Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	285	0	285	1 898	0	1 898	571	0	571	1 612	0	1 612
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 069	14 434	21 503	1 280	8 700	9 980	478	7 083	7 561	7 871	16 051	23 922
30102	34 848	0	34 848	2 059 859	0	2 059 859	2 013 300	0	2 013 300	81 407	0	81 407
30110	173 812	318 833	492 645	218 178	843 712	1 061 890	371 347	954 439	1 325 786	20 643	208 106	228 749
30202	1 309	0	1 309	560	0	560	0	0	0	1 869	0	1 869
30204	3 687	0	3 687	582	0	582	0	0	0	4 269	0	4 269
30221	0	298	298	0	9	9	0	307	307	0	0	0
30424	25	0	25	0	0	0	20	0	20	5	0	5
30602	1	0	1	10	0	10	2	0	2	9	0	9
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32008	0	0	0	265 695	143 898	409 593	6 000	143 898	149 898	259 695	0	259 695
45106	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
45204	36 995	0	36 995	0	0	0	36 995	0	36 995	0	0	0
45205	75 574	0	75 574	0	0	0	60 324	0	60 324	15 250	0	15 250
45206	117 006	0	117 006	0	0	0	0	0	0	117 006	0	117 006
45208	25 865	57 862	83 727	0	33 890	33 890	863	25 665	26 528	25 002	66 087	91 089
45506	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45604	0	171 586	171 586	0	102 872	102 872	0	71 928	71 928	0	202 530	202 530
45915	2	0	2	245	0	245	134	0	134	113	0	113
47408	0	0	0	4 027 461	3 688 164	7 715 625	4 027 461	3 688 164	7 715 625	0	0	0
47423	23	0	23	9	18	27	8	18	26	24	0	24
47427	15 292	2 100	17 392	16 219	3 567	19 786	26 065	3 122	29 187	5 446	2 545	7 991
47802	487 087	0	487 087	468 221	0	468 221	22 795	0	22 795	932 513	0	932 513
50706	322 999	0	322 999	410 420	0	410 420	514 114	0	514 114	219 305	0	219 305
50721	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
60302	102	0	102	16	0	16	39	0	39	79	0	79
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60310	864	0	864	1 019	0	1 019	1 866	0	1 866	17	0	17
60312	279	0	279	1 011	0	1 011	1 050	0	1 050	240	0	240
60401	36 668	0	36 668	0	0	0	9 154	0	9 154	27 514	0	27 514
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	119	0	119	23	0	23	23	0	23	119	0	119
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	530 050	0	530 050	530 050	0	530 050	0	0	0
61210	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
61212	0	0	0	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0
61403	7 776	0	7 776	36	0	36	3 588	0	3 588	4 224	0	4 224
70606	751 457	0	751 457	244 565	0	244 565	59	0	59	995 963	0	995 963
70608	448 395	0	448 395	480 775	0	480 775	9	0	9	929 161	0	929 161
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	3 528 443	565 113	4 093 556	9 555 213	4 824 830	14 380 043	8 748 396	4 894 624	13 643 020	4 335 260	495 319	4 830 579
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
30126	4 892	0	4 892	5 354	0	5 354	2 741	0	2 741	2 279	0	2 279
30220	0	3 807	3 807	0	3 935	3 935	0	128	128	0	0	0
31305	300 000	152 521	452 521	300 000	190 783	490 783	0	38 262	38 262	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31404	0	0	0	0	456 831	456 831	0	456 831	456 831	0	0	0
31405	0	0	0	0	3 581	3 581	0	345 295	345 295	0	341 714	341 714
31406	0	298 108	298 108	0	355 565	355 565	0	57 457	57 457	0	0	0
32015	0	0	0	2 771	0	2 771	3 521	0	3 521	750	0	750
40701	30 289	0	30 289	98 725	82 159	180 884	95 438	82 159	177 597	27 002	0	27 002
40702	59 751	6 152	65 903	798 350	128 592	926 942	879 105	161 854	1 040 959	140 506	39 414	179 920
40807	9 477	4 016	13 493	7 172	1 684	8 856	6 214	2 408	8 622	8 519	4 740	13 259
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
42313	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
42609	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
45215	44 706	0	44 706	20 530	0	20 530	11 000	0	11 000	35 176	0	35 176
45515	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45615	5 148	0	5 148	2 158	0	2 158	3 086	0	3 086	6 076	0	6 076
45918	0	0	0	16	0	16	22	0	22	6	0	6
47407	0	0	0	3 847 011	3 375 636	7 222 647	3 847 011	3 375 636	7 222 647	0	0	0
47416	1 053	0	1 053	3 598	4 053	7 651	2 545	4 053	6 598	0	0	0
47422	6 548	16 990	23 538	19 081	23 064	42 145	18 963	16 371	35 334	6 430	10 297	16 727
47425	9 599	0	9 599	9 981	0	9 981	10 407	0	10 407	10 025	0	10 025
47426	29 774	309	30 083	36 807	2 209	39 016	7 754	1 952	9 706	721	52	773
47804	24 661	0	24 661	49 975	0	49 975	70 703	0	70 703	45 389	0	45 389
50720	285	0	285	571	0	571	1 898	0	1 898	1 612	0	1 612
60301	0	0	0	722	0	722	1 772	0	1 772	1 050	0	1 050
60305	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	119	0	119	1 015	0	1 015	897	0	897	1	0	1
60311	5 671	0	5 671	5 673	0	5 673	117	0	117	115	0	115
60601	32 199	0	32 199	6 619	0	6 619	304	0	304	25 884	0	25 884
61304	27	0	27	18	0	18	18	0	18	27	0	27
70601	705 265	0	705 265	17	0	17	285 860	0	285 860	991 108	0	991 108
70603	512 167	0	512 167	5	0	5	495 192	0	495 192	1 007 354	0	1 007 354
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70613	20 738	0	20 738	0	0	0	0	0	0	20 738	0	20 738
Итого по пассиву (баланс)	3 611 653	481 903	4 093 556	5 233 370	4 628 092	9 861 462	6 056 079	4 542 406	10 598 485	4 434 362	396 217	4 830 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519	0	519	79	0	79	518	0	518	80	0	80
90902	4 883	0	4 883	89	0	89	127	0	127	4 845	0	4 845
91414	520 784	476 629	997 413	43 931	285 755	329 686	401 184	199 800	600 984	163 531	562 584	726 115
91418	487 087	0	487 087	468 226	0	468 226	22 795	0	22 795	932 518	0	932 518
91604	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
99998	1 389 920	0	1 389 920	1 362 886	0	1 362 886	299 740	0	299 740	2 453 066	0	2 453 066
Итого по активу (баланс)	2 403 193	476 629	2 879 822	1 875 219	285 755	2 160 974	724 372	199 800	924 172	3 554 040	562 584	4 116 624
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91004	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91311	0	0	0	161 740	0	161 740	269 840	0	269 840	108 100	0	108 100
91312	1 236 041	50 210	1 286 251	12 668	21 048	33 716	747 165	30 103	777 268	1 970 538	59 265	2 029 803
91315	0	0	0	0	0	0	314 636	0	314 636	314 636	0	314 636
91316	21 007	0	21 007	21 007	0	21 007	0	0	0	0	0	0
91317	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	62 662	0	62 662	62 135	0	62 135	0	0	0	527	0	527
99999	1 489 902	0	1 489 902	624 432	0	624 432	798 088	0	798 088	1 663 558	0	1 663 558
Итого по пассиву (баланс)	2 829 612	50 210	2 879 822	903 124	21 048	924 172	2 130 871	30 103	2 160 974	4 057 359	59 265	4 116 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 265	477	86 742	2 314 774	338 958	2 653 732	2 179 586	195 915	2 375 501	221 453	143 520	364 973
99996	84 362	0	84 362	2 761 963	0	2 761 963	2 475 608	0	2 475 608	370 717	0	370 717
Итого по активу (баланс)	170 627	477	171 104	5 076 737	338 958	5 415 695	4 655 194	195 915	4 851 109	592 170	143 520	735 690
Пассив
96901	494	83 869	84 363	193 671	2 281 938	2 475 609	338 203	2 423 760	2 761 963	145 026	225 691	370 717
99997	86 741	0	86 741	2 375 501	0	2 375 501	2 653 733	0	2 653 733	364 973	0	364 973
Итого по пассиву (баланс)	87 235	83 869	171 104	2 569 172	2 281 938	4 851 110	2 991 936	2 423 760	5 415 696	509 999	225 691	735 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	285 335,0000	0	0	404 659,3993	0	0	564 673,0000	0	0	125 321,3993
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 336,0000	0	0	404 672,3993	0	0	564 685,0000	0	0	125 323,3993
Пассив
98050	0	0	285 336,0000	0	0	564 686,0000	0	0	404 673,3993	0	0	125 323,3993
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 336,0000	0	0	564 686,0000	0	0	404 673,3993	0	0	125 323,3993

Страница была полезной?