Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	146 548	173 011	319 559	2 649 002	1 269 787	3 918 789	2 588 574	1 115 203	3 703 777	206 976	327 595	534 571
20208	21 433	5	21 438	62 450	3	62 453	56 076	8	56 084	27 807	0	27 807
20209	0	0	0	597 860	0	597 860	597 860	0	597 860	0	0	0
30102	484 318	0	484 318	24 236 198	0	24 236 198	24 378 469	0	24 378 469	342 047	0	342 047
30110	29 089	43 490	72 579	88 649	1 348 553	1 437 202	30 737	1 378 252	1 408 989	87 001	13 791	100 792
30202	45 165	0	45 165	2 807	0	2 807	0	0	0	47 972	0	47 972
30204	17 879	0	17 879	1 372	0	1 372	0	0	0	19 251	0	19 251
30210	0	0	0	23 002	0	23 002	23 002	0	23 002	0	0	0
30221	0	0	0	276 000	71 466	347 466	276 000	71 466	347 466	0	0	0
30233	6	0	6	42 387	2 124	44 511	42 393	2 124	44 517	0	0	0
30302	43 544	1 751 364	1 794 908	775 664	1 013 293	1 788 957	734 162	818 991	1 553 153	85 046	1 945 666	2 030 712
30306	1 593 189	86 057	1 679 246	2 798 849	101 070	2 899 919	2 868 605	50 572	2 919 177	1 523 433	136 555	1 659 988
30413	1 189	0	1 189	1 395 000	0	1 395 000	1 391 861	0	1 391 861	4 328	0	4 328
30424	53 053	0	53 053	1 089 951	0	1 089 951	1 036 523	0	1 036 523	106 481	0	106 481
30602	1 424	140	1 564	0	76	76	5	56	61	1 419	160	1 579
31902	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 220 000	0	1 220 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	200 000	79 773	279 773	200 000	79 773	279 773	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
44904	35 184	0	35 184	0	0	0	35 184	0	35 184	0	0	0
45105	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45106	10 705	0	10 705	0	0	0	1 312	0	1 312	9 393	0	9 393
45107	231 598	0	231 598	18 962	0	18 962	12 586	0	12 586	237 974	0	237 974
45108	70 530	0	70 530	0	0	0	2 953	0	2 953	67 577	0	67 577
45201	14 425	0	14 425	53 405	0	53 405	58 815	0	58 815	9 015	0	9 015
45203	4 900	0	4 900	6 230	0	6 230	11 130	0	11 130	0	0	0
45204	302 353	92 116	394 469	160 695	42 485	203 180	212 691	134 601	347 292	250 357	0	250 357
45205	363 980	92 117	456 097	67 453	154 392	221 845	110 814	92 738	203 552	320 619	153 771	474 390
45206	1 214 546	0	1 214 546	533 901	0	533 901	161 947	0	161 947	1 586 500	0	1 586 500
45207	1 210 228	3 546	1 213 774	9 185	1 842	11 027	58 857	1 800	60 657	1 160 556	3 588	1 164 144
45208	83 402	0	83 402	0	0	0	1 873	0	1 873	81 529	0	81 529
45406	4 717	0	4 717	2 500	0	2 500	3 067	0	3 067	4 150	0	4 150
45407	203 304	49 322	252 626	12 378	32 244	44 622	18 304	20 244	38 548	197 378	61 322	258 700
45408	3 369	0	3 369	0	0	0	123	0	123	3 246	0	3 246
45504	0	0	0	8 075	0	8 075	0	0	0	8 075	0	8 075
45505	20 882	0	20 882	24 515	0	24 515	15 972	0	15 972	29 425	0	29 425
45506	78 173	0	78 173	7 620	0	7 620	15 821	0	15 821	69 972	0	69 972
45507	14 552	0	14 552	0	0	0	367	0	367	14 185	0	14 185
45509	3 990	0	3 990	4 332	0	4 332	4 964	0	4 964	3 358	0	3 358
45708	33	0	33	30	0	30	63	0	63	0	0	0
45812	96 459	0	96 459	5 358	0	5 358	19 034	0	19 034	82 783	0	82 783
45814	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45815	23 115	0	23 115	56	0	56	102	0	102	23 069	0	23 069
45912	1 256	0	1 256	55	0	55	55	0	55	1 256	0	1 256
45915	471	0	471	12	0	12	22	0	22	461	0	461
47404	0	0	0	0	1 064 186	1 064 186	0	991 324	991 324	0	72 862	72 862
47408	0	0	0	22 596 380	22 206 300	44 802 680	22 596 380	22 206 300	44 802 680	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 848	0	15 848	1 665	528 360	530 025	5 082	528 357	533 439	12 431	3	12 434
47427	17 363	0	17 363	16 655	63	16 718	18 709	0	18 709	15 309	63	15 372
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	101 564	0	101 564	475 443	0	475 443	577 007	0	577 007	0	0	0
50106	221 376	0	221 376	384 058	0	384 058	605 434	0	605 434	0	0	0
50107	761 246	0	761 246	1 233 110	0	1 233 110	1 994 356	0	1 994 356	0	0	0
50109	0	64 247	64 247	0	173 674	173 674	0	237 921	237 921	0	0	0
50110	128 617	604 502	733 119	515 455	1 203 454	1 718 909	644 072	1 807 956	2 452 028	0	0	0
50118	0	0	0	2 598 988	1 055 744	3 654 732	2 598 988	1 055 744	3 654 732	0	0	0
50121	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
50205	0	0	0	100 386	0	100 386	3 455	0	3 455	96 931	0	96 931
50207	0	0	0	121 851	0	121 851	41 938	0	41 938	79 913	0	79 913
50208	0	0	0	865 260	0	865 260	269 955	0	269 955	595 305	0	595 305
50210	0	0	0	0	71 793	71 793	0	71 793	71 793	0	0	0
50211	0	0	0	129 603	687 093	816 696	4 026	460 393	464 419	125 577	226 700	352 277
50218	0	0	0	293 055	509 699	802 754	0	0	0	293 055	509 699	802 754
51401	0	0	0	360 764	0	360 764	360 764	0	360 764	0	0	0
51402	0	0	0	400 848	0	400 848	400 848	0	400 848	0	0	0
52503	569	0	569	0	0	0	278	0	278	291	0	291
52601	17 268	0	17 268	50 930	0	50 930	35 937	0	35 937	32 261	0	32 261
60302	17 688	0	17 688	188	0	188	238	0	238	17 638	0	17 638
60306	0	0	0	10 259	0	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0
60308	485	0	485	788	0	788	1 268	0	1 268	5	0	5
60310	7 035	0	7 035	3 385	0	3 385	6 630	0	6 630	3 790	0	3 790
60312	30 036	0	30 036	13 042	0	13 042	29 631	0	29 631	13 447	0	13 447
60314	328	0	328	119	11	130	283	11	294	164	0	164
60315	212	0	212	2 423	0	2 423	1 508	0	1 508	1 127	0	1 127
60323	674	0	674	149	6	155	177	1	178	646	5	651
60401	558 334	0	558 334	34 473	0	34 473	714	0	714	592 093	0	592 093
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	35 923	0	35 923	16 397	0	16 397	34 175	0	34 175	18 145	0	18 145
60702	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	6	0	6	14	0	14	6	0	6	14	0	14
61008	1 367	0	1 367	672	0	672	872	0	872	1 167	0	1 167
61009	4 890	0	4 890	1 294	0	1 294	1 041	0	1 041	5 143	0	5 143
61209	0	0	0	17 966	0	17 966	17 966	0	17 966	0	0	0
61210	0	0	0	761 702	0	761 702	761 702	0	761 702	0	0	0
61403	11 833	0	11 833	931	0	931	452	0	452	12 312	0	12 312
70606	1 702 998	0	1 702 998	983 056	0	983 056	8 452	0	8 452	2 677 602	0	2 677 602
70607	84 286	0	84 286	1 324	0	1 324	35 437	0	35 437	50 173	0	50 173
70608	4 050 348	0	4 050 348	3 172 605	0	3 172 605	0	0	0	7 222 953	0	7 222 953
70610	11	0	11	36	0	36	0	0	0	47	0	47
70611	9 744	0	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744
70614	15 813	0	15 813	6 022	0	6 022	0	0	0	21 835	0	21 835
70616	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	15 342 087	2 960 903	18 302 990	78 698 542	31 618 029	110 316 571	74 821 656	31 126 027	105 947 683	19 218 973	3 452 905	22 671 878
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	120 000	0	120 000	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	5	0	5	28 607	4 785	33 392	28 607	4 785	33 392	5	0	5
30301	43 544	1 751 364	1 794 908	734 161	818 992	1 553 153	775 663	1 013 294	1 788 957	85 046	1 945 666	2 030 712
30305	1 593 189	86 058	1 679 247	2 868 606	50 572	2 919 178	2 798 849	101 069	2 899 918	1 523 432	136 555	1 659 987
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31308	22 120	0	22 120	0	0	0	0	0	0	22 120	0	22 120
31309	95 736	0	95 736	260	0	260	0	0	0	95 476	0	95 476
32901	0	0	0	595 000	0	595 000	1 245 000	0	1 245 000	650 000	0	650 000
40502	20	0	20	857	0	857	1 032	0	1 032	195	0	195
40602	718	0	718	16 683	0	16 683	17 429	0	17 429	1 464	0	1 464
40701	137 400	0	137 400	1 928 254	0	1 928 254	2 084 104	0	2 084 104	293 250	0	293 250
40702	2 225 542	14 074	2 239 616	21 286 376	322 064	21 608 440	20 386 187	392 613	20 778 800	1 325 353	84 623	1 409 976
40703	2 838	0	2 838	20 647	0	20 647	20 295	0	20 295	2 486	0	2 486
40802	68 640	2 905	71 545	331 011	17 034	348 045	313 296	25 539	338 835	50 925	11 410	62 335
40817	147 168	25 208	172 376	1 398 756	413 048	1 811 804	1 391 987	435 462	1 827 449	140 399	47 622	188 021
40820	153	5	158	4 010	24 633	28 643	4 067	24 634	28 701	210	6	216
40821	279	0	279	5 055	0	5 055	4 784	0	4 784	8	0	8
40905	6	0	6	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	6	0	6
40909	0	0	0	76	1 255	1 331	76	1 255	1 331	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	27	0	27	25 898	0	25 898	25 877	0	25 877	6	0	6
40912	0	0	0	264	691	955	264	691	955	0	0	0
40913	0	0	0	86	227	313	86	227	313	0	0	0
42006	10 000	14 796	24 796	0	5 994	5 994	0	8 075	8 075	10 000	16 877	26 877
42102	0	0	0	0	0	0	89 023	0	89 023	89 023	0	89 023
42103	402	0	402	402	0	402	131 210	0	131 210	131 210	0	131 210
42104	6 630	0	6 630	0	0	0	1 745	0	1 745	8 375	0	8 375
42105	35 587	172 543	208 130	0	73 088	73 088	52	95 349	95 401	35 639	194 804	230 443
42106	1 928	0	1 928	0	0	0	17	0	17	1 945	0	1 945
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	32 793	0	32 793	0	0	0	195	0	195	32 988	0	32 988
42301	2 358	2 960	5 318	1 609	2 829	4 438	1 475	3 154	4 629	2 224	3 285	5 509
42303	68 094	0	68 094	69 028	8 612	77 640	20 429	14 995	35 424	19 495	6 383	25 878
42304	7 260	1 348	8 608	27 248	2 104	29 352	519 384	3 733	523 117	499 396	2 977	502 373
42305	231 302	15 274	246 576	140 372	23 290	163 662	234 169	150 963	385 132	325 099	142 947	468 046
42306	2 272 649	1 292 364	3 565 013	1 595 417	1 097 381	2 692 798	908 025	1 091 811	1 999 836	1 585 257	1 286 794	2 872 051
42307	782	0	782	534	0	534	5	0	5	253	0	253
42309	1 613	0	1 613	22	0	22	68	0	68	1 659	0	1 659
42605	316	0	316	0	0	0	3	0	3	319	0	319
42606	7 573	1 976	9 549	2 800	2 586	5 386	143	2 206	2 349	4 916	1 596	6 512
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44915	352	0	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0
45115	5 778	0	5 778	755	0	755	988	0	988	6 011	0	6 011
45215	70 684	0	70 684	13 443	0	13 443	39 401	0	39 401	96 642	0	96 642
45415	16 216	0	16 216	679	0	679	443	0	443	15 980	0	15 980
45515	11 635	0	11 635	15 168	0	15 168	25 342	0	25 342	21 809	0	21 809
45715	33	0	33	63	0	63	30	0	30	0	0	0
45818	119 786	0	119 786	14 303	0	14 303	723	0	723	106 206	0	106 206
45918	1 710	0	1 710	11	0	11	11	0	11	1 710	0	1 710
47407	0	0	0	23 128 931	21 699 673	44 828 604	23 128 931	21 699 673	44 828 604	0	0	0
47411	0	0	0	46	0	46	966	49	1 015	920	49	969
47416	2 745	0	2 745	16 710	0	16 710	13 965	0	13 965	0	0	0
47422	221	0	221	17 690	0	17 690	17 471	0	17 471	2	0	2
47425	40 128	0	40 128	16 507	0	16 507	17 234	0	17 234	40 855	0	40 855
47426	1 186	573	1 759	1 572	868	2 440	2 904	1 022	3 926	2 518	727	3 245
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	82 928	0	82 928	84 244	0	84 244	1 316	0	1 316	0	0	0
52301	55 000	0	55 000	73 000	0	73 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52303	42 334	0	42 334	38 734	0	38 734	400	0	400	4 000	0	4 000
52304	13 131	0	13 131	8 266	0	8 266	16 797	0	16 797	21 662	0	21 662
52305	172 858	32 059	204 917	150 000	12 987	162 987	1 090	17 496	18 586	23 948	36 568	60 516
52306	80 857	0	80 857	58 064	0	58 064	3 032	0	3 032	25 825	0	25 825
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	11 255	0	11 255	58 064	0	58 064	59 064	0	59 064	12 255	0	12 255
52501	12 751	897	13 648	12 176	363	12 539	568	630	1 198	1 143	1 164	2 307
52602	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
60301	164	0	164	8 199	0	8 199	10 718	0	10 718	2 683	0	2 683
60305	82	0	82	32 464	0	32 464	32 400	0	32 400	18	0	18
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	296	0	296	150	0	150	277	0	277	423	0	423
60311	1 181	0	1 181	2 338	0	2 338	1 708	0	1 708	551	0	551
60322	235	6	241	187	3	190	88	4	92	136	7	143
60324	5 860	0	5 860	3 986	0	3 986	423	0	423	2 297	0	2 297
60601	28 959	0	28 959	63	0	63	627	0	627	29 523	0	29 523
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	223	0	223	33	0	33	34	0	34	224	0	224
61701	87 548	0	87 548	0	0	0	0	0	0	87 548	0	87 548
70601	1 922 611	0	1 922 611	277	0	277	981 208	0	981 208	2 903 542	0	2 903 542
70602	5 894	0	5 894	0	0	0	1 885	0	1 885	7 779	0	7 779
70603	3 920 630	0	3 920 630	0	0	0	3 147 019	0	3 147 019	7 067 649	0	7 067 649
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	67 980	0	67 980	0	0	0	53 142	0	53 142	121 122	0	121 122
Итого по пассиву (баланс)	14 888 580	3 414 410	18 302 990	54 908 192	24 583 079	79 491 271	58 771 430	25 088 729	83 860 159	18 751 818	3 920 060	22 671 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 055	32 059	132 114	23 708	17 495	41 203	25 734	12 987	38 721	98 029	36 567	134 596
90901	177 979	0	177 979	1 754	0	1 754	4 374	0	4 374	175 359	0	175 359
90902	127 811	0	127 811	7 902	0	7 902	11 328	0	11 328	124 385	0	124 385
90907	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	269	0	269	0	0	0	1	0	1	268	0	268
91203	133	0	133	1	0	1	2	0	2	132	0	132
91411	38 901	57 907	96 808	242 636	32 982	275 618	193 131	25 401	218 532	88 406	65 488	153 894
91412	120 305	0	120 305	0	0	0	986	0	986	119 319	0	119 319
91414	7 447 649	450 186	7 897 835	561 194	247 859	809 053	481 186	194 990	676 176	7 527 657	503 055	8 030 712
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	7 586	0	7 586	297	0	297	2 574	0	2 574	5 309	0	5 309
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
99998	8 973 999	0	8 973 999	2 047 923	0	2 047 923	2 064 368	0	2 064 368	8 957 554	0	8 957 554
Итого по активу (баланс)	17 394 709	540 152	17 934 861	2 920 421	298 336	3 218 757	2 818 684	233 378	3 052 062	17 496 446	605 110	18 101 556
Пассив
91003	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
91004	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
91311	29 080	32 059	61 139	10 000	12 987	22 987	6 300	17 496	23 796	25 380	36 568	61 948
91312	5 950 836	3 722	5 954 558	627 185	2 684	629 869	597 960	6 225	604 185	5 921 611	7 263	5 928 874
91315	2 642 561	14 631	2 657 192	581 685	5 927	587 612	404 812	7 984	412 796	2 465 688	16 688	2 482 376
91316	21 249	24 661	45 910	138 031	14 635	152 666	150 601	13 040	163 641	33 819	23 066	56 885
91317	248 140	0	248 140	665 995	537	666 532	787 533	51 794	839 327	369 678	51 257	420 935
91507	7 060	0	7 060	524	0	524	0	0	0	6 536	0	6 536
99999	8 960 862	0	8 960 862	987 359	0	987 359	1 170 499	0	1 170 499	9 144 002	0	9 144 002
Итого по пассиву (баланс)	17 859 788	75 073	17 934 861	3 014 958	36 770	3 051 728	3 121 884	96 539	3 218 423	17 966 714	134 842	18 101 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 005	105 793	196 798	38 525	105 793	144 318	52 480	0	52 480
93302	14 550	0	14 550	23 975	102 879	126 854	38 525	102 879	141 404	0	0	0
93303	0	92 116	92 116	76 455	11 892	88 347	76 455	104 008	180 463	0	0	0
93305	0	0	0	0	105 071	105 071	0	26 477	26 477	0	78 594	78 594
93901	105 842	494 381	600 223	7 902 480	17 273 078	25 175 558	7 882 223	17 220 356	25 102 579	126 099	547 103	673 202
99996	688 451	0	688 451	25 320 369	0	25 320 369	25 219 649	0	25 219 649	789 171	0	789 171
Итого по активу (баланс)	808 843	586 497	1 395 340	33 414 284	17 598 713	51 012 997	33 255 377	17 559 513	50 814 890	967 750	625 697	1 593 447
Пассив
96301	0	0	0	73 290	40 227	113 517	73 290	90 067	163 357	0	49 840	49 840
96302	0	14 797	14 797	73 290	38 802	112 092	73 290	24 005	97 295	0	0	0
96303	73 290	0	73 290	73 290	90 219	163 509	0	90 219	90 219	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	56 017	0	56 017	56 017	0	56 017
96901	491 856	108 508	600 364	17 041 615	8 047 036	25 088 651	17 109 305	8 062 296	25 171 601	559 546	123 768	683 314
99997	706 889	0	706 889	25 279 246	0	25 279 246	25 376 633	0	25 376 633	804 276	0	804 276
Итого по пассиву (баланс)	1 272 035	123 305	1 395 340	42 540 731	8 216 284	50 757 015	42 688 535	8 266 587	50 955 122	1 419 839	173 608	1 593 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 070 565,0000	0	0	1 801 892,0000	0	0	2 104 865,0000	0	0	767 592,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 070 566,0000	0	0	1 801 926,0000	0	0	2 104 899,0000	0	0	767 593,0000
Пассив
98050	0	0	989 566,0000	0	0	2 313 899,0000	0	0	2 001 926,0000	0	0	677 593,0000
98053	0	0	41 000,0000	0	0	41 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 070 566,0000	0	0	2 554 899,0000	0	0	2 251 926,0000	0	0	767 593,0000

Страница была полезной?