Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	353 956	7 002	360 958	5 922 641	10 711	5 933 352	6 015 563	4 360	6 019 923	261 034	13 353	274 387
20208	173 535	0	173 535	461 898	0	461 898	507 792	0	507 792	127 641	0	127 641
20209	357 040	0	357 040	2 863 688	0	2 863 688	3 189 808	0	3 189 808	30 920	0	30 920
30102	717 740	0	717 740	10 232 998	0	10 232 998	9 646 945	0	9 646 945	1 303 793	0	1 303 793
30110	1 463 726	13 414	1 477 140	7 783 240	9 207	7 792 447	8 016 708	14 290	8 030 998	1 230 258	8 331	1 238 589
30114	0	1 192	1 192	0	313	313	0	121	121	0	1 384	1 384
30202	161 069	0	161 069	0	0	0	6 913	0	6 913	154 156	0	154 156
30204	34	0	34	33	0	33	0	0	0	67	0	67
30233	28 288	9 102	37 390	597 696	9 624	607 320	594 526	6 532	601 058	31 458	12 194	43 652
30602	919	0	919	0	0	0	177	0	177	742	0	742
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	42 194	42 194	0	12 738	12 738	0	3 235	3 235	0	51 697	51 697
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	20 825	0	20 825	6 500	0	6 500	0	0	0	27 325	0	27 325
45207	294 621	0	294 621	0	0	0	2 518	0	2 518	292 103	0	292 103
45208	72 867	0	72 867	0	0	0	1 905	0	1 905	70 962	0	70 962
45408	128	0	128	0	0	0	18	0	18	110	0	110
45504	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
45505	1 880	0	1 880	1 000	0	1 000	341	0	341	2 539	0	2 539
45506	910 759	0	910 759	13 314	0	13 314	48 978	0	48 978	875 095	0	875 095
45507	6 596 531	0	6 596 531	22 618	0	22 618	159 197	0	159 197	6 459 952	0	6 459 952
45509	23 220	0	23 220	2 242	0	2 242	4 768	0	4 768	20 694	0	20 694
45510	7 418	0	7 418	0	0	0	69	0	69	7 349	0	7 349
45812	44 830	0	44 830	3 078	0	3 078	262	0	262	47 646	0	47 646
45814	165	0	165	17	0	17	0	0	0	182	0	182
45815	167 512	0	167 512	67 842	0	67 842	33 066	0	33 066	202 288	0	202 288
45912	115	0	115	132	0	132	0	0	0	247	0	247
45915	495 622	0	495 622	147 901	0	147 901	54 629	0	54 629	588 894	0	588 894
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	7 598 112	7 476 102	15 074 214	7 598 112	7 476 102	15 074 214	0	0	0
47417	2 680	0	2 680	12 365	0	12 365	4 937	0	4 937	10 108	0	10 108
47423	626 559	0	626 559	3 226	0	3 226	105 498	0	105 498	524 287	0	524 287
47427	118 419	0	118 419	258 834	0	258 834	262 808	0	262 808	114 445	0	114 445
47802	8 088 467	0	8 088 467	519 804	0	519 804	104 475	0	104 475	8 503 796	0	8 503 796
47803	3 978	0	3 978	0	0	0	984	0	984	2 994	0	2 994
50104	692 731	0	692 731	4 054	0	4 054	10 129	0	10 129	686 656	0	686 656
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	9 192	0	9 192	0	0	0	1 507	0	1 507	7 685	0	7 685
60302	46 113	0	46 113	0	0	0	0	0	0	46 113	0	46 113
60306	16	0	16	10 251	0	10 251	10 251	0	10 251	16	0	16
60308	862	0	862	173	0	173	563	0	563	472	0	472
60310	225	0	225	583	0	583	523	0	523	285	0	285
60312	50 039	0	50 039	25 727	0	25 727	55 418	0	55 418	20 348	0	20 348
60314	20	0	20	0	13	13	20	13	33	0	0	0
60323	33 028	0	33 028	940	0	940	571	0	571	33 397	0	33 397
60401	117 637	0	117 637	628	0	628	275	0	275	117 990	0	117 990
60701	985	0	985	765	0	765	628	0	628	1 122	0	1 122
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	6	0	6	73	0	73	0	0	0	79	0	79
61008	523	0	523	1 377	0	1 377	1 168	0	1 168	732	0	732
61009	3 257	0	3 257	530	0	530	510	0	510	3 277	0	3 277
61011	27 819	0	27 819	0	0	0	0	0	0	27 819	0	27 819
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61212	0	0	0	106 231	0	106 231	106 231	0	106 231	0	0	0
61401	7 298	0	7 298	1 869	0	1 869	2 021	0	2 021	7 146	0	7 146
61403	68 139	0	68 139	2 446	0	2 446	4 592	0	4 592	65 993	0	65 993
61702	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
70606	7 234 067	0	7 234 067	655 522	0	655 522	7 234 494	0	7 234 494	655 095	0	655 095
70607	76 685	0	76 685	2 540	0	2 540	79 045	0	79 045	180	0	180
70608	550 522	0	550 522	146 779	0	146 779	550 522	0	550 522	146 779	0	146 779
70610	4 398	0	4 398	0	0	0	4 398	0	4 398	0	0	0
70611	65 821	0	65 821	0	0	0	65 821	0	65 821	0	0	0
70706	0	0	0	7 296 681	0	7 296 681	0	0	0	7 296 681	0	7 296 681
70707	0	0	0	76 685	0	76 685	0	0	0	76 685	0	76 685
70708	0	0	0	550 522	0	550 522	0	0	0	550 522	0	550 522
70710	0	0	0	4 398	0	4 398	0	0	0	4 398	0	4 398
70711	0	0	0	65 821	0	65 821	0	0	0	65 821	0	65 821
Итого по активу (баланс)	30 728 235	72 904	30 801 139	45 474 048	7 518 708	52 992 756	44 689 958	7 504 653	52 194 611	31 512 325	86 959	31 599 284
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	416 504	0	416 504	883 627	0	883 627	500 384	0	500 384	33 261	0	33 261
30126	9 824	0	9 824	9 279	0	9 279	7 672	0	7 672	8 217	0	8 217
30226	6 580	0	6 580	380	0	380	10	0	10	6 210	0	6 210
30232	1 354	1 103	2 457	252 960	7 516	260 476	252 480	7 800	260 280	874	1 387	2 261
31305	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000	0	0	0	800 000	0	800 000
40701	341	0	341	5 181	0	5 181	5 129	0	5 129	289	0	289
40702	22 596	15	22 611	314 783	1	314 784	316 436	4	316 440	24 249	18	24 267
40703	220	0	220	26	0	26	35	0	35	229	0	229
40802	601	0	601	24 040	0	24 040	25 099	0	25 099	1 660	0	1 660
40817	1 395 938	0	1 395 938	2 518 120	0	2 518 120	2 494 999	0	2 494 999	1 372 817	0	1 372 817
40820	3 555	0	3 555	2 299	0	2 299	1 545	0	1 545	2 801	0	2 801
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	76 946	0	76 946	155 233	0	155 233	159 701	0	159 701	81 414	0	81 414
42304	5 507 820	0	5 507 820	58 286	0	58 286	2 781 217	0	2 781 217	8 230 751	0	8 230 751
42305	614 886	0	614 886	11 751	0	11 751	188 363	0	188 363	791 498	0	791 498
42306	2 618 399	0	2 618 399	870 074	0	870 074	1 110 952	0	1 110 952	2 859 277	0	2 859 277
42307	5 940 517	0	5 940 517	2 410 677	0	2 410 677	615 372	0	615 372	4 145 212	0	4 145 212
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	85	0	85	57	0	57	27	0	27	55	0	55
42604	855	0	855	185	0	185	120	0	120	790	0	790
42606	9 724	0	9 724	1 293	0	1 293	320	0	320	8 751	0	8 751
42607	21 527	0	21 527	8 534	0	8 534	935	0	935	13 928	0	13 928
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	466 945	466 945	0	35 802	35 802	0	140 968	140 968	0	572 111	572 111
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	52 930	0	52 930	1 316	0	1 316	5 912	0	5 912	57 526	0	57 526
45415	128	0	128	18	0	18	0	0	0	110	0	110
45515	414 819	0	414 819	37 298	0	37 298	117 736	0	117 736	495 257	0	495 257
45818	154 402	0	154 402	6 691	0	6 691	25 235	0	25 235	172 946	0	172 946
45918	30 409	0	30 409	2 449	0	2 449	13 458	0	13 458	41 418	0	41 418
47108	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
47401	1 723	0	1 723	690	0	690	2 014	0	2 014	3 047	0	3 047
47407	0	0	0	7 474 317	7 592 539	15 066 856	7 474 317	7 592 539	15 066 856	0	0	0
47411	61 349	0	61 349	208 779	0	208 779	224 856	0	224 856	77 426	0	77 426
47416	0	0	0	473	0	473	964	0	964	491	0	491
47422	7 407	0	7 407	1 224 081	0	1 224 081	1 222 592	0	1 222 592	5 918	0	5 918
47425	336 821	0	336 821	5 275	0	5 275	3 963	0	3 963	335 509	0	335 509
47426	12 407	6 473	18 880	24 805	6 473	31 278	33 896	2 672	36 568	21 498	2 672	24 170
47804	176 112	0	176 112	11 291	0	11 291	42 586	0	42 586	207 407	0	207 407
50120	70 994	0	70 994	2 361	0	2 361	180	0	180	68 813	0	68 813
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388
52406	94 948	0	94 948	94 948	0	94 948	0	0	0	0	0	0
52501	262	0	262	0	0	0	133	0	133	395	0	395
60301	22 596	0	22 596	29 385	0	29 385	42 310	0	42 310	35 521	0	35 521
60305	9	0	9	73 290	0	73 290	73 290	0	73 290	9	0	9
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60311	6 522	0	6 522	41 309	0	41 309	40 828	0	40 828	6 041	0	6 041
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 981	0	1 981	26 503	0	26 503	26 761	0	26 761	2 239	0	2 239
60324	21 034	0	21 034	1 175	0	1 175	895	0	895	20 754	0	20 754
60405	990	0	990	3	0	3	0	0	0	987	0	987
60601	64 375	0	64 375	109	0	109	1 387	0	1 387	65 653	0	65 653
60706	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60903	129	0	129	0	0	0	5	0	5	134	0	134
61012	5 586	0	5 586	0	0	0	23	0	23	5 609	0	5 609
61304	148	0	148	160	0	160	103	0	103	91	0	91
61501	1 084	0	1 084	134	0	134	0	0	0	950	0	950
70601	7 681 606	0	7 681 606	7 683 177	0	7 683 177	516 109	0	516 109	514 538	0	514 538
70602	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360
70603	365 248	0	365 248	365 248	0	365 248	55 286	0	55 286	55 286	0	55 286
70605	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384
70615	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 289	0	1 289	7 682 225	0	7 682 225	7 680 936	0	7 680 936
70703	0	0	0	0	0	0	365 248	0	365 248	365 248	0	365 248
70715	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723
Итого по пассиву (баланс)	30 326 603	474 536	30 801 139	25 749 066	7 642 344	33 391 410	26 445 559	7 743 996	34 189 555	31 023 096	576 188	31 599 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90704	0	0	0	94 948	0	94 948	94 948	0	94 948	0	0	0
90901	9 818	0	9 818	164	0	164	351	0	351	9 631	0	9 631
90902	14 896	0	14 896	267	0	267	538	0	538	14 625	0	14 625
91202	72	0	72	4	0	4	4	0	4	72	0	72
91203	319	0	319	2	0	2	3	0	3	318	0	318
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 307 173	0	3 307 173	24 012	0	24 012	29 614	0	29 614	3 301 571	0	3 301 571
91418	8 074 530	0	8 074 530	506 510	0	506 510	104 618	0	104 618	8 476 422	0	8 476 422
91604	19 826	0	19 826	21 117	0	21 117	11 965	0	11 965	28 978	0	28 978
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	16 105 448	0	16 105 448	559 335	0	559 335	256 327	0	256 327	16 408 456	0	16 408 456
Итого по активу (баланс)	29 023 613	0	29 023 613	1 206 359	0	1 206 359	498 369	0	498 369	29 731 603	0	29 731 603
Пассив
91311	655 951	0	655 951	0	0	0	4 331	0	4 331	660 282	0	660 282
91312	14 847 050	0	14 847 050	220 866	0	220 866	536 125	0	536 125	15 162 309	0	15 162 309
91315	497 952	0	497 952	33 121	0	33 121	2 470	0	2 470	467 301	0	467 301
91317	0	0	0	2 340	0	2 340	9 846	0	9 846	7 506	0	7 506
91318	80 829	0	80 829	0	0	0	6 564	0	6 564	87 393	0	87 393
91507	23 194	0	23 194	1	0	1	0	0	0	23 193	0	23 193
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	12 918 165	0	12 918 165	232 715	0	232 715	637 697	0	637 697	13 323 147	0	13 323 147
Итого по пассиву (баланс)	29 023 613	0	29 023 613	489 043	0	489 043	1 197 033	0	1 197 033	29 731 603	0	29 731 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	461 319	461 319	0	7 587 712	7 587 712	0	7 483 812	7 483 812	0	565 219	565 219
99996	687 271	0	687 271	7 606 121	0	7 606 121	7 467 217	0	7 467 217	826 175	0	826 175
Итого по активу (баланс)	687 271	461 319	1 148 590	7 606 121	7 587 712	15 193 833	7 467 217	7 483 812	14 951 029	826 175	565 219	1 391 394
Пассив
96901	462 308	0	462 308	7 467 217	0	7 467 217	7 570 750	0	7 570 750	565 841	0	565 841
99997	686 282	0	686 282	7 448 441	0	7 448 441	7 587 712	0	7 587 712	825 553	0	825 553
Итого по пассиву (баланс)	1 148 590	0	1 148 590	14 915 658	0	14 915 658	15 158 462	0	15 158 462	1 391 394	0	1 391 394
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 308 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 308 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 308 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 308 129,0000
Пассив
98050	0	0	820 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	820 178,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 308 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 308 129,0000

Страница была полезной?