Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	562 424	0	562 424	78 842	0	78 842	33 545	0	33 545	607 721	0	607 721
20202	16 629	83 323	99 952	17 170	75 144	92 314	16 819	72 559	89 378	16 980	85 908	102 888
30102	203 417	0	203 417	18 707 535	0	18 707 535	18 766 788	0	18 766 788	144 164	0	144 164
30110	1 346	762	2 108	11 441	227	11 668	11 507	59	11 566	1 280	930	2 210
30114	46	92 412	92 458	0	18 031 568	18 031 568	0	18 040 533	18 040 533	46	83 447	83 493
30202	10 248	0	10 248	3 199	0	3 199	0	0	0	13 447	0	13 447
30204	50 473	0	50 473	581	0	581	0	0	0	51 054	0	51 054
30413	880	2	882	392 821	180 155	572 976	392 233	179 976	572 209	1 468	181	1 649
30424	123 063	332	123 395	3 537 599	481 567	4 019 166	3 507 288	480 679	3 987 967	153 374	1 220	154 594
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	0	5 238 502	5 238 502	0	5 238 502	5 238 502	0	0	0
32103	0	864 692	864 692	0	2 049 325	2 049 325	0	2 730 507	2 730 507	0	183 510	183 510
32110	0	12 083	12 083	0	590 179	590 179	0	587 491	587 491	0	14 771	14 771
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	2 709 600	351 615	3 061 215	0	104 909	104 909	474 600	26 960	501 560	2 235 000	429 564	2 664 564
45207	2 355 375	891 374	3 246 749	0	259 205	259 205	300 000	130 327	430 327	2 055 375	1 020 252	3 075 627
45505	1 109	0	1 109	0	0	0	124	0	124	985	0	985
45506	3 587	287	3 874	0	86	86	220	140	360	3 367	233	3 600
45812	178 150	0	178 150	300 000	0	300 000	0	0	0	478 150	0	478 150
45912	4 413	0	4 413	5 988	0	5 988	0	0	0	10 401	0	10 401
47404	0	230 061	230 061	14 210 085	5 613 850	19 823 935	14 210 085	5 596 697	19 806 782	0	247 214	247 214
47408	0	0	0	4 994 334	7 044 590	12 038 924	4 994 334	7 044 590	12 038 924	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	2 237	0	2 237	739	1	740	71	1	72	2 905	0	2 905
47427	0	0	0	100 143	8 089	108 232	97 265	7 836	105 101	2 878	253	3 131
50205	431 916	0	431 916	26 441	0	26 441	0	0	0	458 357	0	458 357
50207	552 765	0	552 765	5 810 493	0	5 810 493	5 479 941	0	5 479 941	883 317	0	883 317
50208	0	0	0	2 947 902	0	2 947 902	2 947 902	0	2 947 902	0	0	0
50210	90 252	0	90 252	229	0	229	0	0	0	90 481	0	90 481
50218	3 065 958	0	3 065 958	8 439 386	0	8 439 386	8 786 518	0	8 786 518	2 718 826	0	2 718 826
50305	90 691	0	90 691	61 551	0	61 551	0	0	0	152 242	0	152 242
50311	0	707 782	707 782	0	2 985 076	2 985 076	0	3 154 140	3 154 140	0	538 718	538 718
50318	409 148	810 209	1 219 357	3 379	3 368 885	3 372 264	60 914	2 882 056	2 942 970	351 613	1 297 038	1 648 651
52601	0	0	0	50 194	0	50 194	50 194	0	50 194	0	0	0
60302	35 804	0	35 804	316	0	316	316	0	316	35 804	0	35 804
60306	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
60308	0	0	0	689	0	689	649	0	649	40	0	40
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	5 196	0	5 196	1 944	0	1 944	929	0	929	6 211	0	6 211
60314	7 528	0	7 528	1 830	0	1 830	627	0	627	8 731	0	8 731
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	491 344	0	491 344	0	0	0	0	0	0	491 344	0	491 344
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	183	0	183	267	0	267	276	0	276	174	0	174
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	4 109	13 921	18 030	111	3 861	3 972	789	1 545	2 334	3 431	16 237	19 668
61601	0	0	0	70 036	0	70 036	70 036	0	70 036	0	0	0
61702	31 010	0	31 010	0	0	0	0	0	0	31 010	0	31 010
70606	2 340 110	0	2 340 110	309 237	0	309 237	2 340 365	0	2 340 365	308 982	0	308 982
70608	10 200 780	0	10 200 780	1 401 169	0	1 401 169	10 200 780	0	10 200 780	1 401 169	0	1 401 169
70611	10 538	0	10 538	0	0	0	10 538	0	10 538	0	0	0
70614	52 220	0	52 220	19 383	0	19 383	71 603	0	71 603	0	0	0
70616	27 842	0	27 842	0	0	0	27 842	0	27 842	0	0	0
70706	0	0	0	2 342 514	0	2 342 514	0	0	0	2 342 514	0	2 342 514
70708	0	0	0	10 200 780	0	10 200 780	0	0	0	10 200 780	0	10 200 780
70711	0	0	0	11 522	0	11 522	0	0	0	11 522	0	11 522
70714	0	0	0	52 220	0	52 220	0	0	0	52 220	0	52 220
70716	0	0	0	27 842	0	27 842	0	0	0	27 842	0	27 842
Итого по активу (баланс)	24 584 417	4 058 855	28 643 272	76 447 971	46 035 220	122 483 191	75 013 157	46 174 598	121 187 755	26 019 231	3 919 477	29 938 708
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	58 852	0	58 852	0	0	0	0	0	0	58 852	0	58 852
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	10 558	10 558	0	814	814	0	3 239	3 239	0	12 983	12 983
30111	115 881	745 674	861 555	5 470 982	704 795	6 175 777	5 458 811	294 409	5 753 220	103 710	335 288	438 998
30220	0	0	0	0	162 820	162 820	0	164 425	164 425	0	1 605	1 605
30223	0	0	0	917 348	0	917 348	996 624	0	996 624	79 276	0	79 276
31204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
31205	1 450 000	0	1 450 000	201 000	0	201 000	0	0	0	1 249 000	0	1 249 000
31302	0	0	0	6 805 000	0	6 805 000	6 805 000	0	6 805 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	5 380 000	0	5 380 000	1 050 000	0	1 050 000
31304	425 000	675 101	1 100 101	545 000	675 101	1 220 101	120 000	0	120 000	0	0	0
31402	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31403	0	0	0	200 000	1 494 091	1 694 091	200 000	1 726 798	1 926 798	0	232 707	232 707
31404	0	205 028	205 028	0	233 889	233 889	0	28 861	28 861	0	0	0
31405	0	0	0	0	78 528	78 528	0	1 453 134	1 453 134	0	1 374 606	1 374 606
31406	0	1 687 752	1 687 752	0	1 970 033	1 970 033	0	282 281	282 281	0	0	0
32901	3 099 950	421 076	3 521 026	9 428 054	195 215	9 623 269	9 201 760	371 406	9 573 166	2 873 656	597 267	3 470 923
40702	313 390	114 658	428 048	8 765 642	1 773 619	10 539 261	8 837 977	1 881 245	10 719 222	385 725	222 284	608 009
40802	1 540	2 534	4 074	1 203	195	1 398	1 367	756	2 123	1 704	3 095	4 799
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	103 051	100 717	203 768	696 888	422 253	1 119 141	751 268	437 769	1 189 037	157 431	116 233	273 664
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	11 193	53 283	64 476	39 526	88 155	127 681	34 647	58 572	93 219	6 314	23 700	30 014
40820	7 638	22 663	30 301	15 685	42 131	57 816	16 415	48 771	65 186	8 368	29 303	37 671
40909	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 981	1 981	0	1 981	1 981	0	0	0
40913	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	810 700	410 180	1 220 880	4 552 200	503 003	5 055 203	4 559 700	615 173	5 174 873	818 200	522 350	1 340 550
42103	53 700	0	53 700	27 900	0	27 900	236 000	0	236 000	261 800	0	261 800
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	24 430	10 044	34 474	16 197	44 104	60 301	16 569	47 053	63 622	24 802	12 993	37 795
42303	43 910	171 872	215 782	26 000	16 021	42 021	785	90 982	91 767	18 695	246 833	265 528
42304	11 658	102 197	113 855	3 897	35 619	39 516	69	27 094	27 163	7 830	93 672	101 502
42305	8 866	23 720	32 586	628	8 266	8 894	1 110	14 090	15 200	9 348	29 544	38 892
42306	38 415	78 385	116 800	1 456	8 184	9 640	649	22 408	23 057	37 608	92 609	130 217
42502	169 000	0	169 000	204 000	0	204 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42601	49	11 900	11 949	1 292	10 616	11 908	1 292	14 881	16 173	49	16 165	16 214
42603	3 809	34 356	38 165	1 000	22 220	23 220	2 124	7 524	9 648	4 933	19 660	24 593
42604	1 773	34 284	36 057	0	14 912	14 912	0	9 476	9 476	1 773	28 848	30 621
42605	0	42 999	42 999	0	4 422	4 422	0	12 580	12 580	0	51 157	51 157
42606	0	28 343	28 343	0	2 173	2 173	0	8 456	8 456	0	34 626	34 626
45215	12 963	0	12 963	0	0	0	103	0	103	13 066	0	13 066
45515	115	0	115	9	0	9	0	0	0	106	0	106
45818	178 150	0	178 150	0	0	0	63 000	0	63 000	241 150	0	241 150
45918	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184
47407	0	0	0	6 669 325	5 365 567	12 034 892	6 669 325	5 365 567	12 034 892	0	0	0
47411	2 347	2 151	4 498	705	1 031	1 736	686	1 768	2 454	2 328	2 888	5 216
47416	0	0	0	21 576	3 415	24 991	21 609	3 612	25 221	33	197	230
47422	0	0	0	108	65 812	65 920	108	65 812	65 920	0	0	0
47425	2 237	0	2 237	344	0	344	1 020	0	1 020	2 913	0	2 913
47426	10 814	4 590	15 404	92 554	8 022	100 576	99 734	6 168	105 902	17 994	2 736	20 730
50220	373 906	0	373 906	1 066 270	0	1 066 270	1 114 139	0	1 114 139	421 775	0	421 775
52602	2 453	0	2 453	19 842	0	19 842	17 389	0	17 389	0	0	0
60301	1 331	0	1 331	8 049	0	8 049	8 067	0	8 067	1 349	0	1 349
60305	0	0	0	18 801	0	18 801	18 801	0	18 801	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60313	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	94 592	0	94 592	0	0	0	1 652	0	1 652	96 244	0	96 244
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	31 344	0	31 344	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	0	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0	0	0
70601	2 564 584	0	2 564 584	2 564 723	0	2 564 723	269 528	0	269 528	269 389	0	269 389
70603	10 107 455	0	10 107 455	10 107 455	0	10 107 455	1 328 104	0	1 328 104	1 328 104	0	1 328 104
70613	137 785	0	137 785	157 168	0	157 168	50 194	0	50 194	30 811	0	30 811
70701	0	0	0	1	0	1	2 564 586	0	2 564 586	2 564 585	0	2 564 585
70703	0	0	0	0	0	0	10 107 455	0	10 107 455	10 107 455	0	10 107 455
70713	0	0	0	0	0	0	137 785	0	137 785	137 785	0	137 785
Итого по пассиву (баланс)	23 649 206	4 994 066	28 643 272	63 589 600	13 958 527	77 548 127	65 775 752	13 067 811	78 843 563	25 835 358	4 103 350	29 938 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372 749	0	372 749	2 542	0	2 542	7 127	0	7 127	368 164	0	368 164
90902	484	0	484	543	0	543	111	0	111	916	0	916
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 410 375	0	2 410 375	0	0	0	400 000	0	400 000	2 010 375	0	2 010 375
91414	10 703 757	4 368 230	15 071 987	0	1 303 316	1 303 316	0	334 925	334 925	10 703 757	5 336 621	16 040 378
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	54 762	0	54 762	1 967	0	1 967	0	0	0	56 729	0	56 729
91704	111 235	88 099	199 334	0	26 286	26 286	0	6 755	6 755	111 235	107 630	218 865
91802	108 512	308 599	417 111	0	92 074	92 074	0	23 661	23 661	108 512	377 012	485 524
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 600 377	0	4 600 377	781 634	0	781 634	732 643	0	732 643	4 649 368	0	4 649 368
Итого по активу (баланс)	18 762 268	4 764 928	23 527 196	786 686	1 421 676	2 208 362	1 139 881	365 341	1 505 222	18 409 073	5 821 263	24 230 336
Пассив
91003	0	0	0	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	0	0	0
91004	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
91312	255 647	0	255 647	11 208	0	11 208	0	0	0	244 439	0	244 439
91315	960 747	94 327	1 055 074	601 435	56 764	658 199	0	22 554	22 554	359 312	60 117	419 429
91317	2 600 000	687 963	3 287 963	0	55 676	55 676	474 600	276 920	751 520	3 074 600	909 207	3 983 807
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 926 819	0	18 926 819	772 531	0	772 531	1 426 680	0	1 426 680	19 580 968	0	19 580 968
Итого по пассиву (баланс)	22 744 906	782 290	23 527 196	1 392 734	112 440	1 505 174	1 908 840	299 474	2 208 314	23 261 012	969 324	24 230 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	313 682	313 682	0	313 682	313 682	0	0	0
93303	0	281 292	281 292	0	0	0	0	281 292	281 292	0	0	0
93901	232 390	618 842	851 232	1 874 788	1 053 443	2 928 231	1 956 827	1 537 860	3 494 687	150 351	134 425	284 776
93902	50 000	193 053	243 053	0	2 594 750	2 594 750	50 000	2 571 481	2 621 481	0	216 322	216 322
99996	1 382 729	0	1 382 729	5 574 078	0	5 574 078	6 451 952	0	6 451 952	504 855	0	504 855
Итого по активу (баланс)	1 665 119	1 093 187	2 758 306	7 448 866	3 961 875	11 410 741	8 458 779	4 704 315	13 163 094	655 206	350 747	1 005 953
Пассив
96301	0	0	0	315 676	0	315 676	315 676	0	315 676	0	0	0
96303	285 324	0	285 324	285 324	0	285 324	0	0	0	0	0	0
96901	620 532	227 846	848 378	1 334 638	2 182 611	3 517 249	849 726	2 104 000	2 953 726	135 620	149 235	284 855
96902	200 000	49 027	249 027	2 570 000	49 027	2 619 027	2 590 000	0	2 590 000	220 000	0	220 000
99997	1 375 577	0	1 375 577	6 429 953	0	6 429 953	5 555 474	0	5 555 474	501 098	0	501 098
Итого по пассиву (баланс)	2 481 433	276 873	2 758 306	10 935 591	2 231 638	13 167 229	9 310 876	2 104 000	11 414 876	856 718	149 235	1 005 953
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 053 388,0000	0	0	877 672,0000	0	0	469 853,0000	0	0	1 461 207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 053 388,0000	0	0	877 672,0000	0	0	469 853,0000	0	0	1 461 207,0000
Пассив
98050	0	0	819 381,0000	0	0	312 453,0000	0	0	717 272,0000	0	0	1 224 200,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	149 000,0000	0	0	152 000,0000	0	0	237 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 053 388,0000	0	0	461 453,0000	0	0	869 272,0000	0	0	1 461 207,0000

Страница была полезной?