Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	131 226	106 078	237 304	1 863 910	931 890	2 795 800	1 872 688	948 499	2 821 187	122 448	89 469	211 917
20208	48 304	0	48 304	375 563	0	375 563	394 563	0	394 563	29 304	0	29 304
20209	0	0	0	714 175	15 492	729 667	714 175	15 492	729 667	0	0	0
30102	154 438	0	154 438	10 367 353	0	10 367 353	10 415 038	0	10 415 038	106 753	0	106 753
30110	30 416	263 463	293 879	447 932	318 740	766 672	451 223	305 552	756 775	27 125	276 651	303 776
30114	0	186 956	186 956	0	24 552	24 552	0	42 852	42 852	0	168 656	168 656
30202	39 461	0	39 461	0	0	0	1 262	0	1 262	38 199	0	38 199
30204	6 410	0	6 410	623	0	623	0	0	0	7 033	0	7 033
30215	360	980	1 340	0	115	115	0	160	160	360	935	1 295
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	5 010	748	5 758	66 789	9 439	76 228	70 643	10 125	80 768	1 156	62	1 218
30424	331	0	331	51 500	0	51 500	51 682	0	51 682	149	0	149
30602	4 808	0	4 808	0	0	0	1 478	0	1 478	3 330	0	3 330
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 830 000	0	5 830 000	5 380 000	0	5 380 000	450 000	0	450 000
32003	280 000	0	280 000	1 190 000	0	1 190 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45201	130 734	0	130 734	119 095	0	119 095	99 160	0	99 160	150 669	0	150 669
45204	0	0	0	5 226	0	5 226	0	0	0	5 226	0	5 226
45205	83 715	0	83 715	14 449	0	14 449	12 078	0	12 078	86 086	0	86 086
45206	882 589	0	882 589	113 952	0	113 952	69 760	0	69 760	926 781	0	926 781
45207	1 294 535	0	1 294 535	113 882	0	113 882	168 966	0	168 966	1 239 451	0	1 239 451
45208	241 770	0	241 770	0	0	0	0	0	0	241 770	0	241 770
45401	44 319	0	44 319	76 778	0	76 778	68 969	0	68 969	52 128	0	52 128
45403	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
45404	252	0	252	197	0	197	0	0	0	449	0	449
45405	1 306	0	1 306	0	0	0	523	0	523	783	0	783
45406	22 783	0	22 783	0	0	0	283	0	283	22 500	0	22 500
45407	98 485	0	98 485	0	0	0	8 500	0	8 500	89 985	0	89 985
45408	3 300	0	3 300	8 500	0	8 500	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	14 184	0	14 184	32 600	0	32 600	3 143	0	3 143	43 641	0	43 641
45506	411 813	0	411 813	22 778	0	22 778	22 052	0	22 052	412 539	0	412 539
45507	281 991	0	281 991	5 500	0	5 500	18 602	0	18 602	268 889	0	268 889
45509	1 024	0	1 024	178	0	178	1 058	0	1 058	144	0	144
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 815	0	22 815	29	0	29	9	0	9	22 835	0	22 835
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	0	0	12 520	52 913	65 433	12 520	52 913	65 433	0	0	0
47408	99	0	99	25 284	57 889	83 173	23 757	57 889	81 646	1 626	0	1 626
47415	782	0	782	0	0	0	67	0	67	715	0	715
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	21 247	0	21 247	845	0	845	952	0	952	21 140	0	21 140
47427	29 965	0	29 965	46 582	0	46 582	41 505	0	41 505	35 042	0	35 042
50305	159 304	0	159 304	1 094	0	1 094	27	0	27	160 371	0	160 371
50307	19 914	0	19 914	193	0	193	5	0	5	20 102	0	20 102
50308	9 960	0	9 960	73	0	73	8	0	8	10 025	0	10 025
50606	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0	1 478	0	1 478
60302	2 443	0	2 443	344	0	344	423	0	423	2 364	0	2 364
60306	1	0	1	1 993	0	1 993	1 994	0	1 994	0	0	0
60308	27	0	27	206	0	206	231	0	231	2	0	2
60310	48	0	48	199	0	199	203	0	203	44	0	44
60312	5 214	0	5 214	7 797	0	7 797	6 457	0	6 457	6 554	0	6 554
60323	890	0	890	56	0	56	58	0	58	888	0	888
60401	269 574	0	269 574	502	0	502	116	0	116	269 960	0	269 960
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	435	0	435	67	0	67	502	0	502	0	0	0
61002	550	0	550	46	0	46	36	0	36	560	0	560
61008	313	0	313	328	0	328	456	0	456	185	0	185
61009	287	0	287	263	0	263	90	0	90	460	0	460
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61403	4 948	0	4 948	13	0	13	500	0	500	4 461	0	4 461
70606	140 882	0	140 882	81 701	0	81 701	90	0	90	222 493	0	222 493
70607	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70608	350 101	0	350 101	159 659	0	159 659	0	0	0	509 760	0	509 760
70611	2 086	0	2 086	1 052	0	1 052	0	0	0	3 138	0	3 138
Итого по активу (баланс)	5 402 810	558 225	5 961 035	22 201 981	1 411 030	23 613 011	21 856 054	1 433 482	23 289 536	5 748 737	535 773	6 284 510
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
30222	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30232	141	0	141	48 337	9 800	58 137	48 231	9 895	58 126	35	95	130
40701	628 998	0	628 998	181 476	0	181 476	168 178	0	168 178	615 700	0	615 700
40702	452 226	357 658	809 884	3 520 573	609 950	4 130 523	3 584 793	595 193	4 179 986	516 446	342 901	859 347
40703	67 938	0	67 938	65 277	0	65 277	57 790	0	57 790	60 451	0	60 451
40802	87 563	2	87 565	751 422	1 988	753 410	742 688	1 988	744 676	78 829	2	78 831
40817	368 994	103 917	472 911	591 226	44 704	635 930	565 817	44 653	610 470	343 585	103 866	447 451
40820	649	0	649	674	0	674	632	0	632	607	0	607
40821	66	0	66	291	0	291	245	0	245	20	0	20
40905	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
40907	0	0	0	17 316	0	17 316	17 316	0	17 316	0	0	0
40909	0	0	0	4 041	5 750	9 791	4 041	5 750	9 791	0	0	0
40910	0	0	0	997	3 310	4 307	997	3 310	4 307	0	0	0
40911	4 293	0	4 293	63 881	0	63 881	61 506	0	61 506	1 918	0	1 918
40912	0	0	0	1 834	4 833	6 667	1 834	4 833	6 667	0	0	0
40913	0	0	0	298	1 418	1 716	298	1 418	1 716	0	0	0
42002	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
42003	39 500	0	39 500	32 500	0	32 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42004	63 300	0	63 300	0	0	0	13 000	0	13 000	76 300	0	76 300
42005	85 700	0	85 700	6 800	0	6 800	0	0	0	78 900	0	78 900
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	257 500	0	257 500	0	0	0	22 500	0	22 500	280 000	0	280 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	29 012	5 213	34 225	42 020	1 121	43 141	43 019	580	43 599	30 011	4 672	34 683
42304	0	493	493	0	546	546	0	349	349	0	296	296
42305	361	3 158	3 519	0	926	926	69	631	700	430	2 863	3 293
42306	1 771 517	83 501	1 855 018	41 862	13 175	55 037	151 748	8 265	160 013	1 881 403	78 591	1 959 994
42307	526	0	526	165	0	165	166	0	166	527	0	527
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42312	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
42313	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42314	77	0	77	5	0	5	2	0	2	74	0	74
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42606	466	0	466	0	0	0	48	0	48	514	0	514
43705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	124 358	0	124 358	10 587	0	10 587	17 028	0	17 028	130 799	0	130 799
45415	307	0	307	86	0	86	76	0	76	297	0	297
45515	49 374	0	49 374	4 682	0	4 682	2 568	0	2 568	47 260	0	47 260
45818	33 566	0	33 566	0	0	0	8	0	8	33 574	0	33 574
47405	0	0	0	125 016	104 706	229 722	125 016	104 706	229 722	0	0	0
47407	0	0	0	55 477	28 147	83 624	55 477	28 147	83 624	0	0	0
47411	34 667	1 358	36 025	27 935	215	28 150	5 736	391	6 127	12 468	1 534	14 002
47416	85	0	85	5 383	0	5 383	5 627	2	5 629	329	2	331
47422	0	0	0	11 601	0	11 601	11 601	0	11 601	0	0	0
47425	27 360	0	27 360	11 481	0	11 481	11 111	0	11 111	26 990	0	26 990
47426	235	0	235	3 954	0	3 954	4 011	0	4 011	292	0	292
50620	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60301	2 150	0	2 150	4 023	0	4 023	4 729	0	4 729	2 856	0	2 856
60305	0	0	0	6 957	0	6 957	8 708	0	8 708	1 751	0	1 751
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	81	0	81	405	0	405	395	0	395	71	0	71
60320	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60322	208	0	208	55	0	55	62	0	62	215	0	215
60324	1 152	0	1 152	0	0	0	331	0	331	1 483	0	1 483
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	54 737	0	54 737	116	0	116	845	0	845	55 466	0	55 466
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	744	0	744	199	0	199	126	0	126	671	0	671
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	146 819	0	146 819	0	0	0	83 901	0	83 901	230 720	0	230 720
70603	350 588	0	350 588	0	0	0	159 521	0	159 521	510 109	0	510 109
70801	28 896	0	28 896	0	0	0	0	0	0	28 896	0	28 896
Итого по пассиву (баланс)	5 405 735	555 300	5 961 035	5 677 174	831 166	6 508 340	6 021 127	810 688	6 831 815	5 749 688	534 822	6 284 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 530	0	174 530	11 298	0	11 298	14 131	0	14 131	171 697	0	171 697
90902	65 476	0	65 476	63 305	0	63 305	10 550	0	10 550	118 231	0	118 231
90909	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
91202	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	7 037 345	0	7 037 345	171 728	0	171 728	61 669	0	61 669	7 147 404	0	7 147 404
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 439	0	28 439	0	0	0	0	0	0	28 439	0	28 439
91604	19 372	0	19 372	5 607	0	5 607	4 959	0	4 959	20 020	0	20 020
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 677 225	0	5 677 225	502 436	0	502 436	636 231	0	636 231	5 543 430	0	5 543 430
Итого по активу (баланс)	13 267 277	0	13 267 277	754 381	0	754 381	727 547	0	727 547	13 294 111	0	13 294 111
Пассив
91312	5 355 668	0	5 355 668	211 596	0	211 596	129 817	0	129 817	5 273 889	0	5 273 889
91315	103 598	0	103 598	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	103 598	0	103 598
91316	28 125	0	28 125	92 335	0	92 335	69 700	0	69 700	5 490	0	5 490
91317	178 180	0	178 180	312 155	0	312 155	282 778	0	282 778	148 803	0	148 803
91507	11 654	0	11 654	145	0	145	141	0	141	11 650	0	11 650
99999	7 590 052	0	7 590 052	87 166	0	87 166	247 795	0	247 795	7 750 681	0	7 750 681
Итого по пассиву (баланс)	13 267 277	0	13 267 277	723 397	0	723 397	750 231	0	750 231	13 294 111	0	13 294 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 017	641	9 658	9 017	641	9 658	0	0	0
94101	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
99996	0	0	0	11 156	0	11 156	11 156	0	11 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 651	641	22 292	21 651	641	22 292	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 117	9 039	11 156	2 117	9 039	11 156	0	0	0
99997	0	0	0	11 136	0	11 136	11 136	0	11 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 253	9 039	22 292	13 253	9 039	22 292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	187 165,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	197 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	197 165,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	197 165,0000

Страница была полезной?