Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
20202	46 951	16 641	63 592	295 681	61 614	357 295	305 109	58 177	363 286	37 523	20 078	57 601
20208	20 533	0	20 533	41 432	0	41 432	43 376	0	43 376	18 589	0	18 589
20209	5 690	0	5 690	132 544	0	132 544	138 234	0	138 234	0	0	0
30102	206 924	0	206 924	2 136 627	0	2 136 627	2 305 029	0	2 305 029	38 522	0	38 522
30110	13 409	3 775	17 184	1 891 161	51 698	1 942 859	1 896 982	51 801	1 948 783	7 588	3 672	11 260
30114	0	368	368	0	455	455	0	519	519	0	304	304
30202	16 128	0	16 128	908	0	908	0	0	0	17 036	0	17 036
30204	247	0	247	19	0	19	0	0	0	266	0	266
30215	160	675	835	0	202	202	0	52	52	160	825	985
30221	0	0	0	0	3 899	3 899	0	3 899	3 899	0	0	0
30233	473	0	473	7 581	1 065	8 646	7 762	1 021	8 783	292	44	336
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	20 391	0	20 391	0	0	0	391	0	391	20 000	0	20 000
45107	149 884	0	149 884	2 060	0	2 060	2 730	0	2 730	149 214	0	149 214
45108	67 361	0	67 361	0	0	0	0	0	0	67 361	0	67 361
45201	22 902	0	22 902	41 968	0	41 968	32 344	0	32 344	32 526	0	32 526
45203	11 702	0	11 702	6 159	0	6 159	11 861	0	11 861	6 000	0	6 000
45204	98 754	0	98 754	60 324	0	60 324	48 500	0	48 500	110 578	0	110 578
45205	153 304	0	153 304	47 967	0	47 967	27 821	0	27 821	173 450	0	173 450
45206	299 631	0	299 631	20 925	0	20 925	15 938	0	15 938	304 618	0	304 618
45207	170 944	0	170 944	16 000	0	16 000	4 206	0	4 206	182 738	0	182 738
45208	74 621	0	74 621	0	0	0	1 865	0	1 865	72 756	0	72 756
45308	13 679	0	13 679	0	0	0	343	0	343	13 336	0	13 336
45401	390	0	390	739	0	739	635	0	635	494	0	494
45405	197	0	197	0	0	0	105	0	105	92	0	92
45406	298	0	298	0	0	0	42	0	42	256	0	256
45407	13 410	0	13 410	0	0	0	1 237	0	1 237	12 173	0	12 173
45408	38 102	0	38 102	0	0	0	1 032	0	1 032	37 070	0	37 070
45504	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
45505	2 739	0	2 739	30	0	30	332	0	332	2 437	0	2 437
45506	70 603	0	70 603	80	0	80	4 044	0	4 044	66 639	0	66 639
45507	253 729	0	253 729	402	0	402	8 805	0	8 805	245 326	0	245 326
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	7 636	0	7 636	4 992	0	4 992	56	0	56	12 572	0	12 572
45814	2 216	0	2 216	143	0	143	5	0	5	2 354	0	2 354
45815	19 011	0	19 011	2 853	0	2 853	1 043	0	1 043	20 821	0	20 821
45912	168	0	168	2	0	2	0	0	0	170	0	170
45914	87	0	87	14	0	14	0	0	0	101	0	101
45915	1 383	0	1 383	581	0	581	443	0	443	1 521	0	1 521
47408	0	0	0	13 251	18 276	31 527	13 251	18 276	31 527	0	0	0
47423	9 680	0	9 680	2 555	18	2 573	2 257	18	2 275	9 978	0	9 978
47427	11 456	0	11 456	21 186	0	21 186	19 673	0	19 673	12 969	0	12 969
47802	28 168	0	28 168	2 112	0	2 112	3 879	0	3 879	26 401	0	26 401
50207	36 858	0	36 858	348	0	348	305	0	305	36 901	0	36 901
50606	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
50621	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
51402	0	0	0	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	0	0	0
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	19	0	19	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60302	1 814	0	1 814	0	0	0	3	0	3	1 811	0	1 811
60306	333	0	333	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	333	0	333
60308	20	0	20	94	0	94	45	0	45	69	0	69
60310	57	0	57	329	0	329	333	0	333	53	0	53
60312	1 940	0	1 940	3 290	0	3 290	3 198	0	3 198	2 032	0	2 032
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60401	103 982	0	103 982	0	0	0	841	0	841	103 141	0	103 141
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	1 240	0	1 240	50	0	50	85	0	85	1 205	0	1 205
61009	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61011	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
61209	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
61210	0	0	0	7 445	0	7 445	7 445	0	7 445	0	0	0
61212	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
61403	7 364	0	7 364	197	0	197	491	0	491	7 070	0	7 070
70606	545 479	0	545 479	44 510	0	44 510	545 479	0	545 479	44 510	0	44 510
70607	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
70608	50 653	0	50 653	7 627	0	7 627	50 653	0	50 653	7 627	0	7 627
70611	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
70706	0	0	0	549 306	0	549 306	155	0	155	549 151	0	549 151
70707	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
70708	0	0	0	50 653	0	50 653	0	0	0	50 653	0	50 653
70711	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	2 888 085	21 459	2 909 544	6 198 444	137 257	6 335 701	6 042 671	133 793	6 176 464	3 043 858	24 923	3 068 781
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	207	278	485	0	23	23	0	78	78	207	333	540
30220	0	0	0	0	3 910	3 910	0	3 910	3 910	0	0	0
30232	58	7	65	18 028	2 913	20 941	18 091	2 948	21 039	121	42	163
31205	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40603	186	0	186	195	0	195	61	0	61	52	0	52
40701	4 168	0	4 168	214 752	70 895	285 647	223 111	71 445	294 556	12 527	550	13 077
40702	392 529	131	392 660	1 877 119	5 959	1 883 078	1 912 555	5 970	1 918 525	427 965	142	428 107
40703	22 915	0	22 915	54 340	0	54 340	59 865	0	59 865	28 440	0	28 440
40802	12 792	51	12 843	95 924	5	95 929	97 391	12	97 403	14 259	58	14 317
40817	8 025	1 467	9 492	49 530	38 014	87 544	54 194	38 147	92 341	12 689	1 600	14 289
40820	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
40821	1 751	0	1 751	17 848	0	17 848	18 624	0	18 624	2 527	0	2 527
40903	321	0	321	2 291	0	2 291	2 293	0	2 293	323	0	323
40905	134	0	134	1 350	0	1 350	1 549	0	1 549	333	0	333
40909	0	0	0	2 936	973	3 909	2 936	973	3 909	0	0	0
40910	0	0	0	166	36	202	166	36	202	0	0	0
40911	1 784	0	1 784	46 588	363	46 951	46 999	363	47 362	2 195	0	2 195
40912	0	0	0	2 655	1 558	4 213	2 655	1 558	4 213	0	0	0
40913	0	0	0	823	995	1 818	823	995	1 818	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	18 950	0	18 950	0	0	0	1 500	0	1 500	20 450	0	20 450
42006	2 114	0	2 114	250	0	250	250	0	250	2 114	0	2 114
42007	12 748	0	12 748	5 168	0	5 168	0	0	0	7 580	0	7 580
42102	97 550	0	97 550	239 444	0	239 444	213 779	0	213 779	71 885	0	71 885
42103	59 800	0	59 800	13 000	0	13 000	6 013	0	6 013	52 813	0	52 813
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	16 750	0	16 750	450	0	450	0	0	0	16 300	0	16 300
42106	100 219	0	100 219	18 538	0	18 538	20 400	0	20 400	102 081	0	102 081
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0
42203	51 373	0	51 373	0	0	0	24 600	0	24 600	75 973	0	75 973
42205	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
42206	383 791	0	383 791	0	0	0	4 946	0	4 946	388 737	0	388 737
42207	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
42301	4 477	734	5 211	2 169	143	2 312	1 509	1 277	2 786	3 817	1 868	5 685
42304	998	6 307	7 305	838	1 032	1 870	30	1 765	1 795	190	7 040	7 230
42305	1 779	1 293	3 072	0	223	223	21	373	394	1 800	1 443	3 243
42306	437 622	7 645	445 267	85 032	3 236	88 268	120 272	4 315	124 587	472 862	8 724	481 586
42307	50 483	0	50 483	10 830	0	10 830	1 247	0	1 247	40 900	0	40 900
42309	11	0	11	3	0	3	4	0	4	12	0	12
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42601	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
42606	1 269	0	1 269	1 403	0	1 403	257	0	257	123	0	123
42607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	10 420	0	10 420	1	0	1	70	0	70	10 489	0	10 489
45215	17 230	0	17 230	6 091	0	6 091	8 680	0	8 680	19 819	0	19 819
45315	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45415	450	0	450	282	0	282	534	0	534	702	0	702
45515	25 942	0	25 942	2 609	0	2 609	3 600	0	3 600	26 933	0	26 933
45818	31 042	0	31 042	2 185	0	2 185	5 040	0	5 040	33 897	0	33 897
45918	1 011	0	1 011	95	0	95	184	0	184	1 100	0	1 100
47405	0	0	0	5 865	16	5 881	5 865	16	5 881	0	0	0
47407	0	0	0	25 508	5 934	31 442	25 508	5 934	31 442	0	0	0
47411	3 197	137	3 334	4 932	50	4 982	6 445	92	6 537	4 710	179	4 889
47416	4	0	4	2 756	0	2 756	2 792	0	2 792	40	0	40
47422	1	0	1	18	1	19	24	1	25	7	0	7
47425	10 757	0	10 757	1 437	0	1 437	1 456	0	1 456	10 776	0	10 776
47426	1 137	0	1 137	1 181	0	1 181	6 513	0	6 513	6 469	0	6 469
47804	3 601	0	3 601	85	0	85	1 056	0	1 056	4 572	0	4 572
50620	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	8 795	0	8 795	17 950	0	17 950	22 155	0	22 155	13 000	0	13 000
52302	0	0	0	21 855	0	21 855	25 905	0	25 905	4 050	0	4 050
52303	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52406	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52501	747	0	747	51	0	51	101	0	101	797	0	797
60301	0	0	0	168	0	168	369	0	369	201	0	201
60305	0	0	0	2 432	0	2 432	5 447	0	5 447	3 015	0	3 015
60309	190	0	190	190	0	190	106	0	106	106	0	106
60311	149	0	149	3 366	0	3 366	4 781	0	4 781	1 564	0	1 564
60322	44	0	44	39	0	39	16	0	16	21	0	21
60601	27 757	0	27 757	841	0	841	284	0	284	27 200	0	27 200
60903	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61304	8	0	8	2	0	2	10	0	10	16	0	16
61701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
70601	542 990	0	542 990	542 993	0	542 993	44 612	0	44 612	44 609	0	44 609
70602	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	51	0	51	51	0	51
70603	49 903	0	49 903	49 903	0	49 903	8 021	0	8 021	8 021	0	8 021
70615	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	543 148	0	543 148	543 147	0	543 147
70702	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254
70703	0	0	0	0	0	0	49 902	0	49 902	49 902	0	49 902
70715	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917
Итого по пассиву (баланс)	2 891 494	18 050	2 909 544	3 485 086	136 279	3 621 365	3 640 394	140 208	3 780 602	3 046 802	21 979	3 068 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 191	0	37 191	0	0	0	300	0	300	36 891	0	36 891
90901	340 767	0	340 767	3 969	0	3 969	1 081	0	1 081	343 655	0	343 655
90902	486 656	0	486 656	38 211	0	38 211	73 622	0	73 622	451 245	0	451 245
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	3 329 187	0	3 329 187	351 775	0	351 775	170 533	0	170 533	3 510 429	0	3 510 429
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	26 852	0	26 852	1 232	0	1 232	2 517	0	2 517	25 567	0	25 567
91604	18 678	0	18 678	2 248	0	2 248	878	0	878	20 048	0	20 048
91704	10 088	0	10 088	62	0	62	0	0	0	10 150	0	10 150
91802	19 480	0	19 480	92	0	92	0	0	0	19 572	0	19 572
91803	1 189	0	1 189	58	0	58	0	0	0	1 247	0	1 247
99998	1 811 089	0	1 811 089	395 305	0	395 305	400 053	0	400 053	1 806 341	0	1 806 341
Итого по активу (баланс)	6 231 680	0	6 231 680	857 952	0	857 952	648 984	0	648 984	6 440 648	0	6 440 648
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	21 544	0	21 544	0	0	0	0	0	0	21 544	0	21 544
91312	1 540 682	0	1 540 682	112 937	0	112 937	116 995	0	116 995	1 544 740	0	1 544 740
91315	92 451	0	92 451	1 918	0	1 918	0	0	0	90 533	0	90 533
91316	20 817	0	20 817	17 874	0	17 874	30 000	0	30 000	32 943	0	32 943
91317	62 892	0	62 892	252 222	0	252 222	247 383	0	247 383	58 053	0	58 053
91319	64 175	0	64 175	14 175	0	14 175	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	8 340	0	8 340
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 420 591	0	4 420 591	248 544	0	248 544	462 260	0	462 260	4 634 307	0	4 634 307
Итого по пассиву (баланс)	6 231 680	0	6 231 680	648 597	0	648 597	857 565	0	857 565	6 440 648	0	6 440 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	80 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 997,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	80 997,0000
Пассив
98050	0	0	45 006,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	45 006,0000
98070	0	0	35 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 997,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	80 997,0000

Страница была полезной?