Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	556 631	0	556 631	51 335	0	51 335	139 944	0	139 944	468 022	0	468 022
20202	16 214	60 368	76 582	37 932	89 907	127 839	39 187	81 084	120 271	14 959	69 191	84 150
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	135 556	0	135 556	22 363 100	0	22 363 100	22 354 753	0	22 354 753	143 903	0	143 903
30110	5 383	822	6 205	53 381	106	53 487	53 585	136	53 721	5 179	792	5 971
30114	46	86 657	86 703	0	12 989 124	12 989 124	0	12 763 471	12 763 471	46	312 310	312 356
30202	19 723	0	19 723	0	0	0	186	0	186	19 537	0	19 537
30204	46 308	0	46 308	0	0	0	2 410	0	2 410	43 898	0	43 898
30413	1 620	203	1 823	714 319	23 508	737 827	714 861	23 423	738 284	1 078	288	1 366
30424	153 322	603	153 925	4 375 009	42 948	4 417 957	4 375 076	43 131	4 418 207	153 255	420	153 675
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 778 084	2 778 084	0	2 714 358	2 714 358	0	63 726	63 726
32103	0	522 721	522 721	0	804 710	804 710	0	1 327 431	1 327 431	0	0	0
32110	0	13 048	13 048	0	1 672	1 672	0	2 153	2 153	0	12 567	12 567
45206	2 484 000	379 443	2 863 443	2 000	48 567	50 567	79 000	62 608	141 608	2 407 000	365 402	2 772 402
45207	2 055 375	840 499	2 895 874	0	104 975	104 975	0	223 774	223 774	2 055 375	721 700	2 777 075
45505	810	0	810	0	0	0	103	0	103	707	0	707
45506	3 097	103	3 200	0	14	14	214	117	331	2 883	0	2 883
45812	463 150	0	463 150	70 757	0	70 757	30 964	0	30 964	502 943	0	502 943
45912	15 809	0	15 809	9 371	0	9 371	3 383	0	3 383	21 797	0	21 797
47404	0	218 369	218 369	21 004 717	10 731 986	31 736 703	21 004 717	10 740 067	31 744 784	0	210 288	210 288
47408	0	0	0	9 125 680	10 869 281	19 994 961	9 125 680	10 869 281	19 994 961	0	0	0
47423	2 830	0	2 830	1	32 908	32 909	808	32 908	33 716	2 023	0	2 023
47427	2 546	210	2 756	78 706	6 544	85 250	81 252	6 754	88 006	0	0	0
50205	481 231	0	481 231	25 642	0	25 642	0	0	0	506 873	0	506 873
50207	476 825	0	476 825	7 201 008	0	7 201 008	7 390 418	0	7 390 418	287 415	0	287 415
50208	0	0	0	3 946 000	0	3 946 000	3 805 515	0	3 805 515	140 485	0	140 485
50210	90 688	0	90 688	229	0	229	0	0	0	90 917	0	90 917
50218	2 823 846	0	2 823 846	11 163 827	0	11 163 827	11 166 505	0	11 166 505	2 821 168	0	2 821 168
50305	237 379	0	237 379	58 122	0	58 122	0	0	0	295 501	0	295 501
50311	0	500 956	500 956	0	3 178 711	3 178 711	0	3 070 829	3 070 829	0	608 838	608 838
50318	252 040	1 130 443	1 382 483	1 870	3 083 817	3 085 687	55 981	3 272 481	3 328 462	197 929	941 779	1 139 708
60302	35 803	0	35 803	86	0	86	552	0	552	35 337	0	35 337
60306	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0
60308	70	0	70	443	29	472	471	29	500	42	0	42
60310	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60312	7 281	0	7 281	6 046	0	6 046	5 361	0	5 361	7 966	0	7 966
60314	9 496	0	9 496	45	0	45	2 270	0	2 270	7 271	0	7 271
60323	202	0	202	43	0	43	42	0	42	203	0	203
60401	491 344	0	491 344	0	0	0	0	0	0	491 344	0	491 344
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	292	0	292	456	0	456	553	0	553	195	0	195
61210	0	0	0	45 090	0	45 090	45 090	0	45 090	0	0	0
61403	3 335	14 476	17 811	1 745	1 210	2 955	1 108	2 606	3 714	3 972	13 080	17 052
61702	31 010	0	31 010	53 633	0	53 633	84 643	0	84 643	0	0	0
61703	0	0	0	98 242	0	98 242	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	594 118	0	594 118	237 427	0	237 427	455	0	455	831 090	0	831 090
70608	2 653 348	0	2 653 348	995 098	0	995 098	0	0	0	3 648 446	0	3 648 446
70611	978	0	978	884	0	884	0	0	0	1 862	0	1 862
70706	2 342 423	0	2 342 423	24	0	24	2 342 447	0	2 342 447	0	0	0
70708	10 200 780	0	10 200 780	0	0	0	10 200 780	0	10 200 780	0	0	0
70711	11 522	0	11 522	0	0	0	11 522	0	11 522	0	0	0
70714	52 220	0	52 220	0	0	0	52 220	0	52 220	0	0	0
70716	27 842	0	27 842	94 512	0	94 512	122 354	0	122 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 000 517	3 768 921	30 769 438	83 081 934	44 788 101	127 870 035	94 259 564	45 236 641	139 496 205	15 822 887	3 320 381	19 143 268
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	58 852	0	58 852	0	0	0	53 633	0	53 633	112 485	0	112 485
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	6 107	6 107	0	1 060	1 060	0	1 287	1 287	0	6 334	6 334
30111	59 397	105 266	164 663	4 871 076	118 385	4 989 461	4 904 490	111 272	5 015 762	92 811	98 153	190 964
30220	0	646	646	0	109 965	109 965	0	138 947	138 947	0	29 628	29 628
30223	96 963	0	96 963	1 395 637	0	1 395 637	1 348 501	0	1 348 501	49 827	0	49 827
31205	1 075 000	0	1 075 000	655 000	0	655 000	580 000	0	580 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	9 050 000	0	9 050 000	350 000	0	350 000
31303	1 780 000	0	1 780 000	8 060 000	0	8 060 000	6 980 000	0	6 980 000	700 000	0	700 000
31304	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 580 000	0	1 580 000	400 000	0	400 000
31403	0	0	0	350 000	804 935	1 154 935	350 000	804 935	1 154 935	0	0	0
31405	0	1 214 218	1 214 218	0	1 313 342	1 313 342	0	99 124	99 124	0	0	0
31406	0	0	0	0	100 196	100 196	0	1 294 008	1 294 008	0	1 193 812	1 193 812
32901	3 011 422	485 602	3 497 024	12 052 407	119 606	12 172 013	12 049 051	59 616	12 108 667	3 008 066	425 612	3 433 678
40702	245 385	316 390	561 775	14 765 295	2 772 069	17 537 364	14 854 278	2 697 158	17 551 436	334 368	241 479	575 847
40802	1 380	2 733	4 113	748	451	1 199	1 763	350	2 113	2 395	2 632	5 027
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	167 229	130 774	298 003	384 669	409 408	794 077	500 320	428 173	928 493	282 880	149 539	432 419
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 434	24 567	29 001	43 564	39 845	83 409	43 428	29 543	72 971	4 298	14 265	18 563
40820	66 325	26 292	92 617	225 500	54 913	280 413	206 835	42 448	249 283	47 660	13 827	61 487
40901	0	0	0	0	22 046	22 046	0	22 046	22 046	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40912	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	732 900	546 398	1 279 298	8 881 000	906 914	9 787 914	8 773 500	1 114 705	9 888 205	625 400	754 189	1 379 589
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	24 767	7 902	32 669	16 411	9 315	25 726	16 678	8 923	25 601	25 034	7 510	32 544
42303	57 776	203 121	260 897	22 456	37 085	59 541	18 052	37 969	56 021	53 372	204 005	257 377
42304	9 629	47 147	56 776	7 000	7 656	14 656	308	5 536	5 844	2 937	45 027	47 964
42305	7 909	21 205	29 114	0	3 494	3 494	37	2 433	2 470	7 946	20 144	28 090
42306	18 711	81 545	100 256	5 018	15 790	20 808	520	10 070	10 590	14 213	75 825	90 038
42601	49	9 855	9 904	1 251	169 965	171 216	1 251	169 202	170 453	49	9 092	9 141
42603	65 561	21 054	86 615	2 347	4 634	6 981	81 972	28 360	110 332	145 186	44 780	189 966
42604	1 531	25 491	27 022	0	11 921	11 921	5 900	5 751	11 651	7 431	19 321	26 752
42605	0	45 188	45 188	0	27 617	27 617	0	17 846	17 846	0	35 417	35 417
42606	0	30 586	30 586	0	6 043	6 043	0	15 450	15 450	0	39 993	39 993
45215	13 240	0	13 240	59	0	59	20	0	20	13 201	0	13 201
45515	98	0	98	9	0	9	0	0	0	89	0	89
45818	226 150	0	226 150	10 000	0	10 000	0	0	0	216 150	0	216 150
45918	3 320	0	3 320	0	0	0	1 257	0	1 257	4 577	0	4 577
47407	0	0	0	9 949 142	10 039 466	19 988 608	9 949 142	10 039 466	19 988 608	0	0	0
47411	1 563	2 550	4 113	1 785	1 307	3 092	1 739	1 222	2 961	1 517	2 465	3 982
47416	177	31	208	18 755	2 274	21 029	18 711	2 273	20 984	133	30	163
47422	0	0	0	0	54 534	54 534	0	54 534	54 534	0	0	0
47425	2 837	0	2 837	1 049	0	1 049	255	0	255	2 043	0	2 043
47426	9 561	5 017	14 578	77 342	6 427	83 769	80 381	4 393	84 774	12 600	2 983	15 583
50220	373 086	0	373 086	1 292 611	0	1 292 611	1 206 745	0	1 206 745	287 220	0	287 220
60301	1 284	0	1 284	10 132	0	10 132	9 222	0	9 222	374	0	374
60305	0	0	0	29 010	0	29 010	29 010	0	29 010	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60601	97 890	0	97 890	0	0	0	1 646	0	1 646	99 536	0	99 536
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	97	615	712	97	615	712	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	9 869	0	9 869	9 869	0	9 869
70601	518 892	0	518 892	119	0	119	247 434	0	247 434	766 207	0	766 207
70603	2 641 800	0	2 641 800	0	0	0	999 729	0	999 729	3 641 529	0	3 641 529
70613	30 811	0	30 811	0	0	0	0	0	0	30 811	0	30 811
70701	2 564 585	0	2 564 585	2 564 585	0	2 564 585	0	0	0	0	0	0
70703	10 107 455	0	10 107 455	10 107 455	0	10 107 455	0	0	0	0	0	0
70713	137 785	0	137 785	137 785	0	137 785	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 631 032	0	12 631 032	12 809 825	0	12 809 825	178 793	0	178 793
Итого по пассиву (баланс)	27 409 752	3 359 686	30 769 438	98 515 743	17 174 197	115 689 940	86 813 196	17 250 574	104 063 770	15 707 205	3 436 063	19 143 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 121	0	368 121	7 924	0	7 924	7 840	0	7 840	368 205	0	368 205
90902	894	0	894	4	0	4	473	0	473	425	0	425
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 350 000	0	1 350 000	655 000	0	655 000	800 000	0	800 000	1 205 000	0	1 205 000
91414	10 328 757	4 713 948	15 042 705	0	564 139	564 139	1 350 000	1 864 016	3 214 016	8 978 757	3 414 071	12 392 828
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	53 579	0	53 579	1 777	0	1 777	3 370	0	3 370	51 986	0	51 986
91704	111 235	95 072	206 307	0	12 169	12 169	0	15 688	15 688	111 235	91 553	202 788
91802	108 512	333 022	441 534	0	42 625	42 625	0	54 948	54 948	108 512	320 699	429 211
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 349 355	0	4 349 355	216 613	0	216 613	1 348 724	0	1 348 724	3 217 244	0	3 217 244
Итого по активу (баланс)	17 070 470	5 142 042	22 212 512	881 318	618 933	1 500 251	3 510 407	1 934 652	5 445 059	14 441 381	3 826 323	18 267 704
Пассив
91312	237 714	0	237 714	4 483	0	4 483	0	0	0	233 231	0	233 231
91315	252 659	53 082	305 741	8 745	28 528	37 273	0	5 199	5 199	243 914	29 753	273 667
91317	2 940 375	863 832	3 804 207	552 000	754 968	1 306 968	29 207	182 207	211 414	2 417 582	291 071	2 708 653
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 863 157	0	17 863 157	4 096 305	0	4 096 305	1 283 608	0	1 283 608	15 050 460	0	15 050 460
Итого по пассиву (баланс)	21 295 598	916 914	22 212 512	4 661 533	783 496	5 445 029	1 312 815	187 406	1 500 221	17 946 880	320 824	18 267 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	556 347	83 784	640 131	5 546 882	1 211 080	6 757 962	6 045 065	1 198 139	7 243 204	58 164	96 725	154 889
93902	0	149 033	149 033	220 000	2 356 682	2 576 682	220 000	2 414 558	2 634 558	0	91 157	91 157
99996	790 461	0	790 461	9 329 265	0	9 329 265	9 874 732	0	9 874 732	244 994	0	244 994
Итого по активу (баланс)	1 346 808	232 817	1 579 625	15 096 147	3 567 762	18 663 909	16 139 797	3 612 697	19 752 494	303 158	187 882	491 040
Пассив
96901	13 806	626 655	640 461	702 317	6 561 042	7 263 359	784 571	5 993 321	6 777 892	96 060	58 934	154 994
96902	150 000	0	150 000	2 390 000	221 373	2 611 373	2 330 000	221 373	2 551 373	90 000	0	90 000
99997	789 164	0	789 164	9 877 762	0	9 877 762	9 334 644	0	9 334 644	246 046	0	246 046
Итого по пассиву (баланс)	952 970	626 655	1 579 625	12 970 079	6 782 415	19 752 494	12 449 215	6 214 694	18 663 909	432 106	58 934	491 040
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 205 606,0000	0	0	429 578,0000	0	0	389 415,0000	0	0	1 245 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 205 606,0000	0	0	429 578,0000	0	0	389 415,0000	0	0	1 245 769,0000
Пассив
98050	0	0	968 599,0000	0	0	389 415,0000	0	0	429 578,0000	0	0	1 008 762,0000
98070	0	0	237 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 205 606,0000	0	0	389 415,0000	0	0	429 578,0000	0	0	1 245 769,0000

Страница была полезной?