Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	155 055	371 143	526 198	950 919	579 863	1 530 782	961 200	762 715	1 723 915	144 774	188 291	333 065
20208	21 745	0	21 745	29 674	0	29 674	29 876	0	29 876	21 543	0	21 543
20209	0	0	0	261 935	6 351	268 286	261 935	6 351	268 286	0	0	0
30102	119 476	0	119 476	9 696 705	0	9 696 705	9 648 197	0	9 648 197	167 984	0	167 984
30110	29 010	36 964	65 974	32 327	305 117	337 444	27 938	284 354	312 292	33 399	57 727	91 126
30202	45 308	0	45 308	3 291	0	3 291	0	0	0	48 599	0	48 599
30204	22 657	0	22 657	2 354	0	2 354	0	0	0	25 011	0	25 011
30221	0	6 497	6 497	127 000	51 038	178 038	127 000	57 535	184 535	0	0	0
30233	0	0	0	26 559	402	26 961	26 559	402	26 961	0	0	0
30302	32 571	2 311 822	2 344 393	1 141 102	240 732	1 381 834	1 173 673	518 352	1 692 025	0	2 034 202	2 034 202
30306	1 689 255	161 665	1 850 920	12 234 705	30 326	12 265 031	11 078 578	50 722	11 129 300	2 845 382	141 269	2 986 651
30413	2 037	0	2 037	2 453 960	0	2 453 960	2 448 486	0	2 448 486	7 511	0	7 511
30424	72 062	0	72 062	110 961	0	110 961	168 333	0	168 333	14 690	0	14 690
30602	1 365	195	1 560	0	20	20	6	42	48	1 359	173	1 532
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	410 000	0	410 000	300 000	0	300 000	410 000	0	410 000
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	1 150	0	1 150	8 850	0	8 850
45106	8 450	0	8 450	5 000	0	5 000	6 716	0	6 716	6 734	0	6 734
45107	223 265	0	223 265	15 508	0	15 508	9 443	0	9 443	229 330	0	229 330
45108	65 204	0	65 204	0	0	0	2 179	0	2 179	63 025	0	63 025
45201	13 042	0	13 042	32 265	0	32 265	35 949	0	35 949	9 358	0	9 358
45203	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45204	302 580	0	302 580	161 428	0	161 428	131 781	0	131 781	332 227	0	332 227
45205	336 266	175 748	512 014	80 418	13 899	94 317	27 923	35 104	63 027	388 761	154 543	543 304
45206	1 710 170	0	1 710 170	81 805	0	81 805	126 872	0	126 872	1 665 103	0	1 665 103
45207	1 147 736	3 690	1 151 426	103 000	279	103 279	130 531	1 084	131 615	1 120 205	2 885	1 123 090
45208	80 838	0	80 838	109 500	0	109 500	6 466	0	6 466	183 872	0	183 872
45406	3 800	0	3 800	3 390	0	3 390	50	0	50	7 140	0	7 140
45407	196 664	76 511	273 175	10 247	7 847	18 094	11 225	16 346	27 571	195 686	68 012	263 698
45408	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
45504	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
45505	20 210	0	20 210	520	0	520	1 816	0	1 816	18 914	0	18 914
45506	60 472	0	60 472	350	0	350	1 746	0	1 746	59 076	0	59 076
45507	13 801	0	13 801	0	0	0	182	0	182	13 619	0	13 619
45509	2 149	0	2 149	1 843	0	1 843	2 507	0	2 507	1 485	0	1 485
45708	41	0	41	13	0	13	54	0	54	0	0	0
45812	83 002	0	83 002	10 461	0	10 461	0	0	0	93 463	0	93 463
45814	589	0	589	242	0	242	0	0	0	831	0	831
45815	23 059	0	23 059	2 400	0	2 400	22	0	22	25 437	0	25 437
45912	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45914	298	0	298	298	0	298	0	0	0	596	0	596
45915	461	0	461	318	0	318	0	0	0	779	0	779
47404	0	461 202	461 202	0	356 144	356 144	0	411 148	411 148	0	406 198	406 198
47408	0	0	0	2 022 447	2 083 633	4 106 080	2 022 447	2 083 633	4 106 080	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	12 496	0	12 496	6 807	142 455	149 262	657	142 455	143 112	18 646	0	18 646
47427	30 247	9	30 256	31 613	8	31 621	29 803	8	29 811	32 057	9	32 066
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	49 200	0	49 200	1 710 086	0	1 710 086	1 759 286	0	1 759 286	0	0	0
50207	120 557	0	120 557	628 911	0	628 911	668 259	0	668 259	81 209	0	81 209
50208	793 116	0	793 116	8 768 458	0	8 768 458	9 085 625	0	9 085 625	475 949	0	475 949
50210	0	82 362	82 362	0	662 712	662 712	0	744 638	744 638	0	436	436
50211	7 881	806 527	814 408	2 075 413	1 239 692	3 315 105	2 083 294	1 398 265	3 481 559	0	647 954	647 954
50218	229 348	0	229 348	13 588 629	1 978 074	15 566 703	13 173 966	1 841 041	15 015 007	644 011	137 033	781 044
50221	0	0	0	301	0	301	0	0	0	301	0	301
52503	251	0	251	0	0	0	35	0	35	216	0	216
52601	40 047	0	40 047	1 177	0	1 177	14 594	0	14 594	26 630	0	26 630
60302	17 584	0	17 584	8 822	0	8 822	14	0	14	26 392	0	26 392
60306	0	0	0	10 561	0	10 561	10 558	0	10 558	3	0	3
60308	224	0	224	536	0	536	469	0	469	291	0	291
60310	3 859	0	3 859	571	0	571	508	0	508	3 922	0	3 922
60312	19 943	0	19 943	8 893	0	8 893	7 003	0	7 003	21 833	0	21 833
60314	735	0	735	376	337	713	245	337	582	866	0	866
60315	1 127	0	1 127	607	0	607	1 357	0	1 357	377	0	377
60323	690	6	696	124	1	125	65	1	66	749	6	755
60401	715 008	0	715 008	0	0	0	0	0	0	715 008	0	715 008
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	18 145	0	18 145	1 253	0	1 253	0	0	0	19 398	0	19 398
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	1 161	0	1 161	340	0	340	569	0	569	932	0	932
61009	5 117	0	5 117	360	0	360	658	0	658	4 819	0	4 819
61403	12 170	0	12 170	442	0	442	421	0	421	12 191	0	12 191
70606	188 822	0	188 822	176 160	0	176 160	713	0	713	364 269	0	364 269
70608	1 399 115	0	1 399 115	1 315 844	0	1 315 844	0	0	0	2 714 959	0	2 714 959
70611	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70614	2 687	0	2 687	14 557	0	14 557	0	0	0	17 244	0	17 244
70706	2 690 250	0	2 690 250	2 164 157	0	2 164 157	4 854 407	0	4 854 407	0	0	0
70707	50 173	0	50 173	50 173	0	50 173	100 346	0	100 346	0	0	0
70708	7 222 953	0	7 222 953	4 735 188	0	4 735 188	11 958 141	0	11 958 141	0	0	0
70710	47	0	47	47	0	47	94	0	94	0	0	0
70711	9 929	0	9 929	0	0	0	9 929	0	9 929	0	0	0
70714	21 835	0	21 835	21 835	0	21 835	43 670	0	43 670	0	0	0
70716	581	0	581	21 471	0	21 471	22 052	0	22 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 565 647	4 495 720	25 061 367	65 695 251	7 699 071	73 394 322	72 797 578	8 354 828	81 152 406	13 463 320	3 839 963	17 303 283
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30226	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	24 838	3 358	28 196	24 838	3 358	28 196	0	0	0
30301	32 571	2 311 821	2 344 392	1 173 673	518 351	1 692 024	1 141 102	240 732	1 381 834	0	2 034 202	2 034 202
30305	1 689 255	161 665	1 850 920	11 078 578	50 722	11 129 300	12 234 705	30 326	12 265 031	2 845 382	141 269	2 986 651
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31308	14 782	0	14 782	0	0	0	0	0	0	14 782	0	14 782
31309	91 765	0	91 765	450	0	450	0	0	0	91 315	0	91 315
32901	200 000	0	200 000	970 000	0	970 000	1 470 000	0	1 470 000	700 000	0	700 000
40502	177	0	177	454	0	454	457	0	457	180	0	180
40602	1 477	0	1 477	17 620	0	17 620	16 887	0	16 887	744	0	744
40701	488 420	0	488 420	1 131 779	0	1 131 779	1 454 339	0	1 454 339	810 980	0	810 980
40702	1 658 818	13 035	1 671 853	10 674 471	134 967	10 809 438	9 967 870	168 082	10 135 952	952 217	46 150	998 367
40703	3 347	0	3 347	15 959	0	15 959	15 414	0	15 414	2 802	0	2 802
40802	72 008	12 580	84 588	176 818	3 543	180 361	186 194	2 626	188 820	81 384	11 663	93 047
40817	118 562	50 218	168 780	443 013	139 476	582 489	426 737	135 917	562 654	102 286	46 659	148 945
40820	329	7	336	258	2	260	235	1	236	306	6	312
40821	102	0	102	2 924	0	2 924	2 949	0	2 949	127	0	127
40905	6	0	6	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	6	0	6
40909	0	0	0	365	242	607	365	242	607	0	0	0
40910	0	0	0	29	13	42	29	13	42	0	0	0
40911	99	0	99	35 548	0	35 548	35 515	0	35 515	66	0	66
40912	0	0	0	36	287	323	36	287	323	0	0	0
40913	0	0	0	19	61	80	19	61	80	0	0	0
42006	10 000	20 678	30 678	0	4 418	4 418	0	2 121	2 121	10 000	18 381	28 381
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	85 210	0	85 210	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000	30 210	0	30 210
42104	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
42105	35 378	236 944	272 322	28 520	145 023	173 543	47	13 490	13 537	6 905	105 411	112 316
42106	1 961	0	1 961	0	0	0	15	0	15	1 976	0	1 976
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	33 199	0	33 199	0	0	0	203	0	203	33 402	0	33 402
42301	756	4 026	4 782	46	970	1 016	57	523	580	767	3 579	4 346
42303	11 618	16 173	27 791	9 795	17 190	26 985	1 588	1 017	2 605	3 411	0	3 411
42304	761 758	2 878	764 636	30 172	2 120	32 292	347 646	1 990	349 636	1 079 232	2 748	1 081 980
42305	404 862	162 241	567 103	19 883	32 650	52 533	102 681	14 146	116 827	487 660	143 737	631 397
42306	1 344 069	1 513 264	2 857 333	191 198	350 228	541 426	41 419	174 675	216 094	1 194 290	1 337 711	2 532 001
42307	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
42309	1 666	0	1 666	25	0	25	49	0	49	1 690	0	1 690
42604	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42605	322	0	322	0	0	0	3	0	3	325	0	325
42606	4 337	1 868	6 205	206	381	587	33	166	199	4 164	1 653	5 817
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	5 706	0	5 706	1 230	0	1 230	1 465	0	1 465	5 941	0	5 941
45215	103 187	0	103 187	9 213	0	9 213	14 726	0	14 726	108 700	0	108 700
45415	16 177	0	16 177	2 854	0	2 854	18 618	0	18 618	31 941	0	31 941
45515	12 228	0	12 228	6 390	0	6 390	4 702	0	4 702	10 540	0	10 540
45715	21	0	21	27	0	27	6	0	6	0	0	0
45818	106 448	0	106 448	0	0	0	4 240	0	4 240	110 688	0	110 688
45918	1 773	0	1 773	0	0	0	808	0	808	2 581	0	2 581
47407	0	0	0	2 072 361	2 035 946	4 108 307	2 072 361	2 035 946	4 108 307	0	0	0
47411	10 898	179	11 077	92	57	149	11 538	165	11 703	22 344	287	22 631
47416	906	0	906	7 046	0	7 046	6 403	0	6 403	263	0	263
47422	304	0	304	14 583	0	14 583	14 281	0	14 281	2	0	2
47425	50 780	0	50 780	13 480	0	13 480	12 787	0	12 787	50 087	0	50 087
47426	6 307	981	7 288	8 405	686	9 091	2 831	649	3 480	733	944	1 677
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	3 000	0	3 000	15 050	0	15 050	12 050	0	12 050	0	0	0
52303	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52304	15 526	0	15 526	6 029	346	6 375	0	3 225	3 225	9 497	2 879	12 376
52305	30 696	44 803	75 499	6 320	47 735	54 055	0	2 932	2 932	24 376	0	24 376
52306	25 825	0	25 825	1 000	0	1 000	1 773	0	1 773	26 598	0	26 598
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	13 402	0	13 402	5 973	0	5 973	4 826	0	4 826	12 255	0	12 255
52501	1 526	1 596	3 122	534	1 764	2 298	323	172	495	1 315	4	1 319
52602	446	0	446	1 085	0	1 085	639	0	639	0	0	0
60301	2 852	0	2 852	9 206	0	9 206	9 005	0	9 005	2 651	0	2 651
60305	18	0	18	32 213	0	32 213	32 209	0	32 209	14	0	14
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	112	0	112	194	0	194
60311	359	0	359	284	0	284	997	0	997	1 072	0	1 072
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	4 236	8	4 244	4 164	2	4 166	154	1	155	226	7	233
60324	4 200	0	4 200	339	0	339	231	0	231	4 092	0	4 092
60601	30 613	0	30 613	0	0	0	1 302	0	1 302	31 915	0	31 915
60706	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	213	0	213	30	0	30	19	0	19	202	0	202
61701	87 548	0	87 548	0	0	0	21 470	0	21 470	109 018	0	109 018
70601	241 632	0	241 632	65	0	65	161 300	0	161 300	402 867	0	402 867
70603	1 337 365	0	1 337 365	0	0	0	1 326 184	0	1 326 184	2 663 549	0	2 663 549
70613	9 233	0	9 233	0	0	0	2 171	0	2 171	11 404	0	11 404
70701	2 903 505	0	2 903 505	5 503 690	0	5 503 690	2 600 185	0	2 600 185	0	0	0
70702	7 779	0	7 779	15 558	0	15 558	7 779	0	7 779	0	0	0
70703	7 067 644	0	7 067 644	12 468 308	0	12 468 308	5 400 664	0	5 400 664	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	121 122	0	121 122	242 244	0	242 244	121 122	0	121 122	0	0	0
70801	0	0	0	10 008 745	0	10 008 745	10 100 063	0	10 100 063	91 318	0	91 318
Итого по пассиву (баланс)	20 506 402	4 554 965	25 061 367	56 963 367	3 490 551	60 453 918	49 862 958	2 832 876	52 695 834	13 405 993	3 897 290	17 303 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	97 876	44 804	142 680	1 773	6 156	7 929	19 185	48 081	67 266	80 464	2 879	83 343
90901	175 126	0	175 126	9 899	0	9 899	8 335	0	8 335	176 690	0	176 690
90902	129 509	0	129 509	25 812	0	25 812	101 232	0	101 232	54 089	0	54 089
91202	268	0	268	0	0	0	1	0	1	267	0	267
91203	132	0	132	1	0	1	2	0	2	131	0	131
91411	89 161	75 166	164 327	983	6 198	7 181	0	15 015	15 015	90 144	66 349	156 493
91412	106 362	0	106 362	15 200	0	15 200	450	0	450	121 112	0	121 112
91414	7 543 934	581 898	8 125 832	1 230 854	48 446	1 279 300	334 046	117 668	451 714	8 440 742	512 676	8 953 418
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	0	0	0	20 290	0	20 290	0	0	0	20 290	0	20 290
91604	5 451	0	5 451	636	0	636	204	0	204	5 883	0	5 883
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 931 462	0	8 931 462	943 539	0	943 539	1 304 333	0	1 304 333	8 570 668	0	8 570 668
Итого по активу (баланс)	17 479 320	701 868	18 181 188	2 248 987	60 800	2 309 787	1 767 788	180 764	1 948 552	17 960 519	581 904	18 542 423
Пассив
91003	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
91004	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
91311	19 080	44 803	63 883	6 000	45 281	51 281	0	478	478	13 080	0	13 080
91312	5 910 965	8 301	5 919 266	199 963	4 909	204 872	383 728	2 652	386 380	6 094 730	6 044	6 100 774
91315	2 646 230	20 447	2 666 677	705 834	4 714	710 548	215 343	5 323	220 666	2 155 739	21 056	2 176 795
91316	20 321	26 883	47 204	42 045	5 744	47 789	52 826	2 757	55 583	31 102	23 896	54 998
91317	169 593	58 583	228 176	378 608	11 701	390 309	376 358	4 632	380 990	167 343	51 514	218 857
91507	6 256	0	6 256	92	0	92	0	0	0	6 164	0	6 164
99999	9 249 726	0	9 249 726	643 862	0	643 862	1 365 891	0	1 365 891	9 971 755	0	9 971 755
Итого по пассиву (баланс)	18 022 171	159 017	18 181 188	1 982 049	72 349	2 054 398	2 399 791	15 842	2 415 633	18 439 913	102 510	18 542 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 818	0	27 818	27 818	0	27 818	0	0	0
93302	16 522	0	16 522	11 295	0	11 295	27 817	0	27 817	0	0	0
93303	0	0	0	32 445	0	32 445	11 295	0	11 295	21 150	0	21 150
93305	0	89 827	89 827	0	7 104	7 104	0	17 942	17 942	0	78 989	78 989
93901	34 548	34 465	69 013	925 255	955 414	1 880 669	904 969	934 734	1 839 703	54 834	55 145	109 979
99996	141 910	0	141 910	1 914 335	0	1 914 335	1 908 919	0	1 908 919	147 326	0	147 326
Итого по активу (баланс)	192 980	124 292	317 272	2 911 148	962 518	3 873 666	2 880 818	952 676	3 833 494	223 310	134 134	357 444
Пассив
96301	0	0	0	0	27 577	27 577	0	27 577	27 577	0	0	0
96302	0	16 886	16 886	0	28 213	28 213	0	11 327	11 327	0	0	0
96303	0	0	0	0	13 044	13 044	0	33 650	33 650	0	20 606	20 606
96305	56 017	0	56 017	0	0	0	0	0	0	56 017	0	56 017
96901	34 543	34 464	69 007	930 245	908 884	1 839 129	950 530	929 564	1 880 094	54 828	55 144	109 972
99997	175 362	0	175 362	1 885 463	0	1 885 463	1 880 950	0	1 880 950	170 849	0	170 849
Итого по пассиву (баланс)	265 922	51 350	317 272	2 815 708	977 718	3 793 426	2 831 480	1 002 118	3 833 598	281 694	75 750	357 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	962 305,0000	0	0	10 868 949,0000	0	0	11 270 058,0000	0	0	561 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	962 306,0000	0	0	10 868 949,0000	0	0	11 270 058,0000	0	0	561 197,0000
Пассив
98050	0	0	872 306,0000	0	0	11 270 058,0000	0	0	10 868 949,0000	0	0	471 197,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	962 306,0000	0	0	11 270 058,0000	0	0	10 868 949,0000	0	0	561 197,0000

Страница была полезной?