Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 727	0	40 727	0	0	0	40 616	0	40 616	111	0	111
20202	244 207	16 894	261 101	6 680 186	20 424	6 700 610	6 504 046	20 168	6 524 214	420 347	17 150	437 497
20208	114 017	0	114 017	566 872	0	566 872	582 000	0	582 000	98 889	0	98 889
20209	39 025	0	39 025	2 512 471	6 737	2 519 208	2 493 196	5 021	2 498 217	58 300	1 716	60 016
30102	941 811	0	941 811	7 355 061	0	7 355 061	7 794 370	0	7 794 370	502 502	0	502 502
30110	2 688 097	509 345	3 197 442	6 301 413	71 166	6 372 579	4 948 432	97 614	5 046 046	4 041 078	482 897	4 523 975
30114	0	886	886	0	4 690	4 690	0	4 920	4 920	0	656	656
30202	162 723	0	162 723	11 171	0	11 171	0	0	0	173 894	0	173 894
30204	48	0	48	3	0	3	0	0	0	51	0	51
30210	0	0	0	422 304	0	422 304	422 304	0	422 304	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 753	4 753	0	4 753	4 753	0	0	0
30233	33 273	11 115	44 388	696 005	7 570	703 575	702 347	8 001	710 348	26 931	10 684	37 615
30602	839	0	839	2 398 306	0	2 398 306	2 397 093	0	2 397 093	2 052	0	2 052
32201	0	45 954	45 954	0	5 407	5 407	0	7 513	7 513	0	43 848	43 848
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45206	27 325	0	27 325	16 770	0	16 770	0	0	0	44 095	0	44 095
45207	290 092	0	290 092	0	0	0	5 610	0	5 610	284 482	0	284 482
45208	68 994	0	68 994	0	0	0	1 975	0	1 975	67 019	0	67 019
45505	2 292	0	2 292	137	0	137	840	0	840	1 589	0	1 589
45506	827 358	0	827 358	93 977	0	93 977	439 068	0	439 068	482 267	0	482 267
45507	5 557 947	0	5 557 947	861 651	0	861 651	2 679 775	0	2 679 775	3 739 823	0	3 739 823
45509	18 519	0	18 519	2 206	0	2 206	4 732	0	4 732	15 993	0	15 993
45510	7 285	0	7 285	0	0	0	85	0	85	7 200	0	7 200
45812	50 047	0	50 047	6 187	0	6 187	1 051	0	1 051	55 183	0	55 183
45815	224 517	0	224 517	52 424	0	52 424	45 053	0	45 053	231 888	0	231 888
45912	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45915	654 104	0	654 104	124 155	0	124 155	580 761	0	580 761	197 498	0	197 498
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	462	0	462	13	0	13	0	0	0	475	0	475
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	0	15 927	15 927	0	15 927	15 927	0	0	0
47417	805	0	805	15 144	0	15 144	11 864	0	11 864	4 085	0	4 085
47423	521 298	0	521 298	3 250 826	0	3 250 826	3 248 048	0	3 248 048	524 076	0	524 076
47427	111 333	0	111 333	273 922	0	273 922	299 243	0	299 243	86 012	0	86 012
47802	8 559 805	0	8 559 805	5 419 595	0	5 419 595	4 888 914	0	4 888 914	9 090 486	0	9 090 486
47803	2 512	0	2 512	0	0	0	475	0	475	2 037	0	2 037
50104	683 323	0	683 323	2 054 029	0	2 054 029	2 737 352	0	2 737 352	0	0	0
50118	0	0	0	2 737 345	0	2 737 345	2 049 970	0	2 049 970	687 375	0	687 375
50207	103 709	0	103 709	1 084	0	1 084	0	0	0	104 793	0	104 793
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	6 324	0	6 324	0	0	0	1 508	0	1 508	4 816	0	4 816
60302	48 165	0	48 165	11 714	0	11 714	17 743	0	17 743	42 136	0	42 136
60306	16	0	16	14 458	0	14 458	14 445	0	14 445	29	0	29
60308	556	0	556	458	0	458	565	0	565	449	0	449
60310	247	0	247	2 483	0	2 483	2 319	0	2 319	411	0	411
60312	67 497	0	67 497	121 811	0	121 811	97 282	0	97 282	92 026	0	92 026
60314	0	0	0	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453	0	0	0
60323	35 238	0	35 238	2 703	0	2 703	1 025	0	1 025	36 916	0	36 916
60401	118 382	0	118 382	840	0	840	161	0	161	119 061	0	119 061
60701	1 052	0	1 052	766	0	766	840	0	840	978	0	978
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	48	0	48	30	0	30	37	0	37	41	0	41
61008	802	0	802	1 785	0	1 785	1 224	0	1 224	1 363	0	1 363
61009	2 816	0	2 816	1 014	0	1 014	1 194	0	1 194	2 636	0	2 636
61011	28 012	0	28 012	357	0	357	193	0	193	28 176	0	28 176
61209	0	0	0	3 092 827	0	3 092 827	3 092 827	0	3 092 827	0	0	0
61212	0	0	0	348 653	0	348 653	348 653	0	348 653	0	0	0
61401	9 373	0	9 373	165	0	165	352	0	352	9 186	0	9 186
61403	64 166	0	64 166	1 966	0	1 966	4 531	0	4 531	61 601	0	61 601
61702	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
70606	1 301 277	0	1 301 277	902 229	0	902 229	3 977	0	3 977	2 199 529	0	2 199 529
70608	250 672	0	250 672	156 077	0	156 077	0	0	0	406 749	0	406 749
70611	594	0	594	536	0	536	0	0	0	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	24 424 241	584 194	25 008 435	46 964 129	139 127	47 103 256	46 468 096	166 370	46 634 466	24 920 274	556 951	25 477 225
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	20 420	0	20 420	304 989	0	304 989	305 858	0	305 858	21 289	0	21 289
30126	7 433	0	7 433	9 423	0	9 423	7 275	0	7 275	5 285	0	5 285
30226	6 285	0	6 285	242	0	242	7 855	0	7 855	13 898	0	13 898
30232	1 064	1 234	2 298	292 948	6 986	299 934	297 816	6 927	304 743	5 932	1 175	7 107
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	1 198 666	0	1 198 666	1 798 189	0	1 798 189	599 523	0	599 523
31503	0	0	0	600 117	0	600 117	600 117	0	600 117	0	0	0
32211	460	0	460	22	0	22	0	0	0	438	0	438
40701	348	0	348	16 637	0	16 637	17 104	0	17 104	815	0	815
40702	32 805	16	32 821	733 807	3 440	737 247	730 461	3 439	733 900	29 459	15	29 474
40703	239	0	239	37	0	37	39	0	39	241	0	241
40802	2 524	0	2 524	20 649	0	20 649	19 555	0	19 555	1 430	0	1 430
40817	1 496 057	0	1 496 057	5 251 510	0	5 251 510	5 006 253	0	5 006 253	1 250 800	0	1 250 800
40820	3 196	0	3 196	2 014	0	2 014	2 301	0	2 301	3 483	0	3 483
40911	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
42301	65 498	0	65 498	48 911	0	48 911	38 643	0	38 643	55 230	0	55 230
42304	9 202 989	0	9 202 989	4 451 157	0	4 451 157	273 264	0	273 264	5 025 096	0	5 025 096
42305	911 930	0	911 930	8 326	0	8 326	1 796 573	0	1 796 573	2 700 177	0	2 700 177
42306	3 353 735	0	3 353 735	433 063	0	433 063	1 907 310	0	1 907 310	4 827 982	0	4 827 982
42307	3 447 873	0	3 447 873	891 902	0	891 902	778 430	0	778 430	3 334 401	0	3 334 401
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42601	979	0	979	420	0	420	6	0	6	565	0	565
42604	670	0	670	0	0	0	36	0	36	706	0	706
42606	8 042	0	8 042	581	0	581	2 655	0	2 655	10 116	0	10 116
42607	7 943	0	7 943	3 121	0	3 121	324	0	324	5 146	0	5 146
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	0	508 556	508 556	0	83 143	83 143	0	59 841	59 841	0	485 254	485 254
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	53 340	0	53 340	2 228	0	2 228	15 490	0	15 490	66 602	0	66 602
45515	562 906	0	562 906	175 277	0	175 277	181 920	0	181 920	569 549	0	569 549
45818	196 871	0	196 871	13 404	0	13 404	39 107	0	39 107	222 574	0	222 574
45918	47 212	0	47 212	17 764	0	17 764	14 847	0	14 847	44 295	0	44 295
47108	1 507	0	1 507	0	0	0	13	0	13	1 520	0	1 520
47401	2 633	0	2 633	815	0	815	394	0	394	2 212	0	2 212
47407	0	0	0	15 448	0	15 448	15 448	0	15 448	0	0	0
47411	76 398	0	76 398	239 029	0	239 029	266 495	0	266 495	103 864	0	103 864
47416	543	0	543	2 208	0	2 208	2 078	0	2 078	413	0	413
47422	254 862	0	254 862	1 290 482	0	1 290 482	1 253 527	0	1 253 527	217 907	0	217 907
47425	336 425	0	336 425	6 150	0	6 150	7 179	0	7 179	337 454	0	337 454
47426	1 521	4 521	6 042	89	739	828	4 855	2 799	7 654	6 287	6 581	12 868
47804	197 339	0	197 339	98 276	0	98 276	157 857	0	157 857	256 920	0	256 920
50120	58 029	0	58 029	14 196	0	14 196	0	0	0	43 833	0	43 833
50220	40 727	0	40 727	40 616	0	40 616	0	0	0	111	0	111
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388
52501	515	0	515	0	0	0	133	0	133	648	0	648
60301	16 685	0	16 685	55 964	0	55 964	72 530	0	72 530	33 251	0	33 251
60305	9	0	9	54 993	0	54 993	54 993	0	54 993	9	0	9
60307	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60309	0	0	0	13 675	0	13 675	13 675	0	13 675	0	0	0
60311	5 710	0	5 710	64 929	0	64 929	64 756	0	64 756	5 537	0	5 537
60322	2 143	0	2 143	11 823	0	11 823	11 792	0	11 792	2 112	0	2 112
60324	20 769	0	20 769	41	0	41	436	0	436	21 164	0	21 164
60405	984	0	984	3	0	3	0	0	0	981	0	981
60601	66 876	0	66 876	76	0	76	1 371	0	1 371	68 171	0	68 171
60706	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60903	140	0	140	0	0	0	5	0	5	145	0	145
61012	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
61304	21	0	21	0	0	0	100	0	100	121	0	121
61501	24 669	0	24 669	0	0	0	2 631	0	2 631	27 300	0	27 300
70601	999 718	0	999 718	2 310	0	2 310	840 272	0	840 272	1 837 680	0	1 837 680
70602	12 965	0	12 965	0	0	0	14 196	0	14 196	27 161	0	27 161
70603	206 303	0	206 303	0	0	0	152 275	0	152 275	358 578	0	358 578
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
70801	39 723	0	39 723	0	0	0	0	0	0	39 723	0	39 723
Итого по пассиву (баланс)	24 494 108	514 327	25 008 435	16 389 346	94 308	16 483 654	16 879 438	73 006	16 952 444	24 984 200	493 025	25 477 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	9 632	0	9 632	513	0	513	353	0	353	9 792	0	9 792
90902	17 269	0	17 269	493	0	493	226	0	226	17 536	0	17 536
91202	70	0	70	24	0	24	14	0	14	80	0	80
91203	317	0	317	9	0	9	22	0	22	304	0	304
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 879 175	0	2 879 175	240 964	0	240 964	287 906	0	287 906	2 832 233	0	2 832 233
91418	8 529 822	0	8 529 822	5 383 786	0	5 383 786	4 857 918	0	4 857 918	9 055 690	0	9 055 690
91604	39 631	0	39 631	32 000	0	32 000	21 982	0	21 982	49 649	0	49 649
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 017 506	0	15 017 506	4 979 440	0	4 979 440	5 988 537	0	5 988 537	14 008 409	0	14 008 409
Итого по активу (баланс)	27 984 951	0	27 984 951	10 637 231	0	10 637 231	11 156 958	0	11 156 958	27 465 224	0	27 465 224
Пассив
91003	0	0	0	11 171	0	11 171	11 171	0	11 171	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	451 851	0	451 851	0	0	0	0	0	0	451 851	0	451 851
91312	13 900 187	0	13 900 187	5 931 823	0	5 931 823	4 930 034	0	4 930 034	12 898 398	0	12 898 398
91315	467 429	0	467 429	40 461	0	40 461	28 332	0	28 332	455 300	0	455 300
91317	7 206	0	7 206	2 706	0	2 706	3 426	0	3 426	7 926	0	7 926
91318	56 585	0	56 585	0	0	0	3 298	0	3 298	59 883	0	59 883
91507	133 776	0	133 776	2 372	0	2 372	3 175	0	3 175	134 579	0	134 579
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	12 967 445	0	12 967 445	5 152 621	0	5 152 621	5 641 991	0	5 641 991	13 456 815	0	13 456 815
Итого по пассиву (баланс)	27 984 951	0	27 984 951	11 141 157	0	11 141 157	10 621 430	0	10 621 430	27 465 224	0	27 465 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 410 001,0000	0	0	2 033 335,0000	0	0	2 711 112,0000	0	0	1 732 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 410 001,0000	0	0	2 033 335,0000	0	0	2 711 112,0000	0	0	1 732 224,0000
Пассив
98050	0	0	922 050,0000	0	0	2 711 112,0000	0	0	2 033 335,0000	0	0	244 273,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 410 001,0000	0	0	2 711 112,0000	0	0	2 033 335,0000	0	0	1 732 224,0000

Страница была полезной?