Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 857	24 736	69 593	789 483	263 293	1 052 776	809 165	259 045	1 068 210	25 175	28 984	54 159
20208	29 024	0	29 024	460 372	0	460 372	456 819	0	456 819	32 577	0	32 577
20209	6 774	0	6 774	695 510	0	695 510	696 221	0	696 221	6 063	0	6 063
30102	21 875	0	21 875	7 827 116	0	7 827 116	7 807 357	0	7 807 357	41 634	0	41 634
30110	153 315	6 868	160 183	2 545 548	5 397	2 550 945	2 544 823	8 584	2 553 407	154 040	3 681	157 721
30114	0	160 737	160 737	0	663 860	663 860	0	756 497	756 497	0	68 100	68 100
30202	12 729	0	12 729	0	0	0	891	0	891	11 838	0	11 838
30204	3 914	0	3 914	683	0	683	0	0	0	4 597	0	4 597
30221	467	0	467	2 163 510	0	2 163 510	2 163 816	0	2 163 816	161	0	161
30233	314 788	59	314 847	6 041 381	2 005	6 043 386	6 041 866	2 011	6 043 877	314 303	53	314 356
30235	5 040	0	5 040	144 100	0	144 100	149 040	0	149 040	100	0	100
30413	210	0	210	2 238 217	0	2 238 217	2 238 264	0	2 238 264	163	0	163
30424	49	0	49	2 576 251	0	2 576 251	2 576 282	0	2 576 282	18	0	18
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32010	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
32201	17 765	0	17 765	0	0	0	8 271	0	8 271	9 494	0	9 494
32207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45101	3 005	0	3 005	0	0	0	6	0	6	2 999	0	2 999
45205	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
45206	530 990	0	530 990	136 400	0	136 400	50 000	0	50 000	617 390	0	617 390
45207	53 200	0	53 200	0	0	0	53 200	0	53 200	0	0	0
45505	254	0	254	0	0	0	56	0	56	198	0	198
45506	4 871	0	4 871	750	0	750	860	0	860	4 761	0	4 761
45507	5 562	0	5 562	0	0	0	65	0	65	5 497	0	5 497
45509	9	0	9	80	0	80	49	0	49	40	0	40
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	3 911	0	3 911	0	0	0	264	0	264	3 647	0	3 647
45915	116	0	116	0	0	0	15	0	15	101	0	101
47002	36 907	0	36 907	145 899	0	145 899	146 414	0	146 414	36 392	0	36 392
47404	0	41 313	41 313	5 478 538	424 016	5 902 554	5 478 538	428 365	5 906 903	0	36 964	36 964
47408	0	0	0	1 989 388	2 004 169	3 993 557	1 989 388	2 004 169	3 993 557	0	0	0
47417	229	0	229	3	0	3	229	0	229	3	0	3
47423	15 481	0	15 481	59 613	202 486	262 099	61 948	202 486	264 434	13 146	0	13 146
47427	750	0	750	9 525	3	9 528	9 325	3	9 328	950	0	950
50104	142 374	0	142 374	138 573	0	138 573	139 965	0	139 965	140 982	0	140 982
50105	76 797	0	76 797	1 578 216	0	1 578 216	1 542 881	0	1 542 881	112 132	0	112 132
50106	134 659	0	134 659	8 982 740	0	8 982 740	9 053 292	0	9 053 292	64 107	0	64 107
50107	16 951	0	16 951	3 068 200	0	3 068 200	3 057 920	0	3 057 920	27 231	0	27 231
50118	890 378	0	890 378	13 741 023	0	13 741 023	13 774 103	0	13 774 103	857 298	0	857 298
50121	1 968	0	1 968	9 102	0	9 102	6 028	0	6 028	5 042	0	5 042
50306	0	0	0	9 881 265	0	9 881 265	9 881 265	0	9 881 265	0	0	0
50307	0	0	0	102 537	0	102 537	82 466	0	82 466	20 071	0	20 071
50308	33 356	0	33 356	722 147	0	722 147	755 503	0	755 503	0	0	0
50318	634 164	0	634 164	10 722 769	0	10 722 769	10 705 712	0	10 705 712	651 221	0	651 221
50905	86	0	86	2	0	2	3	0	3	85	0	85
60302	7 789	0	7 789	181	0	181	174	0	174	7 796	0	7 796
60306	0	0	0	5 194	0	5 194	5 190	0	5 190	4	0	4
60308	55	0	55	112	0	112	135	0	135	32	0	32
60310	1 075	0	1 075	3 557	0	3 557	3 602	0	3 602	1 030	0	1 030
60312	59 682	0	59 682	19 793	0	19 793	26 711	0	26 711	52 764	0	52 764
60314	0	19	19	0	398	398	0	0	0	0	417	417
60323	3 434	0	3 434	2 039	0	2 039	1 883	0	1 883	3 590	0	3 590
60401	213 994	0	213 994	316	0	316	403	0	403	213 907	0	213 907
60701	1 074	0	1 074	108	0	108	316	0	316	866	0	866
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4 144	0	4 144	517	0	517	581	0	581	4 080	0	4 080
61009	838	0	838	199	0	199	205	0	205	832	0	832
61010	0	0	0	19	0	19	14	0	14	5	0	5
61209	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61210	0	0	0	25 862	0	25 862	25 862	0	25 862	0	0	0
61403	9 519	0	9 519	267	0	267	645	0	645	9 141	0	9 141
61702	10 562	0	10 562	188	0	188	0	0	0	10 750	0	10 750
70606	610 883	0	610 883	604 810	0	604 810	101	0	101	1 215 592	0	1 215 592
70607	23 870	0	23 870	22 422	0	22 422	33 742	0	33 742	12 550	0	12 550
70608	122 200	0	122 200	72 213	0	72 213	0	0	0	194 413	0	194 413
70611	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028
70706	5 779 867	0	5 779 867	4 618	0	4 618	5 784 485	0	5 784 485	0	0	0
70707	71 457	0	71 457	0	0	0	71 457	0	71 457	0	0	0
70708	530 223	0	530 223	0	0	0	530 223	0	530 223	0	0	0
70711	9 325	0	9 325	2 428	0	2 428	11 753	0	11 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 802 518	235 800	11 038 318	83 015 235	3 565 839	86 581 074	88 780 215	3 661 602	92 441 817	5 037 538	140 037	5 177 575
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	198	79	277	1	40	41	18 681	218	18 899	18 878	257	19 135
30126	89 324	0	89 324	36 497	0	36 497	40 644	0	40 644	93 471	0	93 471
30220	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
30226	1 495	0	1 495	306 176	0	306 176	306 238	0	306 238	1 557	0	1 557
30232	467 447	29 727	497 174	4 124 426	88 015	4 212 441	4 169 703	58 351	4 228 054	512 724	63	512 787
30601	433	0	433	186 013	0	186 013	186 021	0	186 021	441	0	441
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
32015	21	0	21	4	0	4	2	0	2	19	0	19
32901	1 302 834	0	1 302 834	20 511 622	0	20 511 622	20 460 880	0	20 460 880	1 252 092	0	1 252 092
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	50	0	50	50	0	50	180	0	180
40702	192 111	5 546	197 657	3 596 664	4 754	3 601 418	3 615 462	3 342	3 618 804	210 909	4 134	215 043
40703	118	0	118	1 016	0	1 016	989	0	989	91	0	91
40802	1 762	631	2 393	5 271	413	5 684	5 718	191	5 909	2 209	409	2 618
40807	38	540	578	321	375	696	289	39	328	6	204	210
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	60 361	20 326	80 687	221 726	242 941	464 667	208 483	240 197	448 680	47 118	17 582	64 700
40820	1 844	566	2 410	5 134	114	5 248	4 856	47	4 903	1 566	499	2 065
40903	50 776	0	50 776	4 594 107	0	4 594 107	4 599 082	0	4 599 082	55 751	0	55 751
40905	2 299	0	2 299	83	0	83	53	0	53	2 269	0	2 269
40909	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40910	0	0	0	10	33	43	10	33	43	0	0	0
40911	9 904	0	9 904	423 043	437	423 480	422 975	437	423 412	9 836	0	9 836
40912	0	0	0	5	159	164	5	159	164	0	0	0
40913	0	0	0	3	62	65	3	62	65	0	0	0
42301	557	474	1 031	0	101	101	0	48	48	557	421	978
42304	21 994	3 328	25 322	27 021	1 714	28 735	22 880	2 264	25 144	17 853	3 878	21 731
42305	93 615	19 750	113 365	76 965	6 236	83 201	645	2 724	3 369	17 295	16 238	33 533
42306	108 722	223 397	332 119	9 897	60 613	70 510	6 707	23 878	30 585	105 532	186 662	292 194
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	72	921	993	0	185	185	1	75	76	73	811	884
45115	1 503	0	1 503	3	0	3	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	90 534	0	90 534	31 070	0	31 070	41 080	0	41 080	100 544	0	100 544
45515	2 175	0	2 175	77	0	77	751	0	751	2 849	0	2 849
45818	3 957	0	3 957	264	0	264	0	0	0	3 693	0	3 693
45918	116	0	116	15	0	15	0	0	0	101	0	101
47008	9 184	0	9 184	36 283	0	36 283	35 822	0	35 822	8 723	0	8 723
47403	0	0	0	7 017 875	513 632	7 531 507	7 017 875	513 632	7 531 507	0	0	0
47407	0	0	0	2 022 557	1 975 479	3 998 036	2 022 557	1 975 479	3 998 036	0	0	0
47411	3 229	2 014	5 243	1 720	1 354	3 074	1 768	1 203	2 971	3 277	1 863	5 140
47416	23	0	23	291	1	292	293	1	294	25	0	25
47422	729	0	729	9 949 067	0	9 949 067	9 948 856	0	9 948 856	518	0	518
47425	12 117	0	12 117	19 685	0	19 685	18 253	0	18 253	10 685	0	10 685
47426	2 032	0	2 032	16 819	0	16 819	15 608	0	15 608	821	0	821
50120	72 052	0	72 052	46 809	0	46 809	33 436	0	33 436	58 679	0	58 679
50319	0	0	0	2 525	0	2 525	2 726	0	2 726	201	0	201
60301	617	0	617	5 797	0	5 797	8 132	0	8 132	2 952	0	2 952
60305	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	6 969	0	6 969	758	0	758	760	0	760	6 971	0	6 971
60311	15 262	0	15 262	32 623	0	32 623	37 271	0	37 271	19 910	0	19 910
60313	0	0	0	229	1 747	1 976	229	1 747	1 976	0	0	0
60322	25	0	25	250	0	250	246	0	246	21	0	21
60324	12 814	0	12 814	2 577	0	2 577	251	0	251	10 488	0	10 488
60601	83 577	0	83 577	346	0	346	2 831	0	2 831	86 062	0	86 062
60903	688	0	688	0	0	0	11	0	11	699	0	699
61304	272	0	272	197	0	197	175	0	175	250	0	250
70601	641 175	0	641 175	0	0	0	580 779	0	580 779	1 221 954	0	1 221 954
70602	12 031	0	12 031	17 042	0	17 042	22 168	0	22 168	17 157	0	17 157
70603	127 254	0	127 254	0	0	0	79 796	0	79 796	207 050	0	207 050
70701	5 928 925	0	5 928 925	5 928 973	0	5 928 973	48	0	48	0	0	0
70702	13 976	0	13 976	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0
70703	478 558	0	478 558	478 558	0	478 558	0	0	0	0	0	0
70715	10 562	0	10 562	10 750	0	10 750	188	0	188	0	0	0
70801	0	0	0	6 397 807	0	6 397 807	6 432 253	0	6 432 253	34 446	0	34 446
Итого по пассиву (баланс)	10 731 019	307 299	11 038 318	66 177 144	2 898 566	69 075 710	60 390 679	2 824 288	63 214 967	4 944 554	233 021	5 177 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 161	0	19 161	602	0	602	604	0	604	19 159	0	19 159
90902	5 742	0	5 742	580	0	580	273	0	273	6 049	0	6 049
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	30	0	30	1	0	1	2	0	2	29	0	29
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
91414	832 200	0	832 200	77 405	0	77 405	65 494	0	65 494	844 111	0	844 111
91419	37 079	0	37 079	153 210	0	153 210	190 289	0	190 289	0	0	0
91604	7 106	0	7 106	79	0	79	807	0	807	6 378	0	6 378
91704	1 441	0	1 441	363	0	363	3	0	3	1 801	0	1 801
91802	1 010	0	1 010	230	0	230	0	0	0	1 240	0	1 240
91803	1 527	0	1 527	16	0	16	0	0	0	1 543	0	1 543
99998	834 541	0	834 541	312 777	0	312 777	207 297	0	207 297	940 021	0	940 021
Итого по активу (баланс)	1 739 839	0	1 739 839	550 224	0	550 224	469 730	0	469 730	1 820 333	0	1 820 333
Пассив
91312	726 322	0	726 322	55 400	0	55 400	136 400	0	136 400	807 322	0	807 322
91314	37 079	0	37 079	151 788	0	151 788	152 601	0	152 601	37 892	0	37 892
91316	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91317	8 568	0	8 568	80	0	80	49	0	49	8 537	0	8 537
91507	59 642	140	59 782	0	29	29	23 715	12	23 727	83 357	123	83 480
91508	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
99999	905 298	0	905 298	262 083	0	262 083	237 097	0	237 097	880 312	0	880 312
Итого по пассиву (баланс)	1 739 699	140	1 739 839	469 351	29	469 380	549 862	12	549 874	1 820 210	123	1 820 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 743	96 501	167 244	249 845	1 689 783	1 939 628	320 588	1 682 122	2 002 710	0	104 162	104 162
99996	167 338	0	167 338	1 937 383	0	1 937 383	2 001 150	0	2 001 150	103 571	0	103 571
Итого по активу (баланс)	238 081	96 501	334 582	2 187 228	1 689 783	3 877 011	2 321 738	1 682 122	4 003 860	103 571	104 162	207 733
Пассив
96901	96 718	70 620	167 338	1 672 914	328 236	2 001 150	1 679 767	257 616	1 937 383	103 571	0	103 571
99997	167 244	0	167 244	2 002 710	0	2 002 710	1 939 628	0	1 939 628	104 162	0	104 162
Итого по пассиву (баланс)	263 962	70 620	334 582	3 675 624	328 236	4 003 860	3 619 395	257 616	3 877 011	207 733	0	207 733
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	467 514,0000	0	0	1 436 150,0000	0	0	1 428 879,0000	0	0	474 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 514,0000	0	0	1 436 150,0000	0	0	1 428 879,0000	0	0	474 785,0000
Пассив
98040	0	0	17 058,0000	0	0	194 858,0000	0	0	194 809,0000	0	0	17 009,0000
98050	0	0	360 456,0000	0	0	1 349 124,0000	0	0	1 356 444,0000	0	0	367 776,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	389 667,0000	0	0	389 667,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	10 046,0000	0	0	10 046,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 514,0000	0	0	1 943 695,0000	0	0	1 950 966,0000	0	0	474 785,0000

Страница была полезной?