Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	607 721	0	607 721	61 047	0	61 047	112 137	0	112 137	556 631	0	556 631
20202	16 980	85 908	102 888	40 994	99 200	140 194	41 760	124 740	166 500	16 214	60 368	76 582
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	144 164	0	144 164	25 206 921	0	25 206 921	25 215 529	0	25 215 529	135 556	0	135 556
30110	1 280	930	2 210	198 169	91	198 260	194 066	199	194 265	5 383	822	6 205
30114	46	83 447	83 493	0	14 037 989	14 037 989	0	14 034 779	14 034 779	46	86 657	86 703
30202	13 447	0	13 447	6 276	0	6 276	0	0	0	19 723	0	19 723
30204	51 054	0	51 054	0	0	0	4 746	0	4 746	46 308	0	46 308
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30413	1 468	181	1 649	578 251	152 145	730 396	578 099	152 123	730 222	1 620	203	1 823
30424	153 374	1 220	154 594	3 595 896	151 382	3 747 278	3 595 948	151 999	3 747 947	153 322	603	153 925
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	3 310 000	647 480	3 957 480	3 310 000	647 480	3 957 480	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 400 000	0	1 400 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 000	3 814 785	3 815 785	1 000	3 814 785	3 815 785	0	0	0
32103	0	183 510	183 510	0	659 220	659 220	0	320 009	320 009	0	522 721	522 721
32110	0	14 771	14 771	0	1 443	1 443	0	3 166	3 166	0	13 048	13 048
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	2 235 000	429 564	2 664 564	399 000	41 922	440 922	150 000	92 043	242 043	2 484 000	379 443	2 863 443
45207	2 055 375	1 020 252	3 075 627	0	97 782	97 782	0	277 535	277 535	2 055 375	840 499	2 895 874
45505	985	0	985	0	0	0	175	0	175	810	0	810
45506	3 367	233	3 600	389	23	412	659	153	812	3 097	103	3 200
45812	478 150	0	478 150	0	0	0	15 000	0	15 000	463 150	0	463 150
45912	10 401	0	10 401	10 313	0	10 313	4 905	0	4 905	15 809	0	15 809
47404	0	247 214	247 214	17 330 174	5 618 627	22 948 801	17 330 174	5 647 472	22 977 646	0	218 369	218 369
47408	0	0	0	5 990 707	8 459 942	14 450 649	5 990 707	8 459 942	14 450 649	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	2 905	0	2 905	26	0	26	101	0	101	2 830	0	2 830
47427	2 878	253	3 131	78 110	6 824	84 934	78 442	6 867	85 309	2 546	210	2 756
50205	458 357	0	458 357	37 408	0	37 408	14 534	0	14 534	481 231	0	481 231
50207	883 317	0	883 317	7 143 163	0	7 143 163	7 549 655	0	7 549 655	476 825	0	476 825
50208	0	0	0	3 944 860	0	3 944 860	3 944 860	0	3 944 860	0	0	0
50210	90 481	0	90 481	207	0	207	0	0	0	90 688	0	90 688
50218	2 718 826	0	2 718 826	11 240 356	0	11 240 356	11 135 336	0	11 135 336	2 823 846	0	2 823 846
50305	152 242	0	152 242	90 907	0	90 907	5 770	0	5 770	237 379	0	237 379
50311	0	538 718	538 718	0	3 779 395	3 779 395	0	3 817 157	3 817 157	0	500 956	500 956
50318	351 613	1 297 038	1 648 651	2 135	3 826 581	3 828 716	101 708	3 993 176	4 094 884	252 040	1 130 443	1 382 483
60302	35 804	0	35 804	54	0	54	55	0	55	35 803	0	35 803
60306	0	0	0	7 771	0	7 771	7 771	0	7 771	0	0	0
60308	40	0	40	595	0	595	565	0	565	70	0	70
60310	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60312	6 211	0	6 211	4 747	0	4 747	3 677	0	3 677	7 281	0	7 281
60314	8 731	0	8 731	3 485	0	3 485	2 720	0	2 720	9 496	0	9 496
60323	2	0	2	804	0	804	604	0	604	202	0	202
60401	491 344	0	491 344	0	0	0	0	0	0	491 344	0	491 344
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	174	0	174	444	0	444	326	0	326	292	0	292
61210	0	0	0	249 914	0	249 914	249 914	0	249 914	0	0	0
61403	3 431	16 237	19 668	655	1 603	2 258	751	3 364	4 115	3 335	14 476	17 811
61702	31 010	0	31 010	0	0	0	0	0	0	31 010	0	31 010
70606	308 982	0	308 982	286 239	0	286 239	1 103	0	1 103	594 118	0	594 118
70608	1 401 169	0	1 401 169	1 252 179	0	1 252 179	0	0	0	2 653 348	0	2 653 348
70611	0	0	0	978	0	978	0	0	0	978	0	978
70706	2 342 514	0	2 342 514	773	0	773	864	0	864	2 342 423	0	2 342 423
70708	10 200 780	0	10 200 780	0	0	0	0	0	0	10 200 780	0	10 200 780
70711	11 522	0	11 522	0	0	0	0	0	0	11 522	0	11 522
70714	52 220	0	52 220	0	0	0	0	0	0	52 220	0	52 220
70716	27 842	0	27 842	0	0	0	0	0	0	27 842	0	27 842
Итого по активу (баланс)	26 019 231	3 919 477	29 938 708	82 495 297	41 396 434	123 891 731	81 514 011	41 546 990	123 061 001	27 000 517	3 768 921	30 769 438
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	58 852	0	58 852	0	0	0	0	0	0	58 852	0	58 852
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	12 983	12 983	0	8 035	8 035	0	1 159	1 159	0	6 107	6 107
30111	103 710	335 288	438 998	5 136 483	1 128 337	6 264 820	5 092 170	898 315	5 990 485	59 397	105 266	164 663
30220	0	1 605	1 605	0	240 787	240 787	0	239 828	239 828	0	646	646
30223	79 276	0	79 276	1 576 559	0	1 576 559	1 594 246	0	1 594 246	96 963	0	96 963
31202	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
31204	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0
31205	1 249 000	0	1 249 000	594 000	0	594 000	420 000	0	420 000	1 075 000	0	1 075 000
31302	0	0	0	7 380 000	0	7 380 000	7 380 000	0	7 380 000	0	0	0
31303	1 050 000	0	1 050 000	5 830 000	0	5 830 000	6 560 000	0	6 560 000	1 780 000	0	1 780 000
31304	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31403	0	232 707	232 707	0	1 850 995	1 850 995	0	1 618 288	1 618 288	0	0	0
31405	0	1 374 606	1 374 606	0	294 536	294 536	0	134 148	134 148	0	1 214 218	1 214 218
32901	2 873 656	597 267	3 470 923	12 199 550	168 073	12 367 623	12 337 316	56 408	12 393 724	3 011 422	485 602	3 497 024
40702	385 725	222 284	608 009	12 711 695	2 309 132	15 020 827	12 571 355	2 403 238	14 974 593	245 385	316 390	561 775
40802	1 704	3 095	4 799	1 046	664	1 710	722	302	1 024	1 380	2 733	4 113
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	157 431	116 233	273 664	1 452 934	1 289 037	2 741 971	1 462 732	1 303 578	2 766 310	167 229	130 774	298 003
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 314	23 700	30 014	81 783	128 355	210 138	79 903	129 222	209 125	4 434	24 567	29 001
40820	8 368	29 303	37 671	94 923	38 088	133 011	152 880	35 077	187 957	66 325	26 292	92 617
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0	0	0
42101	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
42102	818 200	522 350	1 340 550	7 357 830	603 945	7 961 775	7 272 530	627 993	7 900 523	732 900	546 398	1 279 298
42103	261 800	0	261 800	295 800	0	295 800	99 000	0	99 000	65 000	0	65 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	24 802	12 993	37 795	21 511	81 168	102 679	21 476	76 077	97 553	24 767	7 902	32 669
42303	18 695	246 833	265 528	3 332	120 420	123 752	42 413	76 708	119 121	57 776	203 121	260 897
42304	7 830	93 672	101 502	0	60 811	60 811	1 799	14 286	16 085	9 629	47 147	56 776
42305	9 348	29 544	38 892	1 799	11 006	12 805	360	2 667	3 027	7 909	21 205	29 114
42306	37 608	92 609	130 217	20 042	22 830	42 872	1 145	11 766	12 911	18 711	81 545	100 256
42601	49	16 165	16 214	1 335	14 832	16 167	1 335	8 522	9 857	49	9 855	9 904
42603	4 933	19 660	24 593	0	4 504	4 504	60 628	5 898	66 526	65 561	21 054	86 615
42604	1 773	28 848	30 621	269	6 156	6 425	27	2 799	2 826	1 531	25 491	27 022
42605	0	51 157	51 157	0	10 961	10 961	0	4 992	4 992	0	45 188	45 188
42606	0	34 626	34 626	0	7 419	7 419	0	3 379	3 379	0	30 586	30 586
45215	13 066	0	13 066	66	0	66	240	0	240	13 240	0	13 240
45515	106	0	106	8	0	8	0	0	0	98	0	98
45818	241 150	0	241 150	15 000	0	15 000	0	0	0	226 150	0	226 150
45918	2 184	0	2 184	0	0	0	1 136	0	1 136	3 320	0	3 320
47407	0	0	0	8 091 425	6 362 966	14 454 391	8 091 425	6 362 966	14 454 391	0	0	0
47411	2 328	2 888	5 216	2 802	1 567	4 369	2 037	1 229	3 266	1 563	2 550	4 113
47416	33	197	230	126 747	204	126 951	126 891	38	126 929	177	31	208
47422	0	0	0	15 000	62 837	77 837	15 000	62 837	77 837	0	0	0
47425	2 913	0	2 913	297	0	297	221	0	221	2 837	0	2 837
47426	17 994	2 736	20 730	86 057	1 667	87 724	77 624	3 948	81 572	9 561	5 017	14 578
50220	421 775	0	421 775	1 505 605	0	1 505 605	1 456 916	0	1 456 916	373 086	0	373 086
60301	1 349	0	1 349	8 236	0	8 236	8 171	0	8 171	1 284	0	1 284
60305	0	0	0	25 270	0	25 270	25 270	0	25 270	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60313	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	96 244	0	96 244	0	0	0	1 646	0	1 646	97 890	0	97 890
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	916	220	1 136	916	220	1 136	0	0	0
70601	269 389	0	269 389	150	0	150	249 653	0	249 653	518 892	0	518 892
70603	1 328 104	0	1 328 104	0	0	0	1 313 696	0	1 313 696	2 641 800	0	2 641 800
70613	30 811	0	30 811	0	0	0	0	0	0	30 811	0	30 811
70701	2 564 585	0	2 564 585	0	0	0	0	0	0	2 564 585	0	2 564 585
70703	10 107 455	0	10 107 455	0	0	0	0	0	0	10 107 455	0	10 107 455
70713	137 785	0	137 785	0	0	0	0	0	0	137 785	0	137 785
Итого по пассиву (баланс)	25 835 358	4 103 350	29 938 708	67 135 229	14 834 611	81 969 840	68 709 623	14 090 947	82 800 570	27 409 752	3 359 686	30 769 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 164	0	368 164	8 952	0	8 952	8 995	0	8 995	368 121	0	368 121
90902	916	0	916	83	0	83	105	0	105	894	0	894
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	8 315	0	8 315	8 315	0	8 315	0	0	0
91412	2 010 375	0	2 010 375	550 000	0	550 000	1 210 375	0	1 210 375	1 350 000	0	1 350 000
91414	10 703 757	5 336 621	16 040 378	0	520 802	520 802	375 000	1 143 475	1 518 475	10 328 757	4 713 948	15 042 705
91417	400 000	0	400 000	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	400 000	0	400 000
91604	56 729	0	56 729	1 755	0	1 755	4 905	0	4 905	53 579	0	53 579
91704	111 235	107 630	218 865	0	10 504	10 504	0	23 062	23 062	111 235	95 072	206 307
91802	108 512	377 012	485 524	0	36 793	36 793	0	80 783	80 783	108 512	333 022	441 534
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 649 368	0	4 649 368	559 310	0	559 310	859 323	0	859 323	4 349 355	0	4 349 355
Итого по активу (баланс)	18 409 073	5 821 263	24 230 336	1 134 563	568 099	1 702 662	2 473 166	1 247 320	3 720 486	17 070 470	5 142 042	22 212 512
Пассив
91003	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
91312	244 439	0	244 439	6 725	0	6 725	0	0	0	237 714	0	237 714
91315	359 312	60 117	419 429	106 653	12 901	119 554	0	5 866	5 866	252 659	53 082	305 741
91317	3 074 600	909 207	3 983 807	533 225	198 290	731 515	399 000	152 915	551 915	2 940 375	863 832	3 804 207
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	19 580 968	0	19 580 968	2 861 078	0	2 861 078	1 143 267	0	1 143 267	17 863 157	0	17 863 157
Итого по пассиву (баланс)	23 261 012	969 324	24 230 336	3 509 211	211 191	3 720 402	1 543 797	158 781	1 702 578	21 295 598	916 914	22 212 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 351	134 425	284 776	2 292 489	1 616 066	3 908 555	1 886 493	1 666 707	3 553 200	556 347	83 784	640 131
93902	0	216 322	216 322	130 000	3 388 778	3 518 778	130 000	3 456 067	3 586 067	0	149 033	149 033
99996	504 855	0	504 855	7 352 811	0	7 352 811	7 067 205	0	7 067 205	790 461	0	790 461
Итого по активу (баланс)	655 206	350 747	1 005 953	9 775 300	5 004 844	14 780 144	9 083 698	5 122 774	14 206 472	1 346 808	232 817	1 579 625
Пассив
96901	135 620	149 235	284 855	1 468 973	2 053 666	3 522 639	1 347 159	2 531 086	3 878 245	13 806	626 655	640 461
96902	220 000	0	220 000	3 390 000	154 566	3 544 566	3 320 000	154 566	3 474 566	150 000	0	150 000
99997	501 098	0	501 098	7 139 267	0	7 139 267	7 427 333	0	7 427 333	789 164	0	789 164
Итого по пассиву (баланс)	856 718	149 235	1 005 953	11 998 240	2 208 232	14 206 472	12 094 492	2 685 652	14 780 144	952 970	626 655	1 579 625
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 461 207,0000	0	0	424 711,0000	0	0	680 312,0000	0	0	1 205 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 461 207,0000	0	0	424 711,0000	0	0	680 312,0000	0	0	1 205 606,0000
Пассив
98050	0	0	1 224 200,0000	0	0	664 156,0000	0	0	408 555,0000	0	0	968 599,0000
98070	0	0	237 007,0000	0	0	16 156,0000	0	0	16 156,0000	0	0	237 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 461 207,0000	0	0	680 312,0000	0	0	424 711,0000	0	0	1 205 606,0000

Страница была полезной?