Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162 758	0	162 758	99 471	0	99 471	113 029	0	113 029	149 200	0	149 200
20202	372 618	396 034	768 652	9 186 647	662 001	9 848 648	9 140 751	737 812	9 878 563	418 514	320 223	738 737
20208	462 128	3 910	466 038	2 857 203	20 761	2 877 964	2 927 374	19 609	2 946 983	391 957	5 062	397 019
20209	177 500	30 446	207 946	5 214 770	454 873	5 669 643	5 262 210	467 885	5 730 095	130 060	17 434	147 494
30102	801 166	0	801 166	44 798 549	0	44 798 549	45 054 941	0	45 054 941	544 774	0	544 774
30110	101 858	481 871	583 729	5 061 701	931 761	5 993 462	5 089 132	1 380 830	6 469 962	74 427	32 802	107 229
30114	0	1 125 778	1 125 778	0	14 547 441	14 547 441	0	14 897 867	14 897 867	0	775 352	775 352
30202	185 541	0	185 541	2 064	0	2 064	0	0	0	187 605	0	187 605
30204	22 507	0	22 507	3 026	0	3 026	0	0	0	25 533	0	25 533
30210	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0
30221	820	635	1 455	138 000	3 107	141 107	138 000	3 147	141 147	820	595	1 415
30233	21 800	1 306	23 106	239 092	13 951	253 043	242 287	14 912	257 199	18 605	345	18 950
30302	156 380	348 564	504 944	34 843 094	370 906	35 214 000	34 951 594	416 476	35 368 070	47 880	302 994	350 874
30306	1 270 300	0	1 270 300	726 500	20 935	747 435	673 200	0	673 200	1 323 600	20 935	1 344 535
30424	9 485	0	9 485	0	0	0	25	0	25	9 460	0	9 460
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	51	0	51	110 108	0	110 108	110 026	0	110 026	133	0	133
32002	0	0	0	15 040 000	0	15 040 000	14 640 000	0	14 640 000	400 000	0	400 000
32003	1 410 000	0	1 410 000	9 290 000	0	9 290 000	10 300 000	0	10 300 000	400 000	0	400 000
32004	0	306 359	306 359	0	25 863	25 863	0	332 222	332 222	0	0	0
32005	0	0	0	0	237 700	237 700	0	3 843	3 843	0	233 857	233 857
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000
44906	5 320	0	5 320	0	0	0	1 340	0	1 340	3 980	0	3 980
44907	58 320	0	58 320	0	0	0	11 840	0	11 840	46 480	0	46 480
45106	8 079	0	8 079	605	0	605	1 326	0	1 326	7 358	0	7 358
45107	917 230	0	917 230	1 881	0	1 881	36 690	0	36 690	882 421	0	882 421
45108	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	74 400	0	74 400
45201	373 660	0	373 660	674 978	0	674 978	796 786	0	796 786	251 852	0	251 852
45203	1 749	0	1 749	4 840	0	4 840	6 289	0	6 289	300	0	300
45204	269 212	0	269 212	9 120	0	9 120	44 096	0	44 096	234 236	0	234 236
45205	361 024	0	361 024	89 721	0	89 721	86 250	0	86 250	364 495	0	364 495
45206	3 629 779	0	3 629 779	520 827	0	520 827	460 122	0	460 122	3 690 484	0	3 690 484
45207	2 922 153	0	2 922 153	262 104	0	262 104	173 416	0	173 416	3 010 841	0	3 010 841
45208	4 851 143	0	4 851 143	0	0	0	75 057	0	75 057	4 776 086	0	4 776 086
45306	65 020	0	65 020	0	0	0	1 000	0	1 000	64 020	0	64 020
45307	10 670	0	10 670	0	0	0	1 000	0	1 000	9 670	0	9 670
45308	127 985	0	127 985	9 352	0	9 352	0	0	0	137 337	0	137 337
45401	12 241	0	12 241	12 474	0	12 474	22 543	0	22 543	2 172	0	2 172
45403	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45404	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45405	620	0	620	1 480	0	1 480	400	0	400	1 700	0	1 700
45406	18 980	0	18 980	950	0	950	1 595	0	1 595	18 335	0	18 335
45407	70 643	0	70 643	1 000	0	1 000	3 785	0	3 785	67 858	0	67 858
45408	63 424	0	63 424	0	0	0	2 485	0	2 485	60 939	0	60 939
45504	451	0	451	0	0	0	147	0	147	304	0	304
45505	17 117	0	17 117	5 652	0	5 652	5 182	0	5 182	17 587	0	17 587
45506	505 324	3 756	509 080	18 106	247	18 353	34 420	923	35 343	489 010	3 080	492 090
45507	1 913 216	10 127	1 923 343	30 169	667	30 836	51 393	2 489	53 882	1 891 992	8 305	1 900 297
45509	214 832	3	214 835	351 949	13	351 962	320 247	10	320 257	246 534	6	246 540
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	895 646	0	895 646	6 263	0	6 263	10 708	0	10 708	891 201	0	891 201
45814	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
45815	56 724	0	56 724	15 179	0	15 179	12 021	0	12 021	59 882	0	59 882
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 341	0	7 341	49	0	49	23	0	23	7 367	0	7 367
45914	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
45915	5 387	0	5 387	735	0	735	550	0	550	5 572	0	5 572
47404	0	51 983	51 983	0	4 862	4 862	0	8 111	8 111	0	48 734	48 734
47408	0	0	0	12 404 756	11 932 225	24 336 981	12 404 756	11 932 225	24 336 981	0	0	0
47417	0	0	0	240 101	0	240 101	240 101	0	240 101	0	0	0
47423	4 579	0	4 579	4 688	0	4 688	5 318	0	5 318	3 949	0	3 949
47427	265 110	127	265 237	230 211	243	230 454	207 084	248	207 332	288 237	122	288 359
50205	333 609	0	333 609	1 764	0	1 764	3 410	0	3 410	331 963	0	331 963
50207	527 044	0	527 044	4 007	0	4 007	52 429	0	52 429	478 622	0	478 622
50208	892 968	0	892 968	6 090	0	6 090	94 081	0	94 081	804 977	0	804 977
50221	107	0	107	40	0	40	147	0	147	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	99 178	0	99 178	199 399	0	199 399	99 957	0	99 957	198 620	0	198 620
51403	0	0	0	148 783	0	148 783	0	0	0	148 783	0	148 783
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	3 061	0	3 061	1 429	0	1 429	670	0	670	3 820	0	3 820
60306	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
60308	15	0	15	494	0	494	509	0	509	0	0	0
60310	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
60312	217 013	0	217 013	18 526	0	18 526	19 083	0	19 083	216 456	0	216 456
60314	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
60323	3 810	0	3 810	319	0	319	28	0	28	4 101	0	4 101
60401	712 228	0	712 228	2 570	0	2 570	2 404	0	2 404	712 394	0	712 394
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	91 258	0	91 258	0	0	0	0	0	0	91 258	0	91 258
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	21 257	0	21 257	0	0	0	192	0	192	21 065	0	21 065
60705	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
61002	579	0	579	1 013	0	1 013	1 105	0	1 105	487	0	487
61008	5 556	0	5 556	3 437	0	3 437	2 906	0	2 906	6 087	0	6 087
61009	7 443	0	7 443	440	0	440	1 078	0	1 078	6 805	0	6 805
61011	295 204	0	295 204	5 710	0	5 710	2 651	0	2 651	298 263	0	298 263
61209	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
61210	0	0	0	243 847	0	243 847	243 847	0	243 847	0	0	0
61403	37 066	0	37 066	1 726	0	1 726	1 860	0	1 860	36 932	0	36 932
70606	875 697	0	875 697	360 178	0	360 178	687	0	687	1 235 188	0	1 235 188
70608	1 498 198	0	1 498 198	684 839	0	684 839	0	0	0	2 183 037	0	2 183 037
70611	265	0	265	239	0	239	0	0	0	504	0	504
Итого по активу (баланс)	29 830 740	2 760 899	32 591 639	144 496 945	29 228 144	173 725 089	144 642 910	30 219 197	174 862 107	29 684 775	1 769 846	31 454 621
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	107	0	107	147	0	147	40	0	40	0	0	0
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	331 356	0	331 356	1	0	1	3 252	0	3 252	334 607	0	334 607
30126	0	0	0	0	0	0	949	0	949	949	0	949
30220	61	0	61	711	0	711	664	0	664	14	0	14
30223	5 870	0	5 870	77 880	0	77 880	75 177	0	75 177	3 167	0	3 167
30226	1 631	0	1 631	175	0	175	350	0	350	1 806	0	1 806
30232	1 116	12	1 128	345 857	20 799	366 656	345 037	20 798	365 835	296	11	307
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	156 380	348 564	504 944	34 951 594	416 476	35 368 070	34 843 094	370 906	35 214 000	47 880	302 994	350 874
30305	1 270 300	0	1 270 300	673 200	0	673 200	726 500	20 935	747 435	1 323 600	20 935	1 344 535
30601	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31205	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	147 000	0	147 000	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	147 000	0	147 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	1 200	0	1 200	44 000	0	44 000	45 139	0	45 139	2 339	0	2 339
40502	4 283	0	4 283	4 320	0	4 320	2 248	0	2 248	2 211	0	2 211
40602	3 030	0	3 030	261 226	0	261 226	259 741	0	259 741	1 545	0	1 545
40603	15 790	0	15 790	22 253	0	22 253	28 751	0	28 751	22 288	0	22 288
40701	54 496	1 706	56 202	403 054	279	403 333	414 920	200	415 120	66 362	1 627	67 989
40702	2 290 881	1 429 511	3 720 392	79 237 407	41 099 388	120 336 795	79 025 851	40 280 784	119 306 635	2 079 325	610 907	2 690 232
40703	218 312	0	218 312	970 460	33 654	1 004 114	959 315	33 654	992 969	207 167	0	207 167
40802	125 910	2	125 912	1 886 210	1	1 886 211	1 866 872	0	1 866 872	106 572	1	106 573
40807	141	304	445	1	50	51	0	35	35	140	289	429
40817	1 837 544	14 350	1 851 894	3 558 928	7 254	3 566 182	3 516 259	5 240	3 521 499	1 794 875	12 336	1 807 211
40820	2 537	27	2 564	5 567	4	5 571	5 758	3	5 761	2 728	26	2 754
40821	6 621	0	6 621	148 497	0	148 497	144 694	0	144 694	2 818	0	2 818
40905	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
40906	0	0	0	1 693 654	0	1 693 654	1 693 654	0	1 693 654	0	0	0
40909	0	0	0	14 290	8 916	23 206	14 290	8 916	23 206	0	0	0
40910	0	0	0	1 833	3 794	5 627	1 833	3 794	5 627	0	0	0
40911	4 881	0	4 881	122 625	0	122 625	119 945	0	119 945	2 201	0	2 201
40912	0	0	0	7 777	5 561	13 338	7 777	5 561	13 338	0	0	0
40913	0	0	0	1 346	659	2 005	1 346	659	2 005	0	0	0
42002	64 000	0	64 000	118 000	0	118 000	54 000	0	54 000	0	0	0
42003	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
42006	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 897 104	0	1 897 104	25 254 967	0	25 254 967	24 608 633	0	24 608 633	1 250 770	0	1 250 770
42103	500 100	0	500 100	391 500	0	391 500	22 000	0	22 000	130 600	0	130 600
42104	284 500	0	284 500	45 000	0	45 000	73 900	0	73 900	313 400	0	313 400
42105	201 800	0	201 800	3 000	0	3 000	26 000	58 464	84 464	224 800	58 464	283 264
42106	17 435	4 396	21 831	1 000	657	1 657	0	317	317	16 435	4 056	20 491
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	3 850	0	3 850	3 660	0	3 660	200	0	200	390	0	390
42204	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	49 000	0	49 000	0	0	0	2 000	0	2 000	51 000	0	51 000
42206	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	16 602	3 864	20 466	38 780	8 801	47 581	40 694	8 530	49 224	18 516	3 593	22 109
42303	0	54	54	0	58	58	650	22	672	650	18	668
42304	2 338 122	893	2 339 015	978 669	972	979 641	139 488	776	140 264	1 498 941	697	1 499 638
42305	3 192	2 216	5 408	688	1 189	1 877	233	658	891	2 737	1 685	4 422
42306	8 311 349	885 741	9 197 090	1 192 291	386 176	1 578 467	2 392 440	195 774	2 588 214	9 511 498	695 339	10 206 837
42307	458	0	458	0	0	0	10	0	10	468	0	468
42309	21 151	0	21 151	0	0	0	44	0	44	21 195	0	21 195
42601	36	47	83	1 000	222	1 222	1 000	243	1 243	36	68	104
42604	1 671	0	1 671	1 302	0	1 302	45	0	45	414	0	414
42606	5 596	713	6 309	898	3 192	4 090	1 374	3 037	4 411	6 072	558	6 630
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
44915	3 191	0	3 191	3 063	0	3 063	0	0	0	128	0	128
45115	1 369	0	1 369	94	0	94	25	0	25	1 300	0	1 300
45215	682 988	0	682 988	30 715	0	30 715	19 578	0	19 578	671 851	0	671 851
45315	7 210	0	7 210	16	0	16	1 164	0	1 164	8 358	0	8 358
45415	1 292	0	1 292	1 019	0	1 019	6	0	6	279	0	279
45515	90 948	0	90 948	11 615	0	11 615	12 838	0	12 838	92 171	0	92 171
45818	981 333	0	981 333	9 039	0	9 039	4 065	0	4 065	976 359	0	976 359
45918	11 478	0	11 478	210	0	210	369	0	369	11 637	0	11 637
47407	0	0	0	12 307 362	12 030 527	24 337 889	12 307 362	12 030 527	24 337 889	0	0	0
47411	203 987	15 119	219 106	219 075	6 943	226 018	104 233	3 130	107 363	89 145	11 306	100 451
47416	3 576	246	3 822	207 432	3 244	210 676	206 261	2 998	209 259	2 405	0	2 405
47422	163	0	163	171	0	171	164	0	164	156	0	156
47425	64 853	0	64 853	18 639	0	18 639	20 124	0	20 124	66 338	0	66 338
47426	61 614	0	61 614	92 027	206	92 233	60 317	206	60 523	29 904	0	29 904
50219	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
50220	162 758	0	162 758	113 029	0	113 029	99 471	0	99 471	149 200	0	149 200
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51410	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	38	0	38	10 032	0	10 032	15 390	0	15 390	5 396	0	5 396
60305	0	0	0	6 630	0	6 630	16 663	0	16 663	10 033	0	10 033
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2 777	0	2 777	1 930	0	1 930	984	0	984	1 831	0	1 831
60311	3 598	0	3 598	9 423	0	9 423	9 118	0	9 118	3 293	0	3 293
60320	2 461	0	2 461	1	0	1	0	0	0	2 460	0	2 460
60322	293	0	293	4 419	13	4 432	4 630	13	4 643	504	0	504
60324	41 559	0	41 559	260	0	260	507	0	507	41 806	0	41 806
60405	86 569	0	86 569	266	0	266	151	0	151	86 454	0	86 454
60601	359 107	0	359 107	2 271	0	2 271	6 090	0	6 090	362 926	0	362 926
60602	8 830	0	8 830	0	0	0	253	0	253	9 083	0	9 083
60603	10 409	0	10 409	0	0	0	283	0	283	10 692	0	10 692
60706	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	37 641	0	37 641	0	0	0	1 787	0	1 787	39 428	0	39 428
61304	157	0	157	33	0	33	71	0	71	195	0	195
61501	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
70601	732 769	0	732 769	43	0	43	416 352	0	416 352	1 149 078	0	1 149 078
70603	1 500 374	0	1 500 374	0	0	0	680 820	0	680 820	2 181 194	0	2 181 194
70801	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
Итого по пассиву (баланс)	29 883 874	2 707 765	32 591 639	166 722 042	54 039 035	220 761 077	166 567 879	53 056 180	219 624 059	29 729 711	1 724 910	31 454 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 196 338	0	3 196 338	149 834	0	149 834	332 091	0	332 091	3 014 081	0	3 014 081
90902	1 848 473	0	1 848 473	269 219	0	269 219	197 028	0	197 028	1 920 664	0	1 920 664
91202	91	0	91	16	0	16	13	0	13	94	0	94
91203	38	0	38	82	0	82	83	0	83	37	0	37
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
91414	53 803 738	69 202	53 872 940	1 539 661	4 982	1 544 643	1 388 377	10 338	1 398 715	53 955 022	63 846	54 018 868
91501	68 729	0	68 729	0	0	0	0	0	0	68 729	0	68 729
91604	242 560	0	242 560	19 251	0	19 251	5 758	0	5 758	256 053	0	256 053
91704	232 613	0	232 613	0	0	0	0	0	0	232 613	0	232 613
91802	547 210	0	547 210	0	0	0	1	0	1	547 209	0	547 209
91803	10 976	0	10 976	48	0	48	0	0	0	11 024	0	11 024
99998	32 854 703	0	32 854 703	2 756 842	0	2 756 842	3 469 754	0	3 469 754	32 141 791	0	32 141 791
Итого по активу (баланс)	93 016 906	69 202	93 086 108	5 058 954	4 982	5 063 936	5 717 106	10 338	5 727 444	92 358 754	63 846	92 422 600
Пассив
91003	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91004	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
91311	221 287	0	221 287	2 019	0	2 019	0	0	0	219 268	0	219 268
91312	30 051 111	0	30 051 111	1 211 239	0	1 211 239	739 206	0	739 206	29 579 078	0	29 579 078
91315	293 684	6 580	300 264	60 132	2 840	62 972	23 924	316	24 240	257 476	4 056	261 532
91316	131 062	0	131 062	139 325	0	139 325	146 874	0	146 874	138 611	0	138 611
91317	2 005 970	1 563	2 007 533	2 048 744	308	2 049 052	1 840 858	564	1 841 422	1 798 084	1 819	1 799 903
91318	31 324	0	31 324	0	0	0	0	0	0	31 324	0	31 324
91319	7 983	0	7 983	0	0	0	0	0	0	7 983	0	7 983
91507	104 139	0	104 139	56	0	56	9	0	9	104 092	0	104 092
99999	60 231 405	0	60 231 405	2 027 465	0	2 027 465	2 076 869	0	2 076 869	60 280 809	0	60 280 809
Итого по пассиву (баланс)	93 077 965	8 143	93 086 108	5 494 070	3 148	5 497 218	4 832 830	880	4 833 710	92 416 725	5 875	92 422 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	17 768 269,0000	0	0	59 999,0000	0	0	200 000,0000	0	0	17 628 268,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 768 269,0000	0	0	60 004,0000	0	0	200 003,0000	0	0	17 628 270,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	2 056 906,0000	0	0	170 000,0000	0	0	68 041,0000	0	0	1 954 947,0000
98070	0	0	769 176,0000	0	0	38 040,0000	0	0	0,0000	0	0	731 136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 768 269,0000	0	0	208 040,0000	0	0	68 041,0000	0	0	17 628 270,0000

Страница была полезной?