Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 824	0	2 824	10 007	0	10 007	8 158	0	8 158	4 673	0	4 673
30104	37 485	0	37 485	872 417	0	872 417	898 685	0	898 685	11 217	0	11 217
30110	55	2 137	2 192	819 209	33 801	853 010	819 250	32 510	851 760	14	3 428	3 442
31902	0	0	0	347 000	0	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0
31903	0	0	0	66 000	0	66 000	59 000	0	59 000	7 000	0	7 000
45203	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
45204	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000
47404	5	0	5	21	0	21	23	0	23	3	0	3
47408	0	0	0	4 049	25 808	29 857	4 049	25 808	29 857	0	0	0
47427	0	0	0	212	0	212	209	0	209	3	0	3
60302	717	0	717	5	0	5	465	0	465	257	0	257
60306	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	99	0	99	1 594	0	1 594	1 598	0	1 598	95	0	95
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	552	0	552	0	0	0	80	0	80	472	0	472
70606	1 531	0	1 531	3 119	0	3 119	0	0	0	4 650	0	4 650
70608	1 467	0	1 467	2 746	0	2 746	0	0	0	4 213	0	4 213
70706	33 997	0	33 997	0	0	0	0	0	0	33 997	0	33 997
70708	11 523	0	11 523	0	0	0	0	0	0	11 523	0	11 523
70711	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
70716	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	138 298	2 137	140 435	2 150 366	59 609	2 209 975	2 173 559	58 318	2 231 877	115 105	3 428	118 533
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	11 627	2 076	13 703	863 078	39 645	902 723	859 193	40 987	900 180	7 742	3 418	11 160
40703	176	0	176	215	0	215	206	0	206	167	0	167
40802	821	53	874	4 721	107	4 828	4 437	54	4 491	537	0	537
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	125	0	125	3	0	3	0	0	0	122	0	122
43807	59 050	0	59 050	337 638	0	337 638	312 763	0	312 763	34 175	0	34 175
43901	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	25 521	4 074	29 595	25 521	4 074	29 595	0	0	0
47416	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60305	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60601	2 746	0	2 746	0	0	0	7	0	7	2 753	0	2 753
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	2 161	0	2 161	0	0	0	3 109	0	3 109	5 270	0	5 270
70603	1 469	0	1 469	0	0	0	2 745	0	2 745	4 214	0	4 214
70701	35 225	0	35 225	0	0	0	0	0	0	35 225	0	35 225
70703	11 527	0	11 527	0	0	0	0	0	0	11 527	0	11 527
Итого по пассиву (баланс)	138 305	2 130	140 435	1 234 428	43 826	1 278 254	1 211 237	45 115	1 256 352	115 114	3 419	118 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 571	0	5 571	131	0	131	132	0	132	5 570	0	5 570
90902	15 120	0	15 120	160	0	160	27	0	27	15 253	0	15 253
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	56 461	0	56 461	28 005	0	28 005	41 844	0	41 844	42 622	0	42 622
Итого по активу (баланс)	77 172	0	77 172	28 296	0	28 296	42 003	0	42 003	63 465	0	63 465
Пассив
91312	54 615	0	54 615	41 844	0	41 844	28 005	0	28 005	40 776	0	40 776
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	20 711	0	20 711	159	0	159	291	0	291	20 843	0	20 843
Итого по пассиву (баланс)	77 172	0	77 172	42 003	0	42 003	28 296	0	28 296	63 465	0	63 465

Страница была полезной?