Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
20202	43 011	52 436	95 447	786 899	298 525	1 085 424	791 491	301 885	1 093 376	38 419	49 076	87 495
20208	7 377	0	7 377	22 543	0	22 543	21 112	0	21 112	8 808	0	8 808
20209	0	0	0	487 464	142 037	629 501	487 464	142 037	629 501	0	0	0
30102	4 476	0	4 476	1 531 679	0	1 531 679	1 480 059	0	1 480 059	56 096	0	56 096
30110	7 881	63 652	71 533	792 673	233 218	1 025 891	784 812	244 156	1 028 968	15 742	52 714	68 456
30202	14 097	0	14 097	0	0	0	1 072	0	1 072	13 025	0	13 025
30204	4 389	0	4 389	1 094	0	1 094	0	0	0	5 483	0	5 483
30215	1 519	7 186	8 705	0	737	737	0	1 535	1 535	1 519	6 388	7 907
30233	966	11	977	37 702	17 511	55 213	37 913	17 353	55 266	755	169	924
30302	78 778	3 829	82 607	54 358	15 002	69 360	0	2 962	2 962	133 136	15 869	149 005
30306	128 094	0	128 094	97 110	4 236	101 346	11 456	254	11 710	213 748	3 982	217 730
31902	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	179 800	0	179 800	0	0	0	0	0	0	179 800	0	179 800
45207	826 714	20 846	847 560	45 750	16 749	62 499	123 999	22 705	146 704	748 465	14 890	763 355
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	5 430	0	5 430	4 051	0	4 051	4 401	0	4 401	5 080	0	5 080
45708	10	0	10	17	0	17	19	0	19	8	0	8
45812	62 557	0	62 557	109 000	0	109 000	41 264	0	41 264	130 293	0	130 293
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	46	0	46	38	0	38	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	22 498	67 320	89 818	22 498	67 320	89 818	0	0	0
47415	4 436	0	4 436	410	0	410	1 852	0	1 852	2 994	0	2 994
47423	2 201	0	2 201	4 375	0	4 375	5 790	0	5 790	786	0	786
47427	20	0	20	1 577	0	1 577	1 578	0	1 578	19	0	19
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
60302	235	0	235	113	0	113	125	0	125	223	0	223
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	15	0	15	48	0	48	63	0	63	0	0	0
60310	183	0	183	325	0	325	319	0	319	189	0	189
60312	1 314	0	1 314	4 415	0	4 415	4 121	0	4 121	1 608	0	1 608
60323	24 497	86	24 583	89	9	98	89	19	108	24 497	76	24 573
60401	25 862	0	25 862	0	0	0	0	0	0	25 862	0	25 862
60701	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
61002	13	0	13	25	0	25	25	0	25	13	0	13
61008	195	0	195	328	0	328	226	0	226	297	0	297
61009	138	0	138	143	0	143	141	0	141	140	0	140
61209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	415	0	415	381	0	381	1 276	0	1 276
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70606	36 521	0	36 521	94 261	0	94 261	445	0	445	130 337	0	130 337
70608	47 715	0	47 715	50 727	0	50 727	0	0	0	98 442	0	98 442
70611	54	0	54	54	0	54	0	0	0	108	0	108
70706	902 341	0	902 341	0	0	0	37	0	37	902 304	0	902 304
70708	495 378	0	495 378	0	0	0	0	0	0	495 378	0	495 378
70711	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70716	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	2 945 272	148 046	3 093 318	4 505 100	795 344	5 300 444	4 176 154	800 226	4 976 380	3 274 218	143 164	3 417 382
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	0	0	0	487	0	487	493	0	493	6	0	6
30226	180	0	180	54	0	54	53	0	53	179	0	179
30232	1 376	2 196	3 572	95 562	107 922	203 484	94 828	107 031	201 859	642	1 305	1 947
30301	78 778	3 829	82 607	0	2 962	2 962	54 358	15 002	69 360	133 136	15 869	149 005
30305	128 094	0	128 094	11 456	254	11 710	97 110	4 236	101 346	213 748	3 982	217 730
31304	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	5 445	0	5 445	6 030	0	6 030	610	0	610	25	0	25
40701	11	124	135	0	27	27	0	13	13	11	110	121
40702	131 118	6 575	137 693	1 557 123	8 003	1 565 126	1 609 853	3 487	1 613 340	183 848	2 059	185 907
40703	3 130	0	3 130	13 476	0	13 476	12 587	0	12 587	2 241	0	2 241
40802	1 549	0	1 549	7 835	0	7 835	8 197	0	8 197	1 911	0	1 911
40807	51	211	262	4 089	4 014	8 103	4 100	3 945	8 045	62	142	204
40817	22 916	5 209	28 125	192 332	19 650	211 982	199 523	24 723	224 246	30 107	10 282	40 389
40820	854	32	886	973	635	1 608	745	917	1 662	626	314	940
40821	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
40905	28	0	28	15 536	0	15 536	15 536	0	15 536	28	0	28
40909	6	0	6	2 541	8 336	10 877	2 541	8 336	10 877	6	0	6
40910	11	8	19	2 677	9 099	11 776	2 677	9 098	11 775	11	7	18
40911	247	0	247	225 922	216	226 138	225 985	216	226 201	310	0	310
40912	0	0	0	12 268	32 629	44 897	12 268	32 629	44 897	0	0	0
40913	0	0	0	22 256	69 478	91 734	22 256	69 478	91 734	0	0	0
42102	0	0	0	19 672	0	19 672	19 672	0	19 672	0	0	0
42105	0	9 561	9 561	0	2 043	2 043	0	981	981	0	8 499	8 499
42301	4 590	366	4 956	5 934	141	6 075	2 050	29	2 079	706	254	960
42303	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
42304	1 087	185	1 272	480	40	520	6	19	25	613	164	777
42305	1 783	957	2 740	135	956	1 091	1 566	97	1 663	3 214	98	3 312
42306	128 878	11 719	140 597	12 941	2 549	15 490	6 613	1 085	7 698	122 550	10 255	132 805
42307	21 305	103 394	124 699	997	22 090	23 087	292	10 604	10 896	20 600	91 908	112 508
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	464 944	0	464 944	54 605	0	54 605	22 500	0	22 500	432 839	0	432 839
45515	54	0	54	27	0	27	24	0	24	51	0	51
45818	37 634	0	37 634	21 358	0	21 358	55 250	0	55 250	71 526	0	71 526
45918	2	0	2	0	0	0	682	0	682	684	0	684
47108	46	0	46	0	0	0	38	0	38	84	0	84
47407	0	0	0	67 320	22 181	89 501	67 320	22 181	89 501	0	0	0
47411	12 070	226	12 296	1 507	613	2 120	1 406	602	2 008	11 969	215	12 184
47416	44	0	44	1 014	0	1 014	1 293	0	1 293	323	0	323
47422	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
47425	133	0	133	27	0	27	27	0	27	133	0	133
47426	41	25	66	137	5	142	96	22	118	0	42	42
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	31	0	31	2 146	0	2 146	2 164	0	2 164	49	0	49
60305	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	35	0	35	45	0	45
60311	985	0	985	1 008	0	1 008	1 003	0	1 003	980	0	980
60322	197	0	197	11	0	11	21	0	21	207	0	207
60324	24 583	0	24 583	10	0	10	0	0	0	24 573	0	24 573
60601	15 638	0	15 638	0	0	0	279	0	279	15 917	0	15 917
61304	40	0	40	9	0	9	3	0	3	34	0	34
61701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	46 617	0	46 617	153	0	153	102 022	0	102 022	148 486	0	148 486
70603	44 289	0	44 289	0	0	0	45 201	0	45 201	89 490	0	89 490
70701	932 217	0	932 217	0	0	0	0	0	0	932 217	0	932 217
70703	467 335	0	467 335	0	0	0	0	0	0	467 335	0	467 335
Итого по пассиву (баланс)	2 948 697	144 621	3 093 318	2 386 274	313 844	2 700 118	2 709 451	314 731	3 024 182	3 271 874	145 508	3 417 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	108 435	0	108 435	2 169	0	2 169	4 275	0	4 275	106 329	0	106 329
90902	316 974	0	316 974	8 691	0	8 691	18 810	0	18 810	306 855	0	306 855
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	671 145	0	671 145	29 121	0	29 121	38 760	0	38 760	661 506	0	661 506
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	279	0	279	2	0	2	199	0	199	82	0	82
99998	814 585	0	814 585	30 561	0	30 561	30 324	0	30 324	814 822	0	814 822
Итого по активу (баланс)	2 170 664	0	2 170 664	70 544	0	70 544	92 369	0	92 369	2 148 839	0	2 148 839
Пассив
91004	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	513 735	0	513 735	0	0	0	0	0	0	513 735	0	513 735
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	6 481	0	6 481	29 160	0	29 160	29 420	0	29 420	6 741	0	6 741
91507	35 232	0	35 232	70	0	70	47	0	47	35 209	0	35 209
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 356 079	0	1 356 079	62 045	0	62 045	39 983	0	39 983	1 334 017	0	1 334 017
Итого по пассиву (баланс)	2 170 664	0	2 170 664	92 369	0	92 369	70 544	0	70 544	2 148 839	0	2 148 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 861	6 861	0	6 861	6 861	0	0	0
99996	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 693	6 861	13 554	6 693	6 861	13 554	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
99997	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?