Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204 539	0	204 539	107 761	0	107 761	122 251	0	122 251	190 049	0	190 049
20202	986 162	254 464	1 240 626	9 154 190	788 591	9 942 781	9 834 958	573 264	10 408 222	305 394	469 791	775 185
20208	521 653	4 137	525 790	2 570 994	17 432	2 588 426	2 652 259	17 017	2 669 276	440 388	4 552	444 940
20209	153 595	15 914	169 509	5 140 532	419 025	5 559 557	5 103 923	400 991	5 504 914	190 204	33 948	224 152
30102	576 370	0	576 370	28 003 606	0	28 003 606	27 779 836	0	27 779 836	800 140	0	800 140
30110	147 021	153 094	300 115	3 473 184	1 279 314	4 752 498	3 529 988	887 868	4 417 856	90 217	544 540	634 757
30114	0	956 465	956 465	0	11 705 039	11 705 039	0	11 457 744	11 457 744	0	1 203 760	1 203 760
30202	180 353	0	180 353	0	0	0	903	0	903	179 450	0	179 450
30204	20 438	0	20 438	13 634	0	13 634	0	0	0	34 072	0	34 072
30210	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
30221	6 686	609	7 295	141 232	6 575	147 807	146 405	6 466	152 871	1 513	718	2 231
30233	20 332	165	20 497	199 343	19 318	218 661	198 745	17 998	216 743	20 930	1 485	22 415
30302	326 643	259 516	586 159	18 652 378	272 410	18 924 788	18 905 515	172 514	19 078 029	73 506	359 412	432 918
30306	1 338 839	68 097	1 406 936	2 277 423	4	2 277 427	2 286 148	68 101	2 354 249	1 330 114	0	1 330 114
30424	9 550	0	9 550	0	0	0	42	0	42	9 508	0	9 508
30602	968	0	968	15 725	0	15 725	16 605	0	16 605	88	0	88
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	8 220 000	0	8 220 000	8 220 000	0	8 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	3 500 000	0	3 500 000	880 000	0	880 000
32004	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	287 027	287 027	0	11 311	11 311	0	275 716	275 716
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	1 340	0	1 340	6 660	0	6 660
44907	84 339	0	84 339	0	0	0	12 373	0	12 373	71 966	0	71 966
45104	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45105	33 400	0	33 400	0	0	0	18 200	0	18 200	15 200	0	15 200
45106	35 929	0	35 929	0	0	0	28 112	0	28 112	7 817	0	7 817
45107	967 391	0	967 391	7 191	0	7 191	38 974	0	38 974	935 608	0	935 608
45108	79 950	0	79 950	0	0	0	550	0	550	79 400	0	79 400
45201	295 159	0	295 159	577 263	0	577 263	687 096	0	687 096	185 326	0	185 326
45203	0	0	0	285 970	0	285 970	100 369	0	100 369	185 601	0	185 601
45204	43 651	0	43 651	54 114	0	54 114	22 493	0	22 493	75 272	0	75 272
45205	543 262	0	543 262	69 493	0	69 493	147 267	0	147 267	465 488	0	465 488
45206	3 729 260	0	3 729 260	409 955	0	409 955	519 144	0	519 144	3 620 071	0	3 620 071
45207	3 707 793	0	3 707 793	96 511	0	96 511	270 977	0	270 977	3 533 327	0	3 533 327
45208	4 252 184	0	4 252 184	162 071	0	162 071	45 873	0	45 873	4 368 382	0	4 368 382
45306	65 020	0	65 020	0	0	0	0	0	0	65 020	0	65 020
45307	12 270	0	12 270	0	0	0	800	0	800	11 470	0	11 470
45308	47 760	0	47 760	5 217	0	5 217	0	0	0	52 977	0	52 977
45401	10 979	0	10 979	3 050	0	3 050	14 029	0	14 029	0	0	0
45404	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45405	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200
45406	21 611	0	21 611	0	0	0	1 118	0	1 118	20 493	0	20 493
45407	71 007	0	71 007	4 500	0	4 500	2 667	0	2 667	72 840	0	72 840
45408	69 773	0	69 773	0	0	0	3 302	0	3 302	66 471	0	66 471
45504	968	0	968	0	0	0	267	0	267	701	0	701
45505	22 851	0	22 851	0	0	0	3 754	0	3 754	19 097	0	19 097
45506	566 490	4 569	571 059	5 770	1 003	6 773	36 621	825	37 446	535 639	4 747	540 386
45507	2 010 176	12 315	2 022 491	10 784	2 703	13 487	65 261	2 222	67 483	1 955 699	12 796	1 968 495
45509	167 341	0	167 341	282 168	0	282 168	242 499	0	242 499	207 010	0	207 010
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	885 559	0	885 559	9 380	0	9 380	3 130	0	3 130	891 809	0	891 809
45815	46 666	0	46 666	15 352	0	15 352	8 158	0	8 158	53 860	0	53 860
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 343	0	7 343	2 330	0	2 330	2 293	0	2 293	7 380	0	7 380
45915	4 121	0	4 121	1 230	0	1 230	422	0	422	4 929	0	4 929
47404	0	49 840	49 840	0	13 394	13 394	0	4 418	4 418	0	58 816	58 816
47408	0	0	0	10 710 328	10 708 944	21 419 272	10 710 328	10 708 944	21 419 272	0	0	0
47417	0	0	0	594 147	0	594 147	594 147	0	594 147	0	0	0
47423	4 729	1	4 730	1 120	210 525	211 645	1 534	210 525	212 059	4 315	1	4 316
47427	233 050	146	233 196	204 211	192	204 403	178 340	154	178 494	258 921	184	259 105
50205	332 021	0	332 021	1 764	0	1 764	0	0	0	333 785	0	333 785
50207	823 082	0	823 082	6 419	0	6 419	4 237	0	4 237	825 264	0	825 264
50208	902 041	0	902 041	6 623	0	6 623	15 724	0	15 724	892 940	0	892 940
50221	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	1 412	0	1 412	1 474	0	1 474	644	0	644	2 242	0	2 242
60306	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
60308	78	0	78	656	0	656	684	0	684	50	0	50
60310	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60312	256 555	0	256 555	17 452	0	17 452	61 014	0	61 014	212 993	0	212 993
60323	3 510	0	3 510	250	0	250	68	0	68	3 692	0	3 692
60401	713 405	0	713 405	7 433	0	7 433	3 238	0	3 238	717 600	0	717 600
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	91 258	0	91 258	0	0	0	0	0	0	91 258	0	91 258
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	23 161	0	23 161	4 095	0	4 095	4 935	0	4 935	22 321	0	22 321
60705	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	776	0	776	419	0	419	386	0	386	809	0	809
61008	3 868	0	3 868	3 662	0	3 662	2 356	0	2 356	5 174	0	5 174
61009	8 518	0	8 518	637	0	637	910	0	910	8 245	0	8 245
61011	297 180	0	297 180	0	0	0	727	0	727	296 453	0	296 453
61209	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61210	0	0	0	15 806	0	15 806	15 806	0	15 806	0	0	0
61403	40 818	0	40 818	264	0	264	2 114	0	2 114	38 968	0	38 968
70606	5 771 534	0	5 771 534	494 422	0	494 422	5 774 534	0	5 774 534	491 422	0	491 422
70608	6 774 686	0	6 774 686	712 539	0	712 539	6 774 686	0	6 774 686	712 539	0	712 539
70611	42 419	0	42 419	0	0	0	42 419	0	42 419	0	0	0
70706	0	0	0	5 789 453	0	5 789 453	5 789 453	0	5 789 453	0	0	0
70708	0	0	0	6 774 686	0	6 774 686	6 774 686	0	6 774 686	0	0	0
70711	0	0	0	67 815	0	67 815	67 815	0	67 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 945 009	1 779 332	42 724 341	111 643 366	25 731 496	137 374 862	124 078 555	24 540 362	148 618 917	28 509 820	2 970 466	31 480 286
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	325 164	0	325 164	1	0	1	2 065	0	2 065	327 228	0	327 228
30126	2 590	0	2 590	8 941	0	8 941	6 351	0	6 351	0	0	0
30220	3 966	0	3 966	4 584	0	4 584	645	0	645	27	0	27
30223	0	0	0	67 264	0	67 264	72 619	0	72 619	5 355	0	5 355
30226	1 838	0	1 838	911	0	911	856	0	856	1 783	0	1 783
30232	1 532	25	1 557	330 575	22 688	353 263	330 067	22 674	352 741	1 024	11	1 035
30301	326 643	259 516	586 159	18 905 515	172 514	19 078 029	18 652 378	272 410	18 924 788	73 506	359 412	432 918
30305	1 338 839	68 097	1 406 936	2 286 148	68 101	2 354 249	2 277 423	4	2 277 427	1 330 114	0	1 330 114
30601	279	0	279	248	0	248	94	0	94	125	0	125
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31205	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	294 000	0	294 000	441 000	0	441 000	147 000	0	147 000
31304	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0
31309	28 175	0	28 175	28 175	0	28 175	0	0	0	0	0	0
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	4 795	0	4 795	1 432	0	1 432	920	0	920	4 283	0	4 283
40602	9 783	0	9 783	113 132	0	113 132	110 155	0	110 155	6 806	0	6 806
40603	5 971	0	5 971	4 835	0	4 835	12 498	0	12 498	13 634	0	13 634
40701	94 667	1 731	96 398	425 903	362	426 265	434 529	500	435 029	103 293	1 869	105 162
40702	1 905 971	433 447	2 339 418	52 861 021	33 283 948	86 144 969	53 021 136	34 289 155	87 310 291	2 066 086	1 438 654	3 504 740
40703	117 003	0	117 003	665 867	0	665 867	774 179	0	774 179	225 315	0	225 315
40802	136 080	1	136 081	1 009 838	0	1 009 838	1 006 377	1	1 006 378	132 619	2	132 621
40807	149	278	427	1	21	22	0	85	85	148	342	490
40817	2 271 667	15 495	2 287 162	3 216 383	6 161	3 222 544	2 779 597	7 408	2 787 005	1 834 881	16 742	1 851 623
40820	3 272	1 643	4 915	4 067	4 641	8 708	3 165	3 030	6 195	2 370	32	2 402
40821	45 183	0	45 183	134 376	0	134 376	103 108	0	103 108	13 915	0	13 915
40905	0	0	0	7 954	0	7 954	7 954	0	7 954	0	0	0
40906	0	0	0	1 462 092	0	1 462 092	1 462 092	0	1 462 092	0	0	0
40909	0	0	0	13 019	10 906	23 925	13 019	10 906	23 925	0	0	0
40910	0	0	0	2 530	5 338	7 868	2 530	5 338	7 868	0	0	0
40911	0	0	0	118 305	0	118 305	121 089	0	121 089	2 784	0	2 784
40912	0	0	0	3 994	6 034	10 028	3 994	6 034	10 028	0	0	0
40913	0	0	0	793	446	1 239	793	446	1 239	0	0	0
42002	23 900	0	23 900	45 900	0	45 900	43 500	0	43 500	21 500	0	21 500
42003	221 000	0	221 000	50 000	0	50 000	0	0	0	171 000	0	171 000
42004	18 000	0	18 000	0	0	0	100 000	0	100 000	118 000	0	118 000
42005	214 000	0	214 000	109 000	0	109 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 862 621	0	1 862 621	9 318 607	0	9 318 607	9 039 591	0	9 039 591	1 583 605	0	1 583 605
42103	1 218 800	0	1 218 800	365 300	0	365 300	84 600	0	84 600	938 100	0	938 100
42104	159 600	0	159 600	400	0	400	49 000	0	49 000	208 200	0	208 200
42105	206 885	0	206 885	4 785	0	4 785	6 500	0	6 500	208 600	0	208 600
42106	15 165	4 374	19 539	0	431	431	1 000	1 056	2 056	16 165	4 999	21 164
42202	53 500	0	53 500	59 800	0	59 800	6 300	0	6 300	0	0	0
42203	4 760	0	4 760	1 000	0	1 000	3 190	0	3 190	6 950	0	6 950
42204	3 050	0	3 050	1 700	0	1 700	11 500	0	11 500	12 850	0	12 850
42205	54 000	0	54 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	48 000	0	48 000
42206	1 600	0	1 600	300	0	300	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	26 123	9 513	35 636	34 539	15 293	49 832	25 147	11 359	36 506	16 731	5 579	22 310
42303	0	315	315	0	740	740	0	486	486	0	61	61
42304	880 859	902	881 761	23 090	123	23 213	1 169 918	236	1 170 154	2 027 687	1 015	2 028 702
42305	4 076	2 462	6 538	1 187	886	2 073	2 332	1 050	3 382	5 221	2 626	7 847
42306	9 231 368	904 521	10 135 889	3 720 317	275 757	3 996 074	2 825 303	432 018	3 257 321	8 336 354	1 060 782	9 397 136
42307	622	0	622	262	0	262	12	0	12	372	0	372
42309	19 179	0	19 179	0	0	0	2 034	0	2 034	21 213	0	21 213
42601	36	43	79	4 000	85	4 085	4 000	93	4 093	36	51	87
42604	1 127	0	1 127	100	0	100	357	0	357	1 384	0	1 384
42606	4 642	2 903	7 545	2 302	522	2 824	1 562	892	2 454	3 902	3 273	7 175
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	5 839	0	5 839	5 839	0	5 839	0	0	0
44915	208	0	208	14	0	14	0	0	0	194	0	194
45115	2 333	0	2 333	392	0	392	122	0	122	2 063	0	2 063
45215	529 688	0	529 688	27 985	0	27 985	139 580	0	139 580	641 283	0	641 283
45315	2 010	0	2 010	0	0	0	1 212	0	1 212	3 222	0	3 222
45415	1 889	0	1 889	0	0	0	6	0	6	1 895	0	1 895
45515	81 610	0	81 610	18 865	0	18 865	30 455	0	30 455	93 200	0	93 200
45818	968 079	0	968 079	1 821	0	1 821	10 013	0	10 013	976 271	0	976 271
45918	10 736	0	10 736	213	0	213	685	0	685	11 208	0	11 208
47407	0	0	0	10 707 682	10 711 158	21 418 840	10 707 682	10 711 158	21 418 840	0	0	0
47411	80 901	18 514	99 415	34 286	7 711	41 997	87 701	7 356	95 057	134 316	18 159	152 475
47416	2 452	0	2 452	94 067	3 768	97 835	97 239	3 768	101 007	5 624	0	5 624
47422	139	0	139	746	0	746	764	0	764	157	0	157
47425	56 605	0	56 605	17 081	0	17 081	24 316	0	24 316	63 840	0	63 840
47426	46 839	0	46 839	58 934	99	59 033	79 165	99	79 264	67 070	0	67 070
50219	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
50220	204 539	0	204 539	122 251	0	122 251	107 761	0	107 761	190 049	0	190 049
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	6 271	0	6 271	39 320	0	39 320	35 667	0	35 667	2 618	0	2 618
60305	0	0	0	15 102	0	15 102	15 102	0	15 102	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 703	0	1 703	218	0	218	566	0	566	2 051	0	2 051
60311	8	0	8	6 295	0	6 295	23 535	0	23 535	17 248	0	17 248
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	2 462	0	2 462	1	0	1	0	0	0	2 461	0	2 461
60322	316	0	316	3 902	0	3 902	3 865	0	3 865	279	0	279
60324	44 909	0	44 909	4 799	0	4 799	1 410	0	1 410	41 520	0	41 520
60405	61 017	0	61 017	266	0	266	26 085	0	26 085	86 836	0	86 836
60601	357 639	0	357 639	336	0	336	4 259	0	4 259	361 562	0	361 562
60602	8 323	0	8 323	0	0	0	253	0	253	8 576	0	8 576
60603	9 842	0	9 842	0	0	0	283	0	283	10 125	0	10 125
60706	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
61012	28 296	0	28 296	0	0	0	9 345	0	9 345	37 641	0	37 641
61304	167	0	167	36	0	36	19	0	19	150	0	150
61501	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70601	5 929 048	0	5 929 048	5 929 048	0	5 929 048	357 554	0	357 554	357 554	0	357 554
70603	6 771 601	0	6 771 601	6 771 601	0	6 771 601	723 304	0	723 304	723 304	0	723 304
70701	0	0	0	5 929 227	0	5 929 227	5 929 227	0	5 929 227	0	0	0
70703	0	0	0	6 771 601	0	6 771 601	6 771 601	0	6 771 601	0	0	0
70801	0	0	0	12 631 268	0	12 631 268	12 700 778	0	12 700 778	69 510	0	69 510
Итого по пассиву (баланс)	41 000 561	1 723 780	42 724 341	145 654 773	44 597 745	190 252 518	133 220 889	45 787 574	179 008 463	28 566 677	2 913 609	31 480 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 793 106	0	2 793 106	135 579	0	135 579	15 173	0	15 173	2 913 512	0	2 913 512
90902	2 210 308	0	2 210 308	71 219	0	71 219	392 205	0	392 205	1 889 322	0	1 889 322
91202	109	0	109	6	0	6	15	0	15	100	0	100
91203	36	0	36	74	0	74	76	0	76	34	0	34
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	928 175	0	928 175	415 000	0	415 000	928 175	0	928 175	415 000	0	415 000
91414	49 424 274	68 857	49 493 131	3 449 886	16 625	3 466 511	1 245 422	6 784	1 252 206	51 628 738	78 698	51 707 436
91501	69 805	0	69 805	5 456	0	5 456	5 064	0	5 064	70 197	0	70 197
91604	224 365	0	224 365	17 749	0	17 749	8 324	0	8 324	233 790	0	233 790
91704	232 613	0	232 613	0	0	0	0	0	0	232 613	0	232 613
91802	547 212	0	547 212	0	0	0	1	0	1	547 211	0	547 211
91803	10 983	0	10 983	5	0	5	0	0	0	10 988	0	10 988
99998	32 078 134	0	32 078 134	3 445 270	0	3 445 270	3 546 516	0	3 546 516	31 976 888	0	31 976 888
Итого по активу (баланс)	88 730 557	68 857	88 799 414	7 540 245	16 625	7 556 870	6 140 972	6 784	6 147 756	90 129 830	78 698	90 208 528
Пассив
91004	0	0	0	12 731	0	12 731	12 731	0	12 731	0	0	0
91311	225 242	0	225 242	0	0	0	0	0	0	225 242	0	225 242
91312	29 253 589	0	29 253 589	1 432 958	0	1 432 958	1 344 193	0	1 344 193	29 164 824	0	29 164 824
91315	268 715	6 547	275 262	21 531	645	22 176	75 370	1 581	76 951	322 554	7 483	330 037
91316	177 641	0	177 641	38 500	0	38 500	62 505	0	62 505	201 646	0	201 646
91317	2 002 395	1 148	2 003 543	2 035 713	113	2 035 826	1 948 605	277	1 948 882	1 915 287	1 312	1 916 599
91318	30 052	0	30 052	0	0	0	0	0	0	30 052	0	30 052
91507	112 805	0	112 805	4 325	0	4 325	8	0	8	108 488	0	108 488
99999	56 721 280	0	56 721 280	2 498 661	0	2 498 661	4 009 021	0	4 009 021	58 231 640	0	58 231 640
Итого по пассиву (баланс)	88 791 719	7 695	88 799 414	6 044 419	758	6 045 177	7 452 433	1 858	7 454 291	90 199 733	8 795	90 208 528
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 073 618,0000	0	0	158 356,0000	0	0	173 356,0000	0	0	18 058 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 073 618,0000	0	0	158 356,0000	0	0	173 356,0000	0	0	18 058 618,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	2 117 905,0000	0	0	108 006,0000	0	0	112 356,0000	0	0	2 122 255,0000
98070	0	0	1 013 526,0000	0	0	19 350,0000	0	0	0,0000	0	0	994 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 073 618,0000	0	0	127 356,0000	0	0	112 356,0000	0	0	18 058 618,0000

Страница была полезной?