Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	13 725	705	14 430	63 268	2 308	65 576	66 848	1 890	68 738	10 145	1 123	11 268
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	35 552	0	35 552	195 413	0	195 413	197 166	0	197 166	33 799	0	33 799
30110	234	380	614	8 842	256	9 098	9 001	193	9 194	75	443	518
30202	3 232	0	3 232	0	0	0	734	0	734	2 498	0	2 498
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	62	0	62	332	30	362	332	30	362	62	0	62
30302	90 496	0	90 496	314	0	314	616	0	616	90 194	0	90 194
30306	24 201	0	24 201	24	0	24	2 309	0	2 309	21 916	0	21 916
30602	2	0	2	48	0	48	0	0	0	50	0	50
45207	45 615	0	45 615	0	0	0	18 300	0	18 300	27 315	0	27 315
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45407	4 850	0	4 850	0	0	0	350	0	350	4 500	0	4 500
45408	250	0	250	0	0	0	5	0	5	245	0	245
45506	12 219	0	12 219	0	0	0	2 126	0	2 126	10 093	0	10 093
45507	40 570	0	40 570	0	0	0	332	0	332	40 238	0	40 238
45812	64 909	0	64 909	15 949	0	15 949	4 227	0	4 227	76 631	0	76 631
45814	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
45815	25 030	0	25 030	949	0	949	107	0	107	25 872	0	25 872
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	1 021	0	1 021	38	0	38	0	0	0	1 059	0	1 059
47408	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47415	3 866	0	3 866	0	0	0	170	0	170	3 696	0	3 696
47423	51	1	52	34	0	34	34	1	35	51	0	51
47427	134	0	134	518	0	518	517	0	517	135	0	135
50606	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50621	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60302	1 713	0	1 713	131	0	131	74	0	74	1 770	0	1 770
60308	10	0	10	39	0	39	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	1 473	0	1 473	1 302	0	1 302	1 698	0	1 698	1 077	0	1 077
60323	585	0	585	87	0	87	12	0	12	660	0	660
60401	141 143	0	141 143	0	0	0	11	0	11	141 132	0	141 132
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	7	0	7	10	0	10	6	0	6	11	0	11
61008	21	0	21	127	0	127	140	0	140	8	0	8
61009	63	0	63	2	0	2	64	0	64	1	0	1
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	81	0	81	4	0	4	21	0	21	64	0	64
70606	186 484	0	186 484	13 635	0	13 635	7	0	7	200 112	0	200 112
70607	3	0	3	44	0	44	0	0	0	47	0	47
70608	1 094	0	1 094	534	0	534	0	0	0	1 628	0	1 628
70616	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	819 355	1 086	820 441	312 535	2 607	315 142	316 194	2 127	318 321	815 696	1 566	817 262
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	8 982	31	9 013	8 982	31	9 013	0	0	0
30301	90 496	0	90 496	616	0	616	314	0	314	90 194	0	90 194
30305	24 201	0	24 201	2 309	0	2 309	24	0	24	21 916	0	21 916
40702	37 563	0	37 563	146 198	0	146 198	141 817	0	141 817	33 182	0	33 182
40703	796	0	796	1 971	0	1 971	2 274	0	2 274	1 099	0	1 099
40802	11 550	0	11 550	49 780	0	49 780	49 317	0	49 317	11 087	0	11 087
40821	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
40905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40909	0	0	0	71	17	88	71	17	88	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
40912	0	0	0	2 258	13	2 271	2 258	13	2 271	0	0	0
40913	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
42301	3 802	0	3 802	2 029	0	2 029	1 748	0	1 748	3 521	0	3 521
42306	21 439	0	21 439	7 141	0	7 141	339	0	339	14 637	0	14 637
42307	552	0	552	362	0	362	2	0	2	192	0	192
45215	52 505	0	52 505	6 004	0	6 004	20	0	20	46 521	0	46 521
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	17 907	0	17 907	79	0	79	238	0	238	18 066	0	18 066
45818	67 441	0	67 441	1 887	0	1 887	8 209	0	8 209	73 763	0	73 763
45918	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
47407	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47411	1	0	1	138	0	138	137	0	137	0	0	0
47416	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
47422	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
47425	242	0	242	0	0	0	7	0	7	249	0	249
60301	0	0	0	1 435	0	1 435	2 434	0	2 434	999	0	999
60305	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	949	0	949	1 024	0	1 024	75	0	75	0	0	0
60311	16	0	16	331	0	331	378	0	378	63	0	63
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	512	0	512	0	0	0	72	0	72	584	0	584
60601	56 700	0	56 700	11	0	11	83	0	83	56 772	0	56 772
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61301	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
61701	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
70601	154 049	0	154 049	4	0	4	10 202	0	10 202	164 247	0	164 247
70603	1 660	0	1 660	0	0	0	434	0	434	2 094	0	2 094
70615	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
Итого по пассиву (баланс)	820 441	0	820 441	266 596	74	266 670	263 417	74	263 491	817 262	0	817 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	186 482	0	186 482	22 549	0	22 549	6 635	0	6 635	202 396	0	202 396
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	361 022	0	361 022	2 445	0	2 445	2 190	0	2 190	361 277	0	361 277
91501	25 060	0	25 060	22	0	22	1 909	0	1 909	23 173	0	23 173
91502	80	0	80	24	0	24	30	0	30	74	0	74
91604	24 318	0	24 318	2 172	0	2 172	1 032	0	1 032	25 458	0	25 458
91704	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	401 450	0	401 450	0	0	0	41 055	0	41 055	360 395	0	360 395
Итого по активу (баланс)	1 006 868	0	1 006 868	27 217	0	27 217	52 856	0	52 856	981 229	0	981 229
Пассив
91312	373 888	0	373 888	36 905	0	36 905	0	0	0	336 983	0	336 983
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
91507	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	605 418	0	605 418	11 801	0	11 801	27 217	0	27 217	620 834	0	620 834
Итого по пассиву (баланс)	1 006 868	0	1 006 868	52 856	0	52 856	27 217	0	27 217	981 229	0	981 229
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 281,0000	0	0	0,0000	0	0	3 281,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 281,0000	0	0	0,0000	0	0	3 281,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 281,0000	0	0	3 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 281,0000	0	0	3 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?