Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 542	24 781	44 323	222 924	254 379	477 303	215 306	253 417	468 723	27 160	25 743	52 903
30102	105 747	0	105 747	2 132 993	0	2 132 993	2 233 860	0	2 233 860	4 880	0	4 880
30110	150 644	3 193	153 837	2 873 385	33 099	2 906 484	2 974 414	26 577	3 000 991	49 615	9 715	59 330
30202	1 820	0	1 820	1 466	0	1 466	0	0	0	3 286	0	3 286
30204	299	0	299	145	0	145	0	0	0	444	0	444
30221	0	0	0	1 602 935	198	1 603 133	1 602 935	198	1 603 133	0	0	0
30233	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30424	0	0	0	190 412	0	190 412	185 056	0	185 056	5 356	0	5 356
31901	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 040 000	0	1 040 000	200 000	0	200 000
45107	64 740	0	64 740	0	0	0	5 092	0	5 092	59 648	0	59 648
45108	9 000	0	9 000	0	0	0	1 700	0	1 700	7 300	0	7 300
45201	11 297	0	11 297	7 829	0	7 829	7 863	0	7 863	11 263	0	11 263
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	2 350	0	2 350	0	0	0	200	0	200	2 150	0	2 150
45206	168 910	0	168 910	13 215	0	13 215	43 168	0	43 168	138 957	0	138 957
45207	82 340	0	82 340	0	0	0	2 896	0	2 896	79 444	0	79 444
45406	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
45407	5 916	0	5 916	0	0	0	560	0	560	5 356	0	5 356
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	3 007	0	3 007	0	0	0	141	0	141	2 866	0	2 866
45507	7 726	0	7 726	0	0	0	286	0	286	7 440	0	7 440
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
45815	2 517	0	2 517	0	0	0	60	0	60	2 457	0	2 457
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
47404	0	0	0	0	53 243	53 243	0	53 243	53 243	0	0	0
47408	0	0	0	4 770 315	5 709 281	10 479 596	4 770 315	5 709 281	10 479 596	0	0	0
47423	36	0	36	1 035	0	1 035	6	0	6	1 065	0	1 065
47427	383	0	383	7 311	1	7 312	6 160	0	6 160	1 534	1	1 535
60302	463	0	463	232	0	232	72	0	72	623	0	623
60306	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	188	0	188	17	0	17
60310	99	0	99	524	0	524	598	0	598	25	0	25
60312	417	0	417	6 084	0	6 084	4 224	0	4 224	2 277	0	2 277
60323	17	0	17	65	0	65	0	0	0	82	0	82
60401	9 658	0	9 658	3 582	0	3 582	0	0	0	13 240	0	13 240
60701	1 924	0	1 924	1 659	0	1 659	3 583	0	3 583	0	0	0
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 945	0	2 945	250	0	250	76	0	76	3 119	0	3 119
61702	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70606	11 330	0	11 330	97 171	0	97 171	193	0	193	108 308	0	108 308
70608	12 010	0	12 010	13 639	0	13 639	0	0	0	25 649	0	25 649
70706	187 988	0	187 988	50	0	50	54	0	54	187 984	0	187 984
70708	49 737	0	49 737	0	0	0	0	0	0	49 737	0	49 737
70711	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 058 860	27 974	1 086 834	13 339 039	6 050 201	19 389 240	13 340 625	6 042 716	19 383 341	1 057 274	35 459	1 092 733
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	28 690	0	28 690	0	0	0	0	0	0	28 690	0	28 690
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	132	227	359	132	227	359	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	3 948	0	3 948	75 685	0	75 685	75 155	0	75 155	3 418	0	3 418
40702	215 426	97	215 523	583 125	1 372	584 497	443 632	3 712	447 344	75 933	2 437	78 370
40703	3 413	0	3 413	11 537	0	11 537	13 129	0	13 129	5 005	0	5 005
40802	788	0	788	24 749	0	24 749	26 768	0	26 768	2 807	0	2 807
40817	15 686	460	16 146	46 439	2 603	49 042	46 800	3 595	50 395	16 047	1 452	17 499
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40912	0	0	0	107	150	257	107	150	257	0	0	0
40913	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	3 117	0	3 117	117	0	117	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42304	49 407	0	49 407	25 504	0	25 504	47 338	0	47 338	71 241	0	71 241
42305	11 312	7 816	19 128	246	2 689	2 935	140	757	897	11 206	5 884	17 090
42306	12 958	11 080	24 038	2 094	7 098	9 192	91	932	1 023	10 955	4 914	15 869
42307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	2 537	0	2 537	145	0	145	2 448	0	2 448	4 840	0	4 840
45215	5 919	0	5 919	1 462	0	1 462	411	0	411	4 868	0	4 868
45415	583	0	583	27	0	27	0	0	0	556	0	556
45515	221	0	221	12	0	12	30 001	0	30 001	30 210	0	30 210
45818	18 106	0	18 106	30	0	30	0	0	0	18 076	0	18 076
45918	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47405	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
47407	0	0	0	4 772 665	5 678 086	10 450 751	4 772 665	5 678 086	10 450 751	0	0	0
47411	498	517	1 015	197	392	589	961	63	1 024	1 262	188	1 450
47416	36	0	36	75	0	75	69	0	69	30	0	30
47425	685	0	685	143	0	143	1 473	0	1 473	2 015	0	2 015
47426	163	0	163	720	0	720	558	0	558	1	0	1
52301	18 737	0	18 737	0	0	0	0	0	0	18 737	0	18 737
52304	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
52305	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
52501	798	0	798	0	0	0	286	0	286	1 084	0	1 084
60301	1 205	0	1 205	1 679	0	1 679	1 077	0	1 077	603	0	603
60305	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
60311	39	0	39	173	0	173	212	0	212	78	0	78
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	56	0	56	583	0	583	1 054	0	1 054	527	0	527
60601	4 629	0	4 629	0	0	0	196	0	196	4 825	0	4 825
70601	14 025	0	14 025	0	0	0	88 732	0	88 732	102 757	0	102 757
70603	12 906	0	12 906	0	0	0	8 074	0	8 074	20 980	0	20 980
70701	363 156	0	363 156	0	0	0	0	0	0	363 156	0	363 156
70703	51 588	0	51 588	0	0	0	0	0	0	51 588	0	51 588
70715	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	1 066 864	19 970	1 086 834	5 567 455	5 692 695	11 260 150	5 578 449	5 687 600	11 266 049	1 077 858	14 875	1 092 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
90901	51 222	0	51 222	1	0	1	0	0	0	51 223	0	51 223
90902	12 599	0	12 599	245	0	245	62	0	62	12 782	0	12 782
91414	1 115 892	0	1 115 892	0	0	0	700	0	700	1 115 192	0	1 115 192
91604	1 489	0	1 489	334	0	334	322	0	322	1 501	0	1 501
99998	454 651	0	454 651	69 536	0	69 536	24 245	0	24 245	499 942	0	499 942
Итого по активу (баланс)	1 691 896	0	1 691 896	70 116	0	70 116	25 329	0	25 329	1 736 683	0	1 736 683
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
91312	307 945	0	307 945	1 590	0	1 590	16 819	0	16 819	323 174	0	323 174
91315	27 754	0	27 754	0	0	0	0	0	0	27 754	0	27 754
91317	39 167	0	39 167	21 044	0	21 044	51 106	0	51 106	69 229	0	69 229
91507	23 743	0	23 743	0	0	0	0	0	0	23 743	0	23 743
99999	1 237 245	0	1 237 245	1 083	0	1 083	579	0	579	1 236 741	0	1 236 741
Итого по пассиву (баланс)	1 691 896	0	1 691 896	25 328	0	25 328	70 115	0	70 115	1 736 683	0	1 736 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 652 748	2 209 465	3 862 213	1 651 213	2 203 394	3 854 607	1 535	6 071	7 606
99996	0	0	0	3 857 687	0	3 857 687	3 850 077	0	3 850 077	7 610	0	7 610
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 510 435	2 209 465	7 719 900	5 501 290	2 203 394	7 704 684	9 145	6 071	15 216
Пассив
96901	0	0	0	1 294 935	2 555 142	3 850 077	1 301 027	2 556 660	3 857 687	6 092	1 518	7 610
99997	0	0	0	3 854 607	0	3 854 607	3 862 213	0	3 862 213	7 606	0	7 606
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 149 542	2 555 142	7 704 684	5 163 240	2 556 660	7 719 900	13 698	1 518	15 216

Страница была полезной?