Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 949	5 654	14 603	206 280	15 761	222 041	196 590	13 356	209 946	18 639	8 059	26 698
20208	8 056	0	8 056	28 412	0	28 412	32 424	0	32 424	4 044	0	4 044
20209	0	0	0	210 562	0	210 562	210 562	0	210 562	0	0	0
30102	36 268	0	36 268	616 001	0	616 001	628 172	0	628 172	24 097	0	24 097
30110	13 434	1 946	15 380	16 992	16 367	33 359	16 666	16 199	32 865	13 760	2 114	15 874
30202	13 278	0	13 278	34	0	34	0	0	0	13 312	0	13 312
30204	81	0	81	22	0	22	0	0	0	103	0	103
30221	0	0	0	12 343	2 736	15 079	12 343	2 736	15 079	0	0	0
30233	0	0	0	4 457	3 552	8 009	4 417	3 552	7 969	40	0	40
32201	60	281	341	50	85	135	93	21	114	17	345	362
45201	8 913	0	8 913	23 655	0	23 655	12 907	0	12 907	19 661	0	19 661
45206	75 400	0	75 400	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	80 400	0	80 400
45207	945 612	0	945 612	14 570	0	14 570	14 535	0	14 535	945 647	0	945 647
45208	95 000	0	95 000	2 541	0	2 541	1 400	0	1 400	96 141	0	96 141
45301	1 486	0	1 486	494	0	494	7	0	7	1 973	0	1 973
45306	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	1 110	0	1 110	152	0	152	958	0	958
45406	38 982	0	38 982	5 000	0	5 000	1 915	0	1 915	42 067	0	42 067
45407	388 001	0	388 001	2 550	0	2 550	3 121	0	3 121	387 430	0	387 430
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	385	0	385	0	0	0	62	0	62	323	0	323
45506	52 292	0	52 292	180	0	180	3 356	0	3 356	49 116	0	49 116
45507	9 077	0	9 077	450	0	450	452	0	452	9 075	0	9 075
45812	17 454	0	17 454	0	0	0	0	0	0	17 454	0	17 454
45814	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45815	363	0	363	27	0	27	3	0	3	387	0	387
45912	373	0	373	6	0	6	0	0	0	379	0	379
45913	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45914	632	0	632	1	0	1	0	0	0	633	0	633
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47423	64 496	0	64 496	27	0	27	28	0	28	64 495	0	64 495
47427	0	0	0	14 159	0	14 159	14 159	0	14 159	0	0	0
52503	10 232	0	10 232	0	0	0	326	0	326	9 906	0	9 906
60302	17	0	17	95	0	95	49	0	49	63	0	63
60306	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60308	23	0	23	64	0	64	87	0	87	0	0	0
60310	90	0	90	30	0	30	37	0	37	83	0	83
60312	120	0	120	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	120	0	120
60401	21 643	0	21 643	0	0	0	0	0	0	21 643	0	21 643
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	608	0	608	120	0	120	246	0	246	482	0	482
61009	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
61403	1 863	0	1 863	79	0	79	315	0	315	1 627	0	1 627
70606	266 512	0	266 512	19 804	0	19 804	266 512	0	266 512	19 804	0	19 804
70608	15 865	0	15 865	3 329	0	3 329	15 865	0	15 865	3 329	0	3 329
70611	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0
70706	0	0	0	268 109	0	268 109	2	0	2	268 107	0	268 107
70708	0	0	0	15 865	0	15 865	0	0	0	15 865	0	15 865
70711	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180
Итого по активу (баланс)	2 152 785	7 881	2 160 666	1 484 365	38 501	1 522 866	1 448 749	35 864	1 484 613	2 188 401	10 518	2 198 919
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0	20 340	0	20 340
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	20	0	20	48	0	48	53	0	53	25	0	25
30222	0	0	0	12 343	2 736	15 079	12 343	2 736	15 079	0	0	0
30232	0	0	0	36 077	3 154	39 231	36 077	3 154	39 231	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	70 868	4	70 872	574 893	8 767	583 660	577 305	8 768	586 073	73 280	5	73 285
40703	4 079	0	4 079	8 696	0	8 696	8 545	0	8 545	3 928	0	3 928
40802	16 893	0	16 893	175 277	0	175 277	170 165	0	170 165	11 781	0	11 781
40817	10 412	0	10 412	39 882	0	39 882	41 207	0	41 207	11 737	0	11 737
40821	149	0	149	283	0	283	410	0	410	276	0	276
40905	0	0	0	1 330	2 435	3 765	1 330	2 435	3 765	0	0	0
40906	0	0	0	59 257	0	59 257	59 257	0	59 257	0	0	0
40909	0	0	0	1 441	2 537	3 978	1 441	2 537	3 978	0	0	0
40910	0	0	0	4	34	38	4	34	38	0	0	0
40911	0	0	0	12 450	13	12 463	13 009	13	13 022	559	0	559
40912	0	0	0	200	56	256	200	56	256	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42103	0	0	0	10 500	0	10 500	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	10 711	36	10 747	23 743	1 568	25 311	24 639	1 585	26 224	11 607	53	11 660
42304	8 939	0	8 939	688	0	688	1 455	0	1 455	9 706	0	9 706
42305	2 899	657	3 556	520	50	570	3 338	201	3 539	5 717	808	6 525
42306	1 006 735	3 445	1 010 180	12 741	266	13 007	16 605	1 042	17 647	1 010 599	4 221	1 014 820
42307	196 075	3 508	199 583	3 524	288	3 812	4 937	1 024	5 961	197 488	4 244	201 732
45215	6 228	0	6 228	949	0	949	1 044	0	1 044	6 323	0	6 323
45315	160	0	160	31	0	31	40	0	40	169	0	169
45415	4 583	0	4 583	22	0	22	1 517	0	1 517	6 078	0	6 078
45515	1 866	0	1 866	102	0	102	12	0	12	1 776	0	1 776
45818	4 944	0	4 944	1 674	0	1 674	1 104	0	1 104	4 374	0	4 374
45918	703	0	703	0	0	0	310	0	310	1 013	0	1 013
47405	0	0	0	0	8 634	8 634	0	8 634	8 634	0	0	0
47411	0	0	0	8 972	33	9 005	8 972	33	9 005	0	0	0
47416	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	2 985	0	2 985	740	0	740	607	0	607	2 852	0	2 852
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52306	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60301	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60305	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60309	101	0	101	102	0	102	11	0	11	10	0	10
60311	133	0	133	551	1	552	425	1	426	7	0	7
60322	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60601	8 303	0	8 303	0	0	0	162	0	162	8 465	0	8 465
60903	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61304	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
70601	277 558	0	277 558	277 558	0	277 558	20 177	0	20 177	20 177	0	20 177
70603	15 715	0	15 715	15 715	0	15 715	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379
70701	0	0	0	8	0	8	277 604	0	277 604	277 596	0	277 596
70703	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715	15 715	0	15 715
Итого по пассиву (баланс)	2 153 016	7 650	2 160 666	1 284 528	30 605	1 315 133	1 321 100	32 286	1 353 386	2 189 588	9 331	2 198 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	231 690	0	231 690	2 003	0	2 003	91	0	91	233 602	0	233 602
90902	120 003	0	120 003	1 807	0	1 807	412	0	412	121 398	0	121 398
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	4 933 424	0	4 933 424	93 564	0	93 564	77 785	0	77 785	4 949 203	0	4 949 203
91604	2 365	0	2 365	36	0	36	0	0	0	2 401	0	2 401
91704	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91802	3 174	0	3 174	0	0	0	0	0	0	3 174	0	3 174
99998	4 873 851	0	4 873 851	91 217	0	91 217	120 840	0	120 840	4 844 228	0	4 844 228
Итого по активу (баланс)	10 164 636	0	10 164 636	188 629	0	188 629	199 130	0	199 130	10 154 135	0	10 154 135
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91312	4 733 624	0	4 733 624	55 604	0	55 604	44 045	0	44 045	4 722 065	0	4 722 065
91315	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
91316	3 556	0	3 556	350	0	350	0	0	0	3 206	0	3 206
91317	49 982	0	49 982	64 830	0	64 830	47 116	0	47 116	32 268	0	32 268
91507	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 290 785	0	5 290 785	78 287	0	78 287	97 409	0	97 409	5 309 907	0	5 309 907
Итого по пассиву (баланс)	10 164 636	0	10 164 636	199 127	0	199 127	188 626	0	188 626	10 154 135	0	10 154 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?