Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	190 049	0	190 049	86 216	0	86 216	113 507	0	113 507	162 758	0	162 758
20202	305 394	469 791	775 185	8 930 306	746 692	9 676 998	8 863 082	820 449	9 683 531	372 618	396 034	768 652
20208	440 388	4 552	444 940	2 897 027	22 305	2 919 332	2 875 287	22 947	2 898 234	462 128	3 910	466 038
20209	190 204	33 948	224 152	4 917 689	462 627	5 380 316	4 930 393	466 129	5 396 522	177 500	30 446	207 946
30102	800 140	0	800 140	39 681 336	0	39 681 336	39 680 310	0	39 680 310	801 166	0	801 166
30110	90 217	544 540	634 757	5 531 663	925 301	6 456 964	5 520 022	987 970	6 507 992	101 858	481 871	583 729
30114	0	1 203 760	1 203 760	0	4 996 981	4 996 981	0	5 074 963	5 074 963	0	1 125 778	1 125 778
30202	179 450	0	179 450	6 091	0	6 091	0	0	0	185 541	0	185 541
30204	34 072	0	34 072	0	0	0	11 565	0	11 565	22 507	0	22 507
30210	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
30221	1 513	718	2 231	141 199	13 641	154 840	141 892	13 724	155 616	820	635	1 455
30233	20 930	1 485	22 415	218 534	27 494	246 028	217 664	27 673	245 337	21 800	1 306	23 106
30302	73 506	359 412	432 918	28 572 345	273 762	28 846 107	28 489 471	284 610	28 774 081	156 380	348 564	504 944
30306	1 330 114	0	1 330 114	807 200	0	807 200	867 014	0	867 014	1 270 300	0	1 270 300
30424	9 508	0	9 508	1	0	1	24	0	24	9 485	0	9 485
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	88	0	88	253 166	0	253 166	253 203	0	253 203	51	0	51
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 130 000	0	12 130 000	12 130 000	0	12 130 000	0	0	0
32003	880 000	0	880 000	8 160 000	0	8 160 000	7 630 000	0	7 630 000	1 410 000	0	1 410 000
32004	0	0	0	70 000	320 346	390 346	70 000	13 987	83 987	0	306 359	306 359
32005	0	275 716	275 716	0	18 896	18 896	0	294 612	294 612	0	0	0
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44906	6 660	0	6 660	0	0	0	1 340	0	1 340	5 320	0	5 320
44907	71 966	0	71 966	0	0	0	13 646	0	13 646	58 320	0	58 320
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45105	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0
45106	7 817	0	7 817	1 424	0	1 424	1 162	0	1 162	8 079	0	8 079
45107	935 608	0	935 608	30 248	0	30 248	48 626	0	48 626	917 230	0	917 230
45108	79 400	0	79 400	0	0	0	5 000	0	5 000	74 400	0	74 400
45201	185 326	0	185 326	870 640	0	870 640	682 306	0	682 306	373 660	0	373 660
45203	185 601	0	185 601	20 949	0	20 949	204 801	0	204 801	1 749	0	1 749
45204	75 272	0	75 272	213 995	0	213 995	20 055	0	20 055	269 212	0	269 212
45205	465 488	0	465 488	39 260	0	39 260	143 724	0	143 724	361 024	0	361 024
45206	3 620 071	0	3 620 071	631 092	0	631 092	621 384	0	621 384	3 629 779	0	3 629 779
45207	3 533 327	0	3 533 327	89 040	0	89 040	700 214	0	700 214	2 922 153	0	2 922 153
45208	4 368 382	0	4 368 382	543 227	0	543 227	60 466	0	60 466	4 851 143	0	4 851 143
45306	65 020	0	65 020	0	0	0	0	0	0	65 020	0	65 020
45307	11 470	0	11 470	0	0	0	800	0	800	10 670	0	10 670
45308	52 977	0	52 977	75 008	0	75 008	0	0	0	127 985	0	127 985
45401	0	0	0	24 803	0	24 803	12 562	0	12 562	12 241	0	12 241
45404	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 950	0	1 950	650	0	650
45405	2 200	0	2 200	20	0	20	1 600	0	1 600	620	0	620
45406	20 493	0	20 493	580	0	580	2 093	0	2 093	18 980	0	18 980
45407	72 840	0	72 840	1 627	0	1 627	3 824	0	3 824	70 643	0	70 643
45408	66 471	0	66 471	0	0	0	3 047	0	3 047	63 424	0	63 424
45504	701	0	701	145	0	145	395	0	395	451	0	451
45505	19 097	0	19 097	1 482	0	1 482	3 462	0	3 462	17 117	0	17 117
45506	535 639	4 747	540 386	6 474	359	6 833	36 789	1 350	38 139	505 324	3 756	509 080
45507	1 955 699	12 796	1 968 495	14 553	969	15 522	57 036	3 638	60 674	1 913 216	10 127	1 923 343
45509	207 010	0	207 010	298 227	30	298 257	290 405	27	290 432	214 832	3	214 835
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	891 809	0	891 809	5 279	0	5 279	1 442	0	1 442	895 646	0	895 646
45815	53 860	0	53 860	13 575	0	13 575	10 711	0	10 711	56 724	0	56 724
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 380	0	7 380	0	0	0	39	0	39	7 341	0	7 341
45915	4 929	0	4 929	1 077	0	1 077	619	0	619	5 387	0	5 387
47404	0	58 816	58 816	0	5 299	5 299	0	12 132	12 132	0	51 983	51 983
47408	0	0	0	1 961 536	1 768 707	3 730 243	1 961 536	1 768 707	3 730 243	0	0	0
47417	0	0	0	303 958	0	303 958	303 958	0	303 958	0	0	0
47423	4 315	1	4 316	4 351	0	4 351	4 087	1	4 088	4 579	0	4 579
47427	258 921	184	259 105	205 342	235	205 577	199 153	292	199 445	265 110	127	265 237
50205	333 785	0	333 785	1 596	0	1 596	1 772	0	1 772	333 609	0	333 609
50207	825 264	0	825 264	5 149	0	5 149	303 369	0	303 369	527 044	0	527 044
50208	892 940	0	892 940	5 878	0	5 878	5 850	0	5 850	892 968	0	892 968
50221	0	0	0	360	0	360	253	0	253	107	0	107
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51402	0	0	0	99 178	0	99 178	0	0	0	99 178	0	99 178
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	2 242	0	2 242	1 470	0	1 470	651	0	651	3 061	0	3 061
60306	0	0	0	11 027	0	11 027	11 027	0	11 027	0	0	0
60308	50	0	50	780	0	780	815	0	815	15	0	15
60310	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60312	212 993	0	212 993	17 924	0	17 924	13 904	0	13 904	217 013	0	217 013
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 692	0	3 692	200	0	200	82	0	82	3 810	0	3 810
60401	717 600	0	717 600	906	0	906	6 278	0	6 278	712 228	0	712 228
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	91 258	0	91 258	0	0	0	0	0	0	91 258	0	91 258
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	22 321	0	22 321	0	0	0	1 064	0	1 064	21 257	0	21 257
60705	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	809	0	809	264	0	264	494	0	494	579	0	579
61008	5 174	0	5 174	2 373	0	2 373	1 991	0	1 991	5 556	0	5 556
61009	8 245	0	8 245	540	0	540	1 342	0	1 342	7 443	0	7 443
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	296 453	0	296 453	0	0	0	1 249	0	1 249	295 204	0	295 204
61209	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
61210	0	0	0	301 359	0	301 359	301 359	0	301 359	0	0	0
61403	38 968	0	38 968	0	0	0	1 902	0	1 902	37 066	0	37 066
70606	491 422	0	491 422	385 211	0	385 211	936	0	936	875 697	0	875 697
70608	712 539	0	712 539	785 659	0	785 659	0	0	0	1 498 198	0	1 498 198
70611	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	28 509 820	2 970 466	31 480 286	120 474 213	9 583 656	130 057 869	119 153 293	9 793 223	128 946 516	29 830 740	2 760 899	32 591 639
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	0	0	0	253	0	253	360	0	360	107	0	107
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	327 228	0	327 228	1	0	1	4 129	0	4 129	331 356	0	331 356
30220	27	0	27	489	128	617	523	128	651	61	0	61
30223	5 355	0	5 355	64 480	0	64 480	64 995	0	64 995	5 870	0	5 870
30226	1 783	0	1 783	250	0	250	98	0	98	1 631	0	1 631
30232	1 024	11	1 035	310 161	21 968	332 129	310 253	21 969	332 222	1 116	12	1 128
30301	73 506	359 412	432 918	28 489 471	284 610	28 774 081	28 572 345	273 762	28 846 107	156 380	348 564	504 944
30305	1 330 114	0	1 330 114	867 014	0	867 014	807 200	0	807 200	1 270 300	0	1 270 300
30601	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
31205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31303	147 000	0	147 000	441 000	0	441 000	441 000	0	441 000	147 000	0	147 000
31304	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	30 200	0	30 200	31 400	0	31 400	1 200	0	1 200
40502	4 283	0	4 283	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	4 283	0	4 283
40602	6 806	0	6 806	208 940	0	208 940	205 164	0	205 164	3 030	0	3 030
40603	13 634	0	13 634	16 612	0	16 612	18 768	0	18 768	15 790	0	15 790
40701	103 293	1 869	105 162	481 429	453	481 882	432 632	290	432 922	54 496	1 706	56 202
40702	2 066 086	1 438 654	3 504 740	50 431 211	12 215 243	62 646 454	50 656 006	12 206 100	62 862 106	2 290 881	1 429 511	3 720 392
40703	225 315	0	225 315	778 078	30 209	808 287	771 075	30 209	801 284	218 312	0	218 312
40802	132 619	2	132 621	1 162 428	0	1 162 428	1 155 719	0	1 155 719	125 910	2	125 912
40807	148	342	490	7	73	80	0	35	35	141	304	445
40817	1 834 881	16 742	1 851 623	3 304 687	6 580	3 311 267	3 307 350	4 188	3 311 538	1 837 544	14 350	1 851 894
40820	2 370	32	2 402	4 498	3 114	7 612	4 665	3 109	7 774	2 537	27	2 564
40821	13 915	0	13 915	126 417	0	126 417	119 123	0	119 123	6 621	0	6 621
40905	0	0	0	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0
40906	0	0	0	1 521 523	0	1 521 523	1 521 523	0	1 521 523	0	0	0
40909	0	0	0	16 370	17 421	33 791	16 370	17 421	33 791	0	0	0
40910	0	0	0	3 854	8 700	12 554	3 854	8 700	12 554	0	0	0
40911	2 784	0	2 784	112 862	0	112 862	114 959	0	114 959	4 881	0	4 881
40912	0	0	0	6 507	8 075	14 582	6 507	8 075	14 582	0	0	0
40913	0	0	0	1 444	823	2 267	1 444	823	2 267	0	0	0
42002	21 500	0	21 500	46 000	0	46 000	88 500	0	88 500	64 000	0	64 000
42003	171 000	0	171 000	60 000	0	60 000	0	0	0	111 000	0	111 000
42004	118 000	0	118 000	18 000	0	18 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42101	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
42102	1 583 605	0	1 583 605	19 896 327	0	19 896 327	20 209 826	0	20 209 826	1 897 104	0	1 897 104
42103	938 100	0	938 100	542 000	0	542 000	104 000	0	104 000	500 100	0	500 100
42104	208 200	0	208 200	80 700	0	80 700	157 000	0	157 000	284 500	0	284 500
42105	208 600	0	208 600	13 000	0	13 000	6 200	0	6 200	201 800	0	201 800
42106	16 165	4 999	21 164	0	999	999	1 270	396	1 666	17 435	4 396	21 831
42202	0	0	0	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500
42203	6 950	0	6 950	3 500	0	3 500	400	0	400	3 850	0	3 850
42204	12 850	0	12 850	1 350	0	1 350	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	48 000	0	48 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	49 000	0	49 000
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	16 731	5 579	22 310	58 164	14 580	72 744	58 035	12 865	70 900	16 602	3 864	20 466
42303	0	61	61	0	69	69	0	62	62	0	54	54
42304	2 027 687	1 015	2 028 702	16 585	203	16 788	327 020	81	327 101	2 338 122	893	2 339 015
42305	5 221	2 626	7 847	3 074	759	3 833	1 045	349	1 394	3 192	2 216	5 408
42306	8 336 354	1 060 782	9 397 136	1 544 032	344 985	1 889 017	1 519 027	169 944	1 688 971	8 311 349	885 741	9 197 090
42307	372	0	372	0	0	0	86	0	86	458	0	458
42309	21 213	0	21 213	62	0	62	0	0	0	21 151	0	21 151
42601	36	51	87	0	281	281	0	277	277	36	47	83
42604	1 384	0	1 384	2 156	0	2 156	2 443	0	2 443	1 671	0	1 671
42606	3 902	3 273	7 175	380	2 991	3 371	2 074	431	2 505	5 596	713	6 309
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
44915	194	0	194	67	0	67	3 064	0	3 064	3 191	0	3 191
45115	2 063	0	2 063	720	0	720	26	0	26	1 369	0	1 369
45215	641 283	0	641 283	34 042	0	34 042	75 747	0	75 747	682 988	0	682 988
45315	3 222	0	3 222	0	0	0	3 988	0	3 988	7 210	0	7 210
45415	1 895	0	1 895	603	0	603	0	0	0	1 292	0	1 292
45515	93 200	0	93 200	11 887	0	11 887	9 635	0	9 635	90 948	0	90 948
45818	976 271	0	976 271	2 956	0	2 956	8 018	0	8 018	981 333	0	981 333
45918	11 208	0	11 208	174	0	174	444	0	444	11 478	0	11 478
47407	0	0	0	1 913 566	1 816 751	3 730 317	1 913 566	1 816 751	3 730 317	0	0	0
47411	134 316	18 159	152 475	22 730	6 747	29 477	92 401	3 707	96 108	203 987	15 119	219 106
47416	5 624	0	5 624	178 861	9	178 870	176 813	255	177 068	3 576	246	3 822
47422	157	0	157	523	0	523	529	0	529	163	0	163
47425	63 840	0	63 840	25 416	0	25 416	26 429	0	26 429	64 853	0	64 853
47426	67 070	0	67 070	70 909	141	71 050	65 453	141	65 594	61 614	0	61 614
50219	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
50220	190 049	0	190 049	113 507	0	113 507	86 216	0	86 216	162 758	0	162 758
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	235	0	235	212	0	212	0	0	0	23	0	23
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	2 618	0	2 618	13 030	0	13 030	10 450	0	10 450	38	0	38
60305	0	0	0	14 699	0	14 699	14 699	0	14 699	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 051	0	2 051	120	0	120	846	0	846	2 777	0	2 777
60311	17 248	0	17 248	20 925	0	20 925	7 275	0	7 275	3 598	0	3 598
60320	2 461	0	2 461	0	0	0	0	0	0	2 461	0	2 461
60322	279	0	279	4 469	0	4 469	4 483	0	4 483	293	0	293
60324	41 520	0	41 520	454	0	454	493	0	493	41 559	0	41 559
60405	86 836	0	86 836	267	0	267	0	0	0	86 569	0	86 569
60601	361 562	0	361 562	6 278	0	6 278	3 823	0	3 823	359 107	0	359 107
60602	8 576	0	8 576	0	0	0	254	0	254	8 830	0	8 830
60603	10 125	0	10 125	0	0	0	284	0	284	10 409	0	10 409
60706	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	37 641	0	37 641	0	0	0	0	0	0	37 641	0	37 641
61304	150	0	150	32	0	32	39	0	39	157	0	157
61501	301	0	301	0	0	0	12	0	12	313	0	313
70601	357 554	0	357 554	61	0	61	375 276	0	375 276	732 769	0	732 769
70603	723 304	0	723 304	0	0	0	777 070	0	777 070	1 500 374	0	1 500 374
70801	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
Итого по пассиву (баланс)	28 566 677	2 913 609	31 480 286	113 695 780	14 785 912	128 481 692	115 012 977	14 580 068	129 593 045	29 883 874	2 707 765	32 591 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 913 512	0	2 913 512	414 450	0	414 450	131 624	0	131 624	3 196 338	0	3 196 338
90902	1 889 322	0	1 889 322	295 064	0	295 064	335 913	0	335 913	1 848 473	0	1 848 473
91202	100	0	100	0	0	0	9	0	9	91	0	91
91203	34	0	34	81	0	81	77	0	77	38	0	38
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000	0	0	0
91414	51 628 738	78 698	51 707 436	3 882 898	6 223	3 889 121	1 707 898	15 719	1 723 617	53 803 738	69 202	53 872 940
91501	70 197	0	70 197	285	0	285	1 753	0	1 753	68 729	0	68 729
91604	233 790	0	233 790	17 177	0	17 177	8 407	0	8 407	242 560	0	242 560
91704	232 613	0	232 613	0	0	0	0	0	0	232 613	0	232 613
91802	547 211	0	547 211	0	0	0	1	0	1	547 210	0	547 210
91803	10 988	0	10 988	0	0	0	12	0	12	10 976	0	10 976
99998	31 976 888	0	31 976 888	6 412 520	0	6 412 520	5 534 705	0	5 534 705	32 854 703	0	32 854 703
Итого по активу (баланс)	90 129 830	78 698	90 208 528	11 022 476	6 223	11 028 699	8 135 400	15 719	8 151 119	93 016 906	69 202	93 086 108
Пассив
91311	225 242	0	225 242	3 956	0	3 956	1	0	1	221 287	0	221 287
91312	29 164 824	0	29 164 824	2 206 612	0	2 206 612	3 092 899	0	3 092 899	30 051 111	0	30 051 111
91315	322 554	7 483	330 037	48 339	1 495	49 834	19 469	592	20 061	293 684	6 580	300 264
91316	201 646	0	201 646	197 218	0	197 218	126 634	0	126 634	131 062	0	131 062
91317	1 915 287	1 312	1 916 599	3 072 207	363	3 072 570	3 162 890	614	3 163 504	2 005 970	1 563	2 007 533
91318	30 052	0	30 052	0	0	0	1 272	0	1 272	31 324	0	31 324
91319	0	0	0	2 017	0	2 017	10 000	0	10 000	7 983	0	7 983
91507	108 488	0	108 488	4 515	0	4 515	166	0	166	104 139	0	104 139
99999	58 231 640	0	58 231 640	2 244 693	0	2 244 693	4 244 458	0	4 244 458	60 231 405	0	60 231 405
Итого по пассиву (баланс)	90 199 733	8 795	90 208 528	7 779 557	1 858	7 781 415	10 657 789	1 206	10 658 995	93 077 965	8 143	93 086 108
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 058 618,0000	0	0	321 002,0000	0	0	611 351,0000	0	0	17 768 269,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 058 618,0000	0	0	321 003,0000	0	0	611 352,0000	0	0	17 768 269,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	2 122 255,0000	0	0	386 351,0000	0	0	321 002,0000	0	0	2 056 906,0000
98070	0	0	994 176,0000	0	0	225 000,0000	0	0	0,0000	0	0	769 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 058 618,0000	0	0	611 351,0000	0	0	321 002,0000	0	0	17 768 269,0000

Страница была полезной?