Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 153	13 924	29 077	79 790	2 057	81 847	79 698	4 331	84 029	15 245	11 650	26 895
20209	0	0	0	36 350	0	36 350	32 750	0	32 750	3 600	0	3 600
30102	39 225	0	39 225	637 088	0	637 088	658 553	0	658 553	17 760	0	17 760
30110	267	7 251	7 518	5	15 308	15 313	5	9 431	9 436	267	13 128	13 395
30114	3	108	111	35 993	34 165	70 158	35 994	34 171	70 165	2	102	104
30202	4 604	0	4 604	0	0	0	1 224	0	1 224	3 380	0	3 380
30204	92	0	92	11	0	11	0	0	0	103	0	103
30221	0	0	0	35 993	669	36 662	35 993	669	36 662	0	0	0
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	1 649	0	1 649	234 049	0	234 049	235 404	0	235 404	294	0	294
45201	32 268	0	32 268	24 793	0	24 793	25 539	0	25 539	31 522	0	31 522
45205	6 562	0	6 562	200	0	200	281	0	281	6 481	0	6 481
45206	5 497	0	5 497	0	0	0	1 863	0	1 863	3 634	0	3 634
45207	165 820	0	165 820	10 000	0	10 000	11 655	0	11 655	164 165	0	164 165
45208	158 018	0	158 018	4 031	0	4 031	20 200	0	20 200	141 849	0	141 849
45404	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45405	75	0	75	0	0	0	60	0	60	15	0	15
45406	3 989	0	3 989	0	0	0	1 023	0	1 023	2 966	0	2 966
45407	44 719	0	44 719	6 500	0	6 500	3 323	0	3 323	47 896	0	47 896
45408	80 280	0	80 280	0	0	0	468	0	468	79 812	0	79 812
45505	71	0	71	0	0	0	35	0	35	36	0	36
45506	2 843	0	2 843	0	0	0	66	0	66	2 777	0	2 777
45507	16 271	0	16 271	0	0	0	96	0	96	16 175	0	16 175
45704	241	0	241	0	0	0	59	0	59	182	0	182
45705	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45812	35 023	8 176	43 199	600	962	1 562	0	1 337	1 337	35 623	7 801	43 424
45814	234	0	234	309	0	309	543	0	543	0	0	0
45815	77	0	77	61	0	61	18	0	18	120	0	120
45914	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	65 648	65 648	260 231	157 167	417 398	260 231	134 732	394 963	0	88 083	88 083
47408	0	0	0	520 060	687 320	1 207 380	520 060	687 320	1 207 380	0	0	0
47423	23 445	0	23 445	68	0	68	30	0	30	23 483	0	23 483
47427	1 873	0	1 873	5 487	0	5 487	4 874	0	4 874	2 486	0	2 486
52601	0	0	0	16 246	0	16 246	12 645	0	12 645	3 601	0	3 601
60302	297	0	297	1 662	0	1 662	1 678	0	1 678	281	0	281
60306	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	475	0	475	1 231	0	1 231	1 210	0	1 210	496	0	496
60323	101	0	101	153	0	153	143	0	143	111	0	111
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	43	0	43	41	0	41	38	0	38	46	0	46
61009	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	295	0	295	45	0	45	37	0	37	303	0	303
61601	0	0	0	234 639	0	234 639	234 639	0	234 639	0	0	0
61702	7 154	0	7 154	0	0	0	0	0	0	7 154	0	7 154
70606	47 294	0	47 294	16 970	0	16 970	58	0	58	64 206	0	64 206
70608	141 748	0	141 748	36 234	0	36 234	0	0	0	177 982	0	177 982
70614	0	0	0	34 871	0	34 871	22 590	0	22 590	12 281	0	12 281
70711	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	857 702	95 107	952 809	2 241 916	897 648	3 139 564	2 211 293	871 991	3 083 284	888 325	120 764	1 009 089
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 411	1 600	0	231	231	0	166	166	189	1 346	1 535
30220	0	0	0	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0
30223	6 995	0	6 995	151 795	0	151 795	148 143	0	148 143	3 343	0	3 343
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31408	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	183 815	183 815	0	30 051	30 051	0	21 629	21 629	0	175 393	175 393
40702	64 114	942	65 056	562 689	10 089	572 778	566 143	10 801	576 944	67 568	1 654	69 222
40703	1 042	0	1 042	58 964	0	58 964	74 804	0	74 804	16 882	0	16 882
40802	10 991	695	11 686	167 649	1 608	169 257	181 259	1 014	182 273	24 601	101	24 702
40807	514	0	514	239	305	544	2	594	596	277	289	566
40817	1 301	9	1 310	64 700	344	65 044	65 519	343	65 862	2 120	8	2 128
40820	39	140	179	107	193	300	72	236	308	4	183	187
40905	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
40911	54	0	54	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	54	0	54
42301	2	0	2	400	0	400	400	0	400	2	0	2
42303	49 211	0	49 211	8 988	0	8 988	444	0	444	40 667	0	40 667
42304	25 960	0	25 960	7 504	15	7 519	34 109	103	34 212	52 565	88	52 653
42305	17 263	3 240	20 503	5 643	3 467	9 110	3 079	3 292	6 371	14 699	3 065	17 764
42306	31 993	71	32 064	10 499	11	10 510	2 900	37	2 937	24 394	97	24 491
45215	9 845	0	9 845	570	0	570	2 830	0	2 830	12 105	0	12 105
45415	19	0	19	1	0	1	91	0	91	109	0	109
45515	766	0	766	35	0	35	650	0	650	1 381	0	1 381
45818	29 894	0	29 894	383	0	383	2 882	0	2 882	32 393	0	32 393
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	558 886	657 492	1 216 378	558 886	657 492	1 216 378	0	0	0
47411	2 914	18	2 932	1 866	17	1 883	1 634	7	1 641	2 682	8	2 690
47416	2 030	0	2 030	16 102	0	16 102	14 072	0	14 072	0	0	0
47422	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47425	23 521	0	23 521	230	0	230	275	0	275	23 566	0	23 566
47426	935	1 022	1 957	994	167	1 161	59	472	531	0	1 327	1 327
52602	0	0	0	28 199	0	28 199	28 199	0	28 199	0	0	0
60301	1 962	0	1 962	5 511	0	5 511	4 614	0	4 614	1 065	0	1 065
60305	0	0	0	1 261	0	1 261	2 485	0	2 485	1 224	0	1 224
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	31	0	31	290	0	290	373	0	373	114	0	114
60313	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
60322	40	0	40	43	0	43	3	0	3	0	0	0
60324	50	0	50	39	0	39	115	0	115	126	0	126
60601	10 765	0	10 765	0	0	0	188	0	188	10 953	0	10 953
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	35 710	0	35 710	3	0	3	14 822	0	14 822	50 529	0	50 529
70603	155 982	0	155 982	0	0	0	40 447	0	40 447	196 429	0	196 429
70613	85	0	85	19 036	0	19 036	22 211	0	22 211	3 260	0	3 260
70801	7 651	0	7 651	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	7 651	0	7 651
Итого по пассиву (баланс)	761 446	191 363	952 809	1 714 860	706 323	2 421 183	1 778 944	698 519	2 477 463	825 530	183 559	1 009 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 507	0	105 507	1 672	0	1 672	1 403	0	1 403	105 776	0	105 776
90902	265 427	3	265 430	4 804	0	4 804	2 492	3	2 495	267 739	0	267 739
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 130 402	19 974	2 150 376	7 500	2 350	9 850	46 200	3 265	49 465	2 091 702	19 059	2 110 761
91604	33 111	8 347	41 458	2 068	1 037	3 105	888	1 365	2 253	34 291	8 019	42 310
91704	2 796	3 011	5 807	0	217	217	0	450	450	2 796	2 778	5 574
91802	5 069	2 003	7 072	0	144	144	0	299	299	5 069	1 848	6 917
91803	763	0	763	3	0	3	0	0	0	766	0	766
99998	1 958 819	0	1 958 819	73 298	0	73 298	122 740	0	122 740	1 909 377	0	1 909 377
Итого по активу (баланс)	4 501 895	33 338	4 535 233	89 345	3 748	93 093	173 724	5 382	179 106	4 417 516	31 704	4 449 220
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 921 844	0	1 921 844	89 502	0	89 502	41 728	0	41 728	1 874 070	0	1 874 070
91316	7 389	0	7 389	4 031	0	4 031	0	0	0	3 358	0	3 358
91317	10 580	0	10 580	29 093	0	29 093	31 124	0	31 124	12 611	0	12 611
91507	1 879	0	1 879	114	0	114	446	0	446	2 211	0	2 211
99999	2 576 414	0	2 576 414	54 590	0	54 590	18 019	0	18 019	2 539 843	0	2 539 843
Итого по пассиву (баланс)	4 535 233	0	4 535 233	177 330	0	177 330	91 317	0	91 317	4 449 220	0	4 449 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	161 862	99 000	260 862	161 862	99 000	260 862	0	0	0
93302	0	98 035	98 035	0	153 756	153 756	0	99 784	99 784	0	152 007	152 007
93303	0	0	0	0	169 972	169 972	0	169 972	169 972	0	0	0
93304	0	0	0	0	160 874	160 874	0	160 874	160 874	0	0	0
93306	0	0	0	0	34 557	34 557	0	34 557	34 557	0	0	0
93307	0	0	0	31 345	0	31 345	0	0	0	31 345	0	31 345
93308	0	0	0	33 946	0	33 946	33 946	0	33 946	0	0	0
93309	0	0	0	34 946	0	34 946	34 946	0	34 946	0	0	0
93901	0	13 747	13 747	393 548	77 592	471 140	335 701	90 325	426 026	57 847	1 014	58 861
99996	113 592	0	113 592	879 002	0	879 002	750 803	0	750 803	241 791	0	241 791
Итого по активу (баланс)	113 592	111 782	225 374	1 534 649	695 751	2 230 400	1 317 258	654 512	1 971 770	330 983	153 021	484 004
Пассив
96301	0	0	0	99 855	160 873	260 728	99 855	160 873	260 728	0	0	0
96302	99 855	0	99 855	99 855	0	99 855	150 643	0	150 643	150 643	0	150 643
96303	0	0	0	169 034	0	169 034	169 034	0	169 034	0	0	0
96304	0	0	0	163 838	0	163 838	163 838	0	163 838	0	0	0
96306	0	0	0	34 496	0	34 496	34 496	0	34 496	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	31 685	31 685	0	31 685	31 685
96308	0	0	0	0	34 941	34 941	0	34 941	34 941	0	0	0
96309	0	0	0	0	34 557	34 557	0	34 557	34 557	0	0	0
96901	0	13 737	13 737	7 311	433 263	440 574	8 310	477 990	486 300	999	58 464	59 463
99997	111 782	0	111 782	750 600	0	750 600	881 031	0	881 031	242 213	0	242 213
Итого по пассиву (баланс)	211 637	13 737	225 374	1 324 989	663 634	1 988 623	1 507 207	740 046	2 247 253	393 855	90 149	484 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?