Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 921	0	65 921	1 366	0	1 366	0	0	0	67 287	0	67 287
20202	255 384	551 524	806 908	1 009 356	957 487	1 966 843	979 282	1 116 449	2 095 731	285 458	392 562	678 020
20208	68 715	32 024	100 739	142 128	64 735	206 863	142 814	91 565	234 379	68 029	5 194	73 223
20209	3 517	3 450	6 967	444 750	237 806	682 556	433 217	241 152	674 369	15 050	104	15 154
30102	335 247	0	335 247	16 506 138	0	16 506 138	15 167 108	0	15 167 108	1 674 277	0	1 674 277
30110	13 082	36 324	49 406	2 175 222	2 514 036	4 689 258	2 161 190	2 509 120	4 670 310	27 114	41 240	68 354
30114	0	489 316	489 316	0	13 494 733	13 494 733	0	12 730 760	12 730 760	0	1 253 289	1 253 289
30202	49 805	0	49 805	3 350	0	3 350	0	0	0	53 155	0	53 155
30204	356 074	0	356 074	2 605	0	2 605	0	0	0	358 679	0	358 679
30221	0	0	0	0	31 331	31 331	0	31 331	31 331	0	0	0
30233	21 063	64 063	85 126	438 034	572 172	1 010 206	441 954	587 126	1 029 080	17 143	49 109	66 252
30235	0	0	0	235 030	0	235 030	215 030	0	215 030	20 000	0	20 000
30302	1 607 323	732 093	2 339 416	1 141 804	1 621 855	2 763 659	1 095 105	1 832 886	2 927 991	1 654 022	521 062	2 175 084
30306	3 421 179	6 168 899	9 590 078	46	749 309	749 355	30 046	1 352 958	1 383 004	3 391 179	5 565 250	8 956 429
30413	0	0	0	127 122	0	127 122	124 186	0	124 186	2 936	0	2 936
30424	310 053	0	310 053	117 623	0	117 623	257 839	0	257 839	169 837	0	169 837
30602	189	0	189	154 960	0	154 960	154 935	0	154 935	214	0	214
32002	0	0	0	0	542 117	542 117	0	542 117	542 117	0	0	0
32003	0	0	0	0	287 621	287 621	0	150 250	150 250	0	137 371	137 371
32004	0	551 433	551 433	0	617 994	617 994	0	1 169 427	1 169 427	0	0	0
32106	0	0	0	0	427 674	427 674	0	1 823	1 823	0	425 851	425 851
45201	30 885	0	30 885	17 850	0	17 850	21 353	0	21 353	27 382	0	27 382
45203	2 935	0	2 935	0	4 733	4 733	0	4 733	4 733	2 935	0	2 935
45204	19 043	19 528	38 571	47 000	1 544	48 544	6 580	3 901	10 481	59 463	17 171	76 634
45205	389 363	466 413	855 776	13 500	46 196	59 696	66 844	153 556	220 400	336 019	359 053	695 072
45206	2 555 655	860 790	3 416 445	243 947	110 535	354 482	134 790	185 136	319 926	2 664 812	786 189	3 451 001
45207	4 084 940	4 710 661	8 795 601	153 900	534 107	688 007	61 905	1 062 562	1 124 467	4 176 935	4 182 206	8 359 141
45208	1 091 832	3 429 516	4 521 348	0	339 536	339 536	147 000	739 073	886 073	944 832	3 029 979	3 974 811
45406	27 840	0	27 840	0	0	0	792	0	792	27 048	0	27 048
45407	18 746	0	18 746	667	0	667	2 547	0	2 547	16 866	0	16 866
45502	0	173 012	173 012	0	11 425	11 425	0	184 437	184 437	0	0	0
45503	0	419 922	419 922	0	33 209	33 209	0	453 131	453 131	0	0	0
45504	2 364	398 364	400 728	1 182	31 504	32 686	2 150	429 868	432 018	1 396	0	1 396
45505	234 111	578 332	812 443	4 500	950 249	954 749	763	166 416	167 179	237 848	1 362 165	1 600 013
45506	361 270	532 926	894 196	0	54 469	54 469	14 910	115 405	130 315	346 360	471 990	818 350
45507	255 049	488 468	743 517	0	48 219	48 219	204	103 249	103 453	254 845	433 438	688 283
45509	35 622	56 358	91 980	7 938	18 686	26 624	5 937	23 469	29 406	37 623	51 575	89 198
45602	0	27 917	27 917	0	2 207	2 207	0	5 576	5 576	0	24 548	24 548
45603	0	586 791	586 791	0	59 453	59 453	0	119 393	119 393	0	526 851	526 851
45604	0	4 202 366	4 202 366	0	383 457	383 457	0	1 259 773	1 259 773	0	3 326 050	3 326 050
45605	0	5 186 061	5 186 061	0	784 609	784 609	0	1 188 733	1 188 733	0	4 781 937	4 781 937
45606	0	2 799 456	2 799 456	0	249 141	249 141	0	575 611	575 611	0	2 472 986	2 472 986
45703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	49 700	1 520 305	1 570 005	0	153 019	153 019	50	323 093	323 143	49 650	1 350 231	1 399 881
45705	91 094	633 314	724 408	0	64 953	64 953	8 195	135 347	143 542	82 899	562 920	645 819
45706	3 125	230 602	233 727	0	23 651	23 651	30	49 268	49 298	3 095	204 985	208 080
45708	4 545	18 968	23 513	491	4 512	5 003	1 166	5 206	6 372	3 870	18 274	22 144
45812	227 393	378 649	606 042	179 350	36 554	215 904	179 492	138 202	317 694	227 251	277 001	504 252
45814	1 944	0	1 944	2 547	0	2 547	489	0	489	4 002	0	4 002
45815	109 281	198 674	307 955	6 207	23 416	29 623	345	43 035	43 380	115 143	179 055	294 198
45817	1 262	1 143	2 405	6 682	156	6 838	1 540	244	1 784	6 404	1 055	7 459
45912	38 370	10 334	48 704	45 302	841	46 143	45 865	7 712	53 577	37 807	3 463	41 270
45914	48	0	48	188	0	188	48	0	48	188	0	188
45915	30 354	19 353	49 707	514	2 781	3 295	83	4 290	4 373	30 785	17 844	48 629
45917	349	6 498	6 847	448	714	1 162	308	1 390	1 698	489	5 822	6 311
47408	0	0	0	26 251 173	27 203 503	53 454 676	26 251 173	27 203 503	53 454 676	0	0	0
47410	0	10 302 948	10 302 948	0	1 056 690	1 056 690	0	2 201 239	2 201 239	0	9 158 399	9 158 399
47417	0	13 686	13 686	0	6 457	6 457	0	20 143	20 143	0	0	0
47423	73 611	142 970	216 581	19 383	117 062	136 445	19 534	134 637	154 171	73 460	125 395	198 855
47427	869 121	6 621 901	7 491 022	155 267	870 046	1 025 313	89 495	1 428 717	1 518 212	934 893	6 063 230	6 998 123
50104	0	0	0	880 706	0	880 706	880 706	0	880 706	0	0	0
50106	54 229	0	54 229	2 493 705	0	2 493 705	2 527 158	0	2 527 158	20 776	0	20 776
50107	0	0	0	844 435	0	844 435	844 435	0	844 435	0	0	0
50118	1 107 069	0	1 107 069	4 099 041	0	4 099 041	4 231 473	0	4 231 473	974 637	0	974 637
50121	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
51406	0	170 383	170 383	0	18 000	18 000	0	36 453	36 453	0	151 930	151 930
52503	0	339	339	0	6 963	6 963	0	842	842	0	6 460	6 460
60302	3 437	0	3 437	792	0	792	2 413	0	2 413	1 816	0	1 816
60306	15	0	15	9 029	0	9 029	9 044	0	9 044	0	0	0
60308	155	0	155	489	0	489	485	0	485	159	0	159
60310	65	0	65	2 472	0	2 472	2 483	0	2 483	54	0	54
60312	8 861	0	8 861	24 051	0	24 051	17 494	0	17 494	15 418	0	15 418
60314	0	0	0	3 636	0	3 636	2 847	0	2 847	789	0	789
60323	3 541	0	3 541	51	0	51	60	0	60	3 532	0	3 532
60401	724 662	0	724 662	23	0	23	684	0	684	724 001	0	724 001
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	138	0	138	800	0	800	820	0	820	118	0	118
61009	261	0	261	164	0	164	200	0	200	225	0	225
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61210	0	0	0	156 118	0	156 118	156 118	0	156 118	0	0	0
61401	65 279	0	65 279	0	0	0	7 009	0	7 009	58 270	0	58 270
61403	82 687	0	82 687	637	0	637	7 439	0	7 439	75 885	0	75 885
61703	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	1 142 407	0	1 142 407	1 092 977	0	1 092 977	455	0	455	2 234 929	0	2 234 929
70607	2 899	0	2 899	12 247	0	12 247	12 833	0	12 833	2 313	0	2 313
70608	17 083 238	0	17 083 238	16 996 075	0	16 996 075	0	0	0	34 079 313	0	34 079 313
70611	6 386	0	6 386	6 783	0	6 783	0	0	0	13 169	0	13 169
70706	9 774 006	0	9 774 006	2 488	0	2 488	0	0	0	9 776 494	0	9 776 494
70707	28 816	0	28 816	0	0	0	0	0	0	28 816	0	28 816
70708	87 698 885	0	87 698 885	0	0	0	0	0	0	87 698 885	0	87 698 885
70710	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70711	83 563	0	83 563	41 191	0	41 191	0	0	0	124 754	0	124 754
Итого по активу (баланс)	135 023 710	53 836 074	188 859 784	76 329 028	55 371 467	131 700 495	56 971 999	60 864 307	117 836 306	154 380 739	48 343 234	202 723 973
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 088 330	0	1 088 330	0	0	0	0	0	0	1 088 330	0	1 088 330
10801	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
30109	0	347 173	347 173	278 302	354 158	632 460	278 550	313 188	591 738	248	306 203	306 451
30111	50 899	67 869	118 768	1 970 802	8 378 845	10 349 647	1 967 238	8 359 912	10 327 150	47 335	48 936	96 271
30222	0	0	0	0	114 026	114 026	0	141 598	141 598	0	27 572	27 572
30223	124 893	0	124 893	2 049 687	0	2 049 687	2 024 498	0	2 024 498	99 704	0	99 704
30226	1 033	0	1 033	372	0	372	331	0	331	992	0	992
30232	4 238	87 666	91 904	326 479	737 618	1 064 097	329 442	757 826	1 087 268	7 201	107 874	115 075
30301	1 607 323	732 093	2 339 416	1 095 105	1 832 886	2 927 991	1 141 804	1 621 855	2 763 659	1 654 022	521 062	2 175 084
30305	3 421 179	6 168 899	9 590 078	30 046	1 352 958	1 383 004	46	749 309	749 355	3 391 179	5 565 250	8 956 429
30601	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
31301	0	0	0	1 126	1 390	2 516	1 126	1 390	2 516	0	0	0
31302	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	400 000	0	400 000
31304	540 000	0	540 000	1 858 000	0	1 858 000	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0
31306	0	1 952 763	1 952 763	0	390 050	390 050	0	154 430	154 430	0	1 717 143	1 717 143
31307	0	7 792 283	7 792 283	0	1 658 760	1 658 760	2 000 000	788 942	2 788 942	2 000 000	6 922 465	8 922 465
31308	0	3 446 455	3 446 455	0	736 340	736 340	0	353 475	353 475	0	3 063 590	3 063 590
31405	0	0	0	0	21 019	21 019	0	143 563	143 563	0	122 544	122 544
31406	0	662 696	662 696	0	280 158	280 158	0	50 182	50 182	0	432 720	432 720
31407	0	3 690 735	3 690 735	0	833 280	833 280	0	535 464	535 464	0	3 392 919	3 392 919
31408	0	4 532 679	4 532 679	0	970 722	970 722	0	551 699	551 699	0	4 113 656	4 113 656
31409	0	6 170 976	6 170 976	0	1 307 026	1 307 026	0	613 644	613 644	0	5 477 594	5 477 594
31606	0	68 929	68 929	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	0	61 272	61 272
31607	0	112 147	112 147	0	23 359	23 359	0	10 487	10 487	0	99 275	99 275
32901	1 016 307	0	1 016 307	3 904 158	0	3 904 158	3 792 102	0	3 792 102	904 251	0	904 251
40702	959 678	591 415	1 551 093	7 173 803	3 280 281	10 454 084	7 044 599	3 224 453	10 269 052	830 474	535 587	1 366 061
40703	10 267	593	10 860	12 401	428	12 829	15 253	156	15 409	13 119	321	13 440
40802	16 388	3 378	19 766	45 207	722	45 929	47 410	346	47 756	18 591	3 002	21 593
40807	200 259	2 917 262	3 117 521	20 881	5 520 499	5 541 380	19 908	4 967 823	4 987 731	199 286	2 364 586	2 563 872
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	154 305	416 772	571 077	673 006	885 192	1 558 198	695 010	908 766	1 603 776	176 309	440 346	616 655
40820	43 365	128 378	171 743	122 280	184 865	307 145	105 423	166 788	272 211	26 508	110 301	136 809
40905	0	0	0	13 817	7	13 824	13 817	7	13 824	0	0	0
40909	0	0	0	9 001	48 634	57 635	9 001	48 634	57 635	0	0	0
40910	0	5	5	986	16 416	17 402	986	16 415	17 401	0	4	4
40911	0	0	0	34 414	817	35 231	34 414	817	35 231	0	0	0
40912	0	277	277	8 272	37 826	46 098	8 272	37 639	45 911	0	90	90
40913	0	0	0	6 212	42 904	49 116	6 212	42 959	49 171	0	55	55
42104	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42105	234 101	21 866	255 967	10 000	4 672	14 672	64 196	2 243	66 439	288 297	19 437	307 734
42106	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
42107	185 449	0	185 449	185 449	0	185 449	185 449	0	185 449	185 449	0	185 449
42301	82	1 229	1 311	29	419	448	29	282	311	82	1 092	1 174
42304	53 502	497	53 999	2 114	391	2 505	53 619	2 747	56 366	105 007	2 853	107 860
42305	214 581	48 567	263 148	9 972	22 465	32 437	62 807	51 542	114 349	267 416	77 644	345 060
42306	2 782 300	7 983 732	10 766 032	188 491	2 372 239	2 560 730	134 282	1 563 619	1 697 901	2 728 091	7 175 112	9 903 203
42307	25 615	461 006	486 621	878	152 155	153 033	249	57 580	57 829	24 986	366 431	391 417
42309	279	0	279	9	0	9	6	0	6	276	0	276
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	6	0	6	9	0	9	21	0	21
42503	0	689 291	689 291	0	147 268	147 268	0	70 695	70 695	0	612 718	612 718
42504	0	48 250	48 250	0	10 309	10 309	0	4 949	4 949	0	42 890	42 890
42505	0	2 440 907	2 440 907	0	521 503	521 503	0	250 344	250 344	0	2 169 748	2 169 748
42506	0	1 874 263	1 874 263	0	400 448	400 448	0	192 277	192 277	0	1 666 092	1 666 092
42601	58	267	325	0	57	57	0	27	27	58	237	295
42604	400	0	400	0	0	0	3 194	0	3 194	3 594	0	3 594
42605	2 027	1 474	3 501	345	1 571	1 916	1 054	97	1 151	2 736	0	2 736
42606	54 342	639 075	693 417	7 277	179 522	186 799	8 203	114 187	122 390	55 268	573 740	629 008
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42611	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
44005	0	0	0	0	15 375	15 375	0	441 226	441 226	0	425 851	425 851
45215	495 700	0	495 700	141 149	0	141 149	73 051	0	73 051	427 602	0	427 602
45415	7 578	0	7 578	97	0	97	0	0	0	7 481	0	7 481
45515	178 233	0	178 233	22 122	0	22 122	11 720	0	11 720	167 831	0	167 831
45615	65 058	0	65 058	40 009	0	40 009	52 863	0	52 863	77 912	0	77 912
45715	82 885	0	82 885	16 417	0	16 417	10 490	0	10 490	76 958	0	76 958
45818	785 222	0	785 222	165 012	0	165 012	53 057	0	53 057	673 267	0	673 267
45918	77 917	0	77 917	12 842	0	12 842	3 650	0	3 650	68 725	0	68 725
47407	0	0	0	26 666 392	27 413 391	54 079 783	26 666 392	27 413 391	54 079 783	0	0	0
47411	16 946	28 534	45 480	46 691	61 721	108 412	42 194	53 485	95 679	12 449	20 298	32 747
47416	338	0	338	6 677	52 037	58 714	6 431	62 453	68 884	92	10 416	10 508
47422	230	3 210	3 440	3 931 087	2 080	3 933 167	3 931 312	4 280	3 935 592	455	5 410	5 865
47425	322 147	0	322 147	113 525	0	113 525	88 062	0	88 062	296 684	0	296 684
47426	21 541	657 499	679 040	28 771	224 710	253 481	39 379	231 122	270 501	32 149	663 911	696 060
50120	28 187	0	28 187	33 744	0	33 744	26 822	0	26 822	21 265	0	21 265
52006	43 425	0	43 425	0	0	0	0	0	0	43 425	0	43 425
52305	0	102 161	102 161	0	113 994	113 994	0	104 219	104 219	0	92 386	92 386
52306	14 910	57 073	71 983	14 910	12 194	27 104	0	5 854	5 854	0	50 733	50 733
52406	0	0	0	16 568	93 130	109 698	16 568	93 130	109 698	0	0	0
52501	2 352	373	2 725	1 658	98	1 756	462	232	694	1 156	507	1 663
60301	6 738	938	7 676	26 705	5 380	32 085	68 010	4 623	72 633	48 043	181	48 224
60305	46	0	46	30 141	0	30 141	30 137	0	30 137	42	0	42
60307	0	0	0	303	0	303	306	0	306	3	0	3
60309	1 079	0	1 079	15	0	15	1 194	0	1 194	2 258	0	2 258
60311	397	0	397	1 306	0	1 306	1 099	0	1 099	190	0	190
60313	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
60322	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60324	3 540	0	3 540	38	0	38	0	0	0	3 502	0	3 502
60601	160 491	0	160 491	685	0	685	2 018	0	2 018	161 824	0	161 824
60903	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61304	66	0	66	21	0	21	37	0	37	82	0	82
61701	3 192	0	3 192	1 265	0	1 265	1 367	0	1 367	3 294	0	3 294
70601	1 175 450	0	1 175 450	1 765	0	1 765	1 128 330	0	1 128 330	2 302 015	0	2 302 015
70602	7 453	0	7 453	15 364	0	15 364	21 700	0	21 700	13 789	0	13 789
70603	16 819 004	0	16 819 004	0	0	0	17 129 595	0	17 129 595	33 948 599	0	33 948 599
70701	9 931 499	0	9 931 499	0	0	0	1 927	0	1 927	9 933 426	0	9 933 426
70702	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
70703	87 734 377	0	87 734 377	0	0	0	0	0	0	87 734 377	0	87 734 377
70705	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70715	62 729	0	62 729	0	0	0	3 263	0	3 263	65 992	0	65 992
Итого по пассиву (баланс)	133 908 129	54 951 655	188 859 784	57 287 729	60 833 042	118 120 771	76 691 519	55 293 441	131 984 960	153 311 919	49 412 054	202 723 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	487	0	487	5	0	5	0	0	0	492	0	492
80601	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	546	0	546	7	0	7	2	0	2	551	0	551
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	546	0	546	0	0	0	5	0	5	551	0	551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575
90803	0	151 392 203	151 392 203	0	19 547 156	19 547 156	0	35 034 195	35 034 195	0	135 905 164	135 905 164
90901	46 550	0	46 550	120 321	0	120 321	7 945	0	7 945	158 926	0	158 926
90902	813 223	87	813 310	57 218	36	57 254	5 475	25	5 500	864 966	98	865 064
90908	0	671 358	671 358	0	58 191	58 191	0	137 119	137 119	0	592 430	592 430
91202	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 346 209	101 320 440	122 666 649	85 568	11 809 766	11 895 334	671 959	23 153 939	23 825 898	20 759 818	89 976 267	110 736 085
91417	10 000	0	10 000	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	128 038	405 952	533 990	15 457	61 541	76 998	7 651	108 933	116 584	135 844	358 560	494 404
91704	0	24 180	24 180	0	2 480	2 480	0	5 166	5 166	0	21 494	21 494
91802	0	33 431	33 431	0	3 429	3 429	0	7 143	7 143	0	29 717	29 717
99998	21 276 498	0	21 276 498	820 840	0	820 840	1 624 305	0	1 624 305	20 473 033	0	20 473 033
Итого по активу (баланс)	46 577 478	253 847 651	300 425 129	1 101 919	31 482 599	32 584 518	2 319 850	58 446 520	60 766 370	45 359 547	226 883 730	272 243 277
Пассив
91003	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
91004	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	13 997 837	2 269 812	16 267 649	407 675	465 566	873 241	203 764	200 078	403 842	13 793 926	2 004 324	15 798 250
91315	2 536 975	1 450 928	3 987 903	121 890	307 385	429 275	75 276	173 847	249 123	2 490 361	1 317 390	3 807 751
91316	106 529	469 014	575 543	25 514	100 358	125 872	4 500	36 965	41 465	85 515	405 621	491 136
91317	271 390	155 411	426 801	111 119	78 842	189 961	66 866	53 588	120 454	227 137	130 157	357 294
91507	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	279 148 631	0	279 148 631	59 141 619	0	59 141 619	31 763 232	0	31 763 232	251 770 244	0	251 770 244
Итого по пассиву (баланс)	296 079 964	4 345 165	300 425 129	59 813 772	952 151	60 765 923	32 119 593	464 478	32 584 071	268 385 785	3 857 492	272 243 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 378 582	1 378 582	131 600	23 721 112	23 852 712	131 600	23 874 258	24 005 858	0	1 225 436	1 225 436
93902	0	0	0	0	446 042	446 042	0	446 042	446 042	0	0	0
99996	1 384 147	0	1 384 147	24 088 953	0	24 088 953	24 244 266	0	24 244 266	1 228 834	0	1 228 834
Итого по активу (баланс)	1 384 147	1 378 582	2 762 729	24 220 553	24 167 154	48 387 707	24 375 866	24 320 300	48 696 166	1 228 834	1 225 436	2 454 270
Пассив
96901	1 384 147	0	1 384 147	23 651 362	148 819	23 800 181	23 496 049	148 819	23 644 868	1 228 834	0	1 228 834
97002	0	0	0	0	444 086	444 086	0	444 086	444 086	0	0	0
99997	1 378 582	0	1 378 582	24 451 899	0	24 451 899	24 298 753	0	24 298 753	1 225 436	0	1 225 436
Итого по пассиву (баланс)	2 762 729	0	2 762 729	48 103 261	592 905	48 696 166	47 794 802	592 905	48 387 707	2 454 270	0	2 454 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	3 008 850,0000	0	0	278 886,0000	0	0	310 484,0000	0	0	2 977 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 008 878,0000	0	0	278 887,0000	0	0	310 486,0000	0	0	2 977 279,0000
Пассив
98050	0	0	51 814,0000	0	0	310 484,0000	0	0	278 886,0000	0	0	20 216,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	2 956 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 008 878,0000	0	0	310 486,0000	0	0	278 887,0000	0	0	2 977 279,0000

Страница была полезной?