Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 519	20 504	137 023	299 965	630 578	930 543	409 927	648 433	1 058 360	6 557	2 649	9 206
20209	1 083	0	1 083	310 586	537 730	848 316	310 842	537 730	848 572	827	0	827
30102	15 616	0	15 616	2 535 723	0	2 535 723	2 546 513	0	2 546 513	4 826	0	4 826
30110	66 008	2 903	68 911	2 259 492	943 252	3 202 744	2 134 580	940 912	3 075 492	190 920	5 243	196 163
30114	0	52	52	0	7	7	0	9	9	0	50	50
30202	1 091	0	1 091	0	0	0	35	0	35	1 056	0	1 056
30204	1 326	0	1 326	0	0	0	980	0	980	346	0	346
30221	0	0	0	0	6 529	6 529	0	6 529	6 529	0	0	0
30233	0	0	0	7 070	1 508	8 578	7 070	1 508	8 578	0	0	0
30424	171	0	171	471 905	0	471 905	464 473	0	464 473	7 603	0	7 603
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	54 119	0	54 119	90 053	0	90 053	78 487	0	78 487	65 685	0	65 685
45203	506 000	128 343	634 343	734 000	127 729	861 729	626 000	147 854	773 854	614 000	108 218	722 218
45205	165 030	40 312	205 342	0	5 160	5 160	25 000	6 652	31 652	140 030	38 820	178 850
45206	676 820	156 735	833 555	16 000	72 752	88 752	26 000	29 927	55 927	666 820	199 560	866 380
45505	7 172	0	7 172	12 474	0	12 474	828	0	828	18 818	0	18 818
45506	20 549	0	20 549	963	0	963	262	0	262	21 250	0	21 250
45507	639	0	639	0	0	0	11	0	11	628	0	628
45812	2 319	0	2 319	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 319	0	2 319
45912	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	575	575	449 141	445 443	894 584	449 141	445 545	894 686	0	473	473
47408	0	0	0	2 400 897	2 561 744	4 962 641	2 400 897	2 561 744	4 962 641	0	0	0
47423	1	0	1	45	0	45	46	0	46	0	0	0
47427	106	1	107	19 802	3 434	23 236	19 654	3 435	23 089	254	0	254
52601	2 790	0	2 790	393	0	393	2 790	0	2 790	393	0	393
60302	3 793	0	3 793	3	0	3	3	0	3	3 793	0	3 793
60306	8	0	8	1 531	0	1 531	1 534	0	1 534	5	0	5
60308	58	0	58	256	0	256	314	0	314	0	0	0
60310	23	0	23	207	0	207	208	0	208	22	0	22
60312	663	0	663	490	0	490	531	0	531	622	0	622
60314	175	0	175	0	14	14	175	0	175	0	14	14
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	176	0	176	150	0	150	78	0	78	248	0	248
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	2 248	0	2 248	57	0	57	214	0	214	2 091	0	2 091
70606	377 416	0	377 416	271 532	0	271 532	165	0	165	648 783	0	648 783
70608	512 605	0	512 605	177 166	0	177 166	0	0	0	689 771	0	689 771
70706	1 325 688	0	1 325 688	3	0	3	1 325 691	0	1 325 691	0	0	0
70708	1 087 964	0	1 087 964	0	0	0	1 087 964	0	1 087 964	0	0	0
70714	781	0	781	0	0	0	781	0	781	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 956 773	349 425	5 306 198	10 519 936	5 335 880	15 855 816	12 351 226	5 330 278	17 681 504	3 125 483	355 027	3 480 510
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	97 849	959 178	1 057 027	65 241	164 679	229 920	77 012	110 062	187 074	109 620	904 561	1 014 181
30126	61	0	61	242	0	242	219	0	219	38	0	38
30222	0	60 711	60 711	0	493 222	493 222	0	490 975	490 975	0	58 464	58 464
30232	0	0	0	5 161	2 382	7 543	5 161	2 382	7 543	0	0	0
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 750 000	0	1 750 000	150 000	0	150 000
31303	20 000	0	20 000	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31304	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
40602	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
40701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40702	60 798	16 635	77 433	3 891 738	1 255 034	5 146 772	3 914 329	1 245 113	5 159 442	83 389	6 714	90 103
40703	2 094	3	2 097	1 789	0	1 789	1 714	0	1 714	2 019	3	2 022
40802	752	0	752	7 130	1 000	8 130	7 978	1 316	9 294	1 600	316	1 916
40821	1 932	0	1 932	5 483	0	5 483	3 719	0	3 719	168	0	168
40905	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
40906	1 083	0	1 083	26 192	0	26 192	25 936	0	25 936	827	0	827
40909	0	0	0	400	1 502	1 902	400	1 502	1 902	0	0	0
40910	0	0	0	24	23	47	24	23	47	0	0	0
40911	0	0	0	32 978	0	32 978	32 978	0	32 978	0	0	0
40912	0	0	0	809	3 191	4 000	809	3 191	4 000	0	0	0
40913	0	0	0	58	52	110	58	52	110	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	0	0	0	30 000	2 525	32 525	50 750	43 450	94 200	20 750	40 925	61 675
42104	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
42105	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	177 373	0	177 373	103 089	0	103 089	188 329	0	188 329	262 613	0	262 613
45515	284	0	284	11	0	11	134	0	134	407	0	407
45818	1 183	0	1 183	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	1 183	0	1 183
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 544 889	2 152 645	4 697 534	2 544 889	2 152 645	4 697 534	0	0	0
47416	781	0	781	5 964	0	5 964	5 251	0	5 251	68	0	68
47422	0	91	91	0	740	740	0	737	737	0	88	88
47425	1 412	0	1 412	36 613	0	36 613	36 557	0	36 557	1 356	0	1 356
47426	978	0	978	3 170	3 551	6 721	2 899	3 608	6 507	707	57	764
52303	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0
52306	0	827	827	0	231	231	0	1 194	1 194	0	1 790	1 790
52307	351	8 924	9 275	0	1 472	1 472	0	1 142	1 142	351	8 594	8 945
52501	203	173	376	164	29	193	4	86	90	43	230	273
52602	0	0	0	44 271	0	44 271	44 271	0	44 271	0	0	0
60301	1 344	0	1 344	1 988	0	1 988	1 967	0	1 967	1 323	0	1 323
60305	0	0	0	4 630	0	4 630	4 652	0	4 652	22	0	22
60309	36	0	36	49	0	49	13	0	13	0	0	0
60311	54	0	54	1 301	0	1 301	1 261	0	1 261	14	0	14
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	1 136	0	1 136	0	0	0	129	0	129	1 265	0	1 265
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	386 742	0	386 742	135	0	135	244 899	0	244 899	631 506	0	631 506
70603	498 727	0	498 727	0	0	0	219 323	0	219 323	718 050	0	718 050
70613	82 940	0	82 940	45 909	0	45 909	393	0	393	37 424	0	37 424
70701	1 359 501	0	1 359 501	1 359 501	0	1 359 501	0	0	0	0	0	0
70703	1 011 945	0	1 011 945	1 011 945	0	1 011 945	0	0	0	0	0	0
70713	78 636	0	78 636	78 636	0	78 636	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 414 423	0	2 414 423	2 450 082	0	2 450 082	35 659	0	35 659
Итого по пассиву (баланс)	4 259 656	1 046 542	5 306 198	14 046 007	4 082 278	18 128 285	12 245 119	4 057 478	16 302 597	2 458 768	1 021 742	3 480 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
90901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
90902	11 960	0	11 960	14 839	0	14 839	7 596	0	7 596	19 203	0	19 203
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	425 766	0	425 766	119 481	0	119 481	127 361	0	127 361	417 886	0	417 886
99998	845 777	0	845 777	823 032	0	823 032	732 092	0	732 092	936 717	0	936 717
Итого по активу (баланс)	1 287 535	0	1 287 535	957 352	0	957 352	867 049	0	867 049	1 377 838	0	1 377 838
Пассив
91311	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91312	810 162	0	810 162	360 825	0	360 825	444 745	0	444 745	894 082	0	894 082
91315	15 730	0	15 730	256 848	0	256 848	250 000	0	250 000	8 882	0	8 882
91317	8 131	0	8 131	110 053	0	110 053	124 487	0	124 487	22 565	0	22 565
91507	11 053	0	11 053	4 366	0	4 366	3 800	0	3 800	10 487	0	10 487
99999	441 758	0	441 758	134 957	0	134 957	134 320	0	134 320	441 121	0	441 121
Итого по пассиву (баланс)	1 287 535	0	1 287 535	867 049	0	867 049	957 352	0	957 352	1 377 838	0	1 377 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	606 226	606 226	0	606 226	606 226	0	0	0
93302	0	0	0	0	671 266	671 266	0	606 955	606 955	0	64 311	64 311
93303	0	0	0	0	1 287 715	1 287 715	0	681 489	681 489	0	606 226	606 226
93304	0	698 131	698 131	0	47 132	47 132	0	745 263	745 263	0	0	0
93901	150	0	150	232 292	1 479 887	1 712 179	232 442	1 479 887	1 712 329	0	0	0
99996	694 802	0	694 802	2 407 514	0	2 407 514	2 439 046	0	2 439 046	663 270	0	663 270
Итого по активу (баланс)	694 952	698 131	1 393 083	2 639 806	4 092 226	6 732 032	2 671 488	4 119 820	6 791 308	663 270	670 537	1 333 807
Пассив
96301	0	0	0	640 200	0	640 200	640 200	0	640 200	0	0	0
96302	0	0	0	640 200	0	640 200	703 450	0	703 450	63 250	0	63 250
96303	0	0	0	683 425	0	683 425	1 283 445	0	1 283 445	600 020	0	600 020
96304	694 650	0	694 650	694 650	0	694 650	0	0	0	0	0	0
96901	0	152	152	1 465 814	235 357	1 701 171	1 465 814	235 205	1 701 019	0	0	0
99997	698 281	0	698 281	2 523 461	0	2 523 461	2 495 717	0	2 495 717	670 537	0	670 537
Итого по пассиву (баланс)	1 392 931	152	1 393 083	6 647 750	235 357	6 883 107	6 588 626	235 205	6 823 831	1 333 807	0	1 333 807

Страница была полезной?