Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 259	66 634	84 893	990 985	273 548	1 264 533	964 387	315 446	1 279 833	44 857	24 736	69 593
20208	18 095	0	18 095	472 518	0	472 518	461 589	0	461 589	29 024	0	29 024
20209	4 246	0	4 246	721 694	0	721 694	719 166	0	719 166	6 774	0	6 774
30102	36	0	36	7 787 293	0	7 787 293	7 765 454	0	7 765 454	21 875	0	21 875
30110	373 960	3 659	377 619	2 205 021	7 012	2 212 033	2 425 666	3 803	2 429 469	153 315	6 868	160 183
30114	0	12 673	12 673	0	949 572	949 572	0	801 508	801 508	0	160 737	160 737
30202	12 500	0	12 500	229	0	229	0	0	0	12 729	0	12 729
30204	3 116	0	3 116	798	0	798	0	0	0	3 914	0	3 914
30221	0	0	0	1 814 104	0	1 814 104	1 813 637	0	1 813 637	467	0	467
30233	494 122	3	494 125	6 402 621	4 011	6 406 632	6 581 955	3 955	6 585 910	314 788	59	314 847
30235	0	0	0	217 040	0	217 040	212 000	0	212 000	5 040	0	5 040
30413	453	0	453	2 419 069	0	2 419 069	2 419 312	0	2 419 312	210	0	210
30424	39 381	0	39 381	2 949 693	0	2 949 693	2 989 025	0	2 989 025	49	0	49
30602	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
32010	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
32201	17 765	0	17 765	0	0	0	0	0	0	17 765	0	17 765
32207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32902	37 729	0	37 729	0	0	0	37 729	0	37 729	0	0	0
45101	3 045	0	3 045	0	0	0	40	0	40	3 005	0	3 005
45201	5 696	0	5 696	1 620	0	1 620	7 316	0	7 316	0	0	0
45205	43 900	0	43 900	60 600	0	60 600	0	0	0	104 500	0	104 500
45206	576 790	0	576 790	0	0	0	45 800	0	45 800	530 990	0	530 990
45207	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0	53 200	0	53 200
45505	308	0	308	0	0	0	54	0	54	254	0	254
45506	5 053	0	5 053	0	0	0	182	0	182	4 871	0	4 871
45507	5 626	0	5 626	0	0	0	64	0	64	5 562	0	5 562
45509	91	0	91	68	0	68	150	0	150	9	0	9
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	3 931	0	3 931	0	0	0	20	0	20	3 911	0	3 911
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	36 383	0	36 383	110 332	0	110 332	109 808	0	109 808	36 907	0	36 907
47404	0	33 900	33 900	3 161 704	628 787	3 790 491	3 161 704	621 374	3 783 078	0	41 313	41 313
47408	0	0	0	3 094 833	3 290 653	6 385 486	3 094 833	3 290 653	6 385 486	0	0	0
47417	0	0	0	229	68	297	0	68	68	229	0	229
47423	16 514	0	16 514	38 469	58 409	96 878	39 502	58 409	97 911	15 481	0	15 481
47427	445	0	445	9 885	4	9 889	9 580	4	9 584	750	0	750
50104	147 391	0	147 391	5 588	0	5 588	10 605	0	10 605	142 374	0	142 374
50105	184	0	184	1 103 959	0	1 103 959	1 027 346	0	1 027 346	76 797	0	76 797
50106	212 394	0	212 394	5 013 483	0	5 013 483	5 091 218	0	5 091 218	134 659	0	134 659
50107	16 262	0	16 262	1 858 634	0	1 858 634	1 857 945	0	1 857 945	16 951	0	16 951
50118	896 011	0	896 011	7 930 077	0	7 930 077	7 935 710	0	7 935 710	890 378	0	890 378
50121	8 343	0	8 343	4 659	0	4 659	11 034	0	11 034	1 968	0	1 968
50306	0	0	0	4 220 609	0	4 220 609	4 220 609	0	4 220 609	0	0	0
50307	0	0	0	145 033	0	145 033	145 033	0	145 033	0	0	0
50308	36 463	0	36 463	239 479	0	239 479	242 586	0	242 586	33 356	0	33 356
50318	635 829	0	635 829	4 611 698	0	4 611 698	4 613 363	0	4 613 363	634 164	0	634 164
50905	89	0	89	4	0	4	7	0	7	86	0	86
60302	7 789	0	7 789	147	0	147	147	0	147	7 789	0	7 789
60306	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
60308	45	0	45	41	0	41	31	0	31	55	0	55
60310	1 182	0	1 182	252	0	252	359	0	359	1 075	0	1 075
60312	42 105	0	42 105	21 761	0	21 761	4 184	0	4 184	59 682	0	59 682
60314	0	111	111	0	0	0	0	92	92	0	19	19
60323	3 048	0	3 048	387	0	387	1	0	1	3 434	0	3 434
60401	227 479	0	227 479	103	0	103	13 588	0	13 588	213 994	0	213 994
60701	961	0	961	216	0	216	103	0	103	1 074	0	1 074
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	3 948	0	3 948	411	0	411	215	0	215	4 144	0	4 144
61009	812	0	812	87	0	87	61	0	61	838	0	838
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	15 597	0	15 597	15 597	0	15 597	0	0	0
61210	0	0	0	50 156	0	50 156	50 156	0	50 156	0	0	0
61403	10 933	0	10 933	201	0	201	1 615	0	1 615	9 519	0	9 519
61702	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
70606	5 736 716	0	5 736 716	610 977	0	610 977	5 736 810	0	5 736 810	610 883	0	610 883
70607	71 457	0	71 457	51 549	0	51 549	99 136	0	99 136	23 870	0	23 870
70608	530 223	0	530 223	122 200	0	122 200	530 223	0	530 223	122 200	0	122 200
70611	9 325	0	9 325	0	0	0	9 325	0	9 325	0	0	0
70706	0	0	0	5 780 101	0	5 780 101	234	0	234	5 779 867	0	5 779 867
70707	0	0	0	71 457	0	71 457	0	0	0	71 457	0	71 457
70708	0	0	0	530 223	0	530 223	0	0	0	530 223	0	530 223
70711	0	0	0	9 325	0	9 325	0	0	0	9 325	0	9 325
Итого по активу (баланс)	10 421 514	118 668	10 540 182	64 859 937	5 212 573	70 072 510	64 478 933	5 095 441	69 574 374	10 802 518	235 800	11 038 318
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	199	47	246	1	1 516	1 517	0	1 548	1 548	198	79	277
30126	89 100	0	89 100	4 180	0	4 180	4 404	0	4 404	89 324	0	89 324
30220	0	0	0	0	3 455	3 455	0	3 455	3 455	0	0	0
30226	1 064	0	1 064	399 669	0	399 669	400 100	0	400 100	1 495	0	1 495
30232	546 781	63	546 844	3 095 534	108 526	3 204 060	3 016 200	138 190	3 154 390	467 447	29 727	497 174
30601	424	0	424	481 895	0	481 895	481 904	0	481 904	433	0	433
31201	0	0	0	58 960	0	58 960	58 960	0	58 960	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
32901	1 326 808	0	1 326 808	10 859 046	0	10 859 046	10 835 072	0	10 835 072	1 302 834	0	1 302 834
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	85	0	85	85	0	85	180	0	180
40702	370 865	4 081	374 946	3 723 036	7 919	3 730 955	3 544 282	9 384	3 553 666	192 111	5 546	197 657
40703	71	0	71	587	0	587	634	0	634	118	0	118
40802	2 387	799	3 186	6 229	381	6 610	5 604	213	5 817	1 762	631	2 393
40807	5	76	81	205	50	255	238	514	752	38	540	578
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	46 983	107 892	154 875	102 101	136 546	238 647	115 479	48 980	164 459	60 361	20 326	80 687
40820	930	489	1 419	4 416	46	4 462	5 330	123	5 453	1 844	566	2 410
40903	46 865	0	46 865	3 971 581	0	3 971 581	3 975 492	0	3 975 492	50 776	0	50 776
40905	2 168	0	2 168	35	0	35	166	0	166	2 299	0	2 299
40909	0	0	0	158	2 358	2 516	158	2 358	2 516	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	2 971	0	2 971	397 135	0	397 135	404 068	0	404 068	9 904	0	9 904
40912	0	0	0	14	72	86	14	72	86	0	0	0
40913	0	0	0	1	30	31	1	30	31	0	0	0
42301	557	388	945	0	30	30	0	116	116	557	474	1 031
42304	58 472	3 610	62 082	76 854	9 482	86 336	40 376	9 200	49 576	21 994	3 328	25 322
42305	28 251	21 650	49 901	5 267	7 291	12 558	70 631	5 391	76 022	93 615	19 750	113 365
42306	120 677	188 808	309 485	16 174	22 234	38 408	4 219	56 823	61 042	108 722	223 397	332 119
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	313	0	313	322	0	322	9	0	9	0	0	0
42606	72	801	873	0	77	77	0	197	197	72	921	993
43702	37 729	0	37 729	37 729	0	37 729	0	0	0	0	0	0
45115	1 523	0	1 523	20	0	20	0	0	0	1 503	0	1 503
45215	92 056	0	92 056	18 243	0	18 243	16 721	0	16 721	90 534	0	90 534
45515	2 787	0	2 787	618	0	618	6	0	6	2 175	0	2 175
45818	3 977	0	3 977	20	0	20	0	0	0	3 957	0	3 957
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47008	8 759	0	8 759	26 841	0	26 841	27 266	0	27 266	9 184	0	9 184
47403	0	0	0	5 744 495	884 702	6 629 197	5 744 495	884 702	6 629 197	0	0	0
47407	0	0	0	3 360 325	3 016 310	6 376 635	3 360 325	3 016 310	6 376 635	0	0	0
47411	910	688	1 598	231	181	412	2 550	1 507	4 057	3 229	2 014	5 243
47416	6 361	0	6 361	6 503	51	6 554	165	51	216	23	0	23
47422	921	0	921	4 504 363	20	4 504 383	4 504 171	20	4 504 191	729	0	729
47425	15 904	0	15 904	33 509	0	33 509	29 722	0	29 722	12 117	0	12 117
47426	622	0	622	19 438	0	19 438	20 848	0	20 848	2 032	0	2 032
50120	66 587	0	66 587	53 169	0	53 169	58 634	0	58 634	72 052	0	72 052
60301	1 642	0	1 642	5 766	0	5 766	4 741	0	4 741	617	0	617
60305	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	17	0	17	7	0	7
60309	5 133	0	5 133	1 835	0	1 835	3 671	0	3 671	6 969	0	6 969
60311	18 791	0	18 791	29 028	0	29 028	25 499	0	25 499	15 262	0	15 262
60313	0	0	0	0	2 021	2 021	0	2 021	2 021	0	0	0
60322	17	0	17	672	0	672	680	0	680	25	0	25
60324	6 413	0	6 413	1	0	1	6 402	0	6 402	12 814	0	12 814
60601	84 046	0	84 046	3 471	0	3 471	3 002	0	3 002	83 577	0	83 577
60903	677	0	677	0	0	0	11	0	11	688	0	688
61304	292	0	292	201	0	201	181	0	181	272	0	272
70601	5 911 737	0	5 911 737	5 911 738	0	5 911 738	641 176	0	641 176	641 175	0	641 175
70602	13 976	0	13 976	32 095	0	32 095	30 150	0	30 150	12 031	0	12 031
70603	478 558	0	478 558	478 558	0	478 558	127 254	0	127 254	127 254	0	127 254
70615	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 928 925	0	5 928 925	5 928 925	0	5 928 925
70702	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976	13 976	0	13 976
70703	0	0	0	0	0	0	478 558	0	478 558	478 558	0	478 558
70715	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562
Итого по пассиву (баланс)	10 210 790	329 392	10 540 182	43 494 023	4 203 298	47 697 321	44 014 252	4 181 205	48 195 457	10 731 019	307 299	11 038 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 716	0	19 716	24	0	24	579	0	579	19 161	0	19 161
90902	2 868	0	2 868	2 878	0	2 878	4	0	4	5 742	0	5 742
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	2	0	2	1	0	1	30	0	30
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	60 580	0	60 580	60 580	0	60 580	0	0	0
91414	840 039	0	840 039	64 258	0	64 258	72 097	0	72 097	832 200	0	832 200
91419	0	0	0	305 570	0	305 570	268 491	0	268 491	37 079	0	37 079
91604	7 047	0	7 047	96	0	96	37	0	37	7 106	0	7 106
91704	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
91802	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91803	1 569	0	1 569	2	0	2	44	0	44	1 527	0	1 527
99998	791 308	0	791 308	227 753	0	227 753	184 520	0	184 520	834 541	0	834 541
Итого по активу (баланс)	1 665 029	0	1 665 029	661 164	0	661 164	586 354	0	586 354	1 739 839	0	1 739 839
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91312	726 035	0	726 035	64 800	0	64 800	65 087	0	65 087	726 322	0	726 322
91314	0	0	0	116 931	0	116 931	154 010	0	154 010	37 079	0	37 079
91316	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91317	2 839	0	2 839	1 737	0	1 737	7 466	0	7 466	8 568	0	8 568
91507	59 625	120	59 745	0	11	11	17	31	48	59 642	140	59 782
91508	1 421	0	1 421	14	0	14	115	0	115	1 522	0	1 522
99999	873 721	0	873 721	401 833	0	401 833	433 410	0	433 410	905 298	0	905 298
Итого по пассиву (баланс)	1 664 909	120	1 665 029	586 342	11	586 353	661 132	31	661 163	1 739 699	140	1 739 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 500	323 756	381 256	798 449	2 219 259	3 017 708	785 206	2 446 514	3 231 720	70 743	96 501	167 244
99996	386 185	0	386 185	3 006 281	0	3 006 281	3 225 128	0	3 225 128	167 338	0	167 338
Итого по активу (баланс)	443 685	323 756	767 441	3 804 730	2 219 259	6 023 989	4 010 334	2 446 514	6 456 848	238 081	96 501	334 582
Пассив
96901	329 926	56 259	386 185	2 430 603	794 525	3 225 128	2 197 395	808 886	3 006 281	96 718	70 620	167 338
99997	381 256	0	381 256	3 231 720	0	3 231 720	3 017 708	0	3 017 708	167 244	0	167 244
Итого по пассиву (баланс)	711 182	56 259	767 441	5 662 323	794 525	6 456 848	5 215 103	808 886	6 023 989	263 962	70 620	334 582
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	432 410,0000	0	0	1 695 639,0000	0	0	1 660 535,0000	0	0	467 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	432 410,0000	0	0	1 695 639,0000	0	0	1 660 535,0000	0	0	467 514,0000
Пассив
98040	0	0	17 113,0000	0	0	613 161,0000	0	0	613 106,0000	0	0	17 058,0000
98050	0	0	325 297,0000	0	0	1 151 669,0000	0	0	1 186 828,0000	0	0	360 456,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 226 267,0000	0	0	1 226 267,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	122 554,0000	0	0	122 554,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	432 410,0000	0	0	3 113 651,0000	0	0	3 148 755,0000	0	0	467 514,0000

Страница была полезной?