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	147 433	235	147 668	15 197	36	15 233	10 434	42	10 476	152 196	229	152 425
91704	19 285	9 060	28 345	1	652	653	0	1 353	1 353	19 286	8 359	27 645
91802	78 988	93 079	172 067	67	6 700	6 767	0	13 904	13 904	79 055	85 875	164 930
91803	11 105	2 479	13 584	3	178	181	0	370	370	11 108	2 287	13 395
99998	7 460 591	0	7 460 591	1 588 202	0	1 588 202	1 776 473	0	1 776 473	7 272 320	0	7 272 320
Итого по активу (баланс)	27 013 576	395 758	27 409 334	3 760 420	84 974	3 845 394	4 240 471	115 557	4 356 028	26 533 525	365 175	26 898 700
Пассив
91311	151 922	0	151 922	7 524	0	7 524	0	0	0	144 398	0	144 398
91312	5 919 097	0	5 919 097	466 095	0	466 095	293 689	0	293 689	5 746 691	0	5 746 691
91315	779 034	0	779 034	157 069	0	157 069	59 378	0	59 378	681 343	0	681 343
91316	13 888	0	13 888	103 908	0	103 908	141 082	0	141 082	51 062	0	51 062
91317	431 868	7 663	439 531	928 166	102 229	1 030 395	963 387	116 687	1 080 074	467 089	22 121	489 210
91319	130 835	0	130 835	27 503	0	27 503	30 000	0	30 000	133 332	0	133 332
91507	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
99999	19 948 743	0	19 948 743	2 520 323	0	2 520 323	2 197 960	0	2 197 960	19 626 380	0	19 626 380
Итого по пассиву (баланс)	27 401 671	7 663	27 409 334	4 210 588	102 229	4 312 817	3 685 496	116 687	3 802 183	26 876 579	22 121	26 898 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 217 986	155 459	1 373 445	26 730 413	2 218 467	28 948 880	26 911 296	2 303 274	29 214 570	1 037 103	70 652	1 107 755
99996	1 379 861	0	1 379 861	29 074 714	0	29 074 714	29 336 685	0	29 336 685	1 117 890	0	1 117 890
Итого по активу (баланс)	2 597 847	155 459	2 753 306	55 805 127	2 218 467	58 023 594	56 247 981	2 303 274	58 551 255	2 154 993	70 652	2 225 645
Пассив
96901	155 429	1 224 432	1 379 861	2 278 723	27 057 962	29 336 685	2 192 663	26 882 051	29 074 714	69 369	1 048 521	1 117 890
99997	1 373 445	0	1 373 445	29 214 570	0	29 214 570	28 948 880	0	28 948 880	1 107 755	0	1 107 755
Итого по пассиву (баланс)	1 528 874	1 224 432	2 753 306	31 493 293	27 057 962	58 551 255	31 141 543	26 882 051	58 023 594	1 177 124	1 048 521	2 225 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 326,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	216 716 324,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	46,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 326,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 324,0000

Страница была полезной?