Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	39 816	23 886	63 702	1 098 728	5 590	1 104 318	1 099 289	9 355	1 108 644	39 255	20 121	59 376
20209	5 565	0	5 565	1 099 849	2 979	1 102 828	1 097 644	2 979	1 100 623	7 770	0	7 770
30102	27 795	0	27 795	3 219 703	0	3 219 703	3 215 885	0	3 215 885	31 613	0	31 613
30110	11 847	27 148	38 995	1 072 772	3 263	1 076 035	1 071 297	4 897	1 076 194	13 322	25 514	38 836
30202	10 353	0	10 353	0	0	0	655	0	655	9 698	0	9 698
30204	494	0	494	25	0	25	0	0	0	519	0	519
30210	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
30233	509	0	509	7 117	474	7 591	7 199	474	7 673	427	0	427
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	695 000	0	695 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	215 000	0	215 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32006	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	17 241	0	17 241	15 284	0	15 284	17 686	0	17 686	14 839	0	14 839
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	2 951	0	2 951	549	0	549
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	35 874	0	35 874	15 000	0	15 000	19 575	0	19 575	31 299	0	31 299
45207	349 985	0	349 985	1 582	0	1 582	84 228	0	84 228	267 339	0	267 339
45208	64 965	0	64 965	49 000	0	49 000	680	0	680	113 285	0	113 285
45401	2 665	0	2 665	4 422	0	4 422	4 453	0	4 453	2 634	0	2 634
45407	4 559	0	4 559	0	0	0	257	0	257	4 302	0	4 302
45408	6 826	0	6 826	0	0	0	184	0	184	6 642	0	6 642
45505	1 739	0	1 739	0	0	0	288	0	288	1 451	0	1 451
45506	112 169	0	112 169	0	0	0	4 768	0	4 768	107 401	0	107 401
45507	431 808	0	431 808	0	0	0	8 807	0	8 807	423 001	0	423 001
45509	57	0	57	65	0	65	56	0	56	66	0	66
45812	1 268	0	1 268	48 609	0	48 609	48 609	0	48 609	1 268	0	1 268
45815	1 946	0	1 946	198	0	198	215	0	215	1 929	0	1 929
45912	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45915	102	0	102	52	0	52	64	0	64	90	0	90
47413	6	0	6	239	0	239	245	0	245	0	0	0
47423	2 637	0	2 637	116 637	2	116 639	117 223	2	117 225	2 051	0	2 051
47427	6 123	0	6 123	15 781	0	15 781	16 221	0	16 221	5 683	0	5 683
60302	227	0	227	479	0	479	396	0	396	310	0	310
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	73	0	73	265	0	265	273	0	273	65	0	65
60312	16 557	0	16 557	1 441	0	1 441	1 612	0	1 612	16 386	0	16 386
60323	79	0	79	6	0	6	3	0	3	82	0	82
60401	99 071	0	99 071	0	0	0	0	0	0	99 071	0	99 071
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	40	0	40	44	0	44	40	0	40	44	0	44
61002	200	0	200	58	0	58	40	0	40	218	0	218
61008	172	0	172	77	0	77	102	0	102	147	0	147
61009	60	0	60	11	0	11	29	0	29	42	0	42
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	48 724	0	48 724	0	0	0	70 557	0	70 557
61403	8 011	0	8 011	138	0	138	200	0	200	7 949	0	7 949
61702	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70606	37 435	0	37 435	28 558	0	28 558	156	0	156	65 837	0	65 837
70608	29 536	0	29 536	10 665	0	10 665	0	0	0	40 201	0	40 201
70611	558	0	558	279	0	279	0	0	0	837	0	837
70706	258 981	0	258 981	0	0	0	258 981	0	258 981	0	0	0
70708	87 447	0	87 447	0	0	0	87 447	0	87 447	0	0	0
70711	2 203	0	2 203	987	0	987	3 190	0	3 190	0	0	0
70716	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 872 760	51 034	1 923 794	7 838 183	12 308	7 850 491	8 228 840	17 707	8 246 547	1 482 103	45 635	1 527 738
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	57	155	212	14 822	636	15 458	14 785	481	15 266	20	0	20
40602	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
40603	583	0	583	2 615	0	2 615	2 411	0	2 411	379	0	379
40701	194	0	194	3 789	0	3 789	3 672	0	3 672	77	0	77
40702	92 678	258	92 936	377 003	286	377 289	377 260	409	377 669	92 935	381	93 316
40703	42 627	0	42 627	63 223	0	63 223	56 927	0	56 927	36 331	0	36 331
40802	39 371	0	39 371	173 792	0	173 792	174 711	0	174 711	40 290	0	40 290
40817	13 893	704	14 597	16 130	105	16 235	16 469	50	16 519	14 232	649	14 881
40821	5 733	0	5 733	138 198	0	138 198	143 590	0	143 590	11 125	0	11 125
40905	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
40906	2 191	0	2 191	220 648	0	220 648	221 086	0	221 086	2 629	0	2 629
40909	0	0	0	1 252	406	1 658	1 252	406	1 658	0	0	0
40910	0	0	0	131	65	196	131	65	196	0	0	0
40911	9 239	0	9 239	302 635	0	302 635	300 192	0	300 192	6 796	0	6 796
40912	0	0	0	1 589	271	1 860	1 589	271	1 860	0	0	0
40913	0	0	0	877	154	1 031	877	154	1 031	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	41 000	0	41 000	35 000	0	35 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	1 200	0	1 200	0	0	0	250	0	250	1 450	0	1 450
42204	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42205	1 500	0	1 500	550	0	550	0	0	0	950	0	950
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	4 847	478	5 325	3 588	73	3 661	3 737	41	3 778	4 996	446	5 442
42304	2 000	2 912	4 912	0	561	561	0	333	333	2 000	2 684	4 684
42305	30 003	201	30 204	1 550	31	1 581	1 848	105	1 953	30 301	275	30 576
42306	595 881	8 815	604 696	139 562	2 503	142 065	129 353	871	130 224	585 672	7 183	592 855
42307	90 205	23 079	113 284	10 550	3 456	14 006	11 763	1 703	13 466	91 418	21 326	112 744
42601	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	4 018	0	4 018	317	0	317	365	0	365	4 066	0	4 066
45515	893	0	893	10	0	10	0	0	0	883	0	883
45818	3 197	0	3 197	6 514	0	6 514	6 513	0	6 513	3 196	0	3 196
45918	64	0	64	16	0	16	15	0	15	63	0	63
47411	6 587	459	7 046	6 131	124	6 255	6 869	119	6 988	7 325	454	7 779
47412	213	0	213	631	0	631	557	0	557	139	0	139
47416	100	0	100	1 526	0	1 526	1 427	0	1 427	1	0	1
47422	604	0	604	1 370 284	6	1 370 290	1 370 258	6	1 370 264	578	0	578
47425	1 390	0	1 390	1 214	0	1 214	1 227	0	1 227	1 403	0	1 403
47426	451	0	451	1 835	0	1 835	1 440	0	1 440	56	0	56
60301	345	0	345	4 228	0	4 228	4 333	0	4 333	450	0	450
60305	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	125	0	125	206	0	206	81	0	81	0	0	0
60311	1 220	0	1 220	1 213	0	1 213	21 272	0	21 272	21 279	0	21 279
60322	26	0	26	35	0	35	907	0	907	898	0	898
60324	707	0	707	3	0	3	50	0	50	754	0	754
60405	661	0	661	3	0	3	0	0	0	658	0	658
60601	56 935	0	56 935	0	0	0	376	0	376	57 311	0	57 311
60602	331	0	331	0	0	0	16	0	16	347	0	347
60603	548	0	548	0	0	0	5	0	5	553	0	553
61012	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	7 503	0	7 503
61301	0	0	0	18	0	18	39	0	39	21	0	21
61304	30	0	30	7	0	7	5	0	5	28	0	28
61701	1 240	0	1 240	117	0	117	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	43 500	0	43 500	3	0	3	31 032	0	31 032	74 529	0	74 529
70603	29 696	0	29 696	0	0	0	9 917	0	9 917	39 613	0	39 613
70701	272 266	0	272 266	272 266	0	272 266	0	0	0	0	0	0
70703	88 199	0	88 199	88 199	0	88 199	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
70801	0	0	0	349 618	0	349 618	360 578	0	360 578	10 960	0	10 960
Итого по пассиву (баланс)	1 886 733	37 061	1 923 794	3 687 218	8 677	3 695 895	3 294 825	5 014	3 299 839	1 494 340	33 398	1 527 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 845	0	105 845	60 004	0	60 004	492	0	492	165 357	0	165 357
90902	346 531	0	346 531	47 932	0	47 932	72 788	0	72 788	321 675	0	321 675
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	11	0	11	64	0	64	48	0	48	27	0	27
91414	2 462 589	0	2 462 589	21 490	0	21 490	125 203	0	125 203	2 358 876	0	2 358 876
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	224	0	224	35	0	35	55	0	55	204	0	204
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 797 475	0	1 797 475	99 683	0	99 683	179 493	0	179 493	1 717 665	0	1 717 665
Итого по активу (баланс)	4 716 271	0	4 716 271	229 208	0	229 208	378 080	0	378 080	4 567 399	0	4 567 399
Пассив
91312	1 727 839	0	1 727 839	112 734	0	112 734	37 251	0	37 251	1 652 356	0	1 652 356
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91316	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91317	19 937	0	19 937	66 578	0	66 578	62 432	0	62 432	15 791	0	15 791
91507	22 520	0	22 520	181	0	181	0	0	0	22 339	0	22 339
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 918 796	0	2 918 796	138 857	0	138 857	69 795	0	69 795	2 849 734	0	2 849 734
Итого по пассиву (баланс)	4 716 271	0	4 716 271	318 350	0	318 350	169 478	0	169 478	4 567 399	0	4 567 399

Страница была полезной?