Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	80 512	59 249	139 761	285 601	303 672	589 273	287 610	293 106	580 716	78 503	69 815	148 318
20208	299	0	299	1 600	0	1 600	1 116	0	1 116	783	0	783
20209	0	0	0	69 635	119 639	189 274	69 635	119 639	189 274	0	0	0
30102	1 747	0	1 747	2 359 853	0	2 359 853	2 342 467	0	2 342 467	19 133	0	19 133
30110	12 508	15 784	28 292	10 067	465 769	475 836	14 166	174 302	188 468	8 409	307 251	315 660
30202	55 965	0	55 965	0	0	0	4 170	0	4 170	51 795	0	51 795
30204	32 160	0	32 160	6 016	0	6 016	0	0	0	38 176	0	38 176
30221	4 848	0	4 848	54 746	0	54 746	59 594	0	59 594	0	0	0
30233	0	0	0	7 252	37 809	45 061	5 916	37 767	43 683	1 336	42	1 378
30302	750 221	5 288 120	6 038 341	190 831	55 223	246 054	375 561	5 263 597	5 639 158	565 491	79 746	645 237
30306	682 296	5 589 603	6 271 899	31 510 915	188 732	31 699 647	31 424 347	5 265 254	36 689 601	768 864	513 081	1 281 945
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	4 186	4 186	0	1 264	1 264	0	322	322	0	5 128	5 128
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	14 029	0	14 029	25 000	0	25 000	0	0	0	39 029	0	39 029
45201	8 154	0	8 154	4 024	0	4 024	4 563	0	4 563	7 615	0	7 615
45206	1 112 554	264 909	1 377 463	26 658	109 270	135 928	54 655	39 725	94 380	1 084 557	334 454	1 419 011
45207	513 567	58 346	571 913	19 900	30 970	50 870	7 651	5 300	12 951	525 816	84 016	609 832
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	57 610	0	57 610	0	0	0	465	0	465	57 145	0	57 145
45506	161 514	3 752	165 266	0	1 132	1 132	6 084	516	6 600	155 430	4 368	159 798
45507	104 158	0	104 158	0	0	0	402	0	402	103 756	0	103 756
45509	415	0	415	692	0	692	714	0	714	393	0	393
45812	61 940	28 653	90 593	1 730	8 650	10 380	64	2 197	2 261	63 606	35 106	98 712
45815	18 332	0	18 332	1 358	0	1 358	2 391	0	2 391	17 299	0	17 299
45912	3 902	889	4 791	2 146	268	2 414	0	68	68	6 048	1 089	7 137
45915	3 375	0	3 375	1 596	0	1 596	104	0	104	4 867	0	4 867
47408	0	0	0	9 071 257	9 301 462	18 372 719	9 071 257	9 301 462	18 372 719	0	0	0
47423	58 122	0	58 122	32 975	94 454	127 429	32 838	94 454	127 292	58 259	0	58 259
47427	5 551	0	5 551	31 125	3 748	34 873	29 197	3 748	32 945	7 479	0	7 479
50118	0	39 198	39 198	0	12 127	12 127	0	3 016	3 016	0	48 309	48 309
50121	2 395	0	2 395	381	0	381	2 543	0	2 543	233	0	233
60302	949	0	949	184	0	184	0	0	0	1 133	0	1 133
60306	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	83	0	83	2	0	2
60310	382	0	382	622	0	622	638	0	638	366	0	366
60312	7 878	0	7 878	7 360	0	7 360	5 387	0	5 387	9 851	0	9 851
60314	3 031	0	3 031	1 010	13	1 023	1 010	13	1 023	3 031	0	3 031
60323	447	0	447	5	0	5	10	0	10	442	0	442
60401	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	370	0	370	184	0	184	225	0	225	329	0	329
61009	147	0	147	24	0	24	12	0	12	159	0	159
61209	0	0	0	7 725	0	7 725	7 725	0	7 725	0	0	0
61403	8 982	0	8 982	408	0	408	216	0	216	9 174	0	9 174
61702	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
70606	1 078 361	0	1 078 361	110 250	0	110 250	1 079 853	0	1 079 853	108 758	0	108 758
70607	0	0	0	2 163	0	2 163	1	0	1	2 162	0	2 162
70608	18 564 192	0	18 564 192	563 019	0	563 019	18 564 193	0	18 564 193	563 018	0	563 018
70611	10 862	0	10 862	739	0	739	10 862	0	10 862	739	0	739
70614	4 442	0	4 442	0	0	0	4 442	0	4 442	0	0	0
70706	0	0	0	1 083 863	0	1 083 863	1 138	0	1 138	1 082 725	0	1 082 725
70708	0	0	0	18 564 193	0	18 564 193	0	0	0	18 564 193	0	18 564 193
70711	0	0	0	10 862	0	10 862	0	0	0	10 862	0	10 862
70714	0	0	0	4 442	0	4 442	0	0	0	4 442	0	4 442
Итого по активу (баланс)	23 682 872	11 352 689	35 035 561	64 075 299	10 734 202	74 809 501	63 541 108	20 604 486	84 145 594	24 217 063	1 482 405	25 699 468
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	40	0	40	0	0	0	25	0	25	65	0	65
30223	0	0	0	152 063	0	152 063	153 586	0	153 586	1 523	0	1 523
30232	0	0	0	33 995	33 742	67 737	33 995	33 742	67 737	0	0	0
30301	750 221	5 288 120	6 038 341	375 562	5 263 597	5 639 159	190 831	55 223	246 054	565 490	79 746	645 236
30305	682 296	5 589 603	6 271 899	31 424 347	5 265 254	36 689 601	31 510 916	188 731	31 699 647	768 865	513 080	1 281 945
30601	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	39 150	0	39 150	39 150	0	39 150	0	0	0
31504	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
40701	5 256	0	5 256	133 007	1 601	134 608	128 719	49 372	178 091	968	47 771	48 739
40702	258 017	20 600	278 617	1 831 199	111 999	1 943 198	1 689 250	311 876	2 001 126	116 068	220 477	336 545
40703	19	0	19	385	0	385	380	0	380	14	0	14
40802	1 823	0	1 823	5 459	0	5 459	5 298	0	5 298	1 662	0	1 662
40807	624	0	624	4 830	3 712	8 542	4 949	3 712	8 661	743	0	743
40817	8 089	8 041	16 130	112 695	96 436	209 131	114 830	97 444	212 274	10 224	9 049	19 273
40820	60	86	146	44	73	117	41	112	153	57	125	182
40911	0	0	0	484	0	484	515	0	515	31	0	31
42106	1 518	0	1 518	528	0	528	7	0	7	997	0	997
42107	0	68 342	68 342	0	6 732	6 732	0	16 501	16 501	0	78 111	78 111
42301	19 107	4 285	23 392	32 774	6 137	38 911	35 947	9 208	45 155	22 280	7 356	29 636
42304	16 546	3 098	19 644	916	633	1 549	1 504	1 132	2 636	17 134	3 597	20 731
42305	8 083	972	9 055	900	89	989	2 306	592	2 898	9 489	1 475	10 964
42306	1 076 699	890 781	1 967 480	261 794	199 501	461 295	229 046	550 609	779 655	1 043 951	1 241 889	2 285 840
42601	0	2	2	0	0	0	5	6	11	5	8	13
42606	373	5 167	5 540	17	1 123	1 140	2	1 732	1 734	358	5 776	6 134
45115	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45215	32 175	0	32 175	1 153	0	1 153	918	0	918	31 940	0	31 940
45515	43 335	0	43 335	4 159	0	4 159	9	0	9	39 185	0	39 185
45818	48 181	0	48 181	18 328	0	18 328	1 681	0	1 681	31 534	0	31 534
45918	2 573	0	2 573	252	0	252	466	0	466	2 787	0	2 787
47407	0	0	0	9 241 070	9 039 283	18 280 353	9 241 070	9 039 283	18 280 353	0	0	0
47411	703	868	1 571	12 535	5 443	17 978	14 347	7 169	21 516	2 515	2 594	5 109
47416	9	0	9	3 078	410	3 488	3 074	414	3 488	5	4	9
47422	68 423	0	68 423	236 995	0	236 995	168 572	0	168 572	0	0	0
47425	23 329	0	23 329	268	0	268	258	0	258	23 319	0	23 319
47426	25	406	431	812	867	1 679	904	461	1 365	117	0	117
60301	421	0	421	2 546	0	2 546	2 955	0	2 955	830	0	830
60305	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	52	0	52	50	0	50
60309	346	0	346	446	0	446	196	0	196	96	0	96
60324	447	0	447	5	0	5	0	0	0	442	0	442
60348	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60601	9 358	0	9 358	0	0	0	0	0	0	9 358	0	9 358
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	59	0	59	13	0	13	5	0	5	51	0	51
61501	140	0	140	10	0	10	0	0	0	130	0	130
70601	1 249 517	0	1 249 517	1 249 517	0	1 249 517	236 836	0	236 836	236 836	0	236 836
70602	2 552	0	2 552	2 931	0	2 931	379	0	379	0	0	0
70603	18 402 219	0	18 402 219	18 402 218	0	18 402 218	447 394	0	447 394	447 395	0	447 395
70615	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 249 518	0	1 249 518	1 249 518	0	1 249 518
70702	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552
70703	0	0	0	0	0	0	18 402 219	0	18 402 219	18 402 219	0	18 402 219
70715	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016
Итого по пассиву (баланс)	23 155 190	11 880 371	35 035 561	63 815 410	20 036 632	83 852 042	64 148 630	10 367 319	74 515 949	23 488 410	2 211 058	25 699 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 622	0	3 622	79	0	79	33	0	33	3 668	0	3 668
90902	130 195	0	130 195	32 414	0	32 414	38 887	0	38 887	123 722	0	123 722
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 078 295	503 781	2 582 076	0	146 956	146 956	6 521	40 482	47 003	2 071 774	610 255	2 682 029
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	21 629	292	21 921	2 873	803	3 676	2 910	379	3 289	21 592	716	22 308
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	631 093	0	631 093	95 686	0	95 686	61 717	0	61 717	665 062	0	665 062
Итого по активу (баланс)	2 892 207	504 073	3 396 280	131 052	147 759	278 811	110 068	40 861	150 929	2 913 191	610 971	3 524 162
Пассив
91004	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
91312	504 627	0	504 627	50 033	0	50 033	6 658	81 228	87 886	461 252	81 228	542 480
91315	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
91317	63 084	683	63 767	9 769	67	9 836	5 787	165	5 952	59 102	781	59 883
91507	31 420	0	31 420	0	0	0	0	0	0	31 420	0	31 420
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 765 187	0	2 765 187	87 494	0	87 494	181 407	0	181 407	2 859 100	0	2 859 100
Итого по пассиву (баланс)	3 395 597	683	3 396 280	149 142	67	149 209	195 698	81 393	277 091	3 442 153	82 009	3 524 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	461 359	461 359	6 512	9 008 646	9 015 158	6 512	8 770 162	8 776 674	0	699 843	699 843
93902	0	39 381	39 381	0	192 269	192 269	0	231 650	231 650	0	0	0
99996	498 753	0	498 753	9 003 352	0	9 003 352	8 801 803	0	8 801 803	700 302	0	700 302
Итого по активу (баланс)	498 753	500 740	999 493	9 009 864	9 200 915	18 210 779	8 808 315	9 001 812	17 810 127	700 302	699 843	1 400 145
Пассив
96901	454 898	0	454 898	8 570 841	6 514	8 577 355	8 816 245	6 514	8 822 759	700 302	0	700 302
96902	43 855	0	43 855	224 449	0	224 449	180 594	0	180 594	0	0	0
99997	500 740	0	500 740	9 008 324	0	9 008 324	9 207 427	0	9 207 427	699 843	0	699 843
Итого по пассиву (баланс)	999 493	0	999 493	17 803 614	6 514	17 810 128	18 204 266	6 514	18 210 780	1 400 145	0	1 400 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?