Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 588	0	78 588	5 970	0	5 970	16 493	0	16 493	68 065	0	68 065
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	47 361	163 356	210 717	129 859	54 932	184 791	153 124	47 374	200 498	24 096	170 914	195 010
20209	0	0	0	45 750	0	45 750	45 750	0	45 750	0	0	0
30102	43 199	0	43 199	10 026 144	0	10 026 144	9 927 286	0	9 927 286	142 057	0	142 057
30110	176 462	40 234	216 696	1 056 370	14 064	1 070 434	1 220 902	42 558	1 263 460	11 930	11 740	23 670
30114	0	1 318 276	1 318 276	0	6 977 506	6 977 506	0	6 782 933	6 782 933	0	1 512 849	1 512 849
30202	20 404	0	20 404	0	0	0	2 332	0	2 332	18 072	0	18 072
30204	62 594	0	62 594	0	0	0	6 024	0	6 024	56 570	0	56 570
30221	0	0	0	1 220 900	0	1 220 900	1 220 900	0	1 220 900	0	0	0
30235	0	0	0	45 750	0	45 750	45 750	0	45 750	0	0	0
30424	21 452	0	21 452	1 004 491	0	1 004 491	1 004 531	0	1 004 531	21 412	0	21 412
30602	5 384	0	5 384	2 625	0	2 625	649	0	649	7 360	0	7 360
32102	0	0	0	0	1 286 259	1 286 259	0	935 473	935 473	0	350 786	350 786
32103	0	1 225 436	1 225 436	3 550	871 384	874 934	3 550	2 096 820	2 100 370	0	0	0
32104	0	0	0	0	329 626	329 626	0	329 626	329 626	0	0	0
32105	0	0	0	0	288 640	288 640	0	288 640	288 640	0	0	0
45203	23 000	0	23 000	29 000	0	29 000	41 000	0	41 000	11 000	0	11 000
45204	107 000	0	107 000	0	0	0	54 000	0	54 000	53 000	0	53 000
45205	313 275	0	313 275	104 841	0	104 841	105 090	0	105 090	313 026	0	313 026
45206	872 845	1 213 182	2 086 027	12 000	142 752	154 752	14 663	198 341	213 004	870 182	1 157 593	2 027 775
45207	1 532 693	1 216 867	2 749 560	80 000	143 186	223 186	8 981	235 689	244 670	1 603 712	1 124 364	2 728 076
45208	529 504	856 571	1 386 075	0	64 706	64 706	0	139 282	139 282	529 504	781 995	1 311 499
45504	97	0	97	0	0	0	46	0	46	51	0	51
45505	1 551	0	1 551	100	0	100	243	0	243	1 408	0	1 408
45506	6 357	0	6 357	1 530	0	1 530	1 693	0	1 693	6 194	0	6 194
45603	0	51 060	51 060	0	5 668	5 668	0	17 752	17 752	0	38 976	38 976
45604	0	28 161	28 161	0	1 988	1 988	0	5 752	5 752	0	24 397	24 397
45606	0	490 174	490 174	0	57 198	57 198	0	93 414	93 414	0	453 958	453 958
45704	868	0	868	0	0	0	390	0	390	478	0	478
45705	7 295	1 310	8 605	0	154	154	1 711	327	2 038	5 584	1 137	6 721
45706	0	6 126	6 126	0	721	721	0	1 212	1 212	0	5 635	5 635
45812	125 757	0	125 757	0	10 384	10 384	0	0	0	125 757	10 384	136 141
45815	0	6 068	6 068	0	462	462	0	922	922	0	5 608	5 608
45816	0	1 374	1 374	0	1 705	1 705	0	2 593	2 593	0	486	486
45817	8 253	11 726	19 979	1 651	1 703	3 354	0	1 917	1 917	9 904	11 512	21 416
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	149	149	0	136	136	0	284	284	0	1	1
45917	0	547	547	0	64	64	0	89	89	0	522	522
47404	0	91 021	91 021	2 282 701	2 567 347	4 850 048	2 282 701	2 571 517	4 854 218	0	86 851	86 851
47408	0	0	0	1 550	26 186	27 736	1 550	26 186	27 736	0	0	0
47423	0	38	38	149	910	1 059	149	930	1 079	0	18	18
47427	46 242	25 048	71 290	45 872	21 718	67 590	48 048	46 727	94 775	44 066	39	44 105
50205	182 648	0	182 648	667	0	667	649	0	649	182 666	0	182 666
50208	481 954	0	481 954	3 420	0	3 420	1 976	0	1 976	483 398	0	483 398
50211	0	6 060	6 060	0	778	778	0	991	991	0	5 847	5 847
50221	20 972	0	20 972	22	0	22	41	0	41	20 953	0	20 953
60302	49	0	49	29	0	29	49	0	49	29	0	29
60308	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	2 593	0	2 593	1 265	0	1 265	1 054	0	1 054	2 804	0	2 804
60315	0	57 249	57 249	0	6 736	6 736	0	9 359	9 359	0	54 626	54 626
60401	48 324	0	48 324	0	0	0	0	0	0	48 324	0	48 324
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	32	0	32	2	0	2	29	0	29	5	0	5
61008	556	0	556	281	0	281	340	0	340	497	0	497
61009	41	0	41	132	0	132	7	0	7	166	0	166
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	4 187	0	4 187	2 683	0	2 683	1 402	0	1 402	5 468	0	5 468
61702	19 322	0	19 322	8 004	0	8 004	5 462	0	5 462	21 864	0	21 864
70606	217 233	0	217 233	106 162	0	106 162	28	0	28	323 367	0	323 367
70608	4 849 920	0	4 849 920	1 754 912	0	1 754 912	0	0	0	6 604 832	0	6 604 832
70611	11 956	0	11 956	6 014	0	6 014	0	0	0	17 970	0	17 970
70706	1 015 799	0	1 015 799	0	0	0	1 015 799	0	1 015 799	0	0	0
70708	11 326 940	0	11 326 940	0	0	0	11 326 940	0	11 326 940	0	0	0
70711	76 023	0	76 023	11 206	0	11 206	87 229	0	87 229	0	0	0
70716	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 332 658	6 810 033	29 142 691	18 001 922	12 876 913	30 878 835	28 654 881	13 876 708	42 531 589	11 679 699	5 810 238	17 489 937
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 972	0	20 972	41	0	41	22	0	22	20 953	0	20 953
10609	5 892	0	5 892	0	0	0	8 004	0	8 004	13 896	0	13 896
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 344	0	1 608 344	0	0	0	0	0	0	1 608 344	0	1 608 344
30109	0	1 389	1 389	0	1 405	1 405	0	1 048	1 048	0	1 032	1 032
30111	95 752	113 325	209 077	1 100 558	603 287	1 703 845	1 119 213	646 725	1 765 938	114 407	156 763	271 170
30220	0	4 302	4 302	0	12 664	12 664	0	13 114	13 114	0	4 752	4 752
30236	2	0	2	0	22 254	22 254	0	22 254	22 254	2	0	2
31302	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 915 000	0	2 915 000	180 000	0	180 000
31303	340 000	0	340 000	1 748 000	0	1 748 000	1 665 000	0	1 665 000	257 000	0	257 000
31308	0	2 255 722	2 255 722	0	354 252	354 252	0	218 359	218 359	0	2 119 829	2 119 829
31402	0	0	0	401 300	0	401 300	426 300	0	426 300	25 000	0	25 000
31403	55 000	0	55 000	250 400	0	250 400	225 400	0	225 400	30 000	0	30 000
31408	0	1 225 436	1 225 436	0	200 344	200 344	0	144 194	144 194	0	1 169 286	1 169 286
40701	280	0	280	178 718	0	178 718	198 011	0	198 011	19 573	0	19 573
40702	959 149	1 019 944	1 979 093	7 019 873	6 271 220	13 291 093	6 771 938	5 775 334	12 547 272	711 214	524 058	1 235 272
40703	233	0	233	9 923	906	10 829	9 815	906	10 721	125	0	125
40802	1 851	64	1 915	6 325	10	6 335	4 807	7	4 814	333	61	394
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	161 862	52 493	214 355	1 415 458	852 045	2 267 503	1 393 204	846 724	2 239 928	139 608	47 172	186 780
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	44 076	25 066	69 142	80 571	47 195	127 766	82 141	48 229	130 370	45 646	26 100	71 746
40820	5 825	23 738	29 563	83 626	92 787	176 413	83 322	94 494	177 816	5 521	25 445	30 966
40821	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
40902	0	0	0	0	98 339	98 339	0	98 339	98 339	0	0	0
40909	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
40910	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
40911	0	0	0	283	179	462	283	179	462	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 008	2 008	0	2 008	2 008	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 411	13 411	0	13 411	13 411	0	0	0
42102	108 000	0	108 000	1 470 000	0	1 470 000	1 411 000	0	1 411 000	49 000	0	49 000
42103	25 000	814 915	839 915	25 000	920 189	945 189	10 000	750 621	760 621	10 000	645 347	655 347
42104	44 000	0	44 000	4 000	3 723	7 723	0	25 698	25 698	40 000	21 975	61 975
42105	4 000	30 758	34 758	0	5 029	5 029	0	6 426	6 426	4 000	32 155	36 155
42107	0	96 814	96 814	0	15 828	15 828	0	11 392	11 392	0	92 378	92 378
42301	0	153	153	0	36	36	0	26	26	0	143	143
42303	16 221	38 848	55 069	16 335	8 666	25 001	3 591	18 571	22 162	3 477	48 753	52 230
42304	25 635	792	26 427	107	459	566	1 068	2 367	3 435	26 596	2 700	29 296
42305	14 777	30 963	45 740	110	7 250	7 360	2 409	5 040	7 449	17 076	28 753	45 829
42306	0	150 523	150 523	0	24 609	24 609	0	17 712	17 712	0	143 626	143 626
42503	23 500	36 763	60 263	23 500	126 865	150 365	0	169 029	169 029	0	78 927	78 927
42504	0	191 413	191 413	0	90 879	90 879	0	18 967	18 967	0	119 501	119 501
42505	8 515	0	8 515	5 800	0	5 800	0	0	0	2 715	0	2 715
42601	0	1 271	1 271	0	219	219	0	148	148	0	1 200	1 200
42603	12 762	9 786	22 548	5 816	4 439	10 255	16 960	2 698	19 658	23 906	8 045	31 951
42604	562	11 486	12 048	0	1 954	1 954	500	2 664	3 164	1 062	12 196	13 258
42605	0	32 248	32 248	0	5 397	5 397	0	4 687	4 687	0	31 538	31 538
45215	69 505	0	69 505	11 255	0	11 255	1 567	0	1 567	59 817	0	59 817
45615	5 183	0	5 183	563	0	563	163	0	163	4 783	0	4 783
45715	12 729	0	12 729	2 142	0	2 142	0	0	0	10 587	0	10 587
45818	161 937	0	161 937	890	0	890	7 041	0	7 041	168 088	0	168 088
45918	6 819	0	6 819	27	0	27	1	0	1	6 793	0	6 793
47403	0	0	0	2 345 541	2 493 324	4 838 865	2 345 541	2 493 324	4 838 865	0	0	0
47407	0	0	0	23 600	3 959	27 559	23 600	3 959	27 559	0	0	0
47411	908	1 174	2 082	767	361	1 128	790	792	1 582	931	1 605	2 536
47416	327	0	327	2 352	0	2 352	2 510	0	2 510	485	0	485
47425	2 745	0	2 745	1 041	0	1 041	958	0	958	2 662	0	2 662
47426	4 694	13 986	18 680	6 979	11 376	18 355	5 925	11 539	17 464	3 640	14 149	17 789
50220	78 588	0	78 588	16 493	0	16 493	5 970	0	5 970	68 065	0	68 065
52301	0	10 552	10 552	0	7 266	7 266	44 689	4 923	49 612	44 689	8 209	52 898
52303	0	4 703	4 703	0	5 200	5 200	0	497	497	0	0	0
52304	28 403	0	28 403	28 403	0	28 403	0	0	0	0	0	0
52305	7 540	282 861	290 401	3 340	46 244	49 584	0	33 283	33 283	4 200	269 900	274 100
52306	62 920	4 121	67 041	16 285	616	16 901	0	297	297	46 635	3 802	50 437
52501	1 001	4 967	5 968	27	863	890	87	1 442	1 529	1 061	5 546	6 607
60301	44	0	44	26 734	0	26 734	26 790	0	26 790	100	0	100
60305	0	0	0	35 911	0	35 911	35 911	0	35 911	0	0	0
60309	88	0	88	57	0	57	65	0	65	96	0	96
60311	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
60324	57 249	0	57 249	2 623	0	2 623	0	0	0	54 626	0	54 626
60601	28 111	0	28 111	0	0	0	338	0	338	28 449	0	28 449
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61304	1 653	1 767	3 420	904	1 240	2 144	2 064	1 988	4 052	2 813	2 515	5 328
70601	266 248	0	266 248	0	0	0	122 586	0	122 586	388 834	0	388 834
70603	4 861 096	0	4 861 096	0	0	0	1 759 347	0	1 759 347	6 620 443	0	6 620 443
70701	1 371 522	0	1 371 522	1 371 522	0	1 371 522	0	0	0	0	0	0
70703	11 423 865	0	11 423 865	11 423 865	0	11 423 865	0	0	0	0	0	0
70715	14 305	0	14 305	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 435 430	0	12 435 430	12 809 692	0	12 809 692	374 262	0	374 262
Итого по пассиву (баланс)	22 650 348	6 492 343	29 142 691	44 353 624	12 359 443	56 713 067	33 545 752	11 514 561	45 060 313	11 842 476	5 647 461	17 489 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 523	18 826	114 349	14 700	1 246	15 946	14 700	8 568	23 268	95 523	11 504	107 027
90901	6 556	0	6 556	19 215	0	19 215	19 166	0	19 166	6 605	0	6 605
90902	124 191	0	124 191	2 434	0	2 434	19 304	0	19 304	107 321	0	107 321
90908	0	124 460	124 460	0	8 255	8 255	0	113 279	113 279	0	19 436	19 436
91414	11 332 286	12 018 071	23 350 357	50 000	1 365 793	1 415 793	62 000	2 051 897	2 113 897	11 320 286	11 331 967	22 652 253
91604	43 170	4 345	47 515	2 577	1 761	4 338	1 766	1 700	3 466	43 981	4 406	48 387
91704	131 407	55 919	187 326	0	6 580	6 580	0	9 142	9 142	131 407	53 357	184 764
91802	239 663	321 790	561 453	0	37 730	37 730	0	52 567	52 567	239 663	306 953	546 616
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 328 327	0	3 328 327	428 245	0	428 245	605 452	0	605 452	3 151 120	0	3 151 120
Итого по активу (баланс)	15 301 173	12 543 411	27 844 584	517 171	1 421 365	1 938 536	722 388	2 237 153	2 959 541	15 095 956	11 727 623	26 823 579
Пассив
91311	3 340	282 861	286 201	3 340	46 244	49 584	0	33 283	33 283	0	269 900	269 900
91312	1 100 716	0	1 100 716	0	0	0	104 840	0	104 840	1 205 556	0	1 205 556
91315	536 219	784 923	1 321 142	71 849	282 510	354 359	19 870	89 854	109 724	484 240	592 267	1 076 507
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	537 624	31 252	568 876	196 840	4 669	201 509	178 148	2 250	180 398	518 932	28 833	547 765
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	24 516 257	0	24 516 257	2 354 088	0	2 354 088	1 510 290	0	1 510 290	23 672 459	0	23 672 459
Итого по пассиву (баланс)	26 745 548	1 099 036	27 844 584	2 626 117	333 423	2 959 540	1 813 148	125 387	1 938 535	25 932 579	891 000	26 823 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 198	3 002	158 200	140 698	1 410 100	1 550 798	295 896	1 413 102	1 708 998	0	0	0
99996	158 895	0	158 895	1 549 026	0	1 549 026	1 707 921	0	1 707 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	314 093	3 002	317 095	1 689 724	1 410 100	3 099 824	2 003 817	1 413 102	3 416 919	0	0	0
Пассив
96901	3 034	155 861	158 895	1 363 286	344 635	1 707 921	1 360 252	188 774	1 549 026	0	0	0
99997	158 200	0	158 200	1 708 998	0	1 708 998	1 550 798	0	1 550 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	161 234	155 861	317 095	3 072 284	344 635	3 416 919	2 911 050	188 774	3 099 824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	691 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	691 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 078,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	691 077,0000
Пассив
98050	0	0	516 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 000,0000
98070	0	0	175 078,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	175 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 078,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	691 077,0000

Страница была полезной?