Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 780	23 254	172 034	151 256	267 531	418 787	279 946	165 151	445 097	20 090	125 634	145 724
20208	3 842	263	4 105	28 955	13 304	42 259	27 388	13 567	40 955	5 409	0	5 409
20209	0	0	0	121 900	0	121 900	121 900	0	121 900	0	0	0
30102	80 806	0	80 806	3 210 948	0	3 210 948	3 208 119	0	3 208 119	83 635	0	83 635
30110	6 301	466 600	472 901	214 050	494 849	708 899	206 647	783 447	990 094	13 704	178 002	191 706
30202	44 190	0	44 190	562	0	562	0	0	0	44 752	0	44 752
30204	35 549	0	35 549	1 568	0	1 568	0	0	0	37 117	0	37 117
30215	300	620	920	0	64	64	0	133	133	300	551	851
30221	0	689	689	5 950	1 193	7 143	5 950	1 882	7 832	0	0	0
30233	2	0	2	20 688	19 545	40 233	20 688	19 545	40 233	2	0	2
30413	1 469	0	1 469	27 874	0	27 874	27 878	0	27 878	1 465	0	1 465
30424	1	0	1	344 643	0	344 643	337 701	0	337 701	6 943	0	6 943
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	4 405	4 405	0	452	452	0	942	942	0	3 915	3 915
32301	0	1 279	1 279	0	131	131	0	273	273	0	1 137	1 137
45104	4 584	0	4 584	6 514	0	6 514	4 584	0	4 584	6 514	0	6 514
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	152 267	0	152 267	0	0	0	49 550	0	49 550	102 717	0	102 717
45206	1 711 238	113 733	1 824 971	269 550	11 665	281 215	339 050	24 299	363 349	1 641 738	101 099	1 742 837
45207	1 757 667	126 140	1 883 807	391 900	12 938	404 838	122 607	26 950	149 557	2 026 960	112 128	2 139 088
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45303	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45407	4 177	0	4 177	0	0	0	708	0	708	3 469	0	3 469
45505	6 256	0	6 256	0	0	0	11	0	11	6 245	0	6 245
45506	5 712	0	5 712	0	0	0	133	0	133	5 579	0	5 579
45507	9 044	0	9 044	0	23 677	23 677	104	23 677	23 781	8 940	0	8 940
45509	20 381	3 202	23 583	11 640	1 924	13 564	11 950	3 083	15 033	20 071	2 043	22 114
45812	82 631	0	82 631	1 655	0	1 655	1 691	0	1 691	82 595	0	82 595
45814	2 142	0	2 142	440	0	440	0	0	0	2 582	0	2 582
45815	0	0	0	999	0	999	0	0	0	999	0	999
45912	3 197	0	3 197	3 135	0	3 135	2 280	0	2 280	4 052	0	4 052
45914	59	0	59	19	0	19	0	0	0	78	0	78
45915	0	0	0	71	0	71	2	0	2	69	0	69
47404	0	11 938	11 938	0	257 552	257 552	0	258 878	258 878	0	10 612	10 612
47408	0	0	0	15 528 604	15 796 344	31 324 948	15 528 604	15 796 344	31 324 948	0	0	0
47423	666	51	717	72	36	108	46	29	75	692	58	750
47427	6 429	29	6 458	52 135	2 682	54 817	54 417	2 687	57 104	4 147	24	4 171
47802	14 450	0	14 450	0	0	0	5 635	0	5 635	8 815	0	8 815
50106	18 548	0	18 548	235	0	235	0	0	0	18 783	0	18 783
50121	0	0	0	869	0	869	0	0	0	869	0	869
52503	714	105	819	83	2 468	2 551	301	645	946	496	1 928	2 424
52601	47 367	0	47 367	32 583	0	32 583	79 950	0	79 950	0	0	0
60302	1 773	0	1 773	413	0	413	785	0	785	1 401	0	1 401
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	47	0	47	880	0	880	882	0	882	45	0	45
60312	7 784	0	7 784	7 425	0	7 425	5 279	0	5 279	9 930	0	9 930
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60401	12 021	0	12 021	0	0	0	227	0	227	11 794	0	11 794
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61212	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
61403	4 455	0	4 455	896	0	896	507	0	507	4 844	0	4 844
70606	398 375	0	398 375	463 032	0	463 032	21	0	21	861 386	0	861 386
70607	2 730	0	2 730	0	0	0	2 730	0	2 730	0	0	0
70608	434 722	0	434 722	305 330	0	305 330	0	0	0	740 052	0	740 052
70611	589	0	589	588	0	588	0	0	0	1 177	0	1 177
70614	0	0	0	31 330	0	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0
70706	2 780 595	0	2 780 595	117	0	117	50	0	50	2 780 662	0	2 780 662
70707	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70708	2 022 568	0	2 022 568	0	0	0	0	0	0	2 022 568	0	2 022 568
70711	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
70714	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	9 952 361	752 311	10 704 672	21 850 449	16 906 355	38 756 804	21 141 391	17 121 532	38 262 923	10 661 419	537 134	11 198 553
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	1 172	0	1 172	1 122	0	1 122	972	0	972	1 022	0	1 022
30232	2 132	211	2 343	70 329	35 418	105 747	69 722	35 706	105 428	1 525	499	2 024
30236	7	6	13	0	2	2	0	2	2	7	6	13
30410	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
30601	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32015	500	0	500	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	0	0	0
40502	243 210	0	243 210	185 703	0	185 703	184 700	0	184 700	242 207	0	242 207
40603	30 049	0	30 049	0	0	0	30 000	0	30 000	60 049	0	60 049
40701	6 049	0	6 049	306 439	0	306 439	312 675	0	312 675	12 285	0	12 285
40702	314 936	111 953	426 889	2 684 303	226 824	2 911 127	2 591 953	213 386	2 805 339	222 586	98 515	321 101
40703	27 494	24 720	52 214	26 941	5 290	32 231	28 700	2 577	31 277	29 253	22 007	51 260
40802	2 275	0	2 275	14 787	0	14 787	16 298	0	16 298	3 786	0	3 786
40807	151	152	303	0	32	32	0	14	14	151	134	285
40817	103 044	64 431	167 475	419 419	485 550	904 969	427 069	455 275	882 344	110 694	34 156	144 850
40820	134	579	713	76	1 446	1 522	76	984	1 060	134	117	251
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	14	50	64	14	50	64	0	0	0
40910	0	0	0	6	16	22	6	16	22	0	0	0
40911	0	0	0	8 682	0	8 682	8 682	0	8 682	0	0	0
40912	0	0	0	54	99	153	54	99	153	0	0	0
40913	0	0	0	284	447	731	284	447	731	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42105	82 477	29 391	111 868	1 818	6 320	8 138	7 099	3 221	10 320	87 758	26 292	114 050
42106	38 311	0	38 311	0	0	0	1 780	0	1 780	40 091	0	40 091
42205	0	44 804	44 804	0	9 572	9 572	0	4 595	4 595	0	39 827	39 827
42206	240	0	240	20	0	20	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	69 673	0	69 673	83 386	0	83 386	13 713	0	13 713	0	0	0
42304	190 011	1 744	191 755	31 486	375	31 861	10 064	191	10 255	168 589	1 560	170 149
42305	20 650	79 402	100 052	0	61 184	61 184	0	82 433	82 433	20 650	100 651	121 301
42306	616 551	1 128 850	1 745 401	73 656	427 901	501 557	186 849	309 944	496 793	729 744	1 010 893	1 740 637
42307	6 614	783	7 397	1 210	157	1 367	120	65	185	5 524	691	6 215
42309	652 633	0	652 633	12	0	12	36	0	36	652 657	0	652 657
42604	21 776	0	21 776	0	0	0	265	0	265	22 041	0	22 041
42606	1 586	37 715	39 301	0	7 641	7 641	19	3 337	3 356	1 605	33 411	35 016
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	963	0	963	963	0	963	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368
45215	277 484	0	277 484	35 191	0	35 191	24 159	0	24 159	266 452	0	266 452
45315	525	0	525	1 134	0	1 134	609	0	609	0	0	0
45415	2 051	0	2 051	398	0	398	6	0	6	1 659	0	1 659
45515	5 835	0	5 835	1 297	0	1 297	1 478	0	1 478	6 016	0	6 016
45818	56 868	0	56 868	777	0	777	7 414	0	7 414	63 505	0	63 505
45918	2 070	0	2 070	513	0	513	905	0	905	2 462	0	2 462
47407	0	0	0	15 725 850	15 707 756	31 433 606	15 725 850	15 707 756	31 433 606	0	0	0
47411	12 471	7 822	20 293	13 388	9 295	22 683	12 176	7 032	19 208	11 259	5 559	16 818
47416	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
47422	52	0	52	8	91 644	91 652	6	91 644	91 650	50	0	50
47425	26 427	0	26 427	12 885	0	12 885	13 882	0	13 882	27 424	0	27 424
47426	1 663	225	1 888	1 885	244	2 129	1 408	201	1 609	1 186	182	1 368
50120	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	29 617	0	29 617	55 617	0	55 617	26 000	0	26 000
52303	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
52306	888	21 785	22 673	888	26 134	27 022	0	25 296	25 296	0	20 947	20 947
52406	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
52602	0	0	0	31 330	0	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0
60301	4	0	4	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	4	0	4
60305	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0
60309	19	0	19	82	0	82	183	0	183	120	0	120
60311	163	0	163	511	0	511	1 858	0	1 858	1 510	0	1 510
60322	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	6 926	0	6 926	40	0	40	110	0	110	6 996	0	6 996
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61301	1	0	1	7 406	597	8 003	7 407	597	8 004	2	0	2
61304	239	0	239	58	0	58	102	0	102	283	0	283
70601	464 947	0	464 947	28	0	28	308 911	0	308 911	773 830	0	773 830
70602	0	0	0	0	0	0	869	0	869	869	0	869
70603	249 470	0	249 470	0	0	0	408 882	0	408 882	658 352	0	658 352
70613	95 059	0	95 059	31 330	0	31 330	32 583	0	32 583	96 312	0	96 312
70701	3 121 700	0	3 121 700	0	0	0	28	0	28	3 121 728	0	3 121 728
70702	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
70703	1 671 637	0	1 671 637	0	0	0	0	0	0	1 671 637	0	1 671 637
70713	47 440	0	47 440	0	0	0	0	0	0	47 440	0	47 440
Итого по пассиву (баланс)	9 150 099	1 554 573	10 704 672	19 905 775	17 103 994	37 009 769	20 558 782	16 944 868	37 503 650	9 803 106	1 395 447	11 198 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	888	21 785	22 673	0	24 752	24 752	888	25 590	26 478	0	20 947	20 947
90901	18 155	0	18 155	458	0	458	557	0	557	18 056	0	18 056
90902	1 182 403	0	1 182 403	123 704	0	123 704	1 096	0	1 096	1 305 011	0	1 305 011
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	446 933	0	446 933	0	0	0	18 128	0	18 128	428 805	0	428 805
91418	19 450	0	19 450	0	0	0	5 635	0	5 635	13 815	0	13 815
91604	13 272	0	13 272	3 034	0	3 034	774	0	774	15 532	0	15 532
91704	0	54	54	0	6	6	0	11	11	0	49	49
99998	1 742 224	0	1 742 224	550 373	0	550 373	407 250	0	407 250	1 885 347	0	1 885 347
Итого по активу (баланс)	3 423 333	21 839	3 445 172	677 571	24 758	702 329	434 330	25 601	459 931	3 666 574	20 996	3 687 570
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91004	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
91311	13 224	0	13 224	13 224	0	13 224	23 431	0	23 431	23 431	0	23 431
91312	1 341 899	0	1 341 899	120 165	0	120 165	214 072	0	214 072	1 435 806	0	1 435 806
91315	240 712	781	241 493	7 511	156	7 667	0	62	62	233 201	687	233 888
91317	92 280	23 504	115 784	257 342	6 722	264 064	305 869	4 809	310 678	140 807	21 591	162 398
91507	29 792	0	29 792	0	0	0	0	0	0	29 792	0	29 792
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	1 702 948	0	1 702 948	52 681	0	52 681	151 956	0	151 956	1 802 223	0	1 802 223
Итого по пассиву (баланс)	3 420 887	24 285	3 445 172	453 053	6 878	459 931	697 458	4 871	702 329	3 665 292	22 278	3 687 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	383 760	330 497	714 257	383 760	330 497	714 257	0	0	0
93302	0	0	0	383 760	333 479	717 239	383 760	333 479	717 239	0	0	0
93303	383 760	344 645	728 405	0	19 496	19 496	383 760	364 141	747 901	0	0	0
93901	69 083	847 919	917 002	13 398	15 173 206	15 186 604	82 481	15 156 298	15 238 779	0	864 827	864 827
99996	1 619 047	0	1 619 047	15 012 778	0	15 012 778	15 766 931	0	15 766 931	864 894	0	864 894
Итого по активу (баланс)	2 071 890	1 192 564	3 264 454	15 793 696	15 856 678	31 650 374	17 000 692	16 184 415	33 185 107	864 894	864 827	1 729 721
Пассив
96301	0	0	0	322 500	343 717	666 217	322 500	343 717	666 217	0	0	0
96302	0	0	0	322 500	346 818	669 318	322 500	346 818	669 318	0	0	0
96303	322 500	358 431	680 931	322 500	378 707	701 207	0	20 276	20 276	0	0	0
96901	869 186	68 929	938 115	14 980 194	82 137	15 062 331	14 975 902	13 208	14 989 110	864 894	0	864 894
99997	1 645 408	0	1 645 408	15 989 943	0	15 989 943	15 209 362	0	15 209 362	864 827	0	864 827
Итого по пассиву (баланс)	2 837 094	427 360	3 264 454	31 937 637	1 151 379	33 089 016	30 830 264	724 019	31 554 283	1 729 721	0	1 729 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	209 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 270,0000
Пассив
98040	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98050	0	0	18 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 270,0000

Страница была полезной?